デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はPalo Alto Networks Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ROEを2つのコンポーネントに分解
Palo Alto Networks Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
総資産利益率は、2020年10月31日時点の-3.43%から、2024年10月31日時点の13.42%まで、一貫した改善傾向を示しています。特に、2023年10月31日以降の増加幅が大きくなっています。2025年10月31日には5.13%まで低下するものの、依然として2020年と比較して大幅な改善が見られます。
- 総資産利益率 (ROA) の傾向
- 2020年10月から2023年10月にかけて、マイナスの値からプラスの値へと転換し、その後も上昇傾向が続いています。ただし、2024年10月から2025年10月にかけては、若干の減少が見られます。
財務レバレッジ比率は、2020年10月31日時点の11.68から、2022年1月31日には88.29と大幅に増加しました。その後は、2026年1月31日時点の2.66まで一貫して低下傾向にあります。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 2022年1月まで急増した後、継続的に減少しています。この減少傾向は、負債の削減または自己資本の増加によるものと考えられます。
自己資本利益率は、2020年10月31日時点の-40.11%から、2024年10月31日時点の46.25%まで、大幅な改善を示しています。しかし、2021年7月31日には-78.63%と過去最低を記録しており、その後の回復が顕著です。2025年10月31日には13.65%まで低下するものの、依然として2020年と比較して大幅な改善が見られます。
- 自己資本利益率 (ROE) の傾向
- 初期には非常に低い値を示していましたが、その後、大幅な改善が見られます。2024年10月にはピークに達した後、若干の減少傾向にあります。
全体として、これらの指標は、収益性の改善と財務リスクの軽減を示唆しています。特に、自己資本利益率の劇的な改善は、資本効率の向上を示しています。ただし、財務レバレッジ比率の急激な変動は、財務戦略の変化を反映している可能性があり、継続的な監視が必要です。
ROEを3つの要素に分解
Palo Alto Networks Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
純利益率は、2020年10月31日から2023年10月31日までの期間において、一貫してマイナスの値を示していました。2023年1月31日には0.56%にわずかに上昇し、その後、2023年10月31日には30.24%と大幅に改善しました。この傾向は2024年1月31日には31.41%に達し、その後は徐々に低下し、2025年10月31日には12.96%となりました。2026年1月31日には12.89%と、わずかな変動が見られます。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年10月31日の0.41から2023年7月31日の0.49まで緩やかに上昇しました。その後、2024年7月31日には0.40まで低下し、2025年10月31日には0.41に若干回復しました。2026年1月31日には0.39と、わずかな低下傾向が継続しています。
財務レバレッジ比率は、2020年10月31日の11.68から2022年1月31日には88.29と急増しました。その後、2023年10月31日には4.20まで大幅に低下し、2025年10月31日には3.29、2026年1月31日には3.01と、継続的に低下しています。この傾向は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年10月31日の-40.11%から2023年10月31日の52.25%まで大幅に改善しました。2024年1月31日には54.78%にピークを迎え、その後は徐々に低下し、2025年10月31日には13.65%となりました。2026年1月31日には12.89%と、わずかな変動が見られます。ROEの改善は、資本効率の向上を示唆しています。
ROEを5つの要素に分解
Palo Alto Networks Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
税負担率は、2022年10月期に2.63とピークに達した後、2023年10月期に0.99、2024年10月期に0.69と低下傾向にある。2025年10月期には0.69から若干上昇し、0.68となっている。利息負担率は、期間を通じて概ね1.0付近で安定している。わずかな変動は見られるものの、大きな変化は見られない。
- EBITマージン率
- EBITマージン率は、2020年10月期の-4.18%から一貫して改善傾向にある。2023年10月期には11.75%に達し、2024年10月期には12.83%まで上昇した。2025年10月期には17.17%と大幅に増加し、2026年1月期には18.84%に達している。この傾向は、収益性の改善を示唆している。
資産回転率は、期間を通じて0.4付近で推移している。2023年7月期に0.49とピークに達した後、2024年7月期には0.4と低下している。その後、2025年10月期には0.4と安定している。財務レバレッジ比率は、2022年1月期に88.29と非常に高い水準を示したが、その後大幅に低下し、2026年1月期には2.66まで減少している。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年10月期の-40.11%から、2023年10月期には52.25%と大幅に改善している。2024年10月期には54.78%に達し、2025年10月期には12.89%と低下している。しかし、依然として正の値であり、資本効率の改善を示唆している。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Palo Alto Networks Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
