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Ford Motor Co. (NYSE:F)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

Ford Motor Co.、ソルベンシーレシオ

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
負債比率
負債資本比率 3.54 3.49 3.21 2.85 5.27
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 3.59 3.53 3.25 2.87 5.31
総資本に対する負債比率 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
負債総資産比率 0.56 0.55 0.54 0.54 0.60
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.56 0.55 0.55 0.54 0.61
財務レバレッジ比率 6.36 6.39 5.92 5.30 8.71
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 7.49 4.05 -1.40 10.86 0.32
固定料金カバー率 5.10 3.11 -0.75 8.91 0.47

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Ford Motor Co. 悪化しました。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Ford Motor Co.のD/Net Ratio(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Ford Motor Co. 悪化しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Ford Motor Co.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて悪化しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Ford Motor Co.の負債資産比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Ford Motor Co.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 Ford Motor Co.の財務レバレッジ比率は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Ford Motor Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 固定料金のカバレッジ率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Ford Motor Co. 改善しました。

負債資本比率

Ford Motor Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に支払うべき債務 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1年後に返済可能な長期借入金 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
総負債 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
 
フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
ソルベンシー比率
負債資本比率1 3.54 3.49 3.21 2.85 5.27
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
General Motors Co. 2.06 1.89 1.69 1.83 2.44
Tesla Inc. 0.11 0.08 0.07 0.23 0.53
負債資本比率セクター
自動車&コンポーネント 1.64 1.63 1.65 1.84 2.89
負債資本比率産業
消費者裁量 1.12 1.37 1.54 1.52 2.37

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= 158,522 ÷ 44,835 = 3.54

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Ford Motor Co. 悪化しました。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Ford Motor Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に支払うべき債務 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1年後に返済可能な長期借入金 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
総負債 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
現在のオペレーティング・リース負債 558 481 404 345 323
非流動オペレーティング・リース負債 1,782 1,395 1,101 1,048 991
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 160,862 151,107 140,474 139,485 162,998
 
フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 3.59 3.53 3.25 2.87 5.31
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
General Motors Co. 2.08 1.91 1.71 1.85 2.47
Tesla Inc. 0.19 0.15 0.13 0.29 0.60
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
自動車&コンポーネント 1.69 1.67 1.68 1.87 2.93
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
消費者裁量 1.42 1.72 1.94 1.90 2.84

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= 160,862 ÷ 44,835 = 3.59

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Ford Motor Co.のD/Net Ratio(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

総資本に対する負債比率

Ford Motor Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に支払うべき債務 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1年後に返済可能な長期借入金 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
総負債 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
総資本金 203,357 192,004 182,211 186,611 192,374
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
General Motors Co. 0.67 0.65 0.63 0.65 0.71
Tesla Inc. 0.10 0.08 0.06 0.18 0.34
総資本に対する負債比率セクター
自動車&コンポーネント 0.62 0.62 0.62 0.65 0.74
総資本に対する負債比率産業
消費者裁量 0.53 0.58 0.61 0.60 0.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 158,522 ÷ 203,357 = 0.78

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Ford Motor Co. 悪化しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Ford Motor Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に支払うべき債務 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1年後に返済可能な長期借入金 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
総負債 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
現在のオペレーティング・リース負債 558 481 404 345 323
非流動オペレーティング・リース負債 1,782 1,395 1,101 1,048 991
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 160,862 151,107 140,474 139,485 162,998
フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) 205,697 193,880 183,716 188,004 193,688
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
General Motors Co. 0.67 0.66 0.63 0.65 0.71
Tesla Inc. 0.16 0.13 0.11 0.23 0.37
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
自動車&コンポーネント 0.63 0.63 0.63 0.65 0.75
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
消費者裁量 0.59 0.63 0.66 0.65 0.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 160,862 ÷ 205,697 = 0.78

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Ford Motor Co.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債総資産比率

Ford Motor Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に支払うべき債務 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1年後に返済可能な長期借入金 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
総負債 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
 
