収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Illumina Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
売上総利益率は、2017年第2四半期から2017年第4四半期にかけて緩やかに低下した後、2018年を通じて一貫して上昇し、2018年第3四半期にピークに達しました。その後、2019年を通じて比較的安定し、2020年に入ってからわずかな低下傾向を示し、2020年第4四半期にはさらに低下しました。2021年には、若干の回復が見られます。
営業利益率は、2017年第1四半期から2017年第2四半期にかけて低下し、その後2017年第4四半期まで上昇しました。2018年には大幅な上昇を示し、2018年第3四半期にピークに達しました。2019年には徐々に低下し、2020年には大幅な減少が見られ、2020年第4四半期にはマイナスに転落しました。2021年には、わずかな回復が見られますが、依然として低い水準にあります。
純利益率は、2017年第1四半期から2017年第4四半期にかけて変動し、その後2018年には大幅な低下が見られました。2018年第4四半期にかけて回復し、2019年には上昇傾向を示しました。2020年には再び低下し、2020年第4四半期には2018年並みの水準まで低下しました。2021年には、若干の回復が見られます。
自己資本利益率（ROE）は、2017年第1四半期から2017年第4四半期にかけて緩やかに低下した後、2018年には大幅な低下を示しました。2018年第4四半期にかけて回復し、2019年には比較的安定した水準を維持しました。2020年には大幅な減少が見られ、2020年第4四半期には過去最低水準に達しました。2021年には、若干の回復が見られますが、依然として低い水準にあります。
総資産利益率（ROA）は、2017年第1四半期から2017年第4四半期にかけて低下した後、2018年には大幅な低下を示しました。2018年第4四半期にかけて回復し、2019年には上昇傾向を示しました。2020年には大幅な減少が見られ、2020年第4四半期には過去最低水準に達しました。2021年には、若干の回復が見られますが、依然として低い水準にあります。
全体として、2018年以降、収益性は低下傾向にあり、特に2020年には営業利益率、純利益率、ROE、ROAが大幅に低下しました。2021年には、これらの指標は若干回復していますが、2018年以前の水準には達していません。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Illumina Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 770) | 802) | 764) | 630) | 526) | 428) | 619) | 662) | 648) | 573) | 584) | 590) | 597) | 575) | 538) | 542) | 482) | 434) | 368) | ||||||
| 収入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 69.30% | 68.63% | 67.61% | 68.01% | 69.02% | 70.34% | 70.36% | 69.63% | 69.24% | 68.84% | 69.06% | 69.01% | 69.44% | 68.85% | 67.98% | 66.35% | 65.68% | 66.26% | 67.53% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2021
+ 粗利Q2 2021
+ 粗利Q1 2021
+ 粗利Q4 2020)
÷ (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
= 100 × (770 + 802 + 764 + 630)
÷ (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
= 69.30%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2017年4月から2021年10月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2017年4月の368百万米ドルから、2021年10月の770百万米ドルへと増加しました。ただし、2020年6月には428百万米ドルと一時的に大きく減少しています。その後、2020年9月には526百万米ドル、2020年12月には630百万米ドルと回復し、2021年にはさらに増加しています。
収入は、粗利と同様に、2017年4月から2021年10月にかけて、全体的に増加傾向にあります。2017年4月の598百万米ドルから、2021年10月の1108百万米ドルへと増加しました。2020年6月には633百万米ドルと一時的に減少が見られますが、その後は回復しています。2021年4月には1093百万米ドル、2021年7月には1126百万米ドルと、最高水準を更新しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2017年4月から2019年12月にかけて、65%台から69%台へと緩やかに上昇しました。2019年12月には70.36%とピークに達した後、2020年には69.02%から67.61%へと低下しました。2021年には、68.63%から69.3%へと再び上昇傾向を示しています。全体として、65%台後半から70%台前半で推移しており、比較的安定した水準を維持しています。
収入の増加に伴い、粗利も増加していることから、事業規模の拡大が示唆されます。2020年6月の粗利と収入の減少は、外部環境の変化や一時的な要因による影響を受けた可能性があります。売上総利益率は、全体的に安定していますが、2020年には一時的に低下しており、コスト構造の変化や価格戦略の見直しなどが影響した可能性があります。2021年の売上総利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。
営業利益率
