流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Fiserv Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて1.05から1.11へと緩やかに増加しました。2019年には、1.07から1.08へと小幅な変動が見られ、安定した水準を維持しました。2020年の第1四半期には1.07でしたが、第2四半期には大幅に上昇し4.97となりました。その後、第3四半期から第4四半期にかけては1.06から1.04へと低下し、比較的低い水準で推移しました。2021年は1.03から1.05の間で推移し、2022年の第1四半期には1.04となりました。
- 流動流動性比率の傾向
- 全体として、2020年の第2四半期に特異な上昇を除き、この比率は1.0から1.1の範囲内で比較的安定しています。2020年の急増は、一時的な要因による可能性が考えられます。
迅速な流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて0.75から0.73へとわずかに減少しました。2019年の第1四半期は0.71でしたが、第2四半期には大幅に上昇し4.59となりました。その後、第3四半期から第4四半期にかけては0.99から0.98へと低下しました。2020年は0.98から0.95の間で推移し、2021年は0.95から0.97の間で推移しました。2022年の第1四半期には0.96となりました。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 流動流動性比率と同様に、2019年の第2四半期に顕著な上昇が見られます。その後は、0.95から1.0の範囲内で推移し、流動流動性比率と比較してやや低い水準にあります。
現金流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて0.23から0.21へと減少しました。2019年の第1四半期は0.21でしたが、第2四半期には大幅に上昇し4.11となりました。その後、第3四半期から第4四半期にかけては0.06へと大幅に低下しました。2020年は0.07から0.05の間で推移し、2021年は0.05で安定しました。2022年の第1四半期も0.05でした。
- 現金流動性比率の傾向
- この比率は、他の2つの比率と比較して非常に低い水準にあります。2019年の第2四半期に大幅な上昇が見られましたが、その後は急速に低下し、0.05から0.07の非常に狭い範囲で推移しています。現金流動性比率の低さは、短期的な支払能力において、現金および現金同等物の依存度が低いことを示唆しています。
流動流動性比率
Fiserv Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月31日から2018年12月31日までの期間において、概ね1,700百万米ドルから2,300百万米ドルで推移しました。2019年3月31日には2,275百万米ドルまで増加した後、2019年6月30日には大幅に増加し、10,209百万米ドルとなりました。その後、2019年9月30日には17,991百万米ドル、2019年12月31日には17,046百万米ドルと高水準で推移しました。2020年以降は、流動資産は12,933百万米ドルから18,870百万米ドルの間で変動し、全体的に増加傾向を示しています。
流動負債は、2018年3月31日から2018年12月31日までの期間において、1,600百万米ドルから2,300百万米ドルの間で変動しました。2019年6月30日には2,054百万米ドルまで減少した後、2019年9月30日には大幅に増加し、16,661百万米ドルとなりました。その後、2019年12月31日には15,727百万米ドルと減少しました。2020年以降は、流動負債は12,119百万米ドルから18,295百万米ドルの間で変動し、全体的に増加傾向を示しています。
流動流動性比率は、2018年3月31日から2018年12月31日までの期間において、1.01から1.11の間で推移しました。2019年6月30日には4.97と大幅に増加し、その後2019年9月30日には1.08、2019年12月31日には1.08と低下しました。2020年以降は、流動流動性比率は1.03から1.07の間で推移し、概ね安定しています。
- 流動資産の傾向
- 2019年6月30日以降、流動資産は大幅に増加し、その後も高水準で推移しています。
- 流動負債の傾向
- 2019年9月30日以降、流動負債も増加傾向にありますが、流動資産の増加に比べると緩やかです。
- 流動流動性比率の傾向
- 2019年6月30日に一時的に大幅に上昇しましたが、その後は概ね1.03から1.07の間で安定しています。
迅速な流動性比率
Fiserv Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金勘定(貸倒引当金控除控除) | |||||||||||||||||||||||
| 決済資産 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1260百万米ドルから1464百万米ドルへと変動し、全体的には緩やかな増加傾向を示しました。2019年には、第2四半期に大幅な増加が見られ9430百万米ドルに達し、その後は第3四半期に16661百万米ドル、第4四半期に15543百万米ドルと推移しました。2020年は、第2四半期に16368百万米ドルを記録し、その後は14909百万米ドルへと減少しました。2021年には、一貫して15000百万米ドルを超え、第4四半期には17347百万米ドルに達しました。2022年の第1四半期は17014百万米ドルでした。
流動負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1683百万米ドルから2010百万米ドルへと増加しました。2019年には、第3四半期に16661百万米ドルという大幅な増加が見られ、その後は15727百万米ドルへと減少しました。2020年は、第2四半期に16760百万米ドルを記録し、その後は15637百万米ドルへと減少しました。2021年には、一貫して17000百万米ドルを超え、第4四半期には18295百万米ドルに達しました。2022年の第1四半期は17730百万米ドルでした。
- 迅速な流動性比率
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.75から0.73へとわずかに低下しました。2019年の第2四半期には4.59という大幅な増加を示し、その後は1.00、0.99と推移しました。2020年は、0.98、0.95と推移し、2021年には0.95から0.97へと変動しました。2022年の第1四半期は0.96でした。全体的に、2019年以降は0.95から1.00の範囲内で推移しており、流動性の水準が比較的安定していることが示唆されます。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、2019年の第2四半期以降、クイックアセットの合計が大幅に増加した一方で、流動負債も増加していることがわかります。しかし、迅速な流動性比率の推移から、流動性の状況は概ね安定していると考えられます。特に2019年の第2四半期における比率の急増は、クイックアセットの増加が流動負債の増加を上回ったことを示唆しています。
現金流動性比率
Fiserv Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年3月31日の382百万米ドルから、2021年12月31日の863百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。しかし、2022年3月31日には835百万米ドルに減少し、増加傾向が鈍化していることが示唆されます。四半期ごとの変動はありますが、概ね800百万米ドルから900百万米ドルの範囲内で推移しています。
流動負債は、2018年3月31日の1683百万米ドルから、2022年3月31日の17730百万米ドルまで、大幅な増加傾向を示しています。特に、2019年6月30日から2020年12月31日までの間に顕著な増加が見られます。その後も増加傾向は継続しており、負債規模は拡大しています。
現金流動性比率は、2018年3月31日の0.23から、2019年6月30日の4.11と一時的に急増した後、2020年3月31日以降は0.05から0.07の非常に低い水準で推移しています。2019年6月30日の急増は特異な状況を示唆しており、その後の低い水準は、短期的な負債を現金でどれだけカバーできるかが限られていることを示しています。この比率は、全体として低い水準で安定しており、流動性の観点からは注意が必要です。
- 現金資産総額の傾向
- 2018年から2021年にかけて増加傾向にあるものの、2022年には減少に転じ、増加ペースが鈍化しています。
- 流動負債の傾向
- 2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、負債規模が拡大しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 2019年6月に一時的に急増した後、2020年以降は非常に低い水準で安定しており、流動性の制約が示唆されます。