デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
総資産利益率は、2020年4月30日時点の-8.89%から、2024年1月31日時点の1.34%まで改善傾向にある。その後、2024年4月30日には1.92%に上昇し、2024年7月31日には2.36%に達したものの、2024年10月31日には1.63%に低下し、2025年1月31日には-0.22%に転落、さらに2025年4月30日には-1.98%と悪化、2025年7月31日には-3.2%まで低下している。全体として、改善の兆しが見られたものの、最近の四半期では再び悪化している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年4月30日の2.02から2022年1月31日の3.53まで一貫して上昇してきた。その後、2022年4月30日の3.48にわずかに低下し、その後も緩やかな減少傾向が続き、2024年10月31日には2.52、2025年1月31日には2.53、2025年4月30日には2.47、2025年7月31日には2.65と変動している。全体的に、過去数四半期にわたって、レバレッジ比率は比較的安定している。
自己資本利益率は、2020年4月30日の-17.95%から、2024年1月31日の3.88%まで大幅に改善された。2024年4月30日には5.19%に上昇し、2024年7月31日には5.97%に達したが、その後、2024年10月31日には4.14%に低下し、2025年1月31日には-0.59%に転落、さらに2025年4月30日には-4.99%と悪化、2025年7月31日には-7.91%まで低下している。総資産利益率と同様に、自己資本利益率も改善の後に悪化している。
ROEを3つの要素に分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
純利益率は、2020年4月30日時点の-23.97%から、2023年10月31日時点の2.92%まで改善傾向にある。その後、2024年10月31日時点では-6.84%まで低下しているが、全体として改善の兆しが見られる。特に、2023年以降の数値は、以前の期間と比較して大幅に改善されている。
資産回転率は、概ね0.37から0.49の間で推移している。2020年4月30日から2021年10月31日までは緩やかな上昇傾向が見られたが、その後は安定している。2023年10月31日時点の0.49が最高値であり、2024年10月31日時点では0.45まで低下している。
財務レバレッジ比率は、2.02から3.53まで上昇した後、2022年4月30日以降は低下傾向にある。2024年10月31日時点では2.65まで低下しており、全体的にレバレッジが減少していることが示唆される。ただし、依然として2倍以上の水準を維持している。
自己資本利益率 (ROE) は、-17.95%から-22.89%まで悪化していたが、2023年10月31日時点の3.88%まで大幅に改善している。しかし、2024年10月31日時点では-7.91%まで再び低下しており、ROEの安定性には課題が残る。全体として、ROEは変動が大きく、改善と悪化を繰り返している。
ROEを5つの要素に分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
税負担率は、2023年第1四半期にマイナス0.98%と記録され、その後、2023年第2四半期に0.73%、第3四半期に0.79%、第4四半期に0.80%と上昇しました。2024年第1四半期にはマイナス0.37%に低下し、その後データは提供されていません。
利息負担率は、2022年第1四半期に0.32%で始まり、その後、2022年第2四半期から2023年第1四半期にかけて0.83%から0.89%へと上昇しました。2023年第2四半期には0.86%に低下し、第3四半期には0.66%に大幅に低下しました。その後データは提供されていません。
EBITマージン率は、2020年第2四半期から2023年第3四半期にかけて一貫してマイナスの値を示し、-23.43%から-6.05%へと徐々に改善されました。2023年第4四半期には4.82%に転換し、2024年第1四半期には5.88%、第2四半期には6.77%とさらに上昇しました。2024年第3四半期には5.11%に低下し、第4四半期には1.98%に低下、2025年第1四半期には-1.48%に低下、第2四半期には-4.39%に低下しました。
資産回転率は、2020年第2四半期の0.37から2023年第2四半期にかけて一貫して上昇し、0.49に達しました。その後、2023年第3四半期には0.46に低下し、2024年第2四半期には0.49に再び上昇しました。2024年第3四半期には0.48に低下し、2025年第1四半期には0.45に低下、第2四半期には0.47に上昇しました。
財務レバレッジ比率は、2020年第2四半期の2.02から2022年第1四半期の3.53まで一貫して上昇しました。その後、2022年第2四半期から2024年第2四半期にかけて徐々に低下し、2.55に達しました。2024年第3四半期には2.65に上昇し、2025年第1四半期には2.53に低下、第2四半期には2.47に低下しました。
自己資本利益率 (ROE) は、2020年第2四半期の-17.95%から2023年第3四半期の-7.91%まで一貫してマイナスの値を示し、徐々に改善されました。2023年第4四半期には3.88%に転換し、2024年第1四半期には5.19%、第2四半期には5.97%とさらに上昇しました。2024年第3四半期には4.14%に低下し、2025年第1四半期には-0.59%に低下、第2四半期には-4.99%に低下しました。
ROAを2つのコンポーネントに分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
純利益率は、2020年4月30日時点の-23.97%から、2023年10月31日時点の2.92%まで改善傾向を示しました。その後、2024年10月31日時点では-6.84%まで低下しましたが、全体として改善の傾向が見られます。特に、2023年以降の改善が顕著です。