純利益率は、2020年10月31日から2023年10月31日までの期間において、一貫してマイナスの値を示していました。2023年10月31日には大幅な改善が見られ、30.24%に達しました。その後、2024年10月31日には14.64%に低下しましたが、依然としてプラスの値を維持しています。2025年10月31日には12.96%まで低下し、2026年1月31日には12.96%から12.3%へとわずかな減少傾向が見られます。
- 純利益率の傾向
- マイナスからプラスへの転換、およびその後の変動が観察されます。特に2023年10月31日の数値は、過去のデータと比較して顕著な改善を示しています。
資産回転率は、2020年10月31日から2023年7月31日までの期間において、0.41から0.49へと緩やかな上昇傾向を示しました。2023年10月31日以降は、0.41まで低下し、その後、2024年4月30日には0.43に回復しましたが、再び低下し、2025年10月31日には0.41、2026年1月31日には0.39まで低下しています。
- 資産回転率の傾向
- 緩やかな上昇の後、低下傾向に転じています。全体的に見て、安定した水準を維持しているものの、最近のデータでは減少の兆候が見られます。
総資産利益率（ROA）は、純利益率と同様に、2020年10月31日から2023年10月31日まではマイナスの値を示していました。2023年10月31日には0.26%に改善し、その後、2024年10月31日には13.65%まで大幅に上昇しました。2025年10月31日には5.99%に低下し、2026年1月31日には4.81%まで減少しています。
- 総資産利益率 (ROA) の傾向
- マイナスからプラスへの顕著な転換が見られ、特に2024年10月31日の数値は過去最高を記録しています。しかし、その後は低下傾向にあり、2026年1月31日には大幅な減少が見られます。
全体として、これらの財務指標は、2023年以降、収益性の改善を示唆しています。しかし、最近のデータでは、純利益率とROAの低下、資産回転率の減少が見られ、今後の動向を注視する必要があります。
ROAを4つの要素に分解
Palo Alto Networks Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
税負担率は、2022年1月期に0.41から始まり、その後上昇し、2022年10月期には2.63に達しました。その後、2023年1月期に0.99まで低下し、2023年4月期から2024年10月期にかけて0.68から1.00の間で変動しました。2025年1月期には0.71まで低下し、その後上昇し、2025年10月期には0.69、2026年1月期には0.68となりました。
利息負担率は、2022年1月期から2023年10月期にかけて0.75から1.00の間で一貫して上昇しました。2024年1月期から2026年1月期にかけては1.00で安定しています。
EBITマージン率は、2020年10月期に-4.18から始まり、2021年10月期には-7.55まで低下しました。その後、2022年1月期には-6.76まで改善し、2023年10月期には11.75に達しました。2024年1月期には12.83にピークを迎え、その後2024年10月期には14.80、2025年4月期には14.94、2025年7月期には17.34、2025年10月期には17.17、2026年1月期には18.84と上昇傾向が続いています。
資産回転率は、2020年10月期に0.41から始まり、2021年10月期には0.44まで緩やかに上昇しました。その後、2022年1月期には0.47に達し、2022年7月期には0.45まで低下しました。2023年7月期には0.49に達し、その後2024年10月期には0.41まで低下し、2025年10月期には0.41、2026年1月期には0.40と推移しています。
総資産利益率（ROA）は、2020年10月期に-3.43から始まり、2021年10月期には-4.89まで低下しました。その後、2022年10月期には-1.14まで改善し、2023年10月期には12.45に大きく上昇しました。2024年1月期には13.65に達し、その後2024年10月期には14.80、2025年4月期には14.94、2025年7月期には17.34、2025年10月期には17.17、2026年1月期には18.84と上昇傾向が続いています。
当期純利益率の分解
Palo Alto Networks Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31).
税負担率は、2022年1月期から変動を示しており、0.41から2.63まで上昇した後、2023年1月期以降は低下傾向にあります。2025年10月期には0.69まで低下し、その後若干の上昇が見られます。
利息負担率は、2022年1月期から2024年10月期まで一貫して1.0付近で推移しており、安定した水準を維持しています。2025年以降も同様の傾向が継続しています。
EBITマージン率は、2020年10月期から2021年10月期にかけて一貫して低下し、-7.55%を記録しました。その後、2022年1月期から改善傾向がみられ、2023年10月期には30.24%まで大幅に上昇しました。2024年10月期には14.8%に低下しましたが、2025年10月期には18.84%まで回復しています。
純利益率は、EBITマージン率と同様の傾向を示しています。2020年10月期から2021年10月期にかけて低下し、-11.2%を記録しました。その後、2023年10月期には31.41%まで急上昇し、2024年10月期には14.64%に低下しました。2025年10月期には12.96%まで回復しています。純利益率はEBITマージン率よりも低い水準で推移しており、財務費用の影響を受けている可能性があります。
- 税負担率
- 2022年1月期から変動し、その後低下傾向。2025年10月期に最低値を記録し、その後若干の上昇。
- 利息負担率
- 2022年1月期から安定した水準を維持。
- EBITマージン率
- 2021年10月期まで低下、その後大幅な改善。2023年10月期にピークを記録し、その後低下、2025年10月期に回復。
- 純利益率
- EBITマージン率と同様の傾向。EBITマージン率よりも低い水準で推移。