総資産 285,196 273,310 255,884 257,035 267,261
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.56 0.55 0.54 0.54 0.60
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
General Motors Co. 0.46 0.45 0.43 0.45 0.47
Tesla Inc. 0.07 0.05 0.04 0.11 0.22
負債総資産比率セクター
自動車&コンポーネント 0.43 0.42 0.43 0.45 0.51
負債総資産比率産業
消費者裁量 0.32 0.34 0.35 0.36 0.41

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 158,522 ÷ 285,196 = 0.56

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Ford Motor Co.の負債資産比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Ford Motor Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に支払うべき債務 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1年後に返済可能な長期借入金 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
総負債 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
現在のオペレーティング・リース負債 558 481 404 345 323
非流動オペレーティング・リース負債 1,782 1,395 1,101 1,048 991
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 160,862 151,107 140,474 139,485 162,998
 
総資産 285,196 273,310 255,884 257,035 267,261
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.56 0.55 0.55 0.54 0.61
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
General Motors Co. 0.47 0.45 0.44 0.45 0.47
Tesla Inc. 0.11 0.09 0.07 0.14 0.25
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
自動車&コンポーネント 0.44 0.43 0.44 0.46 0.52
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
消費者裁量 0.41 0.43 0.44 0.45 0.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 160,862 ÷ 285,196 = 0.56

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Ford Motor Co.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

財務レバレッジ比率

Ford Motor Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産 285,196 273,310 255,884 257,035 267,261
フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 6.36 6.39 5.92 5.30 8.71
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
General Motors Co. 4.44 4.25 3.89 4.10 5.22
Tesla Inc. 1.67 1.70 1.84 2.06 2.35
財務レバレッジ比率セクター
自動車&コンポーネント 3.80 3.85 3.87 4.07 5.66
財務レバレッジ比率産業
消費者裁量 3.47 4.00 4.38 4.26 5.72

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= 285,196 ÷ 44,835 = 6.36

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 Ford Motor Co.の財務レバレッジ比率は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Ford Motor Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) 5,879 4,347 (1,981) 17,937 (1,279)
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 15 (18) (171) (27) 3
もっとその: 所得税費用 1,339 (362) (864) (130) 160
もっとその: フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息 1,115 1,302 1,259 1,803 1,649
利息・税引前利益 (EBIT) 8,348 5,269 (1,757) 19,583 533
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 7.49 4.05 -1.40 10.86 0.32
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
General Motors Co. 11.07 12.42 12.75 14.39 8.37
Tesla Inc. 26.69 64.93 72.83 18.10 2.54
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
自動車&コンポーネント 11.71 11.28 10.15 12.79 3.33
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
消費者裁量 14.99 12.27 9.45 13.29 7.81

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 8,348 ÷ 1,115 = 7.49

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Ford Motor Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。

固定料金カバー率

Ford Motor Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) 5,879 4,347 (1,981) 17,937 (1,279)
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 15 (18) (171) (27) 3
もっとその: 所得税費用 1,339 (362) (864) (130) 160
もっとその: フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息 1,115 1,302 1,259 1,803 1,649
利息・税引前利益 (EBIT) 8,348 5,269 (1,757) 19,583 533
もっとその: オペレーティングリース費用 650 580 463 444 463
固定費・税引前利益 8,998 5,849 (1,294) 20,027 996
 
フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息 1,115 1,302 1,259 1,803 1,649
オペレーティングリース費用 650 580 463 444 463
定額料金 1,765 1,882 1,722 2,247 2,112
ソルベンシー比率
固定料金カバー率1 5.10 3.11 -0.75 8.91 0.47
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
General Motors Co. 8.39 4.97 9.47 5.79
Tesla Inc. 5.86 8.62 14.87 7.36 1.96
固定料金カバー率セクター
自動車&コンポーネント 8.87 6.28 4.96 8.76 2.60
固定料金カバー率産業
消費者裁量 5.96 4.98 3.70 5.63 3.72

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 8,998 ÷ 1,765 = 5.10

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 固定料金のカバレッジ率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Ford Motor Co. 改善しました。