デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
総資産利益率は、2020年4月30日時点の-8.89%から、2025年10月31日時点の-3.15%まで、概ね改善傾向にある。特に2023年以降、正の数値に転換し、2024年1月31日には1.34%を記録したが、その後は再びマイナスに転じている。全体として、収益性の改善が見られるものの、不安定な動きも見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年4月30日の2.02から2022年1月31日の3.53まで上昇し、その後は緩やかに低下傾向にある。2025年10月31日時点では2.48となり、初期の水準に近づいている。これは、負債の利用度合いが徐々に調整されていることを示唆する。
自己資本利益率は、2020年4月30日の-17.95%から、2025年10月31日の-7.82%まで改善傾向にある。2023年には一時的に正の数値に転換し、2024年1月31日には3.88%を記録したが、その後は再びマイナスに転じている。総資産利益率と同様に、自己資本の効率的な活用が進んでいるものの、変動が大きい。
全体的に見て、これらの財務指標は、収益性の改善と財務レバレッジの調整が進んでいることを示唆している。しかし、自己資本利益率と総資産利益率の変動は、事業環境の変化や経営戦略の調整の影響を受けている可能性がある。これらの指標の動向を継続的に監視し、詳細な分析を行うことで、より正確な評価が可能となる。
ROEを3つの要素に分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
純利益率は、2020年4月30日時点の-23.97%から、2023年10月31日時点の2.92%まで改善傾向にあります。その後、2024年10月31日時点の3.39%を経て、2025年10月31日時点の-6.88%まで低下しています。全体として、初期の損失から利益へと移行する傾向が見られますが、最近の四半期では変動が大きくなっています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、0.37から0.49まで緩やかに上昇し、その後0.45から0.47の間で推移しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、全体的に安定した水準を維持しています。2023年10月31日時点の0.49が最も高い値です。
財務レバレッジ比率は、2.02から3.53まで増加した後、2.48まで低下しています。この比率は、負債が自己資本に対してどの程度使用されているかを示しており、全体的に見て、負債の利用は徐々に減少している傾向にあります。2022年1月31日時点の3.53が最も高い値です。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、-17.95%から-7.82%まで改善傾向にあります。特に、2023年10月31日時点の3.88%と2024年1月31日時点の5.19%で顕著な改善が見られます。しかし、2025年10月31日時点では-7.82%まで低下しており、最近の四半期では不安定な状況です。ROEは、自己資本に対する収益性を測る指標であり、改善傾向が見られるものの、変動も大きくなっています。
ROEを5つの要素に分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
税負担率は、2023年第1四半期に-0.98%とマイナス値を記録した後、2023年第2四半期に0.73%に上昇し、その後、2023年第4四半期にかけて緩やかに上昇し0.80%に達した。2024年第2四半期には-0.37%に低下している。
利息負担率は、2022年第1四半期に0.32%で最も低い水準を示し、その後、2022年第4四半期にかけて上昇し0.89%に達した。2023年第2四半期には0.66%に低下し、その後は安定している。
EBITマージン率は、2020年第2四半期から2021年第4四半期にかけて一貫してマイナスの値を示し、最も低い水準は2021年第3四半期の-22.34%であった。2022年第4四半期には-6.05%に改善し、2023年第4四半期には4.82%に転換した。2024年第2四半期には6.77%とピークに達した後、2024年第4四半期には1.98%に低下し、2025年第2四半期には-4.45%に再びマイナスに転落している。
資産回転率は、2020年第2四半期の0.37から2022年第4四半期の0.46まで緩やかに上昇した。その後、2023年第4四半期にかけて0.49まで上昇し、2024年第4四半期には0.48に低下し、2025年第2四半期には0.46に減少している。
財務レバレッジ比率は、2020年第2四半期の2.02から2022年第1四半期の3.53まで一貫して上昇した。その後、2024年第4四半期にかけて緩やかに低下し、2.52に達した。2025年第2四半期には2.48に減少している。
自己資本利益率 (ROE) は、2020年第2四半期から2021年第4四半期にかけてマイナスの値を示し、2021年第3四半期には-22.89%と最も低い水準であった。2022年第4四半期には-12.52%に改善し、2023年第4四半期には3.88%に転換した。2024年第2四半期には5.97%とピークに達した後、2025年第2四半期には-7.82%に再びマイナスに転落している。
ROAを2つのコンポーネントに分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
