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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Synopsys Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2025/04/30 = ×
2025/01/31 = ×
2024/10/31 = ×
2024/07/31 = ×
2024/04/30 = ×
2024/01/31 = ×
2023/10/31 = ×
2023/07/31 = ×
2023/04/30 = ×
2023/01/31 = ×
2022/10/31 = ×
2022/07/31 = ×
2022/04/30 = ×
2022/01/31 = ×
2021/10/31 = ×
2021/07/31 = ×
2021/04/30 = ×
2021/01/31 = ×
2020/10/31 = ×
2020/07/31 = ×
2020/04/30 = ×
2020/01/31 = ×
2019/10/31 = ×
2019/07/31 = ×
2019/04/30 = ×
2019/01/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).

総資産利益率 (ROA) の傾向と考察
2019年以降、総資産利益率は一時期低迷した後、2020年の第4四半期にかけて徐々に上昇傾向を示している。この期間中、2020年の後半から2021年にかけてのROAは、一段と改善し、2021年の第4四半期には約11%を超えている。特に2022年には、ROAは10%を超え、最大値では17.31%に達しており、全体的に収益性の向上が見られる。2023年以降も高水準を維持しつつ、2025年にかけて再び低下傾向が一部見られるが、依然として高いROA水準を示している。これらの動きから、収益性改善を意図した経営戦略の効果や市場環境の変動が反映されていると考えられる。
財務レバレッジ比率 の変動と解釈
財務レバレッジ比率は2019年から2024年にかけて比較的一定の範囲で推移し、標準値付近で安定しているが、2025年には急激な上昇が観察されている。具体的には、2024年4月以降に大きく上昇し、特に2025年に2.4に達している。これは、負債比率の増加やレバレッジの積極的な活用による資本構造の変化を示唆している。一方、2019年の平均的な水準（1.5前後）と比較すると、2025年の数値は相当高くなっており、財務戦略の積極的な見直しや資金調達に伴うリスクの拡大の可能性が示されている。
自己資本利益率 (ROE) の動向と解釈
2020年以降、ROEは明確な上昇トレンドを示している。特に2022年には20%を超え、その後も継続的に高い水準（約22%から25%）を維持している。この高いROEは、効率的な自己資本の運用と収益性の向上を反映しており、企業が株主資本を効果的に活用していることを示唆している。2025年にかけて一時的な変動も見られるが、全体としては堅調に推移しており、積極的な投資や経営改善の成果が表れていると見られる。

ROEを3つの要素に分解

Synopsys Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2025/04/30 = × ×
2025/01/31 = × ×
2024/10/31 = × ×
2024/07/31 = × ×
2024/04/30 = × ×
2024/01/31 = × ×
2023/10/31 = × ×
2023/07/31 = × ×
2023/04/30 = × ×
2023/01/31 = × ×
2022/10/31 = × ×
2022/07/31 = × ×
2022/04/30 = × ×
2022/01/31 = × ×
2021/10/31 = × ×
2021/07/31 = × ×
2021/04/30 = × ×
2021/01/31 = × ×
2020/10/31 = × ×
2020/07/31 = × ×
2020/04/30 = × ×
2020/01/31 = × ×
2019/10/31 = × ×
2019/07/31 = × ×
2019/04/30 = × ×
2019/01/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).

純利益率の傾向
2019年度のデータは欠落しているが、2020年度以降、一貫して二桁後半から三桁台の範囲で推移している。特に2024年以降は、23％から36.94％と大きな値幅を示し、2024年10月期にピークを迎え、その後やや下降している。これにより、利益率は全体的に増加傾向にあるものの、2024年度においては一時的な高騰が見られる。
資産回転率の変化
資産回転率は、2019年の初期には比較的安定しており、概ね0.46〜0.54の範囲にある。2020年以降はやや上昇傾向が見られ、2021年には0.52〜0.54のレンジに落ち着き、その後2022年まで横ばい状態を維持。2023年以降、低下傾向が顕著になり、2024年には0.26まで下落している。この動きは、資産効率の一時的な改善と、その後の効率低下を示唆している。
財務レバレッジ比率の動向
2020年以前はおおむね1.5台〜1.7台の範囲内で推移し、比較的安定していた。2024年以降は1.4台に低下し、レバレッジは弱まる傾向にあるが、2025年に一時的に2.4に跳ね上がった点が注目される。これは借入金等の負債増加を示唆し、財務構造の変動を反映している。
自己資本利益率（ROE）の推移
2020年から2023年にかけて安定的に推移し、10％台前半から20％台後半まで上昇している。特に2024年には25.17％に達し、過去最高値を更新している。これにより、資本効率と収益力が向上していることが示されている。ただし、2025年には一部縮小しているものの、依然高水準を維持している。

