キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Moderna Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 当期純利益（損失）の動向
- 2019年第1四半期では純損失が約13億ドルで推移し、その後も継続的に損失を計上しているが、2020年第4四半期には利益が1221百万ドルに転じており、2021年前半にかけて利益水準が維持された。一方、2022年第4四半期から2023年度にかけて再び損失に転じており、2024年度第1四半期には黒字に浮上している。これらの変動は、投資活動や財務活動の影響とともに、市場動向や研究開発投資の効果に関連している可能性がある。
- 株式報酬と減価償却費の推移
- 株式報酬は継続的に増加傾向が見られ、2024年度第4四半期までに112百万ドルに達している。減価償却費も増加しており、特に2021年第4四半期以降著しい上昇が見られる。これにより、資産償却に伴う費用負担の増加が示唆され、企業の資産償却戦略や長期的な投資増加の影響と考えられる。
- 流動資産と負債の変化
- 売掛金は2020年第1四半期以降大きく増加し、その後変動を繰り返しているが、2024年度第1四半期にはやや増加傾向が見られる。在庫については2022年度に大きく増加し、その後何度か変動したが、2023年度以降は若干減少もしくは安定している。未払負債や繰延収益も大きな変動があり、特に2022年度には集中して増加している。これらの動向は、企業の設備投資や研究開発活動、販売・マーケティングの展開と関連している可能性が高い。
- 投資活動とキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュアウトフローは、特に2020年から2022年にかけて大きく増加しており、証券や固定資産の購入に伴う支出が増加している。一方で、有価証券の満期や売却による収入も増加傾向にあり、これらの流入と流出のバランスを通じて、キャッシュフローの変動を生じさせている。2023年以降は、投資活動によるキャッシュフローが再び縮小し、企業の投資活動の一時的な抑制が見て取れる。
- 資金調達活動と財務状態
- 財務活動のキャッシュフローは不安定であり、新規株式発行や社債の発行による資金調達が行われている一方で、株式・負債の買戻しや借入金返済も見られる。特に2022年度は多額の資金調達活動が行われ、負債や株式発行を通じて資金を調達しているが、同時に大規模な投資や資産の売却も行われている。これらのフローは、成長投資の資金確保や研究開発費用の負担に対応したものと考えられる。
- 現金・現金同等物の純増減
- 2020年から2024年度にかけて大きく変動しており、2021年度には特に増加し、2022年度には大きな流出が見られる。2023年度には再び増加傾向となり、2024年度の第1四半期においても現金残高が拡大していることから、積極的な資金調達およびキャッシュマネジメントが行われていると推測される。大きな流動性の変動は、事業戦略や資金繰りへの影響を示唆している。