デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はIntuit Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ROEを2つのコンポーネントに分解
Intuit Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
総資産利益率（ROA）は、2020年10月31日時点の20.26%から、2022年1月31日には8.26%まで低下しました。その後、緩やかな回復傾向を示し、2023年10月31日には9.33%に達しました。2024年1月31日には9.73%まで上昇し、その後も上昇を続け、2025年10月31日には12.66%、2026年1月31日には12.41%となりました。全体として、ROAは変動しながらも、長期的に見ると上昇傾向にあります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、概ね1.53から1.88の間で推移しています。2020年10月31日の1.85から2021年10月31日には1.53まで低下しましたが、その後は徐々に上昇し、2024年7月31日には1.83に達しました。2025年1月31日には1.77に低下し、その後は1.82、1.88と上昇し、2026年1月31日には1.72に低下しました。この比率は、比較的安定しているものの、若干の変動が見られます。
自己資本利益率（ROE）は、2020年10月31日の37.5%から、2022年1月31日には13.93%まで大幅に低下しました。その後、着実に回復し、2023年10月31日には16.38%に達しました。2024年1月31日には16.38%で横ばいでしたが、その後は上昇を続け、2025年10月31日には22.78%に達しました。2026年1月31日には21.31%となりました。ROEは、ROAと同様に、変動しながらも長期的に見ると上昇傾向にあります。ROEの変動幅はROAよりも大きく、自己資本の効率的な活用が収益性に大きく影響していることが示唆されます。
ROEを3つの要素に分解
Intuit Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
純利益率は、2020年10月31日時点の25.1%から、2022年10月31日までに14.1%まで低下しました。その後、2023年10月31日には18.35%まで回復し、2025年10月31日には21.57%まで上昇しました。最新の2026年1月31日時点では、1.8%の上昇が見られ、21.31%となっています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年10月31日の0.81から、2022年1月31日には0.43まで低下しました。その後、緩やかな回復傾向が見られ、2024年10月31日には0.54に達しました。2025年10月31日には0.59まで上昇し、2026年1月31日には0.59で横ばいとなっています。
財務レバレッジ比率は、2020年10月31日の1.85から、2022年1月31日には1.69まで低下しました。その後、2023年10月31日には1.76まで上昇し、2025年10月31日には1.88まで上昇しました。最新の2026年1月31日時点では、1.72に低下しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2020年10月31日の37.5%から、2022年10月31日には11.69%まで大幅に低下しました。その後、着実に上昇し、2025年10月31日には22.78%に達しました。最新の2026年1月31日時点では、21.31%となっています。
全体として、純利益率は回復傾向にありますが、資産回転率は比較的低い水準で推移しています。財務レバレッジ比率は変動しており、ROEは回復傾向にあります。これらの指標の動向は、収益性、効率性、財務リスク、および株主へのリターンの観点から、企業のパフォーマンスを評価する上で重要です。
ROEを5つの要素に分解
Intuit Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
税負担率は、2020年10月期から2021年10月期にかけて概ね81%から82%の間で推移しました。その後、2022年10月期に80%まで低下し、2023年10月期には77%まで低下しました。2024年10月期には82%に上昇し、2025年10月期には79%まで低下しました。
利息負担率は、2020年10月期から2022年7月期にかけて99%から97%まで緩やかに低下しました。2022年10月期には95%まで低下し、2023年10月期には93%まで低下しました。その後、2024年10月期には94%まで上昇し、2025年10月期には96%まで上昇しました。
EBITマージン率は、2020年10月期の30.7%から2021年7月期には26.83%まで低下しました。その後、2023年10月期には23.87%まで低下し、2024年10月期には23.04%まで低下しました。2025年10月期には28.44%まで上昇し、最も高い水準に達しました。
資産回転率は、2020年10月期の0.81から2021年1月期の0.53まで大幅に低下しました。その後、2021年10月期には0.69まで回復しましたが、2022年1月期には0.43まで再び低下しました。2025年10月期には0.59まで上昇し、2026年1月期には0.59で推移しました。
財務レバレッジ比率は、2020年10月期の1.85から2021年10月期には1.53まで低下しました。その後、2022年1月期には1.69まで上昇し、2024年7月期には1.83まで上昇しました。2025年10月期には1.77まで低下し、2026年1月期には1.8まで上昇しました。
自己資本利益率 (ROE) は、2020年10月期の37.5%から2021年1月期には19.7%まで大幅に低下しました。その後、2023年10月期には16.38%まで上昇し、2024年10月期には16.1%まで低下しました。2025年10月期には22.78%まで上昇し、最も高い水準に達しました。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Intuit Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
