ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Ford Motor Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率および関連指標の動向
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は全体として上昇傾向にある。2021年に最も低くなった後、2022年以降は徐々に増加し、2024年には約3.54となっている。この傾向は負債比率（総資本に対する負債比率や負債総資産比率）にも反映されており、負債の増加が一部で認められる。
また、オペレーティング・リース負債を含む負債比率も同様に増加傾向にあり、総合的に見て負債の比率はやや高まる流れにある。これらは資本構造の調整や財務リスクの管理の変化を示している可能性がある。 - 財務レバレッジおよび支払能力の状況
- 財務レバレッジ比率は2020年に最も高く、その後減少傾向を示しているが、2023年以降再びやや増加し、2024年時点では6.36となっている。これは企業の財務構造においてレバレッジ比率が変動していることを示す。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率は顕著に変動しており、2021年には大幅に改善しているものの、2022年にはマイナスや低下が見られる局面もある。しかし、2023年以降は指標が改善しており、支払能力の回復または安定を示唆している。
- 全体の解釈と示唆
- これらの指標の動きは、全体として負債比率の増加とともに、企業のレバレッジや支払能力に一定の変動が見られることを示している。特に、2022年頃の一時的な支払能力の圧迫や不安定な状況から、2023年以降の改善傾向は財務の安定化やリスク管理の向上を反映している可能性がある。今後も負債管理の動向に注視する必要がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Ford Motor Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1年後に返済可能な長期借入金 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 総負債 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 3.54 | 3.49 | 3.21 | 2.85 | 5.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 2.06 | 1.89 | 1.69 | 1.83 | 2.44 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 0.53 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | 2.89 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= 158,522 ÷ 44,835 = 3.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は最初の161,684百万米ドルから減少傾向を示し、2021年には138,092百万米ドルに減少した。その後、2022年に138,969百万米ドルとほぼ横ばいとなったが、2023年に149,231百万米ドルに増加し、最終的には2024年に158,522百万米ドルへと再び増加している。これにより、総負債は2021年以降、やや増加傾向に転じていると考えられる。
- 純資産（会社に帰属する持分）の推移
- 2020年の30,690百万米ドルから、2021年には48,519百万米ドルへと大幅に増加したが、その後は43,242百万米ドルにやや下がり、2023年には42,773百万米ドルまで減少した。2024年には再び44,835百万米ドルと増加していることから、純資産は2021年のピーク以降、変動をみせつつも2024年には増加基調にあると解釈できる。
- 負債資本比率の変動
- この比率は、2020年の5.27から2021年には2.85に大きく低下し、その後も3.21、3.49、3.54と徐々に上昇している。これにより、2021年に比べて負債依存の程度が増加し始め、2024年には元の水準に近づいていることが示される。負債資本比率の上昇は、負債増加による財務のレバレッジの強化を示唆している。
- 総評
- 全体として、負債は2020年から増加しており、負債依存度もまた高まる傾向にある。一方で、純資産は変動を見せつつも2024年には増加傾向を示しており、資本構成の一部改善が見られる。負債と純資産のバランスの変化から、企業は負債の増加に伴う財務レバレッジの強化を図る一方で、資本の増強も進めていると考えられる。今後の財務戦略としては、負債比率の管理と資本効率の改善が重要になると推測される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ford Motor Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1年後に返済可能な長期借入金 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 総負債 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 558) | 481) | 404) | 345) | 323) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,782) | 1,395) | 1,101) | 1,048) | 991) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 160,862) | 151,107) | 140,474) | 139,485) | 162,998) | |
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 3.59 | 3.53 | 3.25 | 2.87 | 5.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 2.08 | 1.91 | 1.71 | 1.85 | 2.47 | |
| Tesla Inc. | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | 0.60 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.87 | 2.93 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= 160,862 ÷ 44,835 = 3.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年の期間において、総負債は一時的に減少した後、再び増加傾向を示している。2021年に大きく減少し、その後わずかに増加を続けていることから、負債の圧縮や資本構成の改善に努めた期間があったと考えられるが、最終年には2020年の水準を上回る水準に戻っている。
- 自己資本の変動と状況
