デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Intuit Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
総資産利益率（ROA）は、2020年10月期に20.26%と最も高い水準を示し、その後、2021年1月期に11.97%まで低下しました。2021年4月期から2021年10月期にかけては緩やかな上昇傾向が見られ、14.07%に達しました。2022年1月期以降は低下傾向に転じ、2022年7月期には7.45%まで減少しました。その後、2023年10月期にかけて徐々に回復し、9.33%となりました。2024年1月期以降は、9.73%から10.47%へと上昇し、2025年7月期には10.47%を記録しています。全体として、ROAは変動しながらも、2020年から2025年にかけて、概ね7%から20%の範囲内で推移しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、概ね1.53から1.88の範囲で推移しています。2020年10月期は1.85であり、その後、2021年10月期には1.53まで低下しました。2022年1月期には1.69まで上昇し、その後も緩やかな変動を繰り返しています。2024年7月期には1.83と高水準を示し、2025年7月期には1.88に上昇しました。全体的に見て、財務レバレッジ比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
自己資本利益率（ROE）は、2020年10月期に37.5%と非常に高い水準を示しました。その後、2021年1月期に19.7%まで大幅に低下し、2021年4月期から2021年10月期にかけては21.49%まで回復しました。2022年1月期以降は低下傾向が続き、2022年7月期には12.57%まで減少しました。2023年4月期以降は回復傾向に転じ、2025年7月期には19.63%まで上昇しました。ROEはROAと同様に変動が大きく、特に2020年から2022年にかけての変動が顕著です。ROEは、2025年7月期において、2020年10月期に次いで高い水準を示しています。
ROEを3つの要素に分解
Intuit Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
純利益率は、2020年10月31日時点の25.1%から、2022年10月31日までに低下傾向にあり、14.1%まで減少しました。その後、2025年7月31日には20.55%まで回復しています。全体として、純利益率は変動しており、特に2022年10月31日を底に、その後の期間で上昇しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年10月31日の0.81から、2022年1月31日には0.43まで低下しました。その後、緩やかに上昇し、2025年7月31日には0.51となっています。この指標は、全体的に低い水準で推移しており、資産の効率的な活用に改善の余地があることを示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2020年10月31日の1.85から、2022年10月31日までに1.69まで低下しました。その後、2025年7月31日には1.88まで上昇しています。この比率は比較的安定しており、財務リスクの管理において一定の傾向が見られます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年10月31日の37.5%から、2022年10月31日には11.69%まで大幅に低下しました。その後、2025年7月31日には19.63%まで回復しています。ROEは純利益率と資産回転率に影響を受けやすく、両指標の変動と連動した動きを示しています。特に、2022年10月31日までの低下は顕著であり、その後の回復傾向が確認できます。
全体的に見て、これらの財務指標は、2022年10月31日頃を境に、一時的な低迷を経て回復傾向にあることを示唆しています。ただし、資産回転率は依然として低い水準にあり、改善の余地が残されています。
ROEを5つの要素に分解
Intuit Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
税負担率は、2020年10月期から2021年10月期にかけて概ね81%から82%の間で推移しました。その後、2022年10月期に80%まで低下し、2023年1月期には77%と最低値を記録しました。しかし、その後の期間で緩やかに上昇し、2025年4月期には80%まで回復しました。
利息負担率は、2020年10月期から2022年7月期にかけて99%から97%へと緩やかに低下しました。2022年10月期には95%まで低下し、2023年7月期まで92%から93%の間で推移しました。その後、2024年1月期には94%に上昇し、2025年4月期には95%まで上昇しました。
EBITマージン率は、2020年10月期の30.7%から2021年7月期には26.83%まで低下しました。その後、2021年10月期に25.32%まで低下し、2022年7月期には20.61%と最低値を記録しました。2023年4月期以降は上昇傾向にあり、2025年7月期には26.98%まで回復しました。
資産回転率は、2020年10月期の0.81から2021年1月期には0.53まで大幅に低下しました。その後、緩やかに上昇し、2021年10月期には0.69まで回復しました。2022年1月期には0.43まで低下し、その後40台で推移しました。2025年4月期には0.54まで上昇し、その後0.50から0.51の間で推移しました。
財務レバレッジ比率は、2020年10月期の1.85から2021年10月期には1.53まで低下しました。その後、2022年1月期には1.69まで上昇し、2024年7月期には1.83まで上昇しました。2025年4月期には1.77まで低下し、その後1.82から1.88の間で推移しました。
