普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Generac Holdings Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
株価純利益率（P/E）は、2018年の16.17から2020年第2四半期には40.4まで上昇し、その後は変動しながら2022年第2四半期には29.54となりました。全体として、この期間を通じて上昇傾向が見られますが、特に2020年にかけて顕著な上昇が認められます。
- 営業利益率（P/OP）
- 営業利益率は、2018年の10.57から2020年第3四半期には43.7まで大幅に上昇しました。その後は低下傾向に転じ、2022年第2四半期には22.33となりました。2020年にかけての急増が特徴的であり、その後の変動は比較的緩やかです。
株価収益率（P/S）は、2018年の1.67から2020年第2四半期には4.67まで増加し、その後は徐々に低下して2022年第2四半期には3.63となりました。2020年にかけての増加傾向が認められますが、その後の伸びは鈍化しています。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 株価純資産比率は、2018年の5.11から2020年第3四半期には15.06まで上昇し、その後は変動しながら2022年第2四半期には6.65となりました。2020年にかけての顕著な上昇が認められ、その後は水準が低下しています。
全体的に見て、これらの財務比率は2020年頃にかけて上昇傾向を示し、その後は変動しながらも比較的高い水準で推移しています。特に営業利益率（P/OP）の上昇幅が大きく、収益性の改善が示唆されます。しかし、2020年以降は、各比率において変動が見られ、市場環境の変化や企業戦略の影響を受けている可能性があります。
株価純利益率 (P/E)
Generac Holdings Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
EPS
= (当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q2 2022
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q1 2022
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q4 2021
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日の47.03米ドルから、2020年12月31日には333.04米ドルまで、顕著な上昇傾向を示しました。その後、2021年12月31日には452.03米ドルとピークに達しましたが、2022年12月31日には252.06米ドルまで下落しました。全体として、2018年から2021年にかけては大幅な成長が見られ、2022年には調整の動きが見られます。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2018年3月31日の2.91米ドルから、2021年12月31日には8.63米ドルまで一貫して増加しました。2022年には8.53米ドルと若干の減少が見られますが、依然として高い水準を維持しています。EPSの成長は、株価の上昇と相関関係にあると考えられます。
- P/E
- P/E比率は、2018年3月31日の16.17から、2020年12月31日には59.72まで上昇しました。これは、投資家が同社の将来の収益成長に対して高い期待を抱いていたことを示唆しています。その後、2021年12月31日には32.73まで低下し、2022年12月31日には29.54となりました。P/E比率の変動は、株価とEPSの変動に影響を受けています。特に2020年以降のP/E比率の上昇は、株価の上昇がEPSの成長を上回ったことを示しています。
全体的に見て、2018年から2021年にかけては、株価、EPS、P/E比率の全てが成長傾向にあり、2022年には株価とP/E比率が調整され、EPSは高水準を維持しました。これらの指標の変化は、市場の期待と企業の業績に対する評価が動的に変化していることを示唆しています。
営業利益率 (P/OP)
Generac Holdings Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021
+ 営業利益Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日の47.03米ドルから、2021年12月31日の282.47米ドルまで、概ね上昇傾向を示しました。2020年6月30日には164.57米ドル、2020年12月31日には333.04米ドルと、特に急激な上昇が見られます。2022年には株価が下落し、2022年12月31日には252.06米ドルとなりました。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2018年3月31日の4.45米ドルから、2021年12月31日の11.31米ドルまで、一貫して増加しました。2021年6月30日には11.36米ドル、2021年9月30日には11.07米ドルと、最高値を記録しました。2022年には10.76米ドルと若干の減少が見られます。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2018年3月31日の10.57から、2020年12月31日の43.7まで上昇しました。その後、2021年12月31日には24.98まで低下し、2022年12月31日には22.33となりました。株価の上昇と1株当たり営業利益の増加が、P/OPの上昇に寄与しました。株価の下落に伴い、P/OPも低下傾向にあります。
全体として、株価と1株当たり営業利益は、2018年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年には株価が下落し、1株当たり営業利益も若干減少しました。P/OPは株価と1株当たり営業利益の変動に連動しており、特に2020年以降、株価の変動の影響を強く受けています。
株価収益率 (P/S)
Generac Holdings Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日の47.03米ドルから、2021年12月31日の282.47米ドルまで、概ね上昇傾向を示しました。その後、2022年3月31日には227.44米ドルまで下落し、2022年6月30日には252.06米ドルまで若干回復しました。
1株当たり売上高は、2018年3月31日の28.1米ドルから、2022年6月30日の69.51米ドルまで、一貫して増加しました。この増加傾向は、2020年以降加速していることが観察されます。
- P/S比率
- P/S比率は、2018年3月31日の1.67から、2020年12月31日の8.42まで上昇しました。その後、2021年12月31日には4.82まで低下し、2022年6月30日には3.63となりました。P/S比率の変動は、株価と1株当たり売上高の変動に連動していると考えられます。
株価と1株当たり売上高は、全体的に正の相関関係にあるように見受けられます。1株当たり売上高の増加に伴い、株価も上昇する傾向が見られます。しかし、2021年後半から2022年にかけて、1株当たり売上高は上昇を続けているにもかかわらず、株価は下落しており、市場の評価が変化している可能性が示唆されます。
P/S比率の推移は、投資家の期待の変化を反映している可能性があります。2020年までの上昇は、成長への期待の高まりを示唆し、2021年以降の低下は、成長の鈍化や市場全体の変動を反映している可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Generac Holdings Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
BVPS = Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Generac Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日の47.03米ドルから、2021年12月31日の282.47米ドルまで、概ね上昇傾向を示しました。その後、2022年3月31日には227.44米ドルまで下落し、2022年6月30日には252.06米ドルまで若干回復しました。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2018年3月31日の9.2米ドルから、2021年12月31日の34.71米ドルまで一貫して増加しました。2022年3月31日には36.16米ドル、2022年6月30日には37.9米ドルと、引き続き緩やかな上昇傾向が認められます。
- P/BV
- P/BV比率は、2018年3月31日の5.11から、2020年12月31日の15.06まで上昇しました。その後、2021年12月31日には8.14まで低下し、2022年6月30日には6.65となりました。株価の上昇ペースが簿価の増加ペースを上回る期間と、下回る期間が存在し、P/BV比率の変動に影響を与えていると考えられます。
全体として、株価と1株当たり簿価は長期的に上昇傾向にありますが、P/BV比率は変動しており、市場の評価が変化している可能性を示唆しています。特に、2020年末から2021年末にかけてP/BV比率が大きく低下している点は注目に値します。