流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

流動性比率(サマリー)

Fortinet Inc.、流動性比率(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
流動流動性比率	1.34	1.24	1.07	1.12	1.28	1.55	1.80	1.96	2.01	1.50	1.45	1.37	1.32	1.88	1.84	1.82	1.84
迅速な流動性比率	1.22	1.13	0.97	1.01	1.17	1.45	1.70	1.85	1.90	1.40	1.34	1.26	1.22	1.77	1.73	1.73	1.74
現金流動性比率	0.88	0.72	0.62	0.67	0.85	1.10	1.42	1.56	1.56	1.00	1.01	0.95	0.91	1.40	1.45	1.41	1.44

流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.84から1.88へと緩やかに増加しました。2020年の第1四半期には1.32まで低下しましたが、その後、2020年の第4四半期には1.5まで回復しました。2021年には2.01まで上昇し、その後は徐々に低下し、2022年の第4四半期には1.24となりました。2023年の第1四半期には1.34に若干上昇しています。

迅速な流動性比率: 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.74から1.77へとわずかに上昇しました。2020年の第1四半期には1.22まで低下し、その後、2020年の第4四半期には1.4まで回復しました。2021年には1.9まで上昇し、その後は徐々に低下し、2022年の第4四半期には1.13となりました。2023年の第1四半期には1.22に若干上昇しています。

現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.44から1.4までわずかに低下しました。2020年の第1四半期には0.91まで大幅に低下しましたが、その後、2020年の第4四半期には1.0まで回復しました。2021年には1.56まで上昇し、その後は徐々に低下し、2022年の第4四半期には0.72となりました。2023年の第1四半期には0.88に若干上昇しています。

全体として、これらの比率は、2020年の第1四半期に一時的な低下が見られたものの、2021年にかけて改善傾向にあります。しかし、2022年には再び低下傾向が見られ、2023年の第1四半期には若干の回復が見られます。流動流動性比率、迅速な流動性比率、現金流動性比率のいずれも、期間を通じて変動しており、短期的な財務の健全性を示す指標として注意深く監視する必要があります。

流動流動性比率

Fortinet Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
流動資産	4,358,700)	3,810,400)	2,982,200)	2,952,900)	3,208,300)	3,600,600)	3,963,500)	3,908,200)	3,781,200)	2,740,400)	2,384,600)	2,208,700)	2,035,300)	2,769,000)	2,466,200)	2,360,700)	2,313,300)
流動負債	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)
流動性比率
流動流動性比率¹	1.34	1.24	1.07	1.12	1.28	1.55	1.80	1.96	2.01	1.50	1.45	1.37	1.32	1.88	1.84	1.82	1.84
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Accenture PLC	1.26	1.23	1.27	1.23	1.22	1.25	1.42	1.39	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	1.12	1.11	1.14	1.07	1.04	1.25	1.39	1.31	1.27	1.48	1.44	1.29	1.23	—	—	—	—
AppLovin Corp.	3.31	3.35	3.36	2.82	2.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.83	1.83	1.90	1.98	2.07	2.65	1.91	2.18	2.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	3.19	3.09	3.23	3.31	3.33	3.54	3.94	4.31	5.45	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	1.16	0.92	0.95	0.88	0.92	0.88	0.84	0.84	0.93	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.37	1.39	1.63	1.18	2.10	1.94	1.96	1.53	3.09	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.84	1.78	1.99	2.25	2.16	2.08	2.29	2.58	2.53	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.60	1.62	1.52	1.65	2.04	2.30	2.16	2.17	2.66	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	5.41	5.17	4.28	4.36	4.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.70	0.77	0.74	0.66	0.68	0.91	1.38	0.98	1.63	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	1.03	1.05	1.06	0.93	1.33	1.23	1.22	1.15	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.17	1.11	1.24	1.12	1.12	1.05	1.13	1.08	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	1.11	1.09	1.14	1.25	1.19	1.16	1.18	1.19	1.10	1.19	1.06	0.95	0.95	—	—	—	—
Workday Inc.	1.56	1.03	1.10	1.04	0.93	1.12	1.09	1.45	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 4,358,700 ÷ 3,261,800 = 1.34

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に一貫して増加しました。この期間中、約23.1億米ドルから約27.7億米ドルへと増加しています。しかし、2020年3月31日には約20.4億米ドルに減少し、その後、2020年12月31日までに約27.4億米ドルまで回復しました。2021年にはさらに増加し、2021年3月31日には約37.8億米ドルに達しました。その後、2021年12月31日には約36.0億米ドルに減少しました。2022年には、流動資産は減少傾向にあり、2022年12月31日には約38.1億米ドルとなりました。2023年3月31日には、約43.6億米ドルに増加しました。

