デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、17％から15.41％へと一貫して低下しました。2020年の第1四半期には15.64％に回復しましたが、その後、第2四半期には14.44％に再び低下しました。2020年の第3四半期と第4四半期には緩やかな回復が見られ、それぞれ14.67％、15.4％となりました。2021年には顕著な上昇傾向を示し、第1四半期から第4四半期にかけて、16.98％から24.03％へと増加しました。この上昇傾向は2022年にも続き、第4四半期には28.46％のピークに達しました。2023年には若干の減少が見られ、第1四半期には27.48％、第2四半期には25.68％となりました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.34から1.3へとわずかに低下しました。2020年には1.37まで上昇し、その後、2020年の第4四半期には1.31まで低下しました。2021年には1.36まで上昇し、その後、2021年の第4四半期には1.31まで低下しました。2022年には1.35で安定し、2023年には1.32へとわずかに低下しました。全体として、この期間を通じて、財務レバレッジ比率は比較的安定しています。
自己資本利益率（ROE）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、22.73％から19.98％へと一貫して低下しました。2020年の第1四半期には20.4％に回復しましたが、その後、第2四半期には19.75％に再び低下しました。2021年には大幅な上昇傾向を示し、第1四半期から第4四半期にかけて、23.15％から28.11％へと増加しました。この上昇傾向は2022年にも続き、第4四半期には37.7％のピークに達しました。2023年には若干の減少が見られ、第1四半期には36.37％、第2四半期には33.37％となりました。ROEの上昇は、ROAの上昇と一致しており、自己資本の効率的な活用が示唆されます。
ROEを3つの要素に分解
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
純利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて15.32%から14.98%へと緩やかに低下しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、14.99%から16.75%へと上昇傾向にあり、その後、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて17.79%から19.68%へとさらに上昇しました。2022年には、20.17%から22.00%と継続的に増加し、2023年の第1四半期と第2四半期にはそれぞれ21.96%と21.49%となりました。全体として、純利益率は2019年から2022年にかけて一貫して上昇し、2023年にはわずかに減少しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.11から1.03へと低下しました。2020年には、0.97から0.92へとさらに低下し、その後、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて0.95から1.09へと回復しました。2022年には、1.19から1.29へと上昇し、2023年の第1四半期と第2四半期にはそれぞれ1.25と1.2となりました。全体として、資産回転率は2019年から2020年にかけて低下し、その後2021年から2022年にかけて回復しました。2023年には若干の減少が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.34から1.30へとわずかに低下しました。2020年には、1.30から1.31へと小幅に変動し、その後、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.36から1.31へと再び低下しました。2022年には、1.35から1.32へと小幅に低下し、2023年の第1四半期と第2四半期にはそれぞれ1.32と1.3となりました。全体として、財務レバレッジ比率は概ね安定しており、大きな変動は見られません。
自己資本利益率（ROE）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて22.73%から19.98%へと低下しました。2020年には、20.40%から20.22%へと小幅に変動し、その後、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて23.15%から28.11%へと大幅に上昇しました。2022年には、32.39%から37.70%へとさらに上昇し、2023年の第1四半期と第2四半期にはそれぞれ36.37%と33.37%となりました。全体として、ROEは2019年から2022年にかけて一貫して上昇し、2023年には減少しています。ROEの上昇は、純利益率の上昇と相関関係があると考えられます。
ROEを5つの要素に分解
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
税負担率は、2019年の四半期を通じて74%で安定しており、2020年の四半期も75%で一貫しています。2021年には75%から74%にわずかに低下し、その後2022年には再び74%で安定し、2023年には75%に戻りました。
利息負担率は、分析期間全体で一貫して1.0を維持しています。これは、企業が利息支払いをカバーするのに十分な収益を上げていることを示唆しています。
EBITマージン率は、2019年の20.65%から2022年の29.37%まで一貫して上昇傾向にあります。2023年には28.66%にわずかに低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。この上昇傾向は、収益性の改善を示唆しています。
資産回転率は、2019年の1.11から2022年の1.29まで上昇傾向にあります。2023年には1.25に低下しましたが、依然として比較的高い水準を維持しています。これは、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。
財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて1.31から1.37の範囲で変動しています。全体的な傾向は比較的安定しており、企業の資本構成に大きな変化は見られません。