自己資本利益率 (ROE) は、2020年10月期の37.5%から2021年1月期には19.7%まで大幅に低下しました。その後、2021年4月期から2021年10月期にかけて緩やかに上昇し、21.49%まで回復しました。2022年1月期には13.93%まで低下し、その後緩やかに上昇し、2025年7月期には19.63%まで回復しました。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Intuit Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
純利益率は、2020年10月31日時点の25.1%から、2022年10月31日までに14.1%まで低下しました。その後、2023年10月31日には18.35%まで回復し、2025年7月31日には20.55%に達しています。全体として、純利益率は変動傾向にありますが、2022年以降は上昇傾向が見られます。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年10月31日の0.81から、2022年1月31日には0.43まで低下しました。その後、緩やかな回復を見せ、2024年10月31日には0.54に達しました。しかし、2025年4月30日には0.50に若干低下し、2025年7月31日には0.51となっています。全体的に見て、資産回転率は比較的低い水準で推移しており、改善の余地があると考えられます。
総資産利益率（ROA）は、2020年10月31日の20.26%から、2022年10月31日には6.93%まで大幅に低下しました。その後、2023年10月31日には9.33%まで回復し、2025年7月31日には10.47%に達しています。ROAの低下は、純利益率の低下と資産回転率の低下が複合的に影響したと考えられます。2022年以降は、ROAは回復傾向にありますが、2020年の水準にはまだ達していません。
これらの指標を総合的に見ると、収益性は回復傾向にあるものの、資産効率は改善の余地があると考えられます。特に、資産回転率の低さは、資産の有効活用が十分でない可能性を示唆しています。今後の戦略においては、資産効率の向上に注力することが重要であると考えられます。
ROAを4つの要素に分解
Intuit Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
税負担率は、2020年10月31日から2023年1月31日までの期間、81%から77%へと緩やかに低下しました。その後、2023年4月30日には80%に上昇し、2023年10月31日には83%に達しました。2024年1月31日には83%で安定し、その後も82%から80%の間で推移しています。
利息負担率は、2020年10月31日から2022年7月31日までの期間、99%から97%へと緩やかに低下しました。2022年10月31日には95%に低下し、2023年7月31日には92%まで低下しました。その後、2024年7月31日には94%に上昇し、2025年7月31日には95%に達しました。
EBITマージン率は、2020年10月31日の30.7%から2021年7月31日の26.83%へと低下しました。その後、2023年1月31日には19.74%まで低下しましたが、2023年4月30日には22.08%に上昇し、2025年7月31日には26.98%に達しました。全体的に、EBITマージン率は変動傾向にあり、特に2023年以降は上昇傾向が見られます。
資産回転率は、2020年10月31日の0.81から2022年1月31日の0.43まで大幅に低下しました。その後、2022年10月31日には0.49に上昇し、2023年7月31日には0.52に達しました。2024年以降は0.5から0.54の間で推移しており、安定傾向にあります。
総資産利益率 (ROA) は、2020年10月31日の20.26%から2022年1月31日の8.26%まで大幅に低下しました。その後、2023年10月31日には9.33%に上昇し、2025年7月31日には10.47%に達しました。ROAは全体的に上昇傾向にあり、特に2023年以降は顕著な改善が見られます。
当期純利益率の分解
Intuit Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
税負担率は、2020年10月31日から2021年7月31日までの期間、81%から82%の間で比較的安定していました。その後、2021年10月31日に80%に低下し、2023年1月31日には77%まで低下しました。しかし、2023年4月30日には80%に回復し、2024年10月31日には82%に達しました。2025年4月30日には80%に低下し、2025年7月31日には再び80%に安定しました。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2020年10月31日から2022年7月31日までの期間、97%から99%の間で推移しました。その後、2022年10月31日に95%に低下し、2023年7月31日には92%まで低下しました。2023年10月31日には93%に上昇し、2024年10月31日には94%に上昇しました。2025年7月31日には95%に上昇しました。
EBITマージン率は、2020年10月31日の30.7%から2021年7月31日の26.83%に低下しました。その後、2021年10月31日には25.32%に、2022年7月31日には20.61%に低下しました。2023年4月30日には22.08%に回復し、2023年10月31日には23.87%に上昇しました。2024年10月31日には23.04%に低下し、2025年7月31日には26.98%に上昇しました。全体的に、EBITマージン率は変動傾向にあり、2025年7月31日には最高値に達しました。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年10月31日の25.1%から2021年7月31日の21.41%に低下しました。その後、2022年7月31日には16.23%まで低下し、2023年1月31日には14.22%まで低下しました。2023年4月30日には15.91%に回復し、2023年10月31日には18.35%に上昇しました。2024年10月31日には17.69%に低下し、2025年7月31日には20.55%に上昇しました。純利益率はEBITマージン率と同様に、変動傾向にあり、2025年7月31日には最高値に達しました。