資産回転率は、2020年4月30日の0.37から、2024年7月31日の0.49まで緩やかに上昇しました。その後、2024年10月31日には0.48に低下し、2025年7月31日には0.47となっています。全体としては安定した水準を維持しており、資産の効率的な活用が継続されていると考えられます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、純利益率と同様に、2020年4月30日の-8.89%から改善傾向にあります。2023年10月31日には1.34%まで上昇しましたが、その後は低下し、2024年10月31日には-3.2%となっています。ROAの変動は、純利益率の変動と相関関係があると考えられます。
これらの指標を総合的に見ると、収益性の改善が見られる一方で、直近の四半期においては純利益率とROAが低下していることが示唆されます。資産回転率は比較的安定しており、資産効率の維持に成功していると考えられます。今後の動向を注視し、収益性の低下要因を分析することが重要です。
ROAを4つの要素に分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
税負担率は、2023年第1四半期にマイナス0.98%と記録され、その後、2023年第2四半期に0.73%、第3四半期に0.79%、第4四半期に0.80%と上昇しました。2024年第1四半期には0.77%に低下し、2024年第2四半期にはマイナス0.37%に大きく低下しました。その後、データは途絶えています。
利息負担率は、2022年第1四半期に0.32%で始まり、その後、2022年第2四半期から2023年第1四半期にかけて上昇し、0.83%から0.89%の範囲で推移しました。2023年第2四半期には0.86%に低下し、第3四半期には0.66%に大幅に低下しました。その後、データは途絶えています。
EBITマージン率は、2020年第2四半期から2023年第3四半期にかけて一貫してマイナスの値を示し、-23.43%から-6.05%の範囲で推移しました。2023年第4四半期には-4.19%に改善され、2024年第1四半期には-1.69%に、第2四半期には1.33%に、第3四半期には4.82%に、第4四半期には5.88%と大幅に改善しました。2024年第1四半期には6.77%に達しましたが、その後、2024年第2四半期には5.11%に、第3四半期には1.98%に、第4四半期には-1.48%に低下しました。2025年第1四半期には-4.39%に低下し、その後、データは途絶えています。
資産回転率は、2020年第2四半期の0.37から2023年第3四半期の0.49まで、緩やかに上昇する傾向が見られました。2023年第4四半期には0.46に低下し、2024年第1四半期には0.48に、第2四半期には0.49に、第3四半期には0.48に、第4四半期には0.45に変動しました。2025年第1四半期には0.47に、第2四半期には0.47に推移しました。その後、データは途絶えています。
総資産利益率（ROA）は、2020年第2四半期の-8.89%から2023年第3四半期の-3.65%まで、一貫してマイナスの値を示しました。2023年第4四半期には-2.94%に改善され、2024年第1四半期には-1.69%に、第2四半期には-0.2%に、第3四半期には1.34%に、第4四半期には1.92%と大幅に改善しました。2024年第1四半期には2.36%に達しましたが、その後、2024年第2四半期には1.63%に、第3四半期には-0.22%に、第4四半期には-1.98%に低下しました。2025年第1四半期には-3.2%に低下し、その後、データは途絶えています。
当期純利益率の分解
CrowdStrike Holdings Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
税負担率は、2023年第1四半期にマイナス0.98%と記録的に低い水準を示し、その後、2023年第2四半期に0.73%に上昇、第3四半期に0.79%とわずかに上昇、第4四半期に0.8%に上昇しました。2024年第1四半期には0.77%に低下し、2024年第2四半期にはマイナス0.37%に急落しました。その後、データは途絶えています。
利息負担率は、2022年第1四半期に0.32%で始まり、その後、2022年第2四半期から2023年第1四半期にかけて一貫して上昇し、0.83%から0.89%に達しました。2023年第2四半期には0.86%に低下し、第3四半期には0.66%に大幅に低下しました。その後、データは途絶えています。
EBITマージン率は、2020年第2四半期から2023年第3四半期にかけて一貫して改善傾向にあります。2020年第2四半期の-23.43%から、2023年第3四半期には-6.05%に改善されました。2023年第4四半期には4.82%に転換し、2024年第1四半期には5.88%に上昇、2024年第2四半期には6.77%にピークに達しました。2024年第3四半期には5.11%に低下し、2024年第4四半期には1.98%に低下、2025年第1四半期には-1.48%に低下、2025年第2四半期には-4.39%に低下しました。
純利益率は、EBITマージン率と同様の傾向を示しています。2020年第2四半期の-23.97%から、2023年第3四半期には-8.18%に改善されました。2023年第4四半期には2.92%に転換し、2024年第1四半期には4.01%に上昇、2024年第2四半期には4.84%にピークに達しました。2024年第3四半期には3.39%に低下し、2024年第4四半期には-0.49%に低下、2025年第1四半期には-4.17%に低下、2025年第2四半期には-6.84%に低下しました。
- EBITマージン率と純利益率の比較
- EBITマージン率と純利益率は、全体的な傾向において類似したパターンを示しています。両方の指標は、2020年から2023年にかけて改善し、その後2024年後半から2025年初頭にかけて悪化しています。純利益率は、EBITマージン率よりも変動が大きく、税金やその他の非営業項目の影響を受けやすいことを示唆しています。