ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Old Dominion Freight Line Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年の0.02から2020年6月期に0.05まで上昇し、その後は概ね0.03で推移しました。2023年3月期には0.02に低下しています。総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2020年6月期に0.05まで上昇した後、0.03で安定し、2023年3月期には0.02に減少しています。負債総資産比率も、2020年6月期に0.04まで上昇し、その後は0.02で推移しています。
- 負債資本比率
- 2019年の0.02から2020年6月期に0.05まで上昇し、その後は概ね0.03で推移。2023年3月期には0.02に低下。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年の0.02から2020年6月期に0.05まで上昇し、その後は0.03で安定。2023年3月期には0.02に減少。
- 負債総資産比率
- 2020年6月期に0.04まで上昇し、その後は0.02で推移。
財務レバレッジ比率は、2019年から2021年にかけて1.31から1.36の間で変動し、2022年と2023年には1.32から1.35の間で推移しています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の2829.05から2020年6月期に821.51まで大幅に低下しました。その後、2021年12月期には804.95まで回復し、2022年6月期には1603.31まで上昇しました。2023年6月期には1089.21となっています。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年6月期以降、回復傾向にありますが、2019年の水準には達していません。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年から2021年にかけて1.31から1.36の間で変動し、2022年と2023年には1.32から1.35の間で推移。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2019年から2020年6月期にかけて大幅に低下。その後、回復傾向にあるものの、2019年の水準には達していない。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Old Dominion Freight Line Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日まで45,000千米ドルで横ばいを維持しました。
2020年3月31日には45,000千米ドルでしたが、2020年6月30日には144,923千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年9月30日には144,927千米ドル、2020年12月31日には99,931千米ドルへと変動しました。
2021年を通じて、総負債は99,935千米ドルから99,967千米ドルへと緩やかに増加しました。
2022年には、総負債は99,951千米ドルから99,967千米ドルへと小幅な増加を示し、その後、2022年12月31日には79,970千米ドルに減少しました。
2023年3月31日には79,970千米ドル、2023年6月30日には38,32035千米ドルと報告されています。
株主資本は、2019年3月31日の2,770,371千米ドルから、2019年12月31日には3,080,717千米ドルへと一貫して増加しました。
2020年には、株主資本は3,016,049千米ドルから3,326,288千米ドルへと増加傾向が続きました。
2021年には、株主資本は3,191,917千米ドルから3,679,807千米ドルへと増加しました。
2022年には、株主資本は3,503,307千米ドルから3,652,917千米ドルへと増加しました。
2023年には、株主資本は3,746,499千米ドルから3,832,035千米ドルへと増加しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年3月31日から2019年12月31日まで0.02で安定していました。2020年6月30日には0.05に上昇し、その後、2020年12月31日には0.03に低下しました。2021年および2022年の負債資本比率は0.03で安定していました。2023年には0.02に低下しました。
株主資本は総負債よりも大幅に大きく、負債資本比率が低いことを示しています。負債資本比率の変動は、総負債の変動に影響を受けています。株主資本は全体的に増加傾向にあり、財務の健全性を示唆しています。
総資本に対する負債比率
Old Dominion Freight Line Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日まで45,000千米ドルで横ばいを維持しました。
2020年3月31日には45,000千米ドルでしたが、2020年6月30日には144,923千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年9月30日には144,927千米ドル、2020年12月31日には99,931千米ドルへと変動しました。
2021年を通じて、総負債は99,935千米ドルから99,967千米ドルへと緩やかに増加しました。
2022年には、総負債は99,951千米ドルから99,967千米ドルへと小幅な増加を示し、その後79,970千米ドルへと減少しました。
2023年3月31日には79,970千米ドル、2023年6月30日には39,120,05千米ドルと、総負債は減少傾向にあります。
- 総資本金
- 総資本金は、2019年3月31日の2,815,371千米ドルから、2021年6月30日の3,502,317千米ドルまで一貫して増加しました。2021年12月31日には3,779,754千米ドルに達し、2022年を通じて3,603,258千米ドルから3,846,466千米ドルへと増加しました。2023年6月30日には3,912,005千米ドルとなりました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月31日から2019年12月31日まで0.02で安定していました。2020年6月30日には0.05に上昇し、その後2020年12月31日には0.03、2021年12月31日には0.03、2022年12月31日には0.03で推移しました。2023年3月31日には0.02に低下しました。負債比率の変動は、総負債の変動に連動していると考えられます。
