企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Ford Motor Co., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 当期純利益の傾向
- 2020年は約-1280百万米ドルの純損失を記録したが、その後の2021年には約1億7937百万米ドルの純利益に回復した。しかし、2022年には再び約-1981百万米ドルの損失に陥ったものの、2023年には約4347百万米ドルの利益に改善されている。2024年には更なる成長により約5879百万米ドルの純利益を確保している。これは、純利益の変動が激しいものの、全体としては回復軌道にあることを示唆している。
- 税引前利益の動向
- 税引前利益は2020年に約-1116百万米ドルの損失を記録したが、2021年には約1億7778百万米ドルと大きく改善された。その後、2022年には約-3016百万米ドルの損失となったが、2023年には約3967百万米ドルに持ち直し、2024年には約7233百万米ドルと、連続して増加している。これにより、税引前利益も会社の好調を反映し上昇傾向にあると考えられる。特に2023年以降の拡大は顕著である。
- 利息・税引前利益の推移
- 2020年は約5億3300万米ドルの利益を上げていたが、2021年には約1億9583万米ドルへ増加し、その後2022年には約-1757万米ドルと減少、損失となった。2023年には約5269万米ドルと回復し、2024年には8348万米ドルにまで改善している。これらの変動は、企業の収益性が一時的に低迷したものの、2023年以降は回復の兆しが見られることを示している。特に2024年には2年間の回復を経て、顕著な改善を示している。
- EBITDAの長期的動向
- 2020年の約9284万米ドルから2021年の約2億6901万米ドルへと大きく増加し、その後2022年に約5885万米ドルに減少したものの、2023年には約1億2959万米ドルへと回復している。2024年には約1億5915万米ドルとさらに増加しており、収益の安定化と成長を示唆している。これらの数字から、企業のコア事業において一定の収益性の確保が進んでいると解釈できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Ford Motor Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| General Motors Co. | |
| Tesla Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 自動車&コンポーネント | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Ford Motor Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値の推移
- 企業価値（Enterprise Value: EV）は、2020年から2024年にかけて概ね横ばいまたは若干の変動を示している。2020年の157,639百万米ドルから2024年には156,899百万米ドルへと、わずかに減少しているが、全体として大きな変動は見られない。このことから、企業の市場評価は比較的安定していると考えられる。
- EBITDAの傾向
- EBITDAは2020年の9,284百万米ドルから2021年に大きく増加し、26,901百万米ドルとなったが、その後2022年に5885百万米ドルへと減少している。2023年と2024年には再び上昇し、13,959百万米ドルおよび15,915百万米ドルに回復している。全体として、2021年にピークを迎え、その後の数年間で変動を繰り返していることが読み取れる。
- EV/EBITDA比率の分析
- EV/EBITDA比率は、2020年に16.98であったが、その後2021年に5.97と大きく低下している。2022年には25.07と再び大きく上昇し、その後2023年と2024年はそれぞれ12.34および9.86に低下している。この比率の変動は、EBITDAの変動に伴う市場評価の相関を反映していると考えられる。特に2022年の高値は、市場評価と収益性の乖離を示唆している可能性がある。全体として、2023年以降は比率が低下傾向にあり、投資の評価や企業の収益性に対する市場の見方の変化を示唆している。