流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Old Dominion Freight Line Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.19から2.37へと緩やかに増加しました。2020年の第1四半期には1.94に低下しましたが、その後、第4四半期には3.33まで上昇しました。2021年には、3.33から2.98へと減少傾向が見られ、その後、2022年の第4四半期には1.76まで低下しました。2023年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ1.57と1.45に減少しており、継続的な低下傾向が示唆されます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様のパターンを示しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.05から2.22へと増加し、2020年の第4四半期には3.18まで上昇しました。2021年には、3.18から2.79へと減少した後、2022年の第4四半期には1.56まで低下しました。2023年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ1.43と1.22に減少しており、流動流動性比率と同様に、継続的な低下傾向が見られます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より低い水準で推移しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.78から1.1へと増加しましたが、2021年の第4四半期には1.54まで上昇した後、2022年の第4四半期には0.44まで大幅に低下しました。2023年の第1四半期には0.41に、第2四半期には0.11へとさらに低下しており、現金による短期的な債務返済能力が著しく低下していることが示唆されます。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の低下傾向を示しています。特に現金流動性比率の低下は顕著であり、注意が必要です。流動流動性比率と迅速な流動性比率も、2020年をピークに低下しており、短期的な財務の健全性に対する懸念が高まっています。
流動流動性比率
Old Dominion Freight Line Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の783,878千米ドルから、2023年6月30日時点の730,609千米ドルまで変動しています。全体的な傾向としては、2019年後半から2020年にかけて増加し、2021年まで高い水準を維持した後、2022年後半から2023年上半期にかけて減少しています。特に、2020年9月30日と2020年12月31日には顕著な増加が見られます。
流動負債は、2019年3月31日時点の358,155千米ドルから、2023年6月30日時点の503,018千米ドルまで増加しています。2019年6月30日に一時的にピークを迎えましたが、その後は緩やかな増加傾向を示し、2022年6月30日に再びピークを更新しています。2023年6月30日時点では、ピーク時から減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年3月31日時点の2.19から、2023年6月30日時点の1.45まで低下しています。2020年12月31日には3.33というピークを記録しましたが、その後は一貫して低下傾向にあります。この低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを示唆しています。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動資産は全体的に見て増加傾向にありましたが、流動負債の増加幅が大きく、その結果、流動流動性比率は低下しました。2020年には、流動資産の急増と流動負債の比較的緩やかな増加により、流動流動性比率が一時的に大幅に改善されましたが、その後の傾向は流動流動性比率の低下を示しています。2022年後半から2023年上半期にかけて、流動資産の減少と流動負債の増加が重なり、流動流動性比率の低下が加速しています。
迅速な流動性比率
Old Dominion Freight Line Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||
| 顧客売掛金、引当金を差し引いたもの | ||||||||||||||||||||||||
| その他の債権 | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、735,960千米ドルから811,736千米ドルへと増加しました。その後、2020年の第1四半期には若干減少し、784,585千米ドルとなりましたが、その後の各四半期を通じて一貫して増加し、2020年第4四半期には1,185,926千米ドルに達しました。2021年には引き続き増加傾向が続き、1,296,881千米ドルを記録しましたが、2022年に入ると減少に転じ、2022年第4四半期には812,310千米ドルとなりました。2023年の第1四半期にはさらに減少し、614,528千米ドルとなりました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第2四半期にかけて、358,155千米ドルから386,105千米ドルへと増加しました。その後、第3四半期と第4四半期にはそれぞれ396,862千米ドル、366,085千米ドルと変動しました。2020年には、第2四半期に494,174千米ドルと大幅に増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2020年第4四半期には373,130千米ドルとなりました。2021年には再び増加し、第3四半期に534,291千米ドル、第4四半期に464,234千米ドルとなりました。2022年には、第2四半期に639,327千米ドルとピークに達した後、2022年第4四半期には569,520千米ドルに減少しました。2023年の第1四半期には503,018千米ドルとなりました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.05から2.22へと上昇しました。2020年の第1四半期には1.83に低下しましたが、その後、2020年第4四半期には3.18と大幅に改善しました。2021年には2.27から2.79へと上昇し、2022年には1.77から2.11へと変動しました。2023年の第1四半期には1.22に低下し、過去最低を記録しました。この比率は、クイックアセットの合計と流動負債の変動に影響を受けています。
クイックアセットの合計の減少と流動負債の増加が組み合わさることで、迅速な流動性比率の低下が観察されます。特に2023年の第1四半期における比率の低下は、短期的な流動性に対する潜在的な懸念を示唆しています。一方、2020年第4四半期には、クイックアセットの増加と流動負債の減少により、迅速な流動性比率が大幅に改善されました。
現金流動性比率
Old Dominion Freight Line Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日の280,627千米ドルから、2020年12月31日には731,704千米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日には716,997千米ドルに減少しましたが、2023年6月30日には551,410千米ドルとなりました。全体として、2019年から2020年にかけて顕著な増加が見られ、その後は変動しながらも概ね安定した水準を維持しています。
流動負債は、2019年3月31日の358,155千米ドルから、2022年6月30日には639,327千米ドルまで増加しました。その後、2023年6月30日には503,018千米ドルに減少しています。流動負債は全体的に増加傾向にありましたが、2023年6月には減少に転じています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年3月31日の0.78から、2020年12月31日には1.96まで大幅に改善しました。これは、現金資産の増加と流動負債の減少が組み合わさった結果と考えられます。その後、2021年12月31日には1.54に低下し、2023年6月30日には0.11まで大幅に悪化しました。この悪化は、現金資産の減少と流動負債の増加が原因と考えられます。
2020年には、現金流動性比率が著しく向上しましたが、2023年6月には大幅に低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。現金資産総額と流動負債の動向を合わせて分析すると、2020年以降、現金流動性比率の変動が大きくなっていることがわかります。この変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。