ROEを5つの要素に分解

Synopsys Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2025/04/30 = × × × ×
2025/01/31 = × × × ×
2024/10/31 = × × × ×
2024/07/31 = × × × ×
2024/04/30 = × × × ×
2024/01/31 = × × × ×
2023/10/31 = × × × ×
2023/07/31 = × × × ×
2023/04/30 = × × × ×
2023/01/31 = × × × ×
2022/10/31 = × × × ×
2022/07/31 = × × × ×
2022/04/30 = × × × ×
2022/01/31 = × × × ×
2021/10/31 = × × × ×
2021/07/31 = × × × ×
2021/04/30 = × × × ×
2021/01/31 = × × × ×
2020/10/31 = × × × ×
2020/07/31 = × × × ×
2020/04/30 = × × × ×
2020/01/31 = × × × ×
2019/10/31 = × × × ×
2019/07/31 = × × × ×
2019/04/30 = × × × ×
2019/01/31 = × × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).

傾向と変化
全体的に、売上高や総収益に関するデータは提供されていないため、企業の規模や成長率に関する直接的な評価は困難であるが、一部の利益率と効率性の指標から分析を行う。EBITマージン率は期間中に一定の上下動を見せており、2019年初期には16〜17%の範囲で推移し、その後一時的に22%台に上昇した後、一定の水準で推移している。特に2023年には大きく上昇し、38.57%のピークを記録しているが、その後はやや低下傾向にあることが識別できる。資産回転率は2019年以降、概ね0.46〜0.57の範囲で推移し、2025年には0.26に急激に低下している。これは企業の資産効率が一時的に低下したか、資産の増加に生産性が追いつかなかった可能性を示唆している。)
財務比率の動向
税負担率は全期間を通じて1近辺で推移しており、税負担の安定性を示している。一方、利息負担率は2024年に若干の低下を見せており（0.96）、これが長期的な借入コストの軽減や負債構造の改善を反映している可能性が考えられる。自己資本利益率（ROE）は、2019年から2025年にかけての期間中、一貫して上昇傾向を示しており、2025年には25.17%となり、企業の収益性の向上を示している。特に2023年以降にこの指標が顕著に改善していることから、利益を効率的に上げる能力が向上していると解釈できる。財務レバレッジ比率は全体的に1.4〜1.7の範囲で安定的であるが、2025年に2.4への急激な上昇が見られ、これは財務構造のレバレッジが著しく増加したことを意味し、リスクとリターンのバランスに変化をもたらしている。
総合的な評価
利益率やROEの改善傾向は、企業の収益性の向上と効率性の改善を示唆している。一方、資産回転率の著しい低下や財務レバレッジの増加は、資産の効率利用や財務リスクの増大を示している可能性がある。これらの動向を総合すると、長期的な収益性改善は見られるものの、資産の効率や財務リスクに関して注意が必要な局面も存在することが理解できる。今後の継続的なモニタリングが望まれる。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Synopsys Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2025/04/30 = ×
2025/01/31 = ×
2024/10/31 = ×
2024/07/31 = ×
2024/04/30 = ×
2024/01/31 = ×
2023/10/31 = ×
2023/07/31 = ×
2023/04/30 = ×
2023/01/31 = ×
2022/10/31 = ×
2022/07/31 = ×
2022/04/30 = ×
2022/01/31 = ×
2021/10/31 = ×
2021/07/31 = ×
2021/04/30 = ×
2021/01/31 = ×
2020/10/31 = ×
2020/07/31 = ×
2020/04/30 = ×
2020/01/31 = ×
2019/10/31 = ×
2019/07/31 = ×
2019/04/30 = ×
2019/01/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).

純利益率の傾向
分析期間を通じて、純利益率は2019年初期にはデータが欠損していることから不明であり、その後は顕著な変動を示している。特に2024年に入ると、純利益率は36.94%、34.75%、34.77%と高い水準に達しており、一定の収益性の向上が見受けられる。一方、2021年以前のデータでは、全体的に中程度の純利益率を維持しつつ、2023年までに再び上昇傾向にあると考えられる。これらの動きは、収益性向上策の効果やコスト管理の改善を反映している可能性が示唆される。
資産回転率の動向
資産回転率は2019年04月以降、概ね0.46〜0.54の範囲内で推移し、比較的一定の水準を保っている。ただし、2024年以降は大幅に低下し、0.26へと落ち込んでいる。これは資産の効率的な活用が著しく悪化している可能性が示唆され、資産の過剰な蓄積や利用効率の低下を反映している可能性がある。この傾向は、企業の運用効率や資産管理体制に変化をもたらす必要性を示唆している。
総資産利益率（ROA）の推移
総資産利益率は2019年から比較的安定して推移し、10%前後の高水準で推移していたが、2024年にかけて上昇し、17.31%というピークを示している。これは、資産に対する収益性が向上したことを示すものであり、コスト効率や収益構造の改善を反映していると考えられる。一方、2025年にかけてはやや低下し、9.11%付近に落ち着いている。総じて、過去数年で収益性の向上とともに資産の効率的利用が進んだことが示唆される。

