普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Old Dominion Freight Line Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率（P/E）の推移と特徴
- 2018年初頭にはデータが欠損しており、その後は比較的低めの水準で推移していた。2019年には若干上昇傾向が見られ、2020年には一旦ピークを迎え、その後も比較的高い値を維持している。2021年以降も変動が続き、2023年6月には他の期間と比較して比較的高い数値に達している。これらの動きは、株式市場の評価が上昇している可能性や企業の収益性に対する投資家の期待が高まったことを示唆している。
- 営業利益率（P/OP）の変動と現状
- 2018年から2019年にかけて緩やかな上昇が見られ、その後2020年にかけて顕著に改善している。2020年後半から2021年にかけてピークに達しており、その後はやや低下したものの、2023年6月時点では再び上昇傾向を示している。これらの動きから、企業の営業活動の効率性が年々向上し、コロナ禍の影響も考慮しながら回復基調にあることが推測される。
- 株価収益率（P/S）の動向
- 2018年から2020年にかけて一定の上昇を示し、2020年後半以降は上昇ペースが加速していることが見て取れる。特に2021年後半から2022年にかけて増加幅が大きくなり、2023年6月には過去最高に近い水準にある。これは、市場からの評価が収益に対して高まっていることや、投資家が将来の成長を期待していることを反映している可能性がある。
- 株価純資産比率（P/BV）の変動
- 2018年初頭では4.81となっていたが、その後2020年にかけて上昇傾向を示し、2021年にはピークの11.71を記録している。2022年にはやや低下したものの、2023年には再び高めの水準で推移している。全体としては、株価が純資産と比較して高く評価されていることを示し、市場からの信頼や将来性への期待が高いと考えられる。
- 総合的な観察と示唆
- これらの指標は、企業の収益性や市場からの評価が比較的堅調または改善していることを示している。特に、株価収益率と株価純資産比率は増加傾向にあり、市場の期待感の高まりを反映している。一方、営業利益率も一定範囲内で推移しており、企業の効率的な運営が維持されていると考えられる。今後は、これらの指標の変動を継続的に観察することにより、企業の財務状況や市場評価の動向を把握できると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Old Dominion Freight Line Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
EPS
= (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Old Dominion Freight Line Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2018年3月末から2023年6月末までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2021年9月以降に急激な上昇が見られ、その後も一定の高値を維持している。2022年および2023年には、株価が比較的高水準で安定し、さらなる上昇も見受けられる。これにより、投資家の信頼や市場の評価が高まっている可能性が示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の変動について
- 2019年以降、EPSは継続的に増加している傾向が見られる。特に、2021年度において顕著な伸びを示し、2022年にはピークに達した後も高水準を維持している。これにより、企業の収益性が向上しており、株主価値の創出が進んでいることを示唆している。EPSの上昇は、株価上昇と連動する傾向も見られ、投資判断の根拠とされる可能性がある。
- 株価収益率（P/E比率）の推移について
- P/E比率は、2018年度の平均値には20台後半の水準であったが、2020年以降には30を超える水準まで上昇している。特に2022年と2023年にかけて高値を示し、市場が企業の成長を高く評価していることを反映している。一方、2021年後半にはやや低下傾向も見られるが、依然として高水準を保っている。こうした変動は、株価とEPSの変動が影響しあっていることを示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、株価とEPSのいずれも顕著な上昇傾向を示しており、市場の評価や企業の収益改善が進んでいると考えられる。特に2021年以降の好調は、投資家の期待の高まりを反映していると推測される。これらの指標は企業の財務状況や市場環境の良好さを示唆しており、今後も堅実な成長が続く可能性が示唆されている。
営業利益率 (P/OP)
Old Dominion Freight Line Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Old Dominion Freight Line Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動動向
- 期間全体を通じて、株価は一般的な上昇傾向を示しており、2023年第2四半期には407.11米ドルとピークに達している。この間、2018年の株価は低迷傾向にあり、2019年にかけてじわじわと上昇を見せ、その後2020年にはCOVID-19パンデミックの影響により一時的な下落を経験したものの、2021年以降は著しい上昇に転じている。特に2021年第2四半期以降は株価が安定的に上昇し、2022年第4四半期と2023年第2四半期に高値を記録している。