- 自己資本は2020年に比較的大きく減少したが、2021年以降は回復基調にある。特に2021年に顕著な増加を示した後は、ほぼ横ばいの推移を見せている。2024年の自己資本は2020年に比べて増加しており、財務の安定性や資本の積み増しの動きが示唆される。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2020年に最も高く5.31を示した後、2021年にはほぼ半減する形で2.87に低下した。その後、2022年から2024年にかけて再び緩やかに上昇し、3.59まで上昇している。この動きは、負債と自己資本の比率が比較的安定して推移しつつも、負債比率のやや増加傾向が見られることを示している。
- 総括的な財務の傾向
- これらのデータから、総負債と自己資本は2020年に比べて2024年にかけて改善の兆しが見られる。負債の見直しや資本増強により、財務の安定性を高める努力がなされた可能性が高い。一方、負債資本比率のわずかな上昇は注意点であり、今後も引き続き負債管理と資本のバランス維持が重要となると考えられる。
総資本に対する負債比率
Ford Motor Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1年後に返済可能な長期借入金 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 総負債 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| 総資本金 | 203,357) | 192,004) | 182,211) | 186,611) | 192,374) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| Tesla Inc. | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.34 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 158,522 ÷ 203,357 = 0.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2021年にかけて大きく減少し、その後2022年まで横ばいを示している。2023年以降は再び増加傾向にあり、2024年には2020年の水準を超える水準に達している。これにより、負債の調整や資金調達の方針に変化があった可能性が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2022年にかけてわずかに減少傾向にあるものの、その後2023年には回復し、2024年には最も高い水準に達している。この動きは、資本構成の見直しや新たな資本調達の結果と考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年に0.84と最も高く、その後2021年から2022年にかけて大きく低下し、2021年は0.74、2022年は0.76を記録している。2023年以降は再び0.78と横ばいを維持している。この動きは、負債と資本のバランスにおいて一時的な改善が見られたものの、最終的には元の水準に戻りつつあることを示している。全体的に、負債と資本の関係性は比較的安定しているが、負債比率の動きは注意深く継続的に監視される必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Ford Motor Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1年後に返済可能な長期借入金 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 総負債 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 558) | 481) | 404) | 345) | 323) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,782) | 1,395) | 1,101) | 1,048) | 991) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 160,862) | 151,107) | 140,474) | 139,485) | 162,998) | |
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 205,697) | 193,880) | 183,716) | 188,004) | 193,688) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| Tesla Inc. | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.37 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.75 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 160,862 ÷ 205,697 = 0.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少した後、再び増加傾向を示している。2020年の162,998百万米ドルから2021年に139,485百万米ドルへ減少した後、2022年には140,474百万米ドルに若干増加し、2023年には151,107百万米ドル、2024年には160,862百万米ドルと継続的に上昇している。これは負債水準が回復基調にあることを示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年の193,688百万米ドルから2021年に188,004百万米ドルに減少した後、2022年には一段と縮小し、183,716百万米ドルとなっている。その後は2023年に193,880百万米ドル、2024年には205,697百万米ドルと増加し続けている。これは資本基盤の回復と拡大を示す動きと解釈できる。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は2020年の0.84から2021年に0.74へ大きく低下し、その後2022年に0.76へやや上昇している。2023年と2024年には1をわずかに超える0.78を維持している。負債比率の変動は、負債の増減に伴う資本構造の変化を反映しており、特に2020年から2021年にかけてリスクの低減が行われ、その後はやや財務レバレッジが高まる傾向が見られる。
負債総資産比率
Ford Motor Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1年後に返済可能な長期借入金 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 総負債 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| 総資産 | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | 267,261) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | |
| Tesla Inc. | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 158,522 ÷ 285,196 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少した後、2023年には増加傾向に転じており、最終年度には1億5952百万米ドルとなっている。これにより、負債水準が年度を通じて変動していることが示されている。
