Ford Motor Co., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失)	5,879)	4,347)	(1,981)	17,937)	(1,279)
非支配持分に帰属する(利益)損失	15)	(18)	(171)	(27)	3)
現金以外の費用	7,873)	9,426)	16,056)	(6,824)	6,547)
営業資産及び営業負債の現金変動	1,656)	1,163)	(7,051)	4,701)	18,998)
営業活動によるネットキャッシュ	15,423)	14,918)	6,853)	15,787)	24,269)
設備投資	(8,684)	(8,236)	(6,866)	(6,227)	(5,742)
短期負債の純増減	(276)	(1,539)	5,460)	3,273)	(2,291)
長期借入金の発行による収入	57,312)	51,659)	45,470)	27,901)	65,900)
長期借入金の返済	(45,680)	(41,965)	(45,655)	(54,164)	(60,514)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	18,095)	14,837)	5,262)	(13,430)	21,622)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュフローの推移と財務状況

営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2022年まで減少傾向を示した後、2023年と2024年にかけて増加に転じている。特に2022年には一時的な著しい減少が見られるが、それ以降は回復基調にあると推測される。これにより、営業キャッシュフローの安定性や収益性の改善が期待される。

一方、資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年に非常に高い水準（21622百万米ドル）を示していたが、2021年には大きくマイナス（-13430百万米ドル）へと落ち込んでいる。これは、投資活動や資本支出の増加、または一時的な収益性の低下によるものと考えられる。以降は再びプラスに転じており、2022年以降は順調に回復し、2024年には最も高い水準に達している。これにより、資本に対するフリーキャッシュフローの回復と資本効率の改善が示唆される。

Ford Motor Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	3,979,860,297
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	18,095)
1株当たりFCFE	4.55
現在の株価 (P)	11.82
バリュエーション比率
P/FCFE	2.60
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
General Motors Co.	3.68
Tesla Inc.	173.78
P/FCFEセクター
自動車&コンポーネント	30.82
P/FCFE産業
消費者裁量	95.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Ford Motor Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
発行済普通株式数¹	3,963,447,704	3,973,633,108	3,986,181,861	4,004,247,552	3,978,695,017
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	18,095)	14,837)	5,262)	(13,430)	21,622)
1株当たりFCFE⁴	4.57	3.73	1.32	-3.35	5.43
株価^1, 3	9.26	12.80	13.23	17.96	11.51
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	2.03	3.43	10.02	—	2.12
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
General Motors Co.	3.30	2.84	3.50	9.87	5.04
Tesla Inc.	200.14	94.35	148.49	—	2,938.89
P/FCFEセクター
自動車&コンポーネント	34.69	19.12	26.63	—	25.38
P/FCFE産業
消費者裁量	39.73	30.88	36.44	83.44	32.34

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Ford Motor Co.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 18,095,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 4.57

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 9.26 ÷ 4.57 = 2.03

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価: 2020年末から2021年にかけて株価は上昇傾向を示し、17.96ドルまで達したが、その後は2022年に13.23ドルに下落し、2023年と2024年にはそれぞれ12.8ドルおよび9.26ドルに低下している。これは短期的には株式市場の変動や業績見通しの不透明さを反映している可能性がある。
1株当たりFCFE: フリーキャッシュフローの株式1株あたりの指標は、2020年に5.43ドルを記録した後、2021年にはマイナスの-3.35ドルに落ち込み、翌2022年には1.32ドルに再びプラスに転じている。その後、2023年には3.73ドル、2024年には4.57ドルと連続して改善しており、キャッシュフローの増加傾向が示されている。
P/FCFE比率: 財務比率は2020年には2.12と低い水準だったが、2021年のデータは欠落している。2022年には10.02に上昇し、その後2023年には3.43、2024年には2.03へと減少傾向を示している。これにより、株価に対するFCFEの評価が2022年に一時的に高まったものの、その後は投資評価が相対的に低下していることが示唆される。

Ford Motor Co. (NYSE:F)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的