純利益率は、2020年4月30日時点の-23.97%から、2023年10月31日時点の2.92%まで改善傾向にあります。その後、2024年10月31日時点では-6.88%まで低下していますが、全体としては改善の兆しが見られます。特に、2023年以降はプラスの値を維持しており、収益性の向上が示唆されます。
資産回転率は、2020年4月30日の0.37から、2023年7月31日の0.49まで一貫して上昇傾向にあります。その後は、0.45から0.49の間で推移しており、資産の効率的な活用が継続されていると考えられます。2024年10月31日時点では0.45に低下していますが、依然として比較的高い水準を維持しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、純利益率と同様に、2020年4月30日の-8.89%から改善傾向にあります。2023年10月31日時点では1.34%まで上昇しましたが、その後は低下し、2024年10月31日時点では-3.15%となっています。ROAの変動は、純利益率と資産回転率の両方の影響を受けていると考えられます。
全体として、これらの指標は、収益性の改善と資産効率の向上が見られる一方で、最近の四半期では若干の悪化が見られることを示唆しています。特に、純利益率とROAの低下は、今後の事業戦略の見直しを促す可能性があります。資産回転率は比較的安定しており、資産活用の効率性は維持されていると考えられます。
ROAを4つの要素に分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
税負担率は、2023年第1四半期に-0.98%とマイナス値を記録した後、2023年第2四半期に0.73%に上昇し、その後、2023年第4四半期にかけて緩やかに上昇し0.80%に達した。2024年第2四半期には-0.37%に低下している。
利息負担率は、2022年第1四半期に0.32%で始まり、その後、2022年第4四半期にかけて上昇し0.89%に達した。2023年には0.86%から0.66%へと低下傾向を示している。
EBITマージン率は、2020年第2四半期から2023年第3四半期にかけて一貫してマイナスの値を示していた。2023年第4四半期に1.33%と初めてプラスに転換し、2024年第2四半期には6.77%まで上昇した。しかし、2024年第3四半期には5.11%に低下し、2024年第4四半期には1.98%まで減少、2025年第2四半期には-4.45%と再びマイナスに転落した。
資産回転率は、2020年第2四半期の0.37から2022年第4四半期の0.46まで緩やかに上昇した。その後、2023年第1四半期から第3四半期にかけて0.48から0.49へとわずかに上昇し、2024年第4四半期には0.45に低下、2025年第2四半期には0.46で推移している。
総資産利益率（ROA）は、2020年第2四半期の-8.89%から2022年第4四半期の-3.2%まで、マイナスの値から徐々に改善された。2023年第4四半期には0.2%とプラスに転換したが、2025年第2四半期には-3.15%に低下している。
当期純利益率の分解
CrowdStrike Holdings Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
税負担率は、2023年第1四半期にマイナス0.98%と記録され、その後、2023年第2四半期に0.73%、第3四半期に0.79%、第4四半期に0.80%と上昇しました。2024年第1四半期には0.77%に低下し、第2四半期にはマイナス0.37%と再びマイナスに転じました。その後、データは途絶えています。
利息負担率は、2022年第1四半期に0.32%と比較的低い水準で始まりました。その後、2022年第2四半期から第4四半期にかけて上昇し、それぞれ0.83%、0.87%、0.89%となりました。2023年第1四半期には0.86%に低下し、第2四半期には0.66%に減少しました。その後、データは途絶えています。
EBITマージン率は、2020年第2四半期から2023年第3四半期にかけて一貫してマイナスの値を示していました。2020年第2四半期の-23.43%から、2023年第3四半期には-6.05%まで改善されました。2023年第4四半期には、初めてプラスの4.82%を記録し、2024年第1四半期には5.88%、第2四半期には6.77%とさらに上昇しました。2024年第3四半期には5.11%に低下し、第4四半期には1.98%に減少しました。2025年第1四半期には-1.48%に転落し、第2四半期には-4.39%、第3四半期には-4.45%と悪化しました。
純利益率もEBITマージン率と同様の傾向を示しました。2020年第2四半期の-23.97%から、2023年第3四半期には-8.18%まで改善されました。2023年第4四半期には2.92%とプラスに転換し、2024年第1四半期には4.01%、第2四半期には4.84%と上昇しました。2024年第3四半期には3.39%に低下し、第4四半期には-0.49%に減少しました。2025年第1四半期には-4.17%に転落し、第2四半期には-6.84%、第3四半期には-6.88%と悪化しました。
- EBITマージン率と純利益率の比較
- EBITマージン率と純利益率は、全体的に類似した傾向を示していますが、純利益率はEBITマージン率よりも変動幅が大きく、より低い値を示している場合があります。これは、金利費用や税金などの非営業費用が純利益に影響を与えていることを示唆しています。
- 近年の収益性改善
- 2023年に入り、EBITマージン率と純利益率が大幅に改善されました。これは、収益の増加、コスト管理の改善、またはその両方の結果である可能性があります。
- 2024年以降の収益性悪化
- 2024年第3四半期以降、EBITマージン率と純利益率が再び悪化しています。これは、収益の伸びの鈍化、コストの増加、またはその他の不利な要因が原因である可能性があります。