- 総資産の傾向
- 総資産は2020年から2022年にかけて若干縮小したが、2023年より再び増加し、2024年には2億8521.96百万米ドルに達している。全体としては、資産の総額は増加傾向にあることが示唆される。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は2020年に0.6と最も高く、その後2021年と2022年には0.54に低下し、より健全な財務状態を示している。2023年度には再び0.55に上昇し、2024年には0.56へとわずかに増加している。この比率の変動は、負債の資産に対する比率がやや上昇していることを反映しているが、全体的には比較的安定した水準に維持されている。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ford Motor Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1年後に返済可能な長期借入金 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 総負債 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 558) | 481) | 404) | 345) | 323) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,782) | 1,395) | 1,101) | 1,048) | 991) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 160,862) | 151,107) | 140,474) | 139,485) | 162,998) | |
| 総資産 | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | 267,261) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 160,862 ÷ 285,196 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少した後、再び増加傾向を示している。2020年には162,998百万米ドルであった負債は、その後2021年に139,485百万米ドルへと大きく減少し、その後2022年に再び140,474百万米ドルまで上昇した。2023年には151,107百万米ドルと増加し、2024年には160,862百万米ドルまで拡大しており、負債水準が徐々に高まる傾向にある。この動きは、企業の資本構造や資金調達戦略の変化を示す可能性がある。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2020年の267,261百万米ドルをピークとし、その後2021年にやや減少して257,035百万米ドルに落ち着いた。2022年には再び255,884百万米ドルと少し縮小したが、その後2023年に273,310百万米ドル、2024年には285,196百万米ドルと増加を続けている。総資産の増加は、企業の成長や資産の有効活用を反映している可能性があり、資産の拡大とともに規模が拡大していることが示唆される。
- 負債比率の動向
- 負債比率（総負債比率）は、2020年の0.61から2021年に0.54へと低下し、その後2022年と2023年は0.55前後で安定を見せている。2024年には0.56にやや上昇している。これらの値は、負債が総資産に占める割合として常に比較的高い水準にありつつも、2021年には比率が大きく低下した点が注目される。これは、負債の圧縮や自己資本比率の改善を意識した資本構造の調整を示している可能性がある。
- 総合的な見解
- 総じて、財務指標は企業の負債と資産がともに増加していることを反映している。負債の増加は資産拡大に伴う資金調達の結果と考えられるが、負債比率は比較的安定しており、企業の財務健全性は一定程度維持されていると推察される。今後も資産拡大と負債のバランスを適切に管理し続けることが、財務体質の維持と成長にとって重要となる。
財務レバレッジ比率
Ford Motor Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | 267,261) | |
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 6.36 | 6.39 | 5.92 | 5.30 | 8.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 4.44 | 4.25 | 3.89 | 4.10 | 5.22 | |
| Tesla Inc. | 1.67 | 1.70 | 1.84 | 2.06 | 2.35 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 3.80 | 3.85 | 3.87 | 4.07 | 5.66 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= 285,196 ÷ 44,835 = 6.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一時的に減少したものの、その後回復し、最終的には2020年の水準を超えて増加している。特に2023年の増加傾向が顕著であり、資産規模は一貫した拡大基調にあると考えられる。
- 株主に帰属する持分の動向
- 株主に帰属する持分は、2020年から2021年にかけて大きく増加した後、2022年にやや減少し、その後2023年にほぼ横ばい、2024年に再び増加している。この変動は、株主資本の一時的な増減を反映しており、資本構成の変化や純利益の変動に起因する可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年には8.71となっていた財務レバレッジ比率は、2021年に5.3へ大幅に低下し、その後も5.92、6.39、6.36と比較的一定の水準で推移している。これは、2021年における負債依存度の低下や自己資本比率の向上を示唆しているが、その後はやや高めの水準で安定していることを示している。
- 全体の傾向と示唆
- 総資産の増加と株主資本の増減の動きは、企業の資産規模拡大を反映していると考えられる。また、財務レバレッジ比率は一時的な低下を経て、安定的な水準に収束しており、財務構造の変化とリスク管理が一定のバランスをとって進展していることが示唆される。これらのデータは、企業が資産規模を拡大しながらも、財務リスクを管理していることを示すとともに、今後も引き続き財務構造の改善や資産の効率的運用が重要な要素となる可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Ford Motor Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | (1,279) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 15) | (18) | (171) | (27) | 3) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,339) | (362) | (864) | (130) | 160) | |
