流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

流動性比率(サマリー)

Fortinet Inc.、流動性比率(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
流動流動性比率	1.34	1.24	1.07	1.12	1.28	1.55	1.80	1.96	2.01	1.50	1.45	1.37	1.32	1.88	1.84	1.82	1.84	1.77	1.87	1.74	1.69
迅速な流動性比率	1.22	1.13	0.97	1.01	1.17	1.45	1.70	1.85	1.90	1.40	1.34	1.26	1.22	1.77	1.73	1.73	1.74	1.67	1.76	1.63	1.57
現金流動性比率	0.88	0.72	0.62	0.67	0.85	1.10	1.42	1.56	1.56	1.00	1.01	0.95	0.91	1.40	1.45	1.41	1.44	1.31	1.47	1.32	1.27

流動比率: 2018年3月から2021年12月までの期間において、流動比率は比較的安定して推移し、2019年においてわずかに上昇傾向を示している。その後、2022年にかけて全般的に減少し、2023年3月時点では1.34と過去の高値から低下している。これは短期的な流動性の低下を示す可能性があり、資金繰りの改善が求められる状況とも考えられる。
迅速な流動比率: 2018年3月から2021年12月にかけては、比較的安定しており、2019年にかけてやや改善の兆しを見せる。その後、2022年にかけて徐々に低下し、2023年3月には1.22と過去数年の最低値に近づいている。この傾向は現金化可能な資産の比率が相対的に減少していることを反映している可能性がある。
現金流動比率: 2018年から2021年にかけて比較的高水準を維持していたが、2022年になると著しく低下し、2023年3月には0.88と極端に低い水準となっている。特に2020年以降、この比率の減少が顕著であり、現金の流動性に関しては、リスクの高まりや資金流動性の不足を示唆している可能性がある。これにより、短期的な支払い能力や流動性リスクに注意が必要となる。

流動流動性比率

Fortinet Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
流動資産	4,358,700)	3,810,400)	2,982,200)	2,952,900)	3,208,300)	3,600,600)	3,963,500)	3,908,200)	3,781,200)	2,740,400)	2,384,600)	2,208,700)	2,035,300)	2,769,000)	2,466,200)	2,360,700)	2,313,300)	2,220,900)	2,078,100)	1,884,800)	1,735,800)
流動負債	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)	1,256,400)	1,111,900)	1,085,200)	1,029,700)
流動性比率
流動流動性比率¹	1.34	1.24	1.07	1.12	1.28	1.55	1.80	1.96	2.01	1.50	1.45	1.37	1.32	1.88	1.84	1.82	1.84	1.77	1.87	1.74	1.69
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Accenture PLC	1.26	1.23	1.27	1.23	1.22	1.25	1.42	1.39	1.45	1.40	1.37	1.38	1.39	1.40	1.34	1.35	1.33	—	—	—	—
Adobe Inc.	1.12	1.11	1.14	1.07	1.04	1.25	1.39	1.31	1.27	1.48	1.44	1.29	1.23	0.79	0.74	0.70	0.97	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70	1.86	1.55	1.42	1.38	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.83	1.83	1.90	1.98	2.07	2.65	1.91	2.18	2.25	2.38	2.53	2.94	1.03	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	3.19	3.09	3.23	3.31	3.33	3.54	3.94	4.31	5.45	5.77	6.49	6.74	4.43	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	1.16	0.92	0.95	0.88	0.92	0.88	0.84	0.84	0.93	0.98	1.05	1.04	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.37	1.39	1.63	1.18	2.10	1.94	1.96	1.53	3.09	2.26	1.79	1.67	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.84	1.78	1.99	2.25	2.16	2.08	2.29	2.58	2.53	2.52	2.90	2.80	2.85	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.60	1.62	1.52	1.65	2.04	2.30	2.16	2.17	2.66	3.03	2.12	2.37	2.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	5.41	5.17	4.28	4.36	4.38	4.34	4.13	3.90	3.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.70	0.77	0.74	0.66	0.68	0.91	1.38	0.98	1.63	1.91	1.29	1.78	1.78	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	1.03	1.05	1.06	0.93	1.33	1.23	1.22	1.15	1.15	1.08	1.05	0.97	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.17	1.11	1.24	1.12	1.12	1.05	1.13	1.08	1.23	1.21	1.40	1.17	1.03	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	1.11	1.09	1.14	1.25	1.19	1.16	1.18	1.19	1.10	1.19	1.06	0.95	0.95	0.99	0.99	0.95	0.89	—	—	—	—
Workday Inc.	1.56	1.03	1.10	1.04	0.93	1.12	1.09	1.45	1.25	1.04	1.19	0.81	1.09	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 4,358,700 ÷ 3,261,800 = 1.34

