普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Ford Motor Co.、現在の評価比率
| Ford Motor Co. | General Motors Co. | Tesla Inc. | 自動車&コンポーネント | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $11.84 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 3,979,860,297 | |||||||
| 成長率 (g) | 1.35% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.48 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $1.50 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.31 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $43.39 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $11.27 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 8.02 | 7.79 | 159.96 | 61.38 | 94.59 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 7.91 | 6.83 | 137.58 | 54.38 | 77.99 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 5.92 | 0.56 | 9.83 | 4.77 | 4.44 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 9.03 | 4.38 | 160.30 | 49.34 | 75.65 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.27 | 0.33 | 11.61 | 2.80 | 8.29 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.05 | 0.89 | 15.56 | 6.84 | 26.65 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Ford Motor Co.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年にデータが欠落しているものの、2020年には4.01、2022年には11.7と増加し、その後2023年に6.24へと低下している。これにより、当該期間中に収益に対する市場の評価が一時的に上昇した後、やや低下して安定基調へと移行した可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年のデータが欠落しているが、2021年から2024年までの推移を見ると、2021年に15.9から2022年には8.4へと大きく低下、その後2023年には9.32に回復し、2024年には7.03へと再び低下している。この推移は、営業効率や収益性が一時的に悪化した後、改善と低下を繰り返す動きが見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2024年まで全期間を通じて低位の水準にあり、特に2024年の0.21と2020年の0.39を比較すると、顕著な縮小が見られる。この傾向は、市場の売りは相対的に少なく、企業の収益に対する市場評価が相対的に低いことを示している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年から2024年までの間に一貫して低下しており、2020年の1.49から2024年の0.82まで減少している。この動きは、株価が純資産に対して割安な水準にあることを示唆しており、資産価値に対する市場の評価が相対的に低下していることを反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Ford Motor Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | (1,279) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.48 | 1.09 | -0.50 | 4.48 | -0.32 | |
| 株価1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 6.24 | 11.70 | — | 4.01 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| General Motors Co. | 6.93 | 4.39 | 6.15 | 7.90 | 12.66 | |
| Tesla Inc. | 181.57 | 40.55 | 43.65 | 169.91 | 1,149.47 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 68.16 | 23.94 | 33.64 | 32.66 | 167.63 | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 5,879,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 1.48
3 Ford Motor Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 9.26 ÷ 1.48 = 6.24
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は変動を繰り返している。2021年に最も高く17.96米ドルに達したが、その後は全体的に下落傾向を示し、2024年には9.26米ドルへと低下している。これは、市場の評価や投資者の期待値の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- 2020年には赤字を示し-0.32米ドルだったが、2021年には顕著な反転により4.48米ドルとなり、黒字に転じている。その後も2022年に再び赤字に近い値を示したものの、2023年に1.09米ドル、2024年には1.48米ドルに回復している。この傾向は、収益性の改善と業績の回復を示唆している。
- P/Eレシオの分析
- 2021年には4.01と低水準ながらも、2023年に11.7に上昇し、その後2024年に6.24に下落している。この指標は、市場からの将来収益見通しの期待が高まった一方、その後には期待感の後退や実績の調整を反映していると考えられる。P/E比率の変動は、投資家の企業評価の変化を示し、財務状況の改善と市場認識の変化に伴う調整の結果と判断される。
営業利益率 (P/OP)
Ford Motor Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 5,219) | 5,458) | 6,276) | 4,523) | (4,408) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.32 | 1.37 | 1.57 | 1.13 | -1.11 | |
| 株価1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 7.03 | 9.32 | 8.40 | 15.90 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| General Motors Co. | 3.89 | 4.74 | 5.32 | 8.34 | 11.92 | |