Illumina Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | (545) | 187) | 193) | 133) | 162) | 96) | 189) | 268) | 308) | 205) | 204) | 197) | 241) | 227) | 218) | 230) | 181) | 143) | 52) | ||||||
| 収入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | -0.75% | 17.02% | 16.82% | 17.91% | 22.08% | 25.69% | 27.28% | 27.80% | 26.42% | 24.88% | 25.58% | 26.49% | 28.25% | 27.58% | 26.29% | 22.02% | 20.01% | 20.06% | 21.35% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2021
+ 営業利益(損失)Q2 2021
+ 営業利益(損失)Q1 2021
+ 営業利益(損失)Q4 2020)
÷ (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
= 100 × (-545 + 187 + 193 + 133)
÷ (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
= -0.75%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2017年4月から2019年12月にかけて、全体的に増加傾向を示しました。特に、2019年9月には308百万米ドルとピークに達しました。しかし、2020年以降は変動が大きくなり、2021年12月には-545百万米ドルと大幅な損失を計上しています。
収入は、2017年4月から2021年7月にかけて、一貫して増加しました。2021年7月には1126百万米ドルと最高値を記録しました。その後、2021年10月には1108百万米ドルに減少しています。
営業利益率は、2017年4月から2018年9月にかけて、20%台前半から28%台まで上昇しました。2019年以降は24%台から27%台で推移しましたが、2020年以降は低下傾向にあり、2021年12月には-0.75%とマイナスに転落しました。
- 営業利益の傾向
- 2017年から2019年にかけては増加傾向でしたが、2020年以降は大きく変動し、2021年には大幅な損失を計上しました。
- 収入の傾向
- 2017年から2021年7月まで一貫して増加しましたが、その後は減少しました。
- 営業利益率の傾向
- 2017年から2018年にかけては上昇しましたが、2019年以降は低下傾向にあり、2021年にはマイナスに転落しました。
収入の増加と営業利益の変動、および営業利益率の低下は、コスト構造の変化、競争環境の変化、または特定の事業部門の業績不振を示唆している可能性があります。特に、2021年12月の営業利益率の急激な低下は、詳細な調査を必要とする重要な兆候です。
純利益率
Illumina Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | ||||||
| 収入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 21.17% | 19.36% | 18.14% | 20.25% | 19.70% | 20.68% | 26.49% | 28.28% | 28.13% | 27.55% | 25.05% | 24.78% | 21.09% | 20.88% | 19.31% | 26.38% | 30.14% | 30.07% | 30.52% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
純利益率 = 100
× (イルミナ株主に帰属する当期純利益Q3 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q2 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q1 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q4 2020)
÷ (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
= 100 × (317 + 185 + 147 + 257)
÷ (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
= 21.17%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2017年第2四半期から第4四半期にかけて減少傾向にあり、その後2018年を通じて緩やかに増加しています。2019年には、第2四半期にピークを迎え、その後は緩やかな減少傾向を示しました。2020年には大幅な減少が見られ、特に第2四半期に顕著です。2020年第3四半期から第4四半期にかけては回復傾向が見られますが、2021年には再び変動し、最終四半期に増加しています。
収入は、2017年第2四半期から2018年第3四半期にかけて一貫して増加しています。2018年第4四半期にはわずかな減少が見られますが、2019年には再び増加し、第3四半期にピークを迎えました。2020年には大幅な減少が見られ、特に第2四半期に顕著です。その後、2020年第3四半期から第4四半期にかけて回復し、2021年には大幅な増加を示しています。2021年第2四半期には一時的に減少が見られますが、最終四半期には再び増加しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2017年には30%台で推移していましたが、2018年以降は20%台に低下しています。2019年には25%から28%の間で変動し、2020年には20%を下回る時期もありました。2021年には再び21%台まで回復しています。純利益率は、収入の増加と当期純利益の変動の影響を受けています。
収入の増加と当期純利益の変動を比較すると、収入の増加が必ずしも当期純利益の増加に繋がっていないことがわかります。特に2020年には、収入が大幅に減少したにもかかわらず、当期純利益の減少幅がより大きくなっています。これは、コスト構造の変化やその他の要因が影響している可能性があります。2021年には、収入の増加が当期純利益の増加に貢献していることが示唆されます。