- 一株当たり営業利益の傾向
- 一株当たり営業利益は、2018年のデータは欠損しているものの、2019年第2四半期以降は継続的に増加傾向にある。特に2021年第2四半期には12.12米ドルを記録し、その後も2022年第4四半期には16.73米ドルと高水準を維持している。これにより、営業利益の増加とともに収益性向上が見られることが示唆される。ただし、2023年第2四半期になるとやや減少している点も注視すべきである。
- 財務比率（P/OP倍率）の動向
- P/OP比率は、2018年には比較的低く、14.94から20.08の範囲内で推移していたが、2020年、第4四半期には30を超える水準にまで上昇している。これは、株価の上昇に伴い、投資家が同社の収益性や成長期待を反映させた結果と推測される。2021年には一時的に低下し、19.79まで落ち着いているが、その後再び20前後で推移し、2023年第2四半期には26.15と再び高水準を示している。全体として、投資家の期待と株価との関係性の変動を反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Old Dominion Freight Line Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり売上高 = (営業収益Q2 2023
+ 営業収益Q1 2023
+ 営業収益Q4 2022
+ 営業収益Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Old Dominion Freight Line Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体として上昇傾向を示しており、2018年3月の91.95ドルから2023年6月の407.11ドルまで顕著に増加している。2020年以降は特に大きな変動が見られ、2021年にかけて急激な上昇を示した後も2022年・2023年において高値圏で推移している。これは、投資家の評価や市場の期待の高まりを反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高
- 2019年以降のデータによると、一株当たり売上高は着実に増加している。2019年2Qの33.84ドルから2023年2Qには56.9ドルに達し、順調な成長を示している。これは、売上規模の拡大や効率的な運営を背景に、収益性の向上傾向が継続していることを示唆している。
- 財務比率（P/S ratio）
- P/S比率は3.02からスタートし、その後2020年までに4.41を越え、2021年にかけて最高値の8.14に達している。2022年・2023年にはやや低下傾向にあるが、それでも歴史的に高い水準を維持している。高いP/S比率は、市場がこの企業の将来的な成長性に対して高い期待を持っていることを反映していると考えられる。ただし、2022年・2023年にかけての一部の調整は、市場の見方の変化や利益見通しの調整による可能性もある。
- 総合的な観察
- 全体として、株価は堅調に上昇し、売上高の一株当たり値も増加傾向にあることから、収益性と投資家の信頼感が強まっていることが示されている。特に2020年から2021年にかけての市場評価の高まりは、企業の成長見込みや市場環境の改善と関連していると推察される。一方で、市場の評価指標（P/S比率）も高水準を維持しており、今後も成長期待が背景となるリスク要因として留意する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Old Dominion Freight Line Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Old Dominion Freight Line Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移に関する分析
- 株価は全期間を通じて大幅な変動を示しており、特に2021年第2四半期（2021/06/30）にピークに達している。2021年の株価は約348米ドルに上昇し、以降の四半期ではやや調整が見られるものの、2023年第2四半期には約407米ドルまで回復している。これにより、株価は全体的に長期的な上昇トレンドを示すと評価できる。一方で、一時的な下落や変動性も観察されており、市場の動向や内部要因と関連している可能性がある。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の変動とその示唆
- BVPSは年々着実に増加傾向を示しており、2023年第2四半期には約35.07米ドルとなっている。これは同期間にわたる資本蓄積や純資産の拡大を反映していると考えられる。BVPSの増加は、企業の財務基盤の強化や株主価値の向上に資している可能性が高い。一方で、株価に対してBVPSの増加率が比較的緩やかであることから、市場は株価の上昇に対してより期待値を反映していると解釈できる。
- P/BV比率の動向とその解釈
- P/BV比率は期間を通じて変動しており、特に2021年第1四半期（2021/03/31）には約9.62に達している。その後は一時的に低下しつつも、2023年第2四半期には約11.61と過去最高値を示している。高いP/BV比率は、市場が将来の成長期待に対して高い評価をしていることを示唆しており、投資家が企業の成長性に対して楽観的である可能性がある。一方で、過度の高評価はリスクや調整の兆候とも捉えられるため、今後の動向に注目が必要である。最終的には、株価上昇とともにP/BV比も上昇していることから、市場の評価が高まっていると結論付けられる。