キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Old Dominion Freight Line Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
手取り	292,362)	285,038)	323,929)	377,401)	376,078)	299,751)	278,806)	286,634)	269,576)	199,359)	189,832)	201,868)	147,805)	133,177)	144,024)	164,099)	174,072)	133,323)	159,459)	173,442)	163,434)	109,333)
減価償却と償却	79,787)	75,951)	72,057)	68,351)	68,314)	67,344)	66,793)	65,164)	63,951)	63,991)	65,110)	64,987)	65,735)	65,435)	64,544)	63,493)	62,571)	63,073)	62,555)	58,086)	56,235)	53,481)
有形固定資産等処分損失(利益)	(2,086)	(4,345)	(841)	(523)	(856)	(1,205)	(384)	(880)	98)	603)	481)	115)	62)	78)	442)	4,906)	241)	477)	549)	(857)	421)	364)
繰延法人税	—)	—)	41,303)	20,705)	—)	—)	20,972)	9,193)	—)	—)	(15,856)	(11,755)	(13,400)	—)	13,157)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	6,481)	8,390)	7,779)	9,123)	7,534)	8,115)	7,014)	7,563)	9,228)	6,124)	6,632)	12,386)	(563)	4,845)	14,206)	53,134)	18,824)	9,302)	2,135)	20,056)	(6,646)	48,069)
営業資産および営業負債の増減(純額)	(88,704)	50,333)	(82,879)	39,124)	(23,742)	14,720)	(33,210)	(3,350)	(144,870)	40,231)	367)	(97,359)	112,559)	483)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
営業活動による純利益と純現金の調整	(4,522)	130,329)	37,419)	136,780)	51,250)	88,974)	61,185)	77,690)	(71,593)	110,949)	56,734)	(31,626)	164,393)	70,841)	92,349)	121,533)	81,636)	72,852)	65,239)	77,285)	50,010)	101,914)
営業活動によるネットキャッシュ	287,840)	415,367)	361,348)	514,181)	427,328)	388,725)	339,991)	364,324)	197,983)	310,308)	246,566)	170,242)	312,198)	204,018)	236,373)	285,632)	255,708)	206,175)	224,698)	250,727)	213,444)	211,247)
有形固定資産の購入	(244,660)	(234,736)	(270,366)	(181,719)	(229,350)	(93,713)	(165,389)	(178,579)	(155,156)	(50,953)	(58,622)	(46,331)	(67,917)	(52,211)	(109,015)	(140,354)	(159,215)	(70,741)	(118,426)	(177,597)	(191,711)	(100,558)
有形固定資産の売却による収入	7,327)	10,283)	2,052)	1,116)	8,473)	10,455)	913)	3,123)	7,856)	7,656)	279)	841)	1,027)	1,543)	3,088)	2,232)	89)	277)	3,654)	2,801)	181)	347)
短期投資の購入	—)	—)	—)	(63,723)	(24,835)	(75,162)	(104,557)	(164,867)	—)	(89,965)	(154,859)	(205,301)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投資の満期からの収入	24,274)	24,578)	109,677)	129,739)	79,918)	49,966)	74,927)	105,131)	144,882)	110,190)	29,988)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動、純額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	119)	799)	—)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(213,059)	(199,875)	(158,637)	(114,587)	(165,794)	(108,454)	(194,106)	(235,692)	(2,418)	(23,072)	(183,214)	(250,891)	(66,890)	(50,668)	(105,927)	(138,122)	(159,126)	(70,464)	(114,653)	(173,997)	(191,530)	(100,211)
自己株式取得のための支払い	(160,529)	(141,666)	(199,918)	(345,431)	(393,518)	(338,352)	—)	(256,250)	(40,000)	(240,215)	(57,266)	—)	(128,497)	(178,294)	(35,614)	(40,614)	(134,136)	(30,596)	(86,676)	(29,195)	(30,095)	(17,299)
長期借入金の発行による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	99,923)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務契約に基づく元本支払い	(20,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50,000)
自社株買いの加速化に向けた先渡契約	—)	—)	—)	—)	100,000)	(100,000)	—)	6,250)	—)	(68,750)	37,500)	—)	(37,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支払われた配当金	(43,775)	(44,052)	(33,044)	(33,405)	(33,839)	(34,196)	(22,979)	(22,979)	(23,176)	(23,232)	(17,552)	(17,579)	(17,582)	(18,310)	(13,547)	(13,570)	(13,645)	(13,790)	(10,555)	(10,638)	(10,678)	(10,695)
その他の財務活動、純	(2,960)	(8,462)	(164)	(165)	(165)	(8,165)	(103)	(96)	(85)	(4,569)	—)	—)	—)	(3,345)	—)	—)	(468)	(980)	—)	—)	(507)	(567)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(227,264)	(194,180)	(233,126)	(379,001)	(327,522)	(480,713)	(23,082)	(273,075)	(63,261)	(336,766)	(82,318)	(17,579)	(83,656)	(199,949)	(49,161)	(54,184)	(148,249)	(45,366)	(97,231)	(39,833)	(41,280)	(78,561)
現金および現金同等物の増加(減少)	(152,483)	21,312)	(30,415)	20,593)	(65,988)	(200,442)	122,803)	(144,443)	132,304)	(49,530)	(18,966)	(98,228)	161,652)	(46,599)	81,285)	93,326)	(51,667)	90,345)	12,814)	36,897)	(19,366)	32,475)

売上高および純利益の傾向: この期間を通じて、売上高は全体的に増加傾向を示しており、特に2021年以降に顕著な伸びを見せている。この期間の純利益もまた、時期による変動はあるものの、長期的には増加していることが確認できる。特に2021年と2022年前半にかけて、純利益は大きく増加していることが観察される。これには、営業活動による純利益や純現金の調整、キャッシュフロー指標の改善も寄与していると考えられる。

キャッシュフローの分析: 営業キャッシュフローは、全期間を通じて比較的高水準を維持しており、特に2020年のCOVID-19パンデミック期には一時的に減少は見られるものの、総じて安定的な状態を保っている。2021年以降は、キャッシュの増加を伴う高いキャッシュフローが継続して記録されており、営業活動の収益性とファイナンスの健全性を示唆している。一方で、投資活動においては、有形固定資産の購入と売却が繰り返されており、大規模な資本投資と売却も見られる。特に短期投資の満期からの収入は大きく増加し、資金調達と資産管理の効率化の兆候とも受け取れる。

投資活動と財務活動の動向: 有形固定資産の購入額は、長期にわたり大きく変動しており、特に2022年と2023年の期間には積極的な投資が行われている。一方、短期投資の取引は大規模であり、特に2020年以降は、満期からの収入増加とともに投資活動に積極的に取り組んでいることが示されている。財務活動では、自己株式の取得や長期借入金の発行・返済が頻繁に行われ、企業の資本構造の調整や資金調達戦略の変化が反映されている。特に、自己株買いの規模が大きくなっており、株主還元策の一環として投資家への配慮を継続していることが示唆される。

財務状況の全体像とリスク: 全体として、キャッシュフローは良好であり、特に営業キャッシュフローと満期からの収入増により財務の安定性を保っている。一方、投資活動の資金負担は大きく、特に短期投資の購入に多額の資金を投入していることから、流動資産の増減に注意を要する。借入金の返済と自己株式の買戻しを継続的に行う中で、資本コストやレバレッジ比率の変化も観察されるべき要素である。総じて、企業は積極的に資産管理と資本政策を進めており、財務レバレッジの調整を行いながら、成長を支える財務基盤を構築していると評価できる。

Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

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