キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Ford Motor Co.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	4,329)	(2,152)	17,910)	(1,276)	84)
減価償却およびツーリング償却	7,690)	7,642)	7,318)	8,751)	9,689)
その他の償却	(1,167)	(1,149)	(1,358)	(1,294)	(1,199)
債務消滅損	—)	121)	1,702)	1)	55)
貸倒引当金および保険損失に対する引当金(利益)	438)	46)	(298)	929)	413)
年金およびその他の退職後従業員給付(OPEB)費用(収入)	3,052)	(378)	(4,865)	1,027)	2,625)
持分法適用投資配当金が(利益)損失および減損を超過して受取	(33)	3,324)	116)	130)	203)
外貨調整	(234)	(27)	532)	(420)	(54)
現金同等物、有価証券、その他の投資の純実現損および未実現損	205)	7,518)	(9,159)	(315)	(139)
関連会社への投資の変動による純損失(利益)	(9)	147)	(368)	(3,446)	(29)
株式報酬	460)	336)	305)	199)	228)
繰延法人税引当金	(1,649)	(1,910)	(563)	(269)	(1,370)
金融債権(卸売・その他)の減少(増加)	(4,827)	(10,560)	7,656)	12,104)	1,554)
売掛金等(売掛金)等の減少(増加)	(2,620)	(1,183)	(1,141)	(63)	(816)
在庫の(増加)減少	(1,219)	(2,576)	(1,778)	148)	206)
買掛金勘定、未収金、その他の負債の増加(減少)	9,829)	7,268)	(36)	6,809)	5,260)
営業資産及び営業負債の現金変動	1,163)	(7,051)	4,701)	18,998)	6,204)
他	673)	386)	(186)	1,254)	929)
営業活動によるネットキャッシュ	14,918)	6,853)	15,787)	24,269)	17,639)
設備投資	(8,236)	(6,866)	(6,227)	(5,742)	(7,632)
金融債権およびオペレーティング・リースの取得	(54,505)	(45,533)	(48,379)	(55,901)	(55,576)
金融債権およびオペレーティング・リースの回収	44,561)	46,276)	52,094)	48,746)	50,182)
事業売却による収益	—)	449)	145)	1,340)	—)
有価証券の購入およびその他の投資	(8,590)	(17,458)	(27,491)	(39,624)	(17,472)
市場性のある有価証券およびその他の投資の売却および満期	12,700)	19,117)	33,229)	32,395)	16,929)
デリバティブの決済	(138)	94)	(272)	(323)	(114)
持分法投資への出資	(2,733)	(738)	(57)	(4)	—)
他	(687)	312)	(297)	498)	(38)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(17,628)	(4,347)	2,745)	(18,615)	(13,721)
配当金および配当金相当物の現金支払い	(4,995)	(2,009)	(403)	(596)	(2,389)
普通株式の購入	(335)	(484)	—)	—)	(237)
短期負債の純増減	(1,539)	5,460)	3,273)	(2,291)	(1,384)
長期借入金の発行による収入	51,659)	45,470)	27,901)	65,900)	47,604)
長期借入金の返済	(41,965)	(45,655)	(54,164)	(60,514)	(46,497)
他	(241)	(271)	(105)	(184)	(226)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	2,584)	2,511)	(23,498)	2,315)	(3,129)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(104)	(414)	(232)	225)	45)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(230)	4,603)	(5,198)	8,194)	834)
現金、現金同等物、期首現金の制限付き	25,340)	20,737)	25,935)	17,741)	16,907)
現金、現金同等物、および期末時の制限付き現金	25,110)	25,340)	20,737)	25,935)	17,741)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Ford Motor Co.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Ford Motor Co.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Ford Motor Co.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。

Ford Motor Co. (NYSE:F)

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