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産の推移: 2018年から2023年までの期間にわたり、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に2021年以降、資産の拡大が著しく、2021年3月には約378億ドルに達し、その後も高水準を維持している。これにより、短期的な資金の流動性が強化されていることが窺える。
流動負債の変動: 流動負債は年を追うごとに増加傾向を示し、2023年3月には約326億ドルに達している。負債の増加は、企業の事業拡大や投資活動の結果と考えられるが、負債比率の上昇に伴い財務の圧迫感も見られる。
流動性比率の動向: 流動性比率は2018年から2019年にかけて上昇し、1.87まで達した後、その後は徐々に低下している。2020年には1.12まで低下し、その後やや持ち直しを見せつつも、2023年には1.34に留まっている。この動きは、流動資産の増加と流動負債の増加に伴う流動性の変動を反映している。特に2020年以降、比率の低下が見られ、短期的な資金繰りに対する懸念も考えられる。

迅速な流動性比率

Fortinet Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	2,304,200)	1,682,900)	964,000)	710,000)	923,500)	1,319,100)	1,852,100)	1,879,300)	1,860,200)	1,061,800)	882,300)	916,400)	626,100)	1,222,500)	1,175,500)	1,022,100)	1,216,900)	1,112,400)	1,169,300)	972,100)	835,600)
短期投資	548,800)	502,600)	739,500)	1,020,600)	1,185,700)	1,194,000)	1,228,100)	1,233,900)	1,076,700)	775,500)	774,400)	610,500)	775,200)	843,100)	764,800)	808,100)	584,900)	537,200)	464,900)	461,600)	468,300)
市場性のある株式	26,100)	25,500)	26,900)	24,300)	32,400)	38,600)	40,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金、純額	1,087,200)	1,261,700)	963,200)	919,500)	790,400)	807,700)	604,900)	584,600)	637,300)	720,000)	546,600)	498,700)	474,700)	544,300)	384,100)	403,100)	381,000)	444,500)	324,400)	333,600)	313,100)
クイックアセットの合計	3,966,300)	3,472,700)	2,693,600)	2,674,400)	2,932,000)	3,359,400)	3,725,900)	3,697,800)	3,574,200)	2,557,300)	2,203,300)	2,025,600)	1,876,000)	2,609,900)	2,324,400)	2,233,300)	2,182,800)	2,094,100)	1,958,600)	1,767,300)	1,617,000)