純利益率は、2020年10月31日時点の25.1%から、2022年10月31日までに14.1%まで低下しました。その後、2023年10月31日には18.35%まで回復し、2025年10月31日には21.57%まで上昇しています。直近の2026年1月31日には、21.57%から若干上昇し、21.19%を記録しています。全体として、純利益率は変動しながらも、長期的に上昇傾向を示しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年10月31日の0.81から、2022年1月31日には0.43まで低下しました。その後、緩やかな回復を見せ、2022年10月31日には0.49まで上昇しました。2023年10月31日には0.51まで上昇しましたが、その後は0.59まで上昇し、2025年10月31日には0.59を維持しています。直近の2026年1月31日には、0.59から若干低下し、0.51を記録しています。全体として、資産回転率は比較的低い水準で推移しており、改善の余地があると考えられます。
総資産利益率（ROA）は、2020年10月31日の20.26%から、2022年10月31日には6.93%まで大幅に低下しました。その後、2023年10月31日には9.33%まで回復し、2025年10月31日には12.66%まで上昇しています。直近の2026年1月31日には、12.66%から若干低下し、12.41%を記録しています。ROAは純利益率と資産回転率の両方に影響を受けるため、両指標の動向と合わせて分析する必要があります。ROAの上昇は、収益性の改善を示唆しています。
全体的に見て、純利益率は回復傾向にあり、ROAも改善しています。しかし、資産回転率は依然として低い水準にあり、効率的な資産活用が課題として挙げられます。これらの指標は、今後の事業戦略や投資判断において重要な要素となるでしょう。
ROAを4つの要素に分解
Intuit Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
税負担率は、2020年10月期から2021年10月期にかけて概ね81%から82%の間で推移しました。その後、2022年1月期に84%まで上昇し、2022年10月期には80%まで低下しました。2023年1月期には77%まで低下しましたが、その後は80%前後で安定し、2025年10月期には79%まで低下しました。
利息負担率は、2020年10月期から2021年10月期にかけて99%で横ばいでした。その後、緩やかに低下し、2022年7月期には95%まで低下しました。2023年1月期には94%まで低下し、その後は95%前後で推移し、2026年1月期には96%まで上昇しました。
EBITマージン率は、2020年10月期の30.7%から2021年1月期には27.86%に低下しました。その後、2021年4月期には30.02%まで回復しましたが、2021年7月期には26.83%に低下しました。2022年7月期には20.61%まで低下し、2022年10月期には18.47%まで低下しました。その後、2023年7月期には23.63%まで回復し、2024年10月期には23.04%まで低下しました。2025年10月期には25.16%まで上昇し、2026年1月期には26.98%まで上昇しました。
資産回転率は、2020年10月期の0.81から2021年1月期には0.53に大幅に低下しました。その後、緩やかに上昇し、2021年10月期には0.69まで回復しました。2022年1月期には0.43に低下し、その後は0.45から0.52の間で推移しました。2025年10月期には0.54まで上昇し、2026年1月期には0.59まで上昇しました。
総資産利益率（ROA）は、2020年10月期の20.26%から2021年1月期には11.97%に大幅に低下しました。その後、緩やかに上昇し、2021年10月期には14.07%まで回復しました。2022年1月期には8.26%まで低下し、その後は7%から9%の間で推移しました。2025年10月期には10.47%まで上昇し、2026年1月期には12.41%まで上昇しました。
当期純利益率の分解
Intuit Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
税負担率は、2020年10月31日から2021年10月31日までの期間、81%から82%の間で比較的安定していました。その後、2022年1月31日に84%に上昇し、2022年10月31日には80%に低下しました。2023年には77%まで低下し、その後、2024年10月31日までに83%まで上昇しました。2025年1月31日には82%に低下し、2025年10月31日には79%まで低下しました。2026年1月31日には再び79%で推移しています。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2020年10月31日から2022年7月31日までの期間、97%から99%の間で推移しました。その後、2022年10月31日に95%に低下し、2023年7月31日までに92%まで低下しました。2024年10月31日には94%に上昇し、2025年10月31日には95%に上昇しました。2026年1月31日には96%に上昇しています。
EBITマージン率は、2020年10月31日の30.7%から2021年7月31日の26.83%に低下しました。その後、2021年10月31日には25.32%に、2022年10月31日には18.47%に低下しました。2023年7月31日には23.63%に上昇し、2024年10月31日には23.04%に低下しました。2025年10月31日には28.44%に上昇し、2026年1月31日には28.44%で推移しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年10月31日の25.1%から2021年7月31日の21.41%に低下しました。その後、2022年10月31日には14.1%に低下し、2023年7月31日には18.35%に上昇しました。2024年10月31日には17.69%に低下し、2025年10月31日には21.57%に上昇しました。2026年1月31日には21.19%で推移しています。
全体として、EBITマージン率と純利益率は、2022年10月31日を底に、その後上昇傾向にあります。一方、税負担率は変動しており、利息負担率は緩やかに上昇しています。