Ford Motor Co. (NYSE:F)

無形固定資産、純額は、2020年から2021年にかけて大幅な減少を示し、144百万米ドルから111百万米ドルへと低下しました。その後、2022年には86百万米ドルまで減少しましたが、2023年には80百万米ドル、2024年には69百万米ドルと、緩やかな減少傾向が継続しています。

好意は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、258百万米ドルから619百万米ドルへと急増しました。2022年には603百万米ドルに若干減少しましたが、2023年には683百万米ドルへと再び増加しました。2024年には658百万米ドルとなり、わずかな減少が見られます。

純無形固定資産およびのれんは、2020年から2021年にかけて増加し、402百万米ドルから730百万米ドルへと大きく増加しました。2022年には689百万米ドルに減少した後、2023年には763百万米ドルへと増加しました。2024年には727百万米ドルとなり、減少傾向を示しています。この項目の変動は、主に好意の変動に影響を受けていると考えられます。

全体的な傾向

無形固定資産、純額は一貫して減少傾向にありますが、その減少幅は縮小しています。好意は大幅な変動を示しており、純無形固定資産およびのれんの変動に大きく影響を与えています。純無形固定資産およびのれんの全体的な傾向は、2021年のピーク以降、減少傾向にあります。

総資産は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加に転じました。2020年の267261百万米ドルから2022年には255884百万米ドルまで減少した後、2023年には273310百万米ドル、2024年には285196百万米ドルへと増加しています。調整後総資産も同様の傾向を示しており、総資産の変動とほぼ一致しています。

総資産の変動

2020年から2022年にかけての減少は、資産の売却、減損、またはその他のバランスシートの調整による可能性があります。2023年以降の増加は、事業の拡大、買収、または資産価値の上昇を示唆していると考えられます。

フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は2022年と2023年にかけて減少しました。2020年の30690百万米ドルから2021年には48519百万米ドルへと増加し、その後2022年には43242百万米ドル、2023年には42773百万米ドルへと減少しました。2024年には44835百万米ドルと、わずかな増加が見られます。

持分比率の変動

2020年から2021年にかけての持分増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加による可能性があります。2022年と2023年の減少は、損失の計上、自社株買い、または配当の支払いによる可能性があります。2024年のわずかな増加は、利益の回復または資本の再投資を示唆していると考えられます。

フォード・モーター・カンパニーに帰属する調整後持分比率も、帰属する持分と同様のパターンを示しています。調整後持分比率は、帰属する持分とほぼ一致する変動を示しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

全体的な傾向

全体として、総資産は回復傾向にありますが、持分は変動しています。この状況は、事業運営の改善と、株主への還元または事業再投資のバランスを取ろうとする企業の戦略を示唆している可能性があります。詳細な分析には、収益性、キャッシュフロー、負債などの他の財務指標との比較が必要です。

分析期間において、総資産回転率は一貫して上昇傾向を示しており、2020年の0.43から2023年および2024年の0.61へと増加している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。このことは、資産の利用効率が改善されていることを示唆する。

財務レバレッジ比率は、2020年の8.71から2021年の5.3へと大幅に低下した後、2022年以降は緩やかに上昇し、2023年の6.39、2024年の6.36となっている。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示している。この変動は、資本構成の変化を示唆している可能性がある。

自己資本利益率（ROE）は、2020年に-4.17%とマイナスであったが、2021年には36.97%と大幅に改善した。しかし、2022年には再び-4.58%とマイナスに転じ、その後2023年の10.16%、2024年の13.11%と回復している。調整後のROEも同様の傾向を示している。この変動は、収益性における大きな変化を示唆している。

総資産利益率（ROA）は、2020年に-0.48%とマイナスであったが、2021年には6.98%に改善した。その後、2022年には-0.77%と再びマイナスに転じ、2023年の1.59%、2024年の2.06%と上昇している。調整後のROAも同様の傾向を示している。ROAの改善は、資産の効率的な活用による収益性の向上を示唆している。

総資産回転率

2020年から2024年にかけて一貫して上昇し、資産の利用効率の改善を示唆している。

財務レバレッジ比率

2020年から2021年にかけて大幅に低下し、その後緩やかに上昇している。資本構成の変化を示唆している可能性がある。

自己資本利益率

2020年と2022年にマイナスであったが、2021年以降は改善傾向にある。収益性の変動を示唆している。

総資産利益率

2020年と2022年にマイナスであったが、2021年以降は改善傾向にある。資産の効率的な活用による収益性の向上を示唆している。

分析期間において、総資産は変動を示している。2020年末の267261百万米ドルから2021年末には257035百万米ドルに減少した後、2022年末には255884百万米ドルとさらに減少した。しかし、2023年末には273310百万米ドルに増加し、2024年末には285196百万米ドルと増加傾向が続いている。