| もっとその： フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息 | 1,115) | 1,302) | 1,259) | 1,803) | 1,649) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,348) | 5,269) | (1,757) | 19,583) | 533) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.49 | 4.05 | -1.40 | 10.86 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 11.07 | 12.42 | 12.75 | 14.39 | 8.37 | |
| Tesla Inc. | 26.69 | 64.93 | 72.83 | 18.10 | 2.54 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 11.71 | 11.28 | 10.15 | 12.79 | 3.33 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 8,348 ÷ 1,115 = 7.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2020年から2022年にかけて、EBITは大きな変動が見られる。2020年には約53億ドルの利益を記録していたが、2021年には約1.96倍増の約19.58億ドルに拡大した。一方、2022年には利益が大きくマイナスの約-17.57億ドルに落ち込み、経営上の課題や外部要因による収益性の低下が示唆されている。以降の2023年と2024年には再び黒字に転じ、連続して約5.27億ドルと8.35億ドルの利益を計上しているが、2022年の深刻な損失からの回復途上であることが窺える。
- フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息
- 支払利息の金額は、2020年には約16.49億ドル、2021年には約18.03億ドルと増加傾向にあった。2022年以降は利息支払額が減少し、2022年は約12.59億ドル、2023年には約13.02億ドル、2024年には約11.15億ドルとなっている。この動きは、借入金の見直しや借入コストの低減を図った可能性を示唆している。なお、支払利息の変動は、負債構造や資金調達状況の変化を反映していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、利息支払能力を示す財務比率であり、2020年は0.32と非常に低い値を示していた。これは当時、利息支払に対して十分な利益を生み出せていない厳しい財務状況を示唆している。2021年には急激に10.86へと改善し、黒字復帰とともに支払能力が格段に向上したことが読み取れる。2022年には-1.4と再び低下し、利益がマイナスとなったため支払い能力が著しく悪化した。2023年と2024年にはそれぞれ4.05と7.49に回復しており、2021年をピークにしたが、依然として安全圏とはいえない水準にある。総じて見ると、これらの変動は、収益性の変動や負債返済能力の揺らぎを反映しており、財政状態の改善とともに一定の支払能力回復が進んでいることが示されている。
固定料金カバー率
Ford Motor Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | (1,279) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 15) | (18) | (171) | (27) | 3) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,339) | (362) | (864) | (130) | 160) | |
| もっとその： フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息 | 1,115) | 1,302) | 1,259) | 1,803) | 1,649) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,348) | 5,269) | (1,757) | 19,583) | 533) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 650) | 580) | 463) | 444) | 463) | |
| 固定費・税引前利益 | 8,998) | 5,849) | (1,294) | 20,027) | 996) | |
| フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息 | 1,115) | 1,302) | 1,259) | 1,803) | 1,649) | |
| オペレーティングリース費用 | 650) | 580) | 463) | 444) | 463) | |
| 定額料金 | 1,765) | 1,882) | 1,722) | 2,247) | 2,112) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.10 | 3.11 | -0.75 | 8.91 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | — | 8.39 | 4.97 | 9.47 | 5.79 | |
| Tesla Inc. | 5.86 | 8.62 | 14.87 | 7.36 | 1.96 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 8.87 | 6.28 | 4.96 | 8.76 | 2.60 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 8,998 ÷ 1,765 = 5.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2020年から2021年にかけて、固定費・税引前利益は大きく増加し、黒字化が明確になったが、その後2022年には大きくマイナスに転じて赤字となった。2023年には再び黒字に回復し、2024年においてはさらに改善している。これは、企業の収益構造の変動やコスト管理の変化を示唆しており、2022年の赤字は特定の外部要因や構造的な問題に起因している可能性がある。
- 定額料金
- 定額料金に関しては、2020年から2021年にかけて若干増加し、その後2022年には減少したが、2023年には再び若干の増加を見せている。ただし、2024年には若干の減少傾向を示している。これにより、料金設定や市場の需要変動に応じた調整が行われている可能性がある。
- 固定料金カバー率
- この指標は、2020年に0.47と低い値を示していたが、2021年に急激に8.91に上昇し、その後2022年には-0.75とマイナスに転じた。2023年には3.11に回復し、2024年には5.1に増加している。これの変動は、固定料金の収益性やカバー率に大きな変動があったことを意味し、2022年のマイナスは収益性の低下やコストの増加を反映している可能性が高い。2023年以降は、その改善が見られ、収益性の回復傾向が示されている。