デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はSynopsys Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ROEを2つのコンポーネントに分解
Synopsys Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
総資産利益率（ROA）は、2021年を通じて概ね9％前後で推移し、その後上昇傾向を示し、2024年第4四半期には17.31％に達した。しかし、2025年以降は低下し、2026年第1四半期には2.33％まで減少している。2024年のピーク以降の減少は顕著である。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年から2023年まで1.64から1.71の間で比較的安定していた。2024年に入り、徐々に低下し、2024年第4四半期には1.45に達した。その後、2025年には一時的に上昇するも、2026年第1四半期には1.55まで低下している。全体として、レバレッジは減少傾向にある。
自己資本利益率（ROE）は、2021年を通じて14％から16％の間で変動し、その後上昇傾向を示し、2024年第4四半期には25.17％に達した。しかし、ROAと同様に、2025年以降は大幅に低下し、2026年第1四半期には3.61％まで減少している。ROEの減少幅はROAよりも大きい。
全体として、これらの指標は、2024年を通じて収益性が向上したものの、2025年以降は収益性が大幅に低下していることを示唆している。財務レバレッジの低下は、資産効率の低下またはリスク管理戦略の変化を示唆する可能性がある。ROEの顕著な低下は、自己資本に対する収益性の低下を示している。
ROEを3つの要素に分解
Synopsys Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
純利益率は、2021年を通じて18%から20%台の間で推移しました。2022年には上昇傾向が続き、21%を超えて推移しました。2023年には一時的に低下しましたが、その後、2024年には大幅に上昇し、36%台まで達しました。2025年には30%台前半に落ち着き、2026年には18%台まで低下する傾向が見られます。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年から2023年にかけて緩やかに上昇し、0.48から0.57に増加しました。しかし、2024年以降は低下傾向に転じ、2025年には0.26まで大幅に低下し、2026年には0.17まで減少しています。この傾向は、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて緩やかに上昇し、1.64から1.71に増加しました。その後、2023年には1.58まで低下し、2024年には1.45まで減少しました。2025年には一時的に2.4まで急増しましたが、その後は低下し、2026年には1.55まで減少しています。この変動は、負債の利用における戦略的な変化を示唆している可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年から2022年にかけて上昇し、14.8%から18.42%に増加しました。2023年には20%を超え、2024年には25%を超えてピークに達しました。しかし、2025年には大幅に低下し、7.23%まで減少しました。2026年にはわずかに上昇し、3.61%となりました。ROEの変動は、純利益率と資産回転率の変化に大きく影響を受けていると考えられます。
全体として、収益性は2024年まで上昇傾向にありましたが、2025年以降は低下傾向にあります。資産効率は低下しており、財務レバレッジは変動しています。ROEは収益性の変化を反映しており、全体的なパフォーマンスの重要な指標となっています。
ROEを5つの要素に分解
Synopsys Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
税負担率は、概ね90%台で推移している。2021年度から2022年度にかけては緩やかな低下傾向が見られたが、2023年度以降は再び上昇し、2025年度には98%に達した。その後、2026年度には93%まで低下している。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2021年度から2023年度にかけては1で安定していた。しかし、2024年度に入り、0.99に低下し、その後、2025年度には0.88、2026年度には0.66まで低下している。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
EBITマージン率は、2021年度から2023年度にかけて20%台で推移していたが、2024年度には大幅に上昇し、39.14%に達した。2025年度も高い水準を維持し、38.05%であったが、2026年度には26.01%まで低下している。この変動は、収益性における大きな変化を示唆している。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年度から2023年度にかけて0.48から0.57まで緩やかに上昇していた。しかし、2024年度には0.55に低下し、2025年度には0.26、2026年度には0.17まで大幅に低下している。これは、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率は、2021年度から2022年度にかけて1.64から1.71まで上昇していた。その後、2023年度には1.58に低下し、2025年度には1.40まで低下したが、2026年度には2.4に急上昇している。この変動は、財務構造の変化を示唆している。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2021年度から2023年度にかけて14%台から18%台まで上昇していた。2024年度には19.44%に達したが、2025年度には7.23%まで大幅に低下し、2026年度にはさらに低下して3.61%となっている。この低下は、株主資本に対する収益性の低下を示唆している。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Synopsys Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