負債総資産比率
Old Dominion Freight Line Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日までの期間、45,000千米ドルで横ばいを維持しました。
2020年3月31日には45,000千米ドルでしたが、2020年6月30日には144,923千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年9月30日には144,927千米ドル、2020年12月31日には99,931千米ドルへと変動しました。
2021年を通じて、総負債は99,935千米ドルから99,967千米ドルへと緩やかに増加しました。
2022年には、総負債は99,951千米ドルから99,967千米ドルへと小幅な増加を示し、その後、2022年12月31日には79,970千米ドルに減少しました。
2023年3月31日には79,970千米ドル、2023年6月30日には49,78932千米ドルと報告されています。
総資産は、2019年3月31日の3,704,042千米ドルから、2021年12月31日の4,821,544千米ドルまで一貫して増加しました。
2022年には、総資産は4,722,650千米ドルから4,957,088千米ドルへと増加しました。
負債総資産比率は、2019年3月31日から2019年12月31日まで0.01で安定していました。
2020年6月30日には0.04に急上昇し、その後、2020年12月31日には0.02に低下しました。
2021年および2022年には、負債総資産比率は0.02で安定していました。
- 総負債の変動
- 2020年6月30日に総負債が大幅に増加し、その後、2022年末にかけて減少傾向にあります。これは、資金調達戦略や事業運営の変化を示唆する可能性があります。
- 総資産の継続的な増加
- 総資産は一貫して増加しており、事業の成長と拡大を示唆しています。ただし、2022年には増加幅が縮小しており、成長ペースの鈍化が示唆されます。
- 負債総資産比率の安定
- 負債総資産比率は全体的に低く、安定しており、財務リスクは比較的低いと考えられます。2020年6月30日の急上昇は一時的なものであり、その後は安定していることから、財務健全性に大きな影響はないと判断できます。
財務レバレッジ比率
Old Dominion Freight Line Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日から2023年6月30日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2019年3月31日の370万4042千米ドルから、2023年6月30日には497万8932千米ドルに増加しました。この増加は、全体的に安定した成長を示唆しています。
株主資本も、同様に2019年3月31日から2023年6月30日までの期間において、増加傾向にあります。2019年3月31日の277万371千米ドルから、2023年6月30日には383万2035千米ドルに増加しました。株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、概ね1.3から1.37の範囲内で推移しており、安定していることがわかります。2019年と2020年の初めは1.34でしたが、その後若干変動し、2020年6月には1.37に達しました。2021年には1.36まで上昇し、その後は1.32から1.35の間で変動しています。この安定した比率は、負債の利用が比較的安定していることを示唆しています。
総資産と株主資本は共に増加していますが、財務レバレッジ比率の安定性は、資産増加が主に自己資本によって支えられているか、または負債と自己資本のバランスが維持されていることを示唆しています。全体として、これらの指標は、企業の財務状況が安定しており、着実に成長していることを示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Old Dominion Freight Line Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、180,509千米ドルから189,686千米ドルへと変動し、全体としては緩やかな増加傾向を示しました。2020年の第1四半期には180,801千米ドルまで一時的に低下しましたが、その後、第3四半期には269,406千米ドルと大幅に増加し、第4四半期には254,169千米ドルとなりました。2021年には、EBITは一貫して増加し、第2四半期には364,853千米ドル、第4四半期には405,142千米ドルに達しました。2022年には、EBITはさらに増加し、第1四半期には508,426千米ドル、第2四半期には497,062千米ドルとなりましたが、その後、第3四半期には432,282千米ドル、第4四半期には384,349千米ドルと減少しました。2023年の第1四半期には392,015千米ドル、第2四半期には384,349千米ドルとなりました。
- 利息
- 利息は、期間を通じて比較的低い水準で推移しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、122千米ドルから92千米ドルへと減少しました。2020年には、利息は増加し、第2四半期には765千米ドル、第3四半期には1,071千米ドルに達しました。2021年以降は、利息は比較的安定しており、2023年の第2四半期には89千米ドルとなりました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の第1四半期には2,829.05と非常に高い水準にあり、その後、2019年の第2四半期には1,921.97まで低下しました。2020年の第2四半期には821.51まで大幅に低下しましたが、その後、2021年には再び上昇し、第2四半期には400.91、第4四半期には1,179.8に達しました。2022年には、インタレスト・カバレッジ・レシオはさらに上昇し、第1四半期には1,603.31、第2四半期には1,069.46となりました。2023年の第2四半期には1,089.21となりました。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは高い水準を維持しており、利息支払い能力は十分に高いと考えられます。
EBITの増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの高さは、収益性の改善と財務の健全性を示唆しています。ただし、2022年後半のEBITの減少は、今後の動向を注視する必要があることを示しています。利息の変動は比較的少なく、財務構造に大きな影響を与えていないと考えられます。