収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Old Dominion Freight Line Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上高及び利益指標の推移
- 2018年度以降、営業利益率は継続的に上昇し、2023年第2四半期には約28.58%に達している。これは、収益性の改善が持続していることを示している。一方、純利益率も同様に上昇傾向を示し、2023年第2四半期には約21.49%に至った。これにより、利益率の全体的な改善傾向が確認できる。
- 財務パフォーマンスの指標
- 自己資本利益率（ROE）は2018年度から上昇基調が続き、2023年第2四半期には約33.37%を記録している。特に2020年以降は顕著に改善し、資本効率の向上が見て取れる。総資産利益率（ROA）も同様に増加しており、2023年第2四半期には約25.68%に達している。ただし、2021年第3四半期以降や2022年度においてやや変動が見られるものの、全体として資本と資産の効率的運用が継続していることを示している。
- 期間ごとの傾向と変動
- 2018年第1四半期のデータは欠損しているが、それ以降は四半期ベースで着実に指標が改善している。特に2020年度から2021年度にかけて、営業利益率と純利益率、ROE、ROAともに上昇幅が拡大している。これにより、2020年の新型コロナウイルスの世界的な流行に伴う経済環境の変化が、企業の収益構造や財務効率の改善に結びついた可能性が示唆される。2022年度以降も高水準に維持されており、安定的な成長傾向が継続していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Old Dominion Freight Line Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022)
÷ (営業収益Q2 2023
+ 営業収益Q1 2023
+ 営業収益Q4 2022
+ 営業収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- 分析期間全体を通じて、営業収益は増加傾向にあり、2018年第1四半期の9,250,200ドルから2023年第2四半期には1,413,189千米ドルに達している。特に2021年以降、年平均での成長が鮮明であり、2020年のパンデミック期間中にも収益は堅調に推移していることが示されている。これは、物流業界の需要増や効率化への取り組みが寄与している可能性がある。
- 営業利益の変動とトレンド
- 営業利益については、2018年3月期の149,340千米ドルから2023年6月期には391,594千米ドルへと増加し、全体的に右肩上がりの傾向を示す。特に2021年以降、利益水準は顕著に拡大しており、2022年には50万米ドルを超える水準を維持している。この期間中、営業利益の増加は収益の増加に伴う収益性の向上を反映しており、業務効率化とコスト管理の改善が寄与していると推測される。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2018年の19.92％から2023年第2四半期の28.58％まで上昇しており、全般的に収益性の向上を示している。特に2021年第3四半期から2022年第4四半期にかけて、利益率は25％超を維持し、運営効率の改善とコスト管理の効果が反映されていることが考えられる。利益率の拡大は、売上高の増加に比してコスト管理が改善された結果とみることができる。
- 総合的な見解
- 全体として、同期間中において、売上高と営業利益は一貫して増加している。営業利益率の改善により、収益性が高まるとともに、業務効率の向上も示唆される。これらの動向から、同企業は収益拡大とコスト構造の最適化を進めることで、財務状況の強化に成功していると考えられる。ただし、詳細なコスト構成や外部要因についての追加分析を行うことで、今後の動向予測やリスク評価を深めることが望ましい。
純利益率
Old Dominion Freight Line Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ (営業収益Q2 2023
+ 営業収益Q1 2023
+ 営業収益Q4 2022
+ 営業収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の動向
- 調査期間期間を通じて、営業収益は総じて増加傾向にある。特に、2020年以降の四半期において、収益は継続的に拡大しており、2021年第2四半期にピークを迎え、その後も高い水準を維持している。一方で、2022年以降にはやや横ばいまたは微減傾向も見られる。これは、市場環境の変化や競争状況の変動を示唆している可能性がある。"
- 純利益の推移と率
- 純利益率は2018年にはデータが不明確であるが、2019年以降、明確な改善傾向を示している。特に、2021年以降、純利益率は18％台から20％台へと着実に上昇し、2022年第3四半期には一時21.56％に到達している。これは、売上高の増加とともに収益性が向上していることを示しており、効率的なコスト管理や収益構造の改善が進んでいると考えられる。"
- 手取りの推移
- 手取りは2018年から2023年にかけて増加を続け、特に2021年第2四半期以降、顕著な伸びを見せている。2022年にかけて高水準を維持し、2023年第2四半期では約29万米ドルに達している。この傾向は、収益性の向上と経営効率の改善により、純利益の拡大が実現していることを反映していると考えられる。"
- 総括
- 全体として、売上高と純利益率の両方が期間を通じて堅調に推移し、収益性の向上が見て取れる。特に、2020年以降の拡大基調は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、安定した経営と収益構造の改善を示している。この動きは、企業の競争力強化や効率性向上の結果とみなされる。今後もこれらのトレンドが継続すれば、財務の安定性と成長性の両面で良好な見通しが期待される。"
自己資本利益率 (ROE)
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務指標の傾向と分析
-
データからは、四半期ごとにおける手取り金額と株主資本の推移を観察できる。2018年から2023年にかけて、手取り金額は徐々に増加しており、特に2021年以降の回復と成長が顕著である。2020年の第1四半期（2020/03/31）には110,000千米ドル台の手取りから、2022年には370,000千米ドルを超える水準へと増加している。これは、2019年の一時的な増減を経て、コロナ禍の影響による一時的な低迷を乗り越え、回復と成長に向かっている兆候と考えられる。
株主資本についても、総額は一貫して増加傾向にあり、2018年の2,358,751千米ドルから2023年末には3,842,035千米ドルに達している。これにより、自己資本の積み増しと企業の財務基盤の強化が示されていることが分かる。特に2021年以降は資本の伸びが顕著であり、企業が積極的な資本蓄積を行っている状況と推察される。
ROE（株主資本利益率）は、2019年第2四半期以降顕著に改善している。そこから、2021年に入り、20%台後半から30%以上に増加し、最終的には37.7%まで上昇していることから、資本効率の向上を示している。特に2022年前半にかけて大きな伸びを見せ、その後も高い水準を維持している。この動きは、企業の収益性向上と資本利用の最適化を反映していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年3月期から2023年6月期にかけて、総資産は着実に増加している傾向が見られる。特に2021年以降の期間では、資産の増加幅が大きく、約4,734,446千米ドルまで拡大していることから、規模拡大や資産の蓄積が進んでいると推測される。
- 純利益の傾向
- 純利益は2018年以降、変動が見られるものの、全体として増加傾向が顕著である。2020年3月期以降は特に高水準となり、2022年3月期には約377,401千米ドルに達している。2023年6月期も引き続き高水準を維持しており、収益性の向上が伺える。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは最初の数値は欠損しているが、2018年12月以降、継続的に改善している。特に2021年以降は20%以上に到達し、2022年9月期には28.46%と高い水準にある。これにより、資産に対する収益性が向上していることが示されている。
- 総資産に対する利益率の向上
- ROAの上昇とともに、企業の利益効率が向上していることが示唆される。特に2021年以降のROAの増加は、高い収益性と効率的な資産運用を反映していると考えられる。
- 全体の傾向と洞察
- 総じて、この期間において企業は規模を拡大させつつ、収益性も大きく改善している。資産の増加とともに利益も増加しており、ビジネスモデルの効率化または収益性の向上が進んでいると推測される。ただし、2022年以降も利益水準は高水準を維持しているものの、ROAの漸減傾向も一部で見られるため、今後の効率化や持続的な成長を注視する必要がある。