企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Ford Motor Co., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて大幅に減少しましたが、その後は増加傾向にあります。2021年の15787百万米ドルから2022年には6853百万米ドルへと減少しましたが、2023年には14918百万米ドル、2024年には15423百万米ドルと回復し、2025年には21282百万米ドルと最高値を記録しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2022年にかけての減少は、営業活動からのキャッシュフローの低下を示唆しています。しかし、2023年以降の増加は、営業効率の改善または売上の増加を示している可能性があります。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)も、営業活動によるネットキャッシュと同様のパターンを示しています。2021年の13273百万米ドルから2022年には3129百万米ドルへと大幅に減少しましたが、2023年には12291百万米ドル、2024年には13341百万米ドルと回復し、2025年には17987百万米ドルと最高値を記録しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- FCFFの減少と回復は、営業活動によるネットキャッシュの変動と一致しています。FCFFは、企業が債務の返済、配当の支払い、または事業への再投資に使用できるキャッシュの量を表すため、この傾向は企業の財務的な柔軟性に影響を与える可能性があります。
- 2025年のFCFFの増加は、将来の成長投資や株主への還元を可能にする可能性があります。
全体として、データは、2022年に一時的な財務的な課題があったものの、その後、キャッシュフローが改善傾向にあることを示唆しています。特に2025年の両指標の増加は、企業の財務状況が改善していることを示唆しています。
支払利息(税引き後)
Ford Motor Co.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 8,000 × 31.00% = 2,480
分析期間において、実効所得税率は変動が見られます。2021年度は21%でしたが、2022年度には28.6%に上昇しました。その後、2023年度には再び21%に低下し、2024年度には18.5%まで減少しました。2025年度には31%と大幅に上昇しています。この変動は、税制改正、税額控除の利用状況、または課税所得の構成の変化など、複数の要因によって引き起こされている可能性があります。
- 実効所得税率 (EITR)
- 2021年度から2025年度にかけて、実効所得税率は21%から31%へと変動しています。特に2025年度の上昇は注目に値します。
利息として支払われた現金（税引き後）は、分析期間を通じて増加傾向にあります。2021年度の3713百万米ドルから、2024年度には6602百万米ドルまで増加しました。2025年度には5520百万米ドルに減少していますが、依然として2021年度よりも高い水準です。この増加は、借入金の増加、金利の上昇、または負債構成の変化を示唆している可能性があります。2025年度の減少は、債務の返済、借り換え、または金利の低下によるものと考えられます。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- 2021年度から2024年度にかけて増加傾向にあり、2025年度に減少しています。全体として、利息支払いは増加傾向にあります。
実効所得税率と利息支払いの両方の変動は、企業の財務戦略、収益性、および外部経済環境に影響を与える可能性があります。これらの指標の継続的なモニタリングは、財務パフォーマンスを評価し、将来の財務計画を策定する上で重要です。
企業価値 FCFF 比率現在の
Ford Motor Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 173,968) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 17,987) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 9.67 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| General Motors Co. | 9.73 |
| Tesla Inc. | 244.63 |
| EV/FCFFセクター | |
| 自動車&コンポーネント | 51.53 |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | 53.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Ford Motor Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 180,131) | 156,899) | 159,948) | 147,561) | 160,518) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 17,987) | 13,341) | 12,291) | 3,129) | 13,273) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 10.01 | 11.76 | 13.01 | 47.17 | 12.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| General Motors Co. | 10.12 | 15.38 | 9.84 | 11.80 | 16.37 | |
| Tesla Inc. | 237.53 | 344.47 | 131.55 | 69.40 | 194.05 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 50.66 | 59.44 | 24.92 | 34.24 | 42.92 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 107.94 | 41.98 | 33.07 | 51.09 | 60.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 180,131 ÷ 17,987 = 10.01
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分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年末の160518百万米ドルから2022年末には147561百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年末には159948百万米ドルに回復しました。2024年末には若干減少し156899百万米ドルとなりましたが、2025年末には180131百万米ドルと最高値を記録しています。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2021年末の13273百万米ドルから2022年末には大幅に減少し3129百万米ドルとなりました。しかし、2023年末には12291百万米ドルに回復し、2024年末には13341百万米ドル、2025年末には17987百万米ドルと増加傾向にあります。
- EV/FCFF
- EV/FCFFは、2021年末の12.09から2022年末には47.17へと急上昇しました。これは、企業価値に対してフリーキャッシュフローが大幅に減少したことを示しています。その後、2023年末には13.01、2024年末には11.76と低下し、2025年末には10.01とさらに減少しています。この傾向は、フリーキャッシュフローの増加と、企業価値の増加が組み合わさった結果として解釈できます。
全体として、企業価値は増加傾向にあり、フリーキャッシュフローは2022年末の低迷から回復し、増加傾向にあります。EV/FCFFの低下は、フリーキャッシュフローの改善を示唆しており、投資家にとってポジティブなシグナルと解釈できます。