調整後総資産も同様の傾向を示している。2020年末の267003百万米ドルから2021年末には256416百万米ドル、2022年末には255281百万米ドルと減少。その後、2023年末には272627百万米ドルに増加し、2024年末には284538百万米ドルと増加している。調整後総資産は、総資産とほぼ同程度の規模で推移している。

総資産回転率

総資産回転率は、分析期間を通じて一貫して上昇している。2020年の0.43から、2021年には0.49に、2022年には0.58に増加した。この上昇傾向は2023年に0.61まで続き、2024年も0.61で横ばいとなっている。これは、資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆する。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に上昇傾向にある。2020年の0.43から、2021年には0.49、2022年には0.58に増加し、2023年と2024年にはそれぞれ0.61で横ばいとなっている。調整後総資産回転率と総資産回転率は、数値が一致している。

総資産回転率および調整後総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示している。2023年以降の回転率の横ばいは、更なる効率化の余地があるか、あるいは事業規模の拡大に伴う自然な現象である可能性がある。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の267261百万米ドルから、2024年には285196百万米ドルへと増加しました。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2020年の267003百万米ドルから2024年には284538百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向に転じました。2020年の30690百万米ドルから2021年には48519百万米ドルへと増加しましたが、2022年には43242百万米ドル、2023年には42773百万米ドルと減少しました。2024年には44835百万米ドルと若干の増加が見られます。調整後持分比率も同様のパターンを示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の8.71から2021年には5.3へと大幅に低下しました。その後、2022年には5.92、2023年には6.39、2024年には6.36と徐々に上昇しています。調整後財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2020年の8.77から2021年には5.35へと低下し、その後は上昇しています。この変動は、負債と自己資本の構成の変化を示唆しており、財務リスクの評価において重要な要素となります。

総資産の傾向

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

持分の傾向

2020年から2021年にかけて大幅に増加後、減少傾向。2024年に若干の増加。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2021年にかけて大幅に低下後、徐々に上昇。

分析期間において、帰属する持分は変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加（約58.3%増）が見られましたが、その後2022年と2023年には減少傾向に転じました。2024年には再び増加し、2020年の水準をわずかに上回っています。

調整後持分比率も帰属する持分と同様のパターンを示しています。2021年に大幅な増加を記録した後、2022年と2023年に減少しましたが、2024年には増加に転じています。調整後持分比率は、帰属する持分とほぼ同程度の水準で推移しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、分析期間中に大きな変動を示しています。2020年にはマイナス4.17%でしたが、2021年には36.97%と大幅に改善しました。しかし、2022年には再びマイナス4.58%に低下し、2023年には10.16%に回復しました。2024年には13.11%と、分析期間を通じて最も高い水準を記録しています。

調整後自己資本利益率

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と類似の傾向を示しています。2020年にはマイナス4.2%でしたが、2021年には37.45%に上昇しました。2022年にはマイナス4.65%に低下し、2023年には10.33%に回復しました。2024年には13.31%と、自己資本利益率と同様に分析期間を通じて最も高い水準を記録しています。調整後自己資本利益率は、自己資本利益率とほぼ同程度の水準で推移しています。

全体として、自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、2021年に大幅な改善を見せた後、2022年に一時的に低下しましたが、2023年と2024年には回復傾向にあります。2024年の自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、分析期間を通じて最も高い水準に達しており、収益性の改善を示唆しています。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。総資産は、2020年の267261百万米ドルから、2024年には285196百万米ドルへと増加傾向にあります。ただし、2020年から2021年にかけては減少が見られました。調整後総資産も同様の傾向を示し、2024年には284538百万米ドルに達しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年に-0.48%とマイナスでしたが、2021年には6.98%に大きく改善しました。しかし、2022年には-0.77%に再びマイナスに転じ、2023年には1.59%と回復しました。2024年には2.06%と、過去5年間で最も高い水準を記録しています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様のパターンを示しています。2020年には-0.48%でしたが、2021年には7.00%に上昇し、2022年には-0.78%に低下しました。その後、2023年には1.59%に回復し、2024年には2.07%と最高値を更新しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率とほぼ同等の値を示しており、調整による影響は限定的であると考えられます。

全体として、総資産は増加傾向にあり、総資産利益率および調整後総資産利益率は、2022年のマイナスから2024年にはプラスに転換し、改善傾向にあります。特に2024年の利益率は、過去5年間で最も高い水準であり、収益性の向上が示唆されます。