ROAを4つの要素に分解

Synopsys Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率
2025/04/30 = × × ×
2025/01/31 = × × ×
2024/10/31 = × × ×
2024/07/31 = × × ×
2024/04/30 = × × ×
2024/01/31 = × × ×
2023/10/31 = × × ×
2023/07/31 = × × ×
2023/04/30 = × × ×
2023/01/31 = × × ×
2022/10/31 = × × ×
2022/07/31 = × × ×
2022/04/30 = × × ×
2022/01/31 = × × ×
2021/10/31 = × × ×
2021/07/31 = × × ×
2021/04/30 = × × ×
2021/01/31 = × × ×
2020/10/31 = × × ×
2020/07/31 = × × ×
2020/04/30 = × × ×
2020/01/31 = × × ×
2019/10/31 = × × ×
2019/07/31 = × × ×
2019/04/30 = × × ×
2019/01/31 = × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).

傾向の概要

全体的に見ると、EBITマージン率は2019年から2023年にかけて、20%を超える安定した高水準を維持しつつ、2024年に大幅に増加し、38.57%に達していることから収益性の向上が見られる。一方、資産回転率は2019年後半から2021年まで比較的安定して推移した後、2022年に急激に低下し、その後2024年に著しく低迷し、2025年には0.26にまで縮小している。この動きは資産の効率的運用の低下を示唆している。

総資産利益率(ROA)は、2019年から2021年にかけて高い水準で推移していたが、2022年以降は大きく下落し、2025年には約9.11%まで低下した。これにより、資産効率の悪化とともに収益性の見直しが必要な状況が示されている。

財務比率の動向
税負担率は全期間を通じて概ね1付近で推移しているが、2022年以降は0.88から0.97の範囲で推移しており、変動幅は比較的小さく、税負担に大きな変動は見られない。一方、利息負担率は2019年から2023年まで一定の1を維持していたが、2024年以降は0.96に低下し、若干ながら負担の軽減が示唆されている。

当期純利益率の分解

Synopsys Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率
2025/04/30 = × ×
2025/01/31 = × ×
2024/10/31 = × ×
2024/07/31 = × ×
2024/04/30 = × ×
2024/01/31 = × ×
2023/10/31 = × ×
2023/07/31 = × ×
2023/04/30 = × ×
2023/01/31 = × ×
2022/10/31 = × ×
2022/07/31 = × ×
2022/04/30 = × ×
2022/01/31 = × ×
2021/10/31 = × ×
2021/07/31 = × ×
2021/04/30 = × ×
2021/01/31 = × ×
2020/10/31 = × ×
2020/07/31 = × ×
2020/04/30 = × ×
2020/01/31 = × ×
2019/10/31 = × ×
2019/07/31 = × ×
2019/04/30 = × ×
2019/01/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).

税負担率の推移
2019年から2025年にかけて、税負担率は全体的に横ばいまたはわずかな変動を示している。2019年の平均値は約0.97から始まり、2024年にかけてほぼ安定しており、2025年には0.96付近に収束している。これは、実質的な税負担率に大きな変動がなく、税負担の安定性を示唆している。
利息負担率の動向
利息負担率は全期間を通じてほぼ一定で推移しており、ほとんどの期間で1を維持している様子が見て取れる。特に2024年4月までの期間ではほぼ一定であったが、2025年に1を下回る0.96に低下している。これは利息支出に関するコストが若干軽減された可能性を示している。
EBITマージン率のトレンド
EBITマージン率は全体として増加傾向にあり、2019年の平均約14～16%から2024年には約35～38%に大きく上昇している。特に2024年の第4四半期には38.57%に達し、最も高い値を記録している。これは、営業利益率の改善による収益性の向上を示していることが示唆される。4年間の期間において、経営効率やコスト管理の向上により収益性が著しく向上した可能性がある。
純利益率のパターン
純利益率も同様に増加しており、2019年の約15～17%から2024年には約34～36%へと上昇している。特に、2024年の第4四半期に36.94%と最高値を記録しており、これは純粋な利益率の観点からも強固な収益構造を示している。また、純利益率の上昇は、売上高の増加やコスト削減の成果を反映していると考えられる。