流動負債	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)	1,256,400)	1,111,900)	1,085,200)	1,029,700)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	1.22	1.13	0.97	1.01	1.17	1.45	1.70	1.85	1.90	1.40	1.34	1.26	1.22	1.77	1.73	1.73	1.74	1.67	1.76	1.63	1.57
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Accenture PLC	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10	1.14	1.31	1.27	1.34	1.29	1.25	1.25	1.28	1.29	1.22	1.23	1.22	—	—	—	—
Adobe Inc.	1.00	1.00	1.01	0.93	0.89	1.11	1.25	1.18	1.12	1.34	1.28	1.11	1.06	0.70	0.64	0.62	0.86	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43	1.59	1.44	1.30	1.22	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.68	1.68	1.76	1.81	1.93	2.50	1.76	2.01	2.07	2.18	2.36	2.76	0.87	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	3.09	3.01	3.14	3.21	3.23	3.45	3.84	4.19	5.31	5.64	6.35	6.59	4.29	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	0.99	0.76	0.75	0.68	0.73	0.69	0.64	0.66	0.75	0.83	0.88	0.88	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.10	1.17	1.29	0.78	1.71	1.60	1.72	1.20	2.74	2.04	1.54	1.30	1.34	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.59	1.57	1.77	2.05	1.96	1.90	2.10	2.36	2.30	2.33	2.73	2.65	2.68	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.49	1.43	1.34	1.45	1.90	2.15	2.00	2.02	2.50	2.83	1.91	2.16	2.09	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	5.25	4.92	4.08	4.09	4.15	4.11	3.90	3.79	3.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.65	0.73	0.70	0.62	0.64	0.86	1.23	0.88	1.48	1.78	1.16	1.64	1.64	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.88	0.93	0.89	0.79	1.19	1.11	1.05	0.98	1.00	0.95	0.87	0.82	0.81	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.11	1.06	1.17	1.06	1.06	1.01	1.07	1.03	1.19	1.16	1.33	1.11	0.98	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	0.86	0.85	0.87	0.99	0.93	0.89	0.90	0.92	0.83	0.94	0.82	0.73	0.73	0.73	0.70	0.67	0.67	—	—	—	—
Workday Inc.	1.47	0.96	1.03	0.98	0.86	1.07	1.02	1.35	1.15	0.95	1.09	0.74	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,966,300 ÷ 3,261,800 = 1.22

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

クイックアセットの合計の推移: 2018年第1四半期には約1,617,000千米ドルであったクイックアセットは、その後緩やかに増加し、2021年第2四半期には約3,697,800千米ドルに達している。2022年第1四半期には約2,672,400千米ドルまで減少したが、その後再び増加傾向となり、2023年第1四半期には約3,966,300千米ドルに増加している。これにより、クイックアセットは全体的に拡大していることが示唆される。
流動負債の動向: 流動負債は2018年第1四半期の約1,029,700千米ドルから、2023年第1四半期には約3,261,800千米ドルに増加している。特に2020年以降は其の増加幅が大きくなり、負債圧力が継続して強まっていることが確認できる。
迅速な流動性比率の変化: 迅速な流動性比率は、2018年第1四半期の1.57から、2021年第2四半期には1.90まで改善している。これにより、短期的な支払い能力が一時的に向上していたことが示されている。ただし、その後は1.45（2022年第3四半期）や1.17（2022年第4四半期）といった低下が見られ、2023年第1四半期には1.22に回復している。比較的安定しているが、Q4には一時的に低下した傾向が伺える。
総合的な財務の傾向: 全体として、クイックアセットの増加と負債の増大が同時に進行していることから、流動性の維持を試みつつ負債圧力の強まりを示唆している。特に2022年の負債増加は顕著であり、短期的な流動性比率の低下は、財務の圧迫を反映している可能性がある。今後の動向としては、流動性比率の回復と負債管理の強化が重要となると考えられる。

現金流動性比率

Fortinet Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	2,304,200)	1,682,900)	964,000)	710,000)	923,500)	1,319,100)	1,852,100)	1,879,300)	1,860,200)	1,061,800)	882,300)	916,400)	626,100)	1,222,500)	1,175,500)	1,022,100)	1,216,900)	1,112,400)	1,169,300)	972,100)	835,600)
短期投資	548,800)	502,600)	739,500)	1,020,600)	1,185,700)	1,194,000)	1,228,100)	1,233,900)	1,076,700)	775,500)	774,400)	610,500)	775,200)	843,100)	764,800)	808,100)	584,900)	537,200)	464,900)	461,600)	468,300)
市場性のある株式	26,100)	25,500)	26,900)	24,300)	32,400)	38,600)	40,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金資産総額	2,879,100)	2,211,000)	1,730,400)	1,754,900)	2,141,600)	2,551,700)	3,121,000)	3,113,200)	2,936,900)	1,837,300)	1,656,700)	1,526,900)	1,401,300)	2,065,600)	1,940,300)	1,830,200)	1,801,800)	1,649,600)	1,634,200)	1,433,700)	1,303,900)