流動負債は、2019年3月31日から2020年12月31日までの間に一貫して増加しました。この期間中、約12.5億米ドルから約18.3億米ドルへと増加しています。2021年には、増加傾向が続き、2021年12月31日には約23.2億米ドルに達しました。2022年には、流動負債はさらに増加し、2022年12月31日には約30.8億米ドルとなりました。2023年3月31日には、約32.6億米ドルに増加しました。

流動流動性比率: 2019年には、流動流動性比率は1.84から1.88の間で推移しました。2020年には、1.32から1.50の間で推移し、全体的に低下しました。2021年には、2.01まで上昇し、その後1.55に低下しました。2022年には、1.28から1.07まで低下し、2023年3月31日には1.34に上昇しました。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、2020年以降、変動が見られます。

流動資産の増加と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る時期があり、流動流動性比率の低下に寄与していることが示唆されます。特に2022年には、流動流動性比率が著しく低下しており、短期的な財務の健全性に対する潜在的な懸念を示唆しています。しかし、2023年3月には比率が改善しています。

迅速な流動性比率

Fortinet Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	2,304,200)	1,682,900)	964,000)	710,000)	923,500)	1,319,100)	1,852,100)	1,879,300)	1,860,200)	1,061,800)	882,300)	916,400)	626,100)	1,222,500)	1,175,500)	1,022,100)	1,216,900)
短期投資	548,800)	502,600)	739,500)	1,020,600)	1,185,700)	1,194,000)	1,228,100)	1,233,900)	1,076,700)	775,500)	774,400)	610,500)	775,200)	843,100)	764,800)	808,100)	584,900)
市場性のある株式	26,100)	25,500)	26,900)	24,300)	32,400)	38,600)	40,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金、純額	1,087,200)	1,261,700)	963,200)	919,500)	790,400)	807,700)	604,900)	584,600)	637,300)	720,000)	546,600)	498,700)	474,700)	544,300)	384,100)	403,100)	381,000)
クイックアセットの合計	3,966,300)	3,472,700)	2,693,600)	2,674,400)	2,932,000)	3,359,400)	3,725,900)	3,697,800)	3,574,200)	2,557,300)	2,203,300)	2,025,600)	1,876,000)	2,609,900)	2,324,400)	2,233,300)	2,182,800)

流動負債	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	1.22	1.13	0.97	1.01	1.17	1.45	1.70	1.85	1.90	1.40	1.34	1.26	1.22	1.77	1.73	1.73	1.74
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Accenture PLC	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10	1.14	1.31	1.27	1.34	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	1.00	1.00	1.01	0.93	0.89	1.11	1.25	1.18	1.12	1.34	1.28	1.11	1.06	—	—	—	—
AppLovin Corp.	3.04	3.08	2.96	2.55	2.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.68	1.68	1.76	1.81	1.93	2.50	1.76	2.01	2.07	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	3.09	3.01	3.14	3.21	3.23	3.45	3.84	4.19	5.31	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	0.99	0.76	0.75	0.68	0.73	0.69	0.64	0.66	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.10	1.17	1.29	0.78	1.71	1.60	1.72	1.20	2.74	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.59	1.57	1.77	2.05	1.96	1.90	2.10	2.36	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.49	1.43	1.34	1.45	1.90	2.15	2.00	2.02	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	5.25	4.92	4.08	4.09	4.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.65	0.73	0.70	0.62	0.64	0.86	1.23	0.88	1.48	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.88	0.93	0.89	0.79	1.19	1.11	1.05	0.98	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.11	1.06	1.17	1.06	1.06	1.01	1.07	1.03	1.19	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	0.86	0.85	0.87	0.99	0.93	0.89	0.90	0.92	0.83	0.94	0.82	0.73	0.73	—	—	—	—
Workday Inc.	1.47	0.96	1.03	0.98	0.86	1.07	1.02	1.35	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,966,300 ÷ 3,261,800 = 1.22

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年3月31日時点の21億8280万米ドルから、2023年3月31日時点の39億6630万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、2020年3月31日には一時的に18億7600万米ドルまで減少しています。2022年3月31日には29億3200万米ドルまで減少し、その後、2023年3月31日までに回復しています。

流動負債は、2019年3月31日時点の12億5430万米ドルから、2023年3月31日時点の32億6180万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、各四半期において継続的に見られます。