| Tesla Inc. | 181.95 | 68.39 | 40.14 | 143.76 | 415.63 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 54.79 | 29.73 | 21.68 | 53.38 | 225.98 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 5,219,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 1.32
3 Ford Motor Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 9.26 ÷ 1.32 = 7.03
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
-
株価は2021年に大きく上昇し、ピークの17.96米ドルを記録した後、その後は下落傾向に転じている。2022年には13.23米ドルまで減少し、2023年、2024年と続けて低下傾向が見られる。
この変動は、外部経済要因や市場の動向に影響を受けている可能性があり、特に2021年の株価上昇は好調な業績や市場環境の改善が反映されたと推察される。
- 一株当たり営業利益
-
2020年には-1.11米ドルと赤字だったが、2021年から2022年にかけて黒字化し、2022年には1.57米ドルに至った。2023年および2024年も1.3米ドルから1.37米ドルの範囲内で推移しており、一株当たりの営業利益は安定した黒字状態を維持している。
ただし、2020年の損失からの回復後、2023年以降の利益はやや縮小傾向にあると見られる。
- P/OP比率
-
2021年の15.9から2022年には8.4へと大きく低下し、その後2023年は9.32、2024年は7.03と変動している。P/OP比率の低下は、市場からの評価が相対的に低下したことを示唆している可能性があり、価格と営業利益の関係性の変化と考えられる。
特に2024年の比率の低下は、株価の下落と連動していると解釈できるため、市場の投資家の評価が一定の不透明感や懸念を反映していると推測される。
株価収益率 (P/S)
Ford Motor Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Ford Creditを除く会社の収益 (数百万単位) | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | 115,941) | |
| 1株当たり売上高2 | 43.57 | 41.75 | 37.40 | 31.53 | 29.14 | |
| 株価1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.57 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| General Motors Co. | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.68 | 0.73 | |
| Tesla Inc. | 13.18 | 6.28 | 6.73 | 17.42 | 26.28 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 3.11 | 1.67 | 1.75 | 3.70 | 3.72 | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = Ford Creditを除く会社の収益 ÷ 発行済普通株式数
= 172,706,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 43.57
3 Ford Motor Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 9.26 ÷ 43.57 = 0.21
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2020年から2023年にかけて増加傾向を示した後、2024年に大きく下落している。特に2021年には最も高い値を記録しており、その後は変動しながらも全体的に下落基調にあることがうかがえる。この動きは、市場の評価や投資家の期待感の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高
- この指標は、2020年から2024年にかけて継続的に増加している。年ごとの成長率からは、売上高の拡大が順調に進んでいることが示唆され、収益規模が拡大していることが確認できる。
- P/S（株価収益率）
- P/S比率は2020年の0.39から2024年の0.21へと継続的に低下している。これは株価に対する売上高の比率が低下していることを意味し、株価の下落が売上高に比べて大きく反映されていない、もしくは株価の評価が相対的に割安になっている可能性を示唆している。特に2021年以降の比率低下が顕著であり、市場の評価に変化があったと推測される。
株価純資産比率 (P/BV)
Ford Motor Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 (数百万単位) | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 11.31 | 10.76 | 10.85 | 12.12 | 7.71 | |
| 株価1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 0.82 | 1.19 | 1.22 | 1.48 | 1.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| General Motors Co. | 0.79 | 0.69 | 0.81 | 1.30 | 1.76 | |
| Tesla Inc. | 17.66 | 9.71 | 12.26 | 31.06 | 37.29 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 7.60 | 4.14 | 4.21 | 7.85 | 9.74 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 ÷ 発行済普通株式数
= 44,835,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 11.31
3 Ford Motor Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 9.26 ÷ 11.31 = 0.82
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2024年にかけて、全体として下落傾向を示している。2021年にピークの17.96米ドルに達した後、その後の年度では下落を続けており、2024年には9.26米ドルとなっている。これにより、投資家の評価や市場の動向に変動があった可能性が示唆される。
- 簿価（BVPS）の推移
- 一株当たり簿価は、2020年の7.71米ドルから2021年に12.12米ドルまで増加し、その後2022年、2023年を経て2024年には11.31米ドルまでわずかに減少している。総じて、簿価は2021年に最も高く、その後やや減少する傾向を示している。
- 株価純資産比率（P/BV）の推移
- P/BV比率は、2020年と2021年にほぼ横ばいで1.48から1.49の範囲内を維持していた。その後、2022年から2024年にかけて連続して低下し、2024年には0.82となり、簿価に対して株価が割安になっていることを示している。特に2024年の比率の低下は、市場が株価の評価を割安と見なしている可能性を示唆している。
- 総合評価
- 株価は全体的に下落傾向にあり、2021年のピークを境に下落速度が加速している。一方、簿価は比較的安定して推移し、2021年に最大値をつけた後、やや縮小している。P/BV比率の低下は、市場の評価が相対的に割安になっていることを反映している可能性が高い。これらの動きから、企業の財務状況や市場評価に一時的な変動があったことが考えられる。特に、株価の大きな下落とともにP/BVの低下は、投資判断や今後の見通しに影響を与える重要な指標となる。今後の株価動向や財務基盤の安定性を注視する必要がある。<\/dd>