ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Enphase Energy Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率は、2020年3月期末の1.25から2020年12月期末の0.68まで一貫して低下しました。その後、2021年3月期末に1.37まで上昇し、2021年12月期末には2.41まで増加しました。2022年3月期末には3.88というピークに達し、その後は低下傾向に転じ、2023年12月期末には1.32となりました。
総資本に対する負債比率は、2020年3月期末の0.56から2020年12月期末の0.41まで低下しました。2021年3月期末には0.58まで上昇し、2022年3月期末には0.80まで増加しました。その後、2023年12月期末には0.57まで低下しました。
負債総資産比率は、2020年3月期末の0.38から2020年12月期末の0.28まで一貫して低下しました。2021年3月期末には0.46まで上昇し、2022年3月期末には0.57まで増加しました。その後、2023年12月期末には0.38まで低下しました。
財務レバレッジ比率は、2020年3月期末の3.26から2020年12月期末の2.48まで低下しました。2021年3月期末には2.99まで上昇し、2022年3月期末には6.84というピークに達しました。その後は低下傾向に転じ、2023年12月期末には3.44となりました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月期末の16.84から2020年6月期末の6.77まで大幅に低下しました。その後、2020年9月期末と2020年12月期末にかけて緩やかに回復し、それぞれ6.31と6.69となりました。2021年3月期末には3.41まで低下し、その後は上昇傾向に転じ、2023年6月期末には75.76というピークに達しました。2023年12月期末には59.05まで低下しました。
- 負債資本比率
- 2022年3月期末にピークを迎え、その後低下傾向にあります。2020年と比較すると、2023年12月期末の比率は上昇しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年以降、変動しながらも概ね安定しています。2020年と比較すると、2023年12月期末の比率は同程度です。
- 負債総資産比率
- 2022年3月期末にピークを迎え、その後低下傾向にあります。2020年と比較すると、2023年12月期末の比率は同程度です。
- 財務レバレッジ比率
- 2022年3月期末にピークを迎え、その後低下傾向にあります。2020年と比較すると、2023年12月期末の比率は上昇しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2021年以降、大幅に改善し、高い水準を維持しています。2020年と比較すると、2023年12月期末の比率は大幅に上昇しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Enphase Energy Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 負債、当期 | |||||||||||||||||||||
| 負債、非流動 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の395,783千米ドルから、2023年12月31日時点の1,293,738千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年通期では減少傾向が見られましたが、2021年以降は継続的に増加しています。2022年3月31日には1,284,169千米ドルとピークに達し、その後は緩やかな変動を示しています。
自己資本(赤字)は、2020年3月31日時点の316,207千米ドルから、2023年12月31日時点の983,624千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年6月30日には370,176千米ドルと増加し、その後も2021年3月31日には732,841千米ドルと大幅に増加しています。2021年12月31日には一時的に減少しましたが、2022年以降は再び増加傾向にあります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年3月31日時点の1.25から、2021年12月31日には2.41へと上昇しました。その後、2023年12月31日には1.32まで低下しています。2020年には比率が低下傾向にありましたが、2021年以降は上昇し、その後は低下傾向に転じています。この変動は、負債と自己資本の増加ペースの変化を示唆しています。
自己資本の増加と総負債の増加が同時に見られることから、財務規模が拡大していることが示唆されます。負債資本比率の推移は、財務レバレッジの変化を示しており、2021年における比率の上昇は、負債による資金調達の増加を示唆しています。その後、比率が低下していることから、自己資本による資金調達の増加、または負債の返済が進んでいる可能性が考えられます。
総資本に対する負債比率
Enphase Energy Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 負債、当期 | |||||||||||||||||||||
| 負債、非流動 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の395,783千米ドルから、2023年12月31日時点の1,293,738千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年を通して緩やかな減少が見られましたが、2021年以降は一貫して増加しています。2022年後半から2023年にかけての増加率は鈍化しています。
総資本金は、2020年3月31日時点の711,990千米ドルから、2023年12月31日時点の2,277,362千米ドルへと、一貫して増加しています。2021年3月31日には1,735,070千米ドルと大幅な増加を見せ、その後も増加を続けています。2023年後半には増加幅が縮小しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年には0.56から0.41へと低下し、財務レバレッジが減少しました。しかし、2021年には0.58へと上昇し、その後、0.71まで増加しました。2022年以降は0.8から0.57の間で変動しており、2023年末には0.57となっています。全体として、負債比率は上昇傾向にあり、財務リスクの増加を示唆しています。ただし、2022年後半以降は安定化の兆しが見られます。