自己資本利益率 (ROE) は、2019年の22.73%から2022年の37.7%まで一貫して上昇傾向にあります。2023年には36.37%に低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。ROEの上昇は、株主資本に対する収益性の向上を示唆しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
純利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、15.32%から14.98%へと緩やかに低下しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、14.99%から16.75%へと上昇傾向にあり、特に第4四半期に顕著な増加が見られます。2021年には、この上昇傾向が続き、17.79%から19.68%へと増加しました。2022年には、さらに上昇し、20.17%から22.00%に達し、2023年には21.96%と若干の減少が見られます。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.11から1.03へと低下しました。2020年の第1四半期から第3四半期にかけては、1.04から0.92へとさらに低下しましたが、第4四半期には0.92で安定しました。2021年には、0.95から1.09へと上昇し、2022年には1.19から1.29へと上昇しました。2023年の第1四半期には1.25に低下しました。
総資産利益率（ROA）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、17%から15.41%へと低下しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、15.64%から15.40%と小幅な変動を示しました。2021年には、16.98%から21.45%へと大幅に上昇し、2022年には24.03%から28.46%へとさらに上昇しました。2023年には、27.48%と若干の減少が見られます。
全体として、純利益率と総資産利益率は一貫して上昇傾向にあり、収益性の向上が示唆されます。資産回転率は、2019年から2020年にかけて低下しましたが、その後は上昇し、資産の効率的な活用が進んでいることが示唆されます。ROAの上昇は、純利益率の上昇と資産回転率の改善の両方によって支えられていると考えられます。
ROAを4つの要素に分解
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
税負担率は、2019年第1四半期から2021年第3四半期まで一貫して74%または75%で推移しました。2021年第4四半期には74%に低下し、2022年第1四半期から2023年第2四半期まで74%から75%の間で変動しています。全体として、税負担率は比較的安定しています。
利息負担率は、分析期間全体を通じて常に1で一定でした。これは、利息支払いをカバーする収益が常に同等であることを示唆しています。
EBITマージン率は、2019年第1四半期の20.65%から一貫して上昇傾向にあります。2021年第2四半期には25.3%に達し、2022年第2四半期には28.85%のピークを記録しました。2023年第2四半期には28.66%に若干低下しています。全体として、EBITマージン率は大幅な改善を示しています。
資産回転率は、2019年第1四半期の1.11から2022年第4四半期の1.29まで緩やかに上昇しました。2023年第1四半期には1.25に低下し、2023年第2四半期には1.2に減少しています。資産回転率は、資産を収益に変換する効率を示しており、全体的に高い水準を維持しています。
総資産利益率（ROA）は、2019年第1四半期の17%から一貫して上昇傾向にあります。2022年第4四半期には28.46%のピークを記録し、2023年第2四半期には25.68%に低下しています。ROAの上昇は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。
- 税負担率
- 安定した水準を維持し、わずかな変動が見られます。
- 利息負担率
- 分析期間を通じて一定です。
- EBITマージン率
- 一貫して上昇し、収益性の改善を示しています。
- 資産回転率
- 緩やかに上昇し、その後若干の低下が見られますが、全体的に高い水準を維持しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 一貫して上昇し、資産の効率的な活用と収益性の向上を示しています。
当期純利益率の分解
Old Dominion Freight Line Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
税負担率は、2019年第1四半期から2020年第4四半期まで一貫して0.74から0.75の間で推移しました。2021年第1四半期から第3四半期にかけては0.75を維持し、第4四半期に0.74に低下しました。その後、2022年の各四半期を通じて0.74から0.75の間で変動し、2023年には再び0.75で安定しました。
利息負担率は、分析期間全体を通じて常に1を維持しており、財務レバレッジの状況に変化は見られませんでした。
EBITマージン率は、2019年第1四半期の20.65%から、2021年第4四半期には27.11%まで一貫して上昇傾向にありました。2022年にはさらに上昇し、第4四半期には29.37%に達しました。2023年には若干の減少が見られ、第2四半期には28.66%となりました。
純利益率は、EBITマージン率と同様に、2019年第1四半期の15.32%から2021年第4四半期には20.17%まで上昇しました。2022年には上昇傾向が続き、第4四半期には21.96%に達しました。2023年には若干の減少が見られ、第2四半期には21.49%となりました。純利益率の上昇は、EBITマージン率の上昇と連動していると考えられます。
- 税負担率
- 安定した水準を維持し、わずかな変動が見られました。
- 利息負担率
- 分析期間を通じて不変でした。
- EBITマージン率
- 全体的に上昇傾向にあり、2022年にピークを迎え、2023年には若干の減少が見られました。
- 純利益率
- EBITマージン率と同様に上昇傾向にあり、2022年にピークを迎え、2023年には若干の減少が見られました。