迅速な流動性比率は、2019年の最初の3つの四半期で1.73から1.74の間で推移し、2019年12月31日には1.77に上昇しました。2020年3月31日には1.22まで低下し、その後、2020年12月31日には1.4に回復しました。2021年には1.9まで上昇し、その後、2022年6月30日には0.97まで低下しました。2023年3月31日には1.22に上昇しています。全体として、比率は変動しており、2021年のピーク以降は低下傾向にあり、その後、若干の上昇が見られます。

クイックアセットの合計の傾向: 全体的に増加傾向にあるものの、2020年および2022年に一時的な減少が見られます。2023年には再び増加しています。
流動負債の傾向: 一貫して増加しています。
迅速な流動性比率の傾向: 変動が大きく、2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあり、2023年には若干の上昇が見られます。

現金流動性比率

Fortinet Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	2,304,200)	1,682,900)	964,000)	710,000)	923,500)	1,319,100)	1,852,100)	1,879,300)	1,860,200)	1,061,800)	882,300)	916,400)	626,100)	1,222,500)	1,175,500)	1,022,100)	1,216,900)
短期投資	548,800)	502,600)	739,500)	1,020,600)	1,185,700)	1,194,000)	1,228,100)	1,233,900)	1,076,700)	775,500)	774,400)	610,500)	775,200)	843,100)	764,800)	808,100)	584,900)
市場性のある株式	26,100)	25,500)	26,900)	24,300)	32,400)	38,600)	40,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金資産総額	2,879,100)	2,211,000)	1,730,400)	1,754,900)	2,141,600)	2,551,700)	3,121,000)	3,113,200)	2,936,900)	1,837,300)	1,656,700)	1,526,900)	1,401,300)	2,065,600)	1,940,300)	1,830,200)	1,801,800)

流動負債	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.88	0.72	0.62	0.67	0.85	1.10	1.42	1.56	1.56	1.00	1.01	0.95	0.91	1.40	1.45	1.41	1.44
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Accenture PLC	0.36	0.45	0.41	0.35	0.37	0.52	0.67	0.65	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	0.76	0.75	0.77	0.72	0.65	0.84	1.00	0.94	0.85	1.09	1.03	0.84	0.80	—	—	—	—
AppLovin Corp.	2.01	1.87	1.74	1.48	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.44	1.42	1.54	1.57	1.71	2.22	1.51	1.76	1.81	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	2.61	2.48	2.62	2.72	2.78	2.94	3.33	3.70	4.82	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	0.57	0.28	0.32	0.24	0.32	0.22	0.23	0.22	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	0.82	0.90	1.09	0.48	1.52	1.46	1.52	1.02	2.69	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.23	1.10	1.35	1.62	1.62	1.47	1.74	1.96	1.97	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.32	1.12	1.12	1.21	1.70	1.93	1.77	1.81	2.26	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	4.83	4.48	3.59	3.69	3.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.46	0.44	0.50	0.45	0.48	0.57	0.98	0.72	1.22	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.68	0.48	0.62	0.55	0.98	0.67	0.78	0.72	0.76	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	0.85	0.71	0.89	0.81	0.83	0.67	0.80	0.76	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	0.48	0.56	0.60	0.70	0.51	0.65	0.66	0.65	0.47	0.58	0.51	0.42	0.34	—	—	—	—
Workday Inc.	1.31	0.72	0.83	0.77	0.71	0.83	0.81	1.08	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,879,100 ÷ 3,261,800 = 0.88

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額は、2019年3月31日から2021年3月31日までの期間において、概ね増加傾向を示しました。2021年3月31日にはピークに達し、その後2022年3月31日までに減少しました。2023年3月31日には再び増加し、2021年3月31日の水準に近づきました。

流動負債は、2019年3月31日から2022年12月31日まで、一貫して増加しました。2023年3月31日には、増加傾向が継続しています。

現金流動性比率: 現金流動性比率は、2019年の1.44から2020年の0.91まで低下しました。その後、2021年には1.56まで回復しましたが、2022年には0.62まで再び低下しました。2023年3月31日には0.88となり、改善の兆しが見られます。この比率は、短期的な流動性リスクの変化を示唆しています。

現金資産総額の増加と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースが、現金資産総額の増加ペースを上回る時期がありました。特に2020年から2022年にかけて、この傾向が顕著であり、流動性の状況に注意が必要であったと考えられます。2023年3月31日時点では、現金資産総額の増加が流動負債の増加を上回っており、流動性の改善が見られます。

現金流動性比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動を反映しています。比率の低下は、短期的な債務履行能力の低下を示唆し、比率の向上は、債務履行能力の改善を示唆します。全体として、比率は変動しており、流動性の管理において注意が必要な時期と、改善が見られる時期がありました。

Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