純利益率は、2021年を通じて18%から20%台の間で推移しました。2022年には上昇傾向が続き、21%を超えて推移しました。2023年には一時的に低下するものの、四半期ごとに増加し、2024年には23%台後半まで上昇しました。2025年には大幅に上昇し、30%台後半に達しましたが、その後2026年1月には18%台まで低下しました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年を通じて0.48で横ばいでした。2022年には緩やかに上昇し、0.54まで増加しました。2023年には0.57まで上昇しましたが、その後2024年には0.55、0.52、0.47と低下しました。2025年には大幅に低下し、0.26、0.13、0.15、0.17と推移しました。この傾向は、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。
総資産利益率（ROA）は、2021年に9%台で推移しました。2022年には10%台に上昇し、11%を超えて推移しました。2023年には13%台まで上昇し、2024年には17%台まで大幅に増加しました。2025年には34%台まで上昇しましたが、その後2026年1月には9%台まで低下しました。ROAの上昇は、資産の収益性が向上していることを示唆しています。しかし、2025年以降の急激な低下は、収益性の悪化を示唆しています。
全体として、純利益率とROAは2021年から2024年にかけて上昇傾向にありましたが、2025年にピークを迎え、2026年には大幅に低下しました。一方、資産回転率は2022年まで緩やかに上昇しましたが、2025年以降は大幅に低下しました。これらの指標の変化は、収益性の改善と資産効率の低下を示唆しています。特に2025年以降の急激な変化は、事業環境の変化や経営戦略の変更が影響している可能性があります。
ROAを4つの要素に分解
Synopsys Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
税負担率は、概ね90%台前半で推移している。2021年度から2022年度にかけては緩やかな低下傾向が見られたが、2023年度以降は再び上昇し、2025年度には98%に達した。その後、2026年度には93%まで低下している。
利息負担率は、2021年度から2023年度にかけては1で安定していた。しかし、2024年度には0.99に低下し、2025年度には0.88、2026年度には0.66と、継続的に低下している。これは、財務レバレッジの減少または収益性の向上を示唆している可能性がある。
EBITマージン率は、2021年度から2023年度にかけて20%台前半で推移していた。2024年度には大幅に上昇し、39.14%に達した。2025年度も高い水準を維持し、38.05%であったが、2026年度には26.01%まで低下している。この変動は、収益構造の変化やコスト管理の効率化に起因する可能性がある。
資産回転率は、2021年度から2023年度にかけて0.48から0.57まで緩やかに上昇した。しかし、2024年度には0.55に低下し、2025年度には0.47、2026年度には0.47と、大幅に低下している。これは、資産の利用効率の低下を示唆している可能性がある。
総資産利益率 (ROA) は、2021年度から2023年度にかけて9%から11%台で推移していた。2024年度には17.31%に大幅に上昇し、2025年度も16.18%と高い水準を維持した。しかし、2026年度には4.14%まで大幅に低下している。この変動は、EBITマージン率と資産回転率の両方の影響を受けていると考えられる。
- 税負担率
- 概ね90%台前半で推移し、2025年度に一時的に上昇、その後低下。
- 利息負担率
- 2021年度から2023年度まで安定していたが、2024年度以降は継続的に低下。
- EBITマージン率
- 2024年度に大幅に上昇したが、2026年度には低下。
- 資産回転率
- 2023年度まで緩やかに上昇したが、2024年度以降は大幅に低下。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2024年度に大幅に上昇したが、2026年度には大幅に低下。
当期純利益率の分解
Synopsys Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
税負担率は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、1.01から0.94へと緩やかに低下しました。その後、2022年第1四半期から第4四半期にかけて、0.95から0.88へと同様の減少傾向を示しました。2023年第1四半期から第4四半期にかけては、0.88から0.94へと変動し、その後2024年第1四半期から第4四半期にかけては、0.92から0.96へと上昇しました。2025年第1四半期から第4四半期にかけては、0.97から0.96へとわずかな減少を示し、2026年第1四半期には0.93となりました。全体として、税負担率は概ね0.88から1.01の範囲内で推移しています。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2021年第1四半期から2023年第4四半期まで一貫して1.00を維持していました。2024年第1四半期には0.99に低下し、その後も0.99から0.66へと継続的に減少しました。この減少傾向は、2026年第1四半期まで続いています。
EBITマージン率は、2021年第1四半期の18.76%から2021年第2四半期の20.66%へと上昇しました。その後、2021年第3四半期と第4四半期にかけては、それぞれ19.62%と19.19%へと低下しました。2022年には、21.24%から22.72%へと上昇し、その後22.36%と22.07%へと緩やかに低下しました。2023年には、20.81%から19.48%へと低下し、その後20.18%と22.48%へと上昇しました。2024年には、25.12%から25.7%へと上昇し、さらに26.6%と39.14%へと大幅に増加しました。2025年には、36.65%から38.05%へと上昇し、その後35.96%と26.01%へと低下しました。2026年第1四半期には22.18%となりました。全体として、EBITマージン率は変動しながらも、2024年以降、顕著な上昇傾向を示しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年第1四半期の18.91%から2021年第2四半期の20.27%へと上昇しました。その後、2021年第3四半期と第4四半期にかけては、それぞれ18.48%と18.02%へと低下しました。2022年には、20.18%から21.19%へと上昇し、その後20.86%と19.38%へと緩やかに低下しました。2023年には、18.22%から17.41%へと低下し、その後18.71%と21.05%へと上昇しました。2024年には、23.49%から23.57%へと上昇し、さらに24.6%と36.94%へと大幅に増加しました。2025年には、34.75%から34.77%へとほぼ横ばいを維持し、その後31.04%と18.89%へと低下しました。2026年第1四半期には13.76%となりました。純利益率はEBITマージン率と同様に、2024年以降、顕著な上昇傾向を示しています。