ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Moderna Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率の推移について
- 負債資本比率は、全期間を通じて比較的安定しており、0.02から0.05の範囲で変動しています。特に、大きな変動は観測されず、負債と資本のバランスは一定の範囲内に収まっています。これは、財務構造が安定的で、負債と資本の比率を適切に管理していることを示唆しています。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）の変動
- この指標も全期間を通じて安定しており、0.03から0.11の範囲内で推移しています。特に2020年第2四半期には一時的に0.11に達していますが、その後は0.04から0.06の間に収まっています。リース負債の影響を考慮しても、全体的な財務比率の変動は控えめであり、企業の負債管理は一貫して行われていると考えられます。
- 総資本に対する負債比率のトレンド
- この比率も、全期間を通じて0.02から0.05の範囲で比較的低い水準を保っており、負債の総資本に占める割合は抑制されています。特に2020年第2四半期にかけてやや高めの値に達したこともありますが、それ以外は安定しています。これは、負債比率の管理が堅実に行われていることを示しており、財務リスクの管理が適切に行われていることを示唆します。
- 負債総資産比率およびオペレーティング・リース負債を含む比率
- 負債総資産比率は、全期間にわたり0.01から0.04の範囲で推移しており、総資産に対して負債の占める割合は低い水準で安定しています。リース負債を含む比率も同様に、0.02から0.08の範囲で変動していますが、一貫して低めの水準を維持しています。これにより、負債の総資産に占める割合は全体として控えめであることがわかります。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2019年第1四半期の1.25から大きな変動を見せており、最大値は2020年の第2四半期の2.86に達しています。その後は徐々に低下し、2023年第4四半期には1.29前後に安定しています。この動きは、企業が特定期間において負債を積極的に活用してきた一方で、その後はリスク管理のために負債水準を抑制していることが示唆されます。
負債比率
負債資本比率
Moderna Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延リース債務、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リースファイナンス債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年3月期では44百万米ドルと比較的低水準であったが、その後増加傾向を示し、特に2021年以降は急激に増加している。2021年12月期には646百万米ドルに達し、その後も継続的に増加し続けており、2024年3月期には575百万米ドルに達している。
この動きは、事業拡大に伴う資金調達や負債増加の結果と推測される。 - 株主資本の変動
- 株主資本は2019年3月期の1446百万米ドルから段階的に増加し、2021年12月期に17075百万米ドルとピークを迎えている。一方、その後はやや縮小し、2024年3月期には11927百万米ドルとなっている。
株主資本の増加は、利益の蓄積や資本注入により進行していると考えられるが、その後の調整はおそらく新規資本の流入や評価変動によるものと推測される。 - 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は全期間を通じて0.02から0.05の範囲で推移し、全体としては比較的安定している。特に2020年以降は0.04から0.05の間で推移し、財務のレバレッジ比率は一定の範囲内を維持していることが示唆される。
この比率は、負債と株主資本のバランスが一定の範囲内で管理されていることを示しており、過度の負債依存や自己資本の増減は抑えられている。 - 総括
- 総負債の増加と株主資本の大きな変動から、会社は積極的な資本調達と事業拡大を図ってきたと考えられる。負債資本比率は安定した水準を保ちつつ、全体として財務の健全性を維持していると評価できる。一方で、負債増加に伴う財務リスクの管理や資本効率性の向上が、今後の重要な課題と推測される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Moderna Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延リース債務、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リースファイナンス債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と構造の変化
-
総負債は2019年第1四半期から2024年第2四半期までの期間において、全体的に上昇傾向が見られる。特に2020年第4四半期以降、負債額は急増しており、ピークは2024年第2四半期の1304百万米ドルとなっている。この増加傾向から、同期間中に積極的な資金調達や負債の拡大が行われたと考えられる。
負債の内訳としてオペレーティング・リース負債を含む総負債の増加に伴い、負債構造の負荷も高まっていると言える。これにより、資本構成に占める負債比率は短期的に変動しつつも、全体的には増加の兆しは見られない。特に2021年第2四半期以降は負債の拡大ペースが加速していることが指摘できる。
- 株主資本とその変動
-