全体として、収入は成長傾向にありますが、当期純利益はより変動的であり、純利益率は低下傾向にあります。これらの傾向は、市場環境の変化、競争の激化、または内部的な要因によって引き起こされている可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Illumina Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | ||||||
| イルミナの株主資本総額 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 8.55% | 14.83% | 12.80% | 13.98% | 13.57% | 15.19% | 20.32% | 21.72% | 21.92% | 21.65% | 21.36% | 21.98% | 19.53% | 19.90% | 18.85% | 26.41% | 27.38% | 27.54% | 29.01% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
ROE = 100
× (イルミナ株主に帰属する当期純利益Q3 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q2 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q1 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q4 2020)
÷ イルミナの株主資本総額
= 100 × (317 + 185 + 147 + 257)
÷ 10,593 = 8.55%
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当期純利益は、2017年4月から2019年6月にかけて、全体的に増加傾向を示しました。特に、2019年6月には296百万米ドルとピークに達しています。しかし、2019年9月以降は減少に転じ、2020年6月には47百万米ドルと最低水準を記録しました。その後、2020年9月には179百万米ドルに回復しましたが、2021年7月には317百万米ドルと再び増加しました。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2017年4月から2021年10月にかけて一貫して増加しました。2017年4月の2551百万米ドルから、2021年10月には10593百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加傾向は、継続的な事業活動と利益の蓄積によるものと考えられます。
ROE（自己資本利益率）は、2017年4月から2019年6月にかけて20%台後半から20%台前半で推移しました。2019年9月以降は、20%台から10%台へと低下し、2020年6月には13.57%と最低水準を記録しました。その後、2021年4月には14.83%に回復しましたが、2021年10月には8.55%に再び低下しました。ROEの変動は、当期純利益の変動と株主資本総額の増加に影響を受けていると考えられます。
当期純利益とROEの動向から、収益性は変動しているものの、株主資本は着実に増加していることが示唆されます。ROEの低下は、利益の伸びが株主資本の増加に追いついていない可能性を示唆しています。
総資産利益率 (ROA)
Illumina Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | ||||||
| 総資産 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.01% | 8.85% | 7.20% | 8.65% | 8.62% | 9.56% | 12.97% | 13.70% | 13.73% | 13.45% | 11.52% | 11.87% | 10.12% | 11.08% | 10.23% | 13.81% | 15.49% | 15.39% | 16.10% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
ROA = 100
× (イルミナ株主に帰属する当期純利益Q3 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q2 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q1 2021
+ イルミナ株主に帰属する当期純利益Q4 2020)
÷ 総資産
= 100 × (317 + 185 + 147 + 257)
÷ 15,063 = 6.01%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2017年4月から2019年9月にかけて、全体的に増加傾向を示しました。特に、2019年6月には296百万米ドルとピークに達しました。しかし、2019年9月以降は減少に転じ、2020年6月には47百万米ドルと最低水準となりました。その後、2020年9月には179百万米ドルまで回復しましたが、2021年7月には185百万米ドルと、依然として2019年以前の水準を下回っています。2021年10月には317百万米ドルと再び増加しました。
- 総資産
- 総資産は、2017年4月から2021年10月にかけて一貫して増加しました。2017年4月の4598百万米ドルから、2021年10月には15063百万米ドルまで増加しています。特に、2020年9月から2021年10月にかけての増加幅が大きくなっています。
ROA（総資産利益率）は、2017年4月から2019年6月にかけて、13%から16%の間で推移しました。2019年9月以降は低下傾向にあり、2020年6月には最低の7.2%を記録しました。その後、2021年4月には8.85%まで回復しましたが、2021年10月には6.01%と再び低下しています。ROAの低下は、総資産の増加に比べて当期純利益の伸びが鈍化していることを示唆しています。
総資産の増加と当期純利益の変動を比較すると、総資産は着実に増加している一方で、当期純利益は変動が大きく、特に2020年には大幅な減少が見られます。ROAの低下は、資産効率の低下を示唆しており、今後の収益性改善が課題となる可能性があります。