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Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年8月4日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

総資産利益率 (ROA)の動向
2018年3月期にはROAのデータが欠損しているが、2019年以降データが収集可能となると、徐々に増加傾向が見られる。2020年3月期には約15.4%、2021年3月期には約16.98%、2022年3月期には約20.49%、2023年3月期には約27.48%に達しており、期間を通じて一貫して上昇している。これは、総資産に対する収益性が改善していることを示し、効率的な資産運用と収益性向上が進んでいる可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率の変動
財務レバレッジ比率はおよそ1.30から1.37の範囲内で推移し、全体的に安定しているが、若干の変動が見られる。特に2020年の後半には1.31に低下し、その後再び1.35付近へと上昇している。これは、負債や資本構成の調整が一定範囲内で進められていることを示し、財務リスクのコントロールが行われていると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)の推移
2019年第1四半期からデータが記録され、その後緩やかに上昇している。特に2020年以降は顕著に向上しており、2022年3月期には約37.44%、2023年6月期には33.37%に達している。これにより、株主資本に対する収益性が改善していることが読み取れる。この傾向は、収益性の向上と資本効率の改善を反映していると推察される。

ROEを3つの要素に分解

Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

純利益率の傾向
2019年以降、純利益率は継続的に上昇傾向を示している。特に2021年以降にかけて急激な増加が見られ、21.56%から21.49%の範囲で安定した高水準を保持しながらも、2022年には22%を超え、2023年には21.49%まで若干の調整を見せた。これにより、収益性の改善と効率的な収益構造の確立が示唆される。
資産回転率の変化
資産回転率は2018年後半以降、一定の上昇基調を示し、2021年3月には1.19を記録した。その後も高い水準を維持し、2022年6月には1.29とピークを迎えた。これにより、資産の効率的な活用が向上している兆候が読み取れる。ただし、2023年6月にはやや低下し、1.2付近に留まっている。
財務レバレッジ比率の動向
財務レバレッジ比率はほぼ一定に推移しており、おおむね1.3台で安定している。特に大きな変動はなく、財務構造の安定性を示していると考えられる。ただし、2020年以降一時的に1.37まで上昇した後、2023年には1.3未満に抑えられる傾向が見られる。
自己資本利益率（ROE）の推移
ROEは2019年以降、顕著な上昇傾向を示している。2021年には約27.64%、2022年には37.44%と高水準に達し、その後も2023年6月時点で33.37%と高い利益性を維持している。これは、資本効率の向上と収益性の改善が継続していることを意味し、企業の経営効率が向上していることを示唆している。

ROEを5つの要素に分解

Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/06/30 = × × × ×
2023/03/31 = × × × ×
2022/12/31 = × × × ×
2022/09/30 = × × × ×
2022/06/30 = × × × ×
2022/03/31 = × × × ×
2021/12/31 = × × × ×
2021/09/30 = × × × ×
2021/06/30 = × × × ×
2021/03/31 = × × × ×
2020/12/31 = × × × ×
2020/09/30 = × × × ×
2020/06/30 = × × × ×
2020/03/31 = × × × ×
2019/12/31 = × × × ×
2019/09/30 = × × × ×
2019/06/30 = × × × ×
2019/03/31 = × × × ×
2018/12/31 = × × × ×
2018/09/30 = × × × ×
2018/06/30 = × × × ×
2018/03/31 = × × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

財務比率の推移と傾向

税負担率は2019年6月以降一貫して約0.74から0.75の範囲内で安定して推移しており、税負担に関する負担は一定の水準を維持していることが示唆される。これに対し、利息負担率は全期間を通じてほぼ一定の1であり、財務活動における金利負担の変動は少ないと考えられる。

EBITマージン率は2018年第1四半期には約20.17%であったが、その後緩やかに上昇し、2022年第2四半期には約29.44%に達している。全体として、段階的な収益性の改善を表しており、運営効率の向上や売上高の増加に寄与している可能性がある。

資産回転率は全期間を通じて概ね1.0から1.3の範囲内で推移し、徐々に上昇の傾向を見せている。2022年第2四半期には約1.28に達し、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆している。これにより、企業はより少ない資産で売上を高める戦略を展開している可能性がある。

一方、財務レバレッジ比率は変動が見られるものの、概ね1.3から1.35の範囲内で安定している。これにより、過度な財務レバレッジの変動はなく、適切な資本構造が維持されていると考えられる。

自己資本利益率（ROE）の動向

ROEは2019年第2四半期から徐々に改善を示し、2021年第2四半期には約32.39%に達している。2022年第2四半期には最大の37.7%を記録し、その後やや低下したものの、依然として高いレベルを維持している。これは、株主資本に対する収益性が向上していることを示し、事業運営の効率性や利益率の改善を反映していると考えられる。