株主資本は2019年第1四半期から2024年第2四半期までの期間において、全体的な増加とその後の減少を繰り返している。特に2020年から2022年にかけて顕著な増加傾向を示し、ピークは2022年第2四半期のなかで達成された。その後、株主資本は再び減少し、2024年第2四半期時点では約11927百万米ドルとなっている。
株主資本の増減は、利益や損失、及び資本調達や配当の動向を反映していると考えられる。特に2022年頃の大きな資本増加は、企業の成長や資金調達活動の活発化を示唆しており、その後の減少は、利益還元や資本の調整に関連している可能性がある。
- 負債資本比率の動向
-
負債資本比率は、2019年第1四半期の0.03から2024年第2四半期の0.11に至るまで、全体的に上昇している。特に2020年第4四半期以降、比率が大きくなっていることが特徴的であり、負債の増加と共に資本に対する負債の割合も高まっていることを示している。
この trendは、資金調達を積極的に行いながらも、企業の負債比率を適度に維持しつつ事業拡大を進めてきたことを反映していると考えられる。しかしながら、負債比率の継続的な上昇は、財務リスクの増大にもつながるため、今後の資本構成の安定化が重要となる可能性がある。
総資本に対する負債比率
Moderna Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延リース債務、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リースファイナンス債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2019年から2024年にかけて、全期間を通じて大きな増加傾向を示している。特に2020年以降に急激な増加が見られ、2021年には約328百万米ドルから始まり、2022年には約922百万米ドルに達している。2023年、2024年にかけてはおおむね横ばいの動きと見られるものの、2024年3月時点でも総負債は575百万米ドルを超えており、依然として高水準を維持している。これにより、負債総額の長期的な拡大が確認できる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2019年に約1,490百万米ドルから、2021年には約14,744百万米ドルへと大きく増加している。その後、2022年以降はやや縮小傾向にあり、2024年3月時点では約13,392百万米ドルである。期間を通じて資本金は大幅に拡大したものの、その後は一部縮小していると解釈できる。この動きは、資金調達や株式発行と償却のバランスの変化を反映している可能性がある。
- 負債比率の分析
- 総資本に対する負債比率は全期間で比較的低い水準にあり、2019年から2024年にかけて0.02から0.05の範囲で変動している。特に2020年から2021年にかけてはやや上昇傾向が見られ、2020年9月の0.04から2021年6月に0.05へと高まっているが、その後は約0.04-0.05の範囲で維持されている。このことから、負債は総資本に対して相対的に低い水準を保ちつつも、一定の変動を伴いながら財務の慎重な姿勢を示していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Moderna Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延リース債務、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リースファイナンス債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
-
総負債は2019年第1四半期には44百万米ドルであったが、その後著しく増加し、2020年第4四半期には207百万米ドルとなった。2021年第1四半期からは一段と増加し、2022年第4四半期には1304百万米ドルに達している。
この負債の増加は、特に2020年から2021年にかけて約5倍以上に拡大しており、負債規模が大きく拡大していることを示している。これにより、企業は資金調達や負債を活用した事業拡大を積極的に進めたと考えられる。
- 総資本金の推移と傾向
-
総資本金は2019年第1四半期の1490百万米ドルから、2021年第4四半期には18713百万米ドルまで増加している。一方で、2022年第1四半期以降はわずかに減少し、2024年第2四半期には12956百万米ドルに下がる傾向が見られる。
資本金の増加は主に株式の新規発行や資本調達によるもので、企業の資本基盤の強化を示している。一時的な縮小は、市場環境や資本政策の見直しの影響と考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変動
-
総資本に対する負債比率は全体的に低い水準で推移し、2019年第1四半期の0.03から、2024年第4四半期の0.1まで上昇している。ただし、2020年度は0.05～0.07の範囲で比較的安定している。
この比率の上昇は、総負債の増加が資本の増加に比して早いことを反映している。特に2024年にかけて負債比率が高まっていることは、レバレッジの増加と財務リスクの可能性を示唆している。
負債総資産比率
Moderna Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延リース債務、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リースファイナンス債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 全期間を通じて、総負債は増加傾向にあり、特に2020年から2021年にかけて大幅な拡大が見られる。2020年6月以降、負債額は継続的に増加し、2021年3月には約328百万米ドルに達した後、さらに増加を続け、2024年6月時点では576百万米ドルに達している。これにより、負債の拡大とともに資本調達の規模が拡大していることが示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は、2019年から大きく増加し続け、特に2020年から2021年にかけて著しい成長を見せている。2021年12月には2兆6949百万米ドルに達し、その後2022年にかけてやや縮小または横ばいに推移している。2023年に入っても資産規模は高水準を維持しているが、徐々に減少傾向にある。これらの変動は、事業の拡大や資産構造の変化を反映していると考えられる。
