普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Generac Holdings Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 収益性の推移と変動
-
営業利益率は、2017年の第2四半期から継続的に上昇し、2020年にかけて高い水準に達していることが観察される。特に2020年の第3四半期から第4四半期にかけて、43.7%に達しており、堅調な利益率を示している。これに対し、2021年以降は若干の調整を経て、21.14%から22.33%の範囲で安定的に推移している。
一方、株価純利益率（P/E）は、2019年に急激に増加し、2020年には59.72に達した後はやや縮小傾向にあるが、それでも高水準を維持している。特に2020年は、株式市場の評価が非常に高まった時期であったことが示唆される。 - 株価収益率（P/S）と株価純資産比率（P/BV）の動向
-
株価収益率（P/S）は、2019年のピークである8.42を記録した後、2020年にかけて若干の調整が見られるものの、依然として歴史的な高水準を維持している。これにより、市場からの期待が高く、売上に対する市場評価も強いことが示されている。また、株価純資産比率（P/BV）は、2017年の5.39から2020年に15.06に上昇し、その後2022年までに6.65まで調整されている。特に2020年の上昇は、資産に対し市場から高い評価を得ていたことを反映している。
2022年時点では、P/BVの低下により、市場評価の一部調整とともに資産の評価も安定しつつあることが示唆される。 - 資産負債比率と株価指標の相関性
- P/BVの推移を見ると、資産に対する市場の評価が高まった2020年に顕著な上昇が見られ、その後は調整局面にあることから、資産価値の変動が株価評価に大きな影響を与えていることが伺える。これらの財務指標は、企業の収益性と市場の評価が密接に関連していることを示しており、収益性の向上とともに市場からの評価も強まりやすいという動きが観察できる。
株価純利益率 (P/E)
Generac Holdings Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
EPS
= (当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q2 2022
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q1 2022
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q4 2021
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 期間を通じて株価は顕著な上昇傾向を示しており、2020年3月期から2021年9月期までの間に大きな伸びを見せている。特に2020年12月期以降は、約2倍以上の価格上昇が観察され、2021年9月期にはピークを迎えている。その後、2022年6月期まで一部下落傾向が見られるものの、依然として高水準に留まっている。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2017年から一貫して増加している傾向にあり、2020年以降も堅調に推移している。特に2020年3月期から2021年3月期にかけて、顕著な伸びを示し、2021年9月期には約8.6米ドルに達している。これは、収益の成長とともに企業の収益性の向上を反映していると考えられる。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2017年から2019年にかけて比較的低い範囲（約13〜17）で推移しているが、2020年に急激に上昇し、ピークでは約59.72となっている。これは、市場が同社の将来性を高く評価し、株価が大きく上昇したことを反映していると考えられる。しかし、2022年6月期には一定の調整が見られ、比率は約28〜29の範囲に落ち着いている。これにより、市場の評価と株価の上昇に乖離が縮小していることが示唆される。
- 総合的な見解
- 全体として、同社は株価の継続的な上昇とともに、EPSの増加により企業の収益力が向上していることを示している。P/E比率の高騰は、市場からの高い評価と期待を反映している一方、一定の調整も見られ、市場の評価が過熱しつつある可能性も示唆される。今後の動向については、株価の高水準維持とEPSの伸びを背景に、慎重な注視が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Generac Holdings Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021
+ 営業利益Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年の最初の四半期にはおよそ36ドルであり、その後着実に上昇傾向を示している。特に2020年以降には急激な増加を見せ、2021年の最高値は約452ドルに達した。一方、2022年には若干の調整が見られるものの、依然として高値圏にある。これにより、投資家の関心と市場評価の高まりが反映されていると考えられる。
- 営業利益の動向