流動負債	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)	1,256,400)	1,111,900)	1,085,200)	1,029,700)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.88	0.72	0.62	0.67	0.85	1.10	1.42	1.56	1.56	1.00	1.01	0.95	0.91	1.40	1.45	1.41	1.44	1.31	1.47	1.32	1.27
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Accenture PLC	0.36	0.45	0.41	0.35	0.37	0.52	0.67	0.65	0.68	0.67	0.54	0.49	0.52	0.55	0.45	0.44	0.43	—	—	—	—
Adobe Inc.	0.76	0.75	0.77	0.72	0.65	0.84	1.00	0.94	0.85	1.09	1.03	0.84	0.80	0.51	0.47	0.45	0.61	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94	1.17	1.17	1.03	0.93	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.44	1.42	1.54	1.57	1.71	2.22	1.51	1.76	1.81	1.85	2.01	2.42	0.58	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	2.61	2.48	2.62	2.72	2.78	2.94	3.33	3.70	4.82	5.09	5.87	6.07	3.77	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	0.57	0.28	0.32	0.24	0.32	0.22	0.23	0.22	0.31	0.36	0.41	0.37	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	0.82	0.90	1.09	0.48	1.52	1.46	1.52	1.02	2.69	2.00	1.46	1.03	1.28	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.23	1.10	1.35	1.62	1.62	1.47	1.74	1.96	1.97	1.89	2.34	2.25	2.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.32	1.12	1.12	1.21	1.70	1.93	1.77	1.81	2.26	2.50	1.64	1.88	1.89	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	4.83	4.48	3.59	3.69	3.77	3.83	3.64	3.43	3.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.46	0.44	0.50	0.45	0.48	0.57	0.98	0.72	1.22	1.39	0.87	1.40	1.39	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.68	0.48	0.62	0.55	0.98	0.67	0.78	0.72	0.76	0.54	0.62	0.59	0.61	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	0.85	0.71	0.89	0.81	0.83	0.67	0.80	0.76	0.94	0.83	1.04	0.82	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	0.48	0.56	0.60	0.70	0.51	0.65	0.66	0.65	0.47	0.58	0.51	0.42	0.34	0.42	0.42	0.36	0.29	—	—	—	—
Workday Inc.	1.31	0.72	0.83	0.77	0.71	0.83	0.81	1.08	0.94	0.65	0.84	0.56	0.77	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,879,100 ÷ 3,261,800 = 0.88

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

キャッシュ資産の推移: 調査期間内において、企業の現金資産総額は全体として増加傾向にあり、特に2020年の第1四半期には大きく増加し、その後も高水準を維持している。しかし、2022年以降は減少傾向に転じる傾向が見られ、2022年3月期のピークから2023年3月期には一部縮小している。これにより、資金流動性には一定の変動が見られるものの、総じて潤沢な資金を保持していると考えられる。'
流動負債の変動: 流動負債額は、期間を通じて増加傾向を示している。特に2022年および2023年においては大きな増加が見られ、企業の短期負債が積み上がっていることが示唆される。これは、資金調達や運転資本の需要増による可能性と考えられる。負債の増加に伴い、財務の柔軟性や支払い能力への注意も必要となる。
現金流動性比率の変動: 現金流動性比率は、分析期間を通じて一定の範囲内で変動している。2018年は1.27～1.56の間で推移し、2020年頃に一時的に0.91まで下降した後、再び1.56まで回復している。2021年以降は徐々に縮小し、2023年3月期には0.88と低下している。この比率の低下は、流動資産に対する流動負債の増加により、短期的な支払い能力の圧迫が懸念される可能性を示唆している。しかしながら、依然として1.0を下回らない範囲で推移しており、即時支払い能力は維持されていると考えられる。

Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