総資本金と総負債の増加は、事業規模の拡大を示唆している可能性があります。しかし、負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆しており、今後の資金調達や収益性の改善が重要となるでしょう。
負債総資産比率
Enphase Energy Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 負債、当期 | |||||||||||||||||||||
| 負債、非流動 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の395,783千米ドルから、2023年12月31日時点の1,293,738千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年を通じて緩やかな減少が見られましたが、2021年以降は一貫して増加しています。2023年後半には増加の勢いが鈍化し、わずかな減少が見られます。
総資産は、2020年3月31日時点の1,030,787千米ドルから、2023年12月31日時点の3,383,012千米ドルへと、大幅な増加を示しています。2020年9月から2021年3月にかけて特に大きな増加が見られ、その後も継続的に増加しています。2023年後半には、総負債と同様に、増加の勢いが鈍化し、減少傾向に転じています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年3月31日時点の0.38から、2021年12月31日時点の0.50まで上昇しました。その後、2022年を通じて0.57まで上昇し、2023年には0.38まで低下しました。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。2021年と2022年の上昇は、負債の増加が資産の増加を上回ったことを示唆し、2023年の低下は、資産の減少または負債の減少、あるいはその両方を示唆しています。
総資産の増加率は、総負債の増加率を上回っており、全体として財務状況は改善していると考えられます。しかし、負債総資産比率の変動は、財務リスクの変化を示唆しており、継続的な監視が必要です。2023年後半の資産と負債の減少傾向は、今後の事業戦略や市場環境の変化を反映している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Enphase Energy Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の103万0787千米ドルから、2023年12月31日時点の338万3012千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2021年3月31日には219万4199千米ドルと大幅な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続いています。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2020年3月31日時点の31万6207千米ドルから、2023年12月31日時点の98万3624千米ドルへと増加しています。2021年3月31日には73万2841千米ドルと大きく増加し、その後も増加傾向を維持しています。ただし、2021年12月31日には43万0168千米ドルと一時的に減少しています。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日の3.26から、2023年12月31日の3.44へと変動しています。2020年を通して低下傾向にありましたが、2021年12月31日には4.83と急上昇し、その後は徐々に低下、安定しています。この比率の変動は、負債と自己資本の構成の変化を示唆しています。
総資産の増加と自己資本の増加は、企業の規模拡大と財務基盤の強化を示唆しています。財務レバレッジ比率の変動は、資金調達戦略や資本構成の変化を反映している可能性があります。全体として、財務状況は安定しており、成長を続けていると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Enphase Energy Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2020年第2四半期には大幅な減少が見られ、マイナスへと転落しましたが、その後は回復傾向にあります。2020年第4四半期にはピークに達し、2021年を通じて比較的安定した水準を維持しました。2022年に入ると、EBITは増加し、第4四半期には最高値を記録しました。2023年には、EBITは第1四半期から第3四半期にかけて緩やかに減少傾向にありましたが、第4四半期には若干の回復が見られました。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2020年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、着実に増加しており、特に2021年第2四半期以降、その増加幅が大きくなっています。しかし、EBITの増加と比較すると、利息の増加ペースは緩やかです。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動しています。2020年第2四半期にEBITが減少した際、レシオも大幅に低下しました。その後、EBITの回復とともにレシオも改善し、2021年を通じて上昇しました。2022年には、EBITの増加に伴い、レシオは大幅に上昇し、高い水準を維持しました。2023年には、EBITの減少に伴い、レシオは低下傾向にありますが、依然として健全な水準にあります。レシオの変動は、会社の債務返済能力の変化を示唆しています。
全体として、EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの動向から、会社の収益性と財務健全性は、分析期間を通じて改善傾向にあることが示唆されます。ただし、2023年第4四半期におけるEBITの若干の回復とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下傾向は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。