- 1株当たり営業利益は2017年からデータが開示され、その後一貫して増加の兆しを示している。特に2019年以降、約5.8ドルから11ドル台へと倍増しており、経営効率や収益性の改善が見込まれる。これに伴い、企業の収益力向上の傾向が示唆される。
- 財務比率（P/OP）の変動
- P/OP比率は2017年からの初期段階では10台後半だったが、2020年以降顕著に上昇し、2020年第4四半期には43.7に達している。高い比率は株価に対して営業利益が相対的に低い状態、または市場による将来成長期待の反映と解釈できる。しかし、2022年にかけて若干低下しつつも、依然として比較的高水準を維持しており、市場の成長見込みに対する期待が続いていることが示されている。
株価収益率 (P/S)
Generac Holdings Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年第1四半期には36.08米ドルであった株価は、その後緩やかに上昇し、2018年第2四半期には一時的に低下したものの、2019年第4四半期には107.31米ドルに達した。2020年第2四半期以降は著しい増加が見られ、2021年第2四半期には402.09米ドルまで上昇した。その後は調整局面に入り、2022年第2四半期には252.06米ドルへと低下している。総じて、株価は長期的に上昇トレンドを示しているものの、短期的な変動も観察される。
- 売上高（1株当たり）の推移
- 売上高は2017年からのデータでは示されていないが、2018年第2四半期以降は着実に増加している。特に2021年第2四半期には1株あたり54.39米ドルに達し、その後も増加傾向を維持している。これらの数値は、収益力の向上とともに一株当たりの利益増加を示唆している。
- 株価収益比率（P/S）の変動
- P/S比率は2017年第2四半期には1.72と比較的低い水準であったが、その後一時的に低下しつつも、2019年から2021年にかけて大きく上昇し、2020年第4四半期には8.42に達している。これにより、投資家の評価が売上高の成長に対してやや過熱気味であった可能性も示唆される。この比率の上昇は、売上高の増加とともに市場評価も高まったことを反映している。
- 総括
- 総観としては、株価は長期的に見て顕著な上昇傾向を示しており、売上高の堅調な伸びが株価のパフォーマンスに寄与していることがうかがえる。特に2020年以降の株価とP/S比率の急上昇から、市場の評価が高まりつつあることが推察される。一方、短期的には変動性も見られ、株価とP/S比率のピークと調整を繰り返しているため、今後の動向には注意が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Generac Holdings Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
BVPS = Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Generac Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2017年第1四半期から2022年第2四半期までの期間を通じて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2020年以降の四半期で顕著に増加しており、2020年6月以降には一貫して上昇している傾向が確認できる。2021年にはピークに達し、その後一部で調整局面が見られるが、依然として高水準を維持している。ただし、2022年第2四半期には一部の期間で下落も見られ、変動性が高まっている。これらの動きは、同社の収益性や事業展望に対する市場の評価変化を反映している可能性がある。
- 一株当たり簿価（BVPS）の変化について
- BVPSは全期間を通じて緩やかな上昇を示しており、2017年第1四半期の6.69ドルから2022年第2四半期の37.9ドルへと増加している。この間、企業の純資産の増加を反映しており、資本基盤の強化が進んでいることを示唆している。特に、2020年以降は急激な上昇を見せており、資本の蓄積が加速していることがうかがえる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向について
- P/BV倍率は2017年初から2022年第二四半期にかけて一貫して高まっている。具体的には、2017年には約5.39であったものが、2021年には最大の15.33に達し、その後やや低下したものの、依然として高い水準を維持している。これは、市場からの評価が純資産を超えて高くついていることを示しており、投資家が同社の将来性や成長性に対して強気な見方をしている可能性を示唆している。特に2020年以降の急激な上昇は、企業価値の高まりと投資家の期待感の高まりを反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- これらの指標から、同社は過去数年間にわたり持続的に企業規模と市場評価を拡大していることが明らかである。株価の上昇とともに資本基盤も強化され、投資家の期待が高まる中で、企業価値も着実に向上している。一方で、市場評価が高まりすぎている可能性も念頭に置く必要があり、今後の価格調整や事業戦略の見直しも重要となる。全体として、企業は堅調な成長を示しているとともに、市場評価の高さには注意を要するという評価も成り立つ。