- 資産負債比率
- 資産に対する負債の割合は、全期間を通じて非常に低く、平均して約2％から4％の範囲に留まっている。特に2020年から2024年にかけては、負債比率は0.02（2％）から0.04（4％）の範囲内で推移しており、一般的な企業と比較して極めて低い負債比率を示している。これにより、負債依存度が低く、自己資本やその他の資金源による資金調達に重きを置いている状況が示唆される。
- 総括
- 全体的にみて、当該期間中は資産規模の拡大と負債の増加が一致している。負債比率が低く抑えられていることから、財務の安全性や資本構造の健全性は比較的良好であると判断される。一方で、総資産に比べると負債の割合はごくわずかであるため、資金調達において自己資本および内部資金が主な資金源となっている可能性が高い。これらの傾向は、研究開発や事業拡大のための積極的な資産形成を反映している可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Moderna Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延リース債務、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リースファイナンス債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債動向
- 総負債は2019年3月時点で約44百万米ドルであり、その後2020年3月には約148百万米ドルに増加し、その後も増加傾向が続いている。特に2021年3月に約433百万米ドルに達した後は、2022年3月には約741百万米ドルに増加し、2023年3月時点で約1272百万米ドルに拡大している。総負債はCOVID-19パンデミックの影響と関連した資金調達や運転資金増加に伴うものである可能性があると推察される。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年3月の約1806百万米ドルから2020年6月には約3486百万米ドルへと大きく増加し、その後も2021年12月には約27609百万米ドルまで拡大した。特に2020年以降の増加が顕著であり、新薬開発や研究拡大に伴う資産積み増しと考えられる。一方で、2022年以降はやや縮小傾向にあり、2023年3月時点では約19450百万米ドルとなっている。これは資産の最適化や資産売却などに伴う可能性も示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2019年3月には約0.02であったが、その後2020年3月に約0.07まで増加し、2021年以降はおおむね0.03から0.08の範囲で変動している。全体としては、負債比率は上昇と安定を繰り返しており、積極的に資金調達を行いつつも、財務の安定性を維持しようとしている兆候と見られる。特に2022年以降の比率は0.07から0.08の範囲で推移しているため、負債負担が増加している点に留意する必要がある。
- 総資産と負債の関係性
- 総資産が大きく増加した期間においても負債も増加しており、資産と負債の拡大が相関している。しかしながら、負債比率は一定の範囲で推移しており、過度のレバレッジに陥ることなく資産拡大を図っていると推察される。これは、成長戦略を促進しつつも財務のリスクを一定程度コントロールしている可能性を示すものである。
財務レバレッジ比率
Moderna Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2021年にかけて総資産は大きく増加し、特に2020年第三四半期には73億37百万米ドルに達している。その後は徐々に縮小傾向に転じており、2023年度には約16億米ドル台に落ち着いている。これにより、期間を通じて総資産の規模は大きく変動しているが、長期的には増減の波が見られる。
- 株主資本の動向
- 株主資本も総資産と同様に、2019年から2021年にかけて顕著に増加した。特に2021年には約1兆8,985百万米ドルまで拡大している。その後はやや縮小し、最新期では約1兆9,927百万米ドルで安定している。ただし、2021年の大幅な増加をもたらしたのは、純利益の蓄積や資本増資に起因すると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2019年から2020年前半にかけて概ね1.25から1.26の範囲で推移し、その後2020年第三四半期から急激に上昇し2.86に達した。これは、負債増加や自己資本に対する負債の比重増加を示唆している。その後、2021年を通じて徐々に低下し、2023年度には1.3前後に収束していることから、負債比率の調整や資本構成の改善が進行している可能性がある。
- 総合的な解釈
- 総資産および株主資本は、2019年から2021年にかけて一貫して拡大し、その後は縮小または安定化の傾向をみせている。特に2020年の財務活動や資産の増加が顕著である。一方、財務レバレッジ比率は2020年第三四半期に顕著に上昇した後、徐々に正常化している。これらの変動は、企業の資産取得、投資活動、負債管理の調整と関連していると考えられる。長期的には資本効率の改善と負債比率の適正化に向けた動きが見られるものの、一定期間において資産の増減が大きく、外部環境や内部の戦略調整による影響を受けている可能性が示唆される。