総じて、収益性や効率性の指標において歴史的に改善傾向が見られ、一層の財務パフォーマンスの向上が期待できる内容となっている。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Old Dominion Freight Line Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

純利益率の動向
2018年3月期から2023年6月期にかけて、純利益率は全体として上昇傾向を示している。特に2021年以降は19 %から21 %台と高水準を維持しており、利益率の改善が見られる。これにより、収益性が向上していることが示唆される。
資産回転率の変化
資産回転率はおおむね上昇傾向にあり、2018年の1.14から2023年には1.2を超える水準に達している。特に2021年以降は1.25から1.29の範囲で安定しており、資産を効率的に活用できていることが示されている。これにより、売上高の効率性向上がうかがえる。
総資産利益率（ROA）の推移
ROAは2018年の約17%から2023年には約27%まで増加している。特に2021年以降の伸びが顕著であり、企業の収益性と資産効率の改善を反映している。これは、収益率の向上と資産効率の向上の相乗結果と考えられる。
総括
これらの指標から、対象企業は過去数年間を通じて利益率と資産効率の両面で持続的な改善を遂げている。特に2021年以降には、利益率の向上と資産回転の改善が同時に進行しており、総資産利益率の著しい伸びにつながっている。この傾向は、収益性が効率的な資産運用によって支えられていることを示唆しており、今後も安定した業績向上が期待できると考えられる。

ROAを4つの要素に分解

Old Dominion Freight Line Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率
2023/06/30 = × × ×
2023/03/31 = × × ×
2022/12/31 = × × ×
2022/09/30 = × × ×
2022/06/30 = × × ×
2022/03/31 = × × ×
2021/12/31 = × × ×
2021/09/30 = × × ×
2021/06/30 = × × ×
2021/03/31 = × × ×
2020/12/31 = × × ×
2020/09/30 = × × ×
2020/06/30 = × × ×
2020/03/31 = × × ×
2019/12/31 = × × ×
2019/09/30 = × × ×
2019/06/30 = × × ×
2019/03/31 = × × ×
2018/12/31 = × × ×
2018/09/30 = × × ×
2018/06/30 = × × ×
2018/03/31 = × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

税負担率
2019年3月期以降、税負担率は一定の水準で推移しており、おおむね0.74から0.75の範囲で安定している。これは、法人税等の税負担が比較的一定であることを示しているが、欠損データを除いて観察されるため、特定期間の税負担の変動については限定的な評価となる。
利息負担率
利息負担率は全期間を通じてほぼ1に維持されており、借入金に基づく利息コストが一定とみられる。これは財務構造が比較的安定しており、借入金依存度も変動していない可能性を示唆している。
EBITマージン率
EBITマージン率は2018年第1四半期の約20.17％から始まり、2021年第3四半期にかけて着実に上昇し、29％台へと改善している。2022年後半からやや軟化傾向が見られるものの、2022年度第2四半期の29.37％付近で高水準を維持している。こうした推移から、収益性の向上とコスト効率の改善が進んだと考えられる。
資産回転率
資産回転率は一貫して上昇傾向にあり、2018年第1四半期の1.14から2023年第2四半期の1.2に近づいている。これは、資産をより効率的に活用し、売上高を増加させる努力が続けられている可能性を示す。一方、2020年後半には一時的に低下が見られるが、その後回復している。
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率は2018年第1四半期の17.08％から着実に上昇し、2022年第3四半期には27％超に達している。これにより、資産を活用した収益の効率性が向上していることが示される。特に2020年以降の上昇幅が顕著であり、経営効率の改善や事業の拡大が進行していると考えられる。一方で、2023年第2四半期にはやや低下傾向も見られるが、依然高い水準を維持している。

当期純利益率の分解

Old Dominion Freight Line Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

税負担率
全期間を通じて税負担率は一定しており、約74%〜75%の範囲内で推移している。これは、税率の変動が少なく、税負担が企業の収益に安定的に影響していることを示唆している。
利息負担率
利息負担率は全ての期間において1の値を維持しており、一定の財務コストの安定性を示している。これにより、企業の資本構造や借入条件が比較的安定している可能性がある。
EBITマージン率
EBITマージン率は、2018年第1四半期の20.17%から2023年第2四半期の28.66%まで緩やかに上昇している。特に2020年以降、継続的な改善が見られ、コスト管理の効果や収益性の向上を反映していると推測される。2021年から2022年にかけては約27%〜29%の範囲で高水準を維持し、その後も堅調に推移している。
純利益率
純利益率は2018年第1四半期の14.98%から2023年第2四半期の21.49%まで積極的に向上している。特に2020年以降には、年々改善傾向が見られ、2022年には約21.56%、2023年第2四半期には21.49%となっている。これは、売上高に対する純利益の割合が拡大しており、収益性の向上を示すものである。