ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Humana Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率は、2020年3月期末の0.66から2021年6月期末の0.5まで低下した後、2021年9月期末の0.77まで上昇しました。その後、2022年3月期末の0.87まで上昇し、2022年9月期末の0.67まで低下しました。2023年を通して比較的安定しており、2024年3月期末には0.84、2024年6月期末には0.79となっています。
総資本に対する負債比率は、2020年3月期末の0.4から2021年6月期末の0.33まで一貫して低下しました。その後、2021年9月期末の0.43まで上昇し、2022年3月期末の0.46まで上昇しました。2022年を通して比較的安定しており、2023年を通して緩やかに低下し、2024年3月期末には0.46、2024年6月期末には0.44となっています。
負債総資産比率は、2020年3月期末の0.23から2021年6月期末の0.19まで低下しました。その後、2021年9月期末の0.28まで上昇し、2022年3月期末の0.29まで上昇しました。2022年を通して比較的安定しており、2023年を通して緩やかに低下し、2024年3月期末には0.27、2024年6月期末には0.26となっています。
財務レバレッジ比率は、2020年3月期末の2.8から2021年6月期末の2.56まで低下しました。その後、2021年9月期末の2.79まで上昇し、2022年3月期末の3.02まで上昇しました。2022年を通して比較的安定しており、2023年を通して上昇し、2024年3月期末には3.11、2024年6月期末には3.0となっています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月期末の15.36から2020年6月期末の19.81まで上昇し、2020年9月期末の22.25までさらに上昇しました。その後、2020年12月期末の17.52まで低下し、2021年を通して緩やかに低下しました。2022年を通して比較的安定しており、2023年を通して低下し、2024年3月期末には6.03、2024年6月期末には5.02まで低下しています。この比率は、継続的に低下傾向にあります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Humana Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当座貸越 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の8124百万米ドルから、2024年3月31日時点の13545百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年3月31日から2020年12月31日までは緩やかな減少が見られましたが、その後2021年9月30日には12501百万米ドルまで増加し、2022年末にかけては11424百万米ドルから13292百万米ドルへと再び増加しました。2023年を通じては比較的安定していますが、2024年3月31日には再び増加しています。
株主資本は、2020年3月31日時点の12355百万米ドルから、2024年3月31日時点の17565百万米ドルへと、一貫して増加しています。2020年6月30日には14416百万米ドル、2020年9月30日には15768百万米ドルと、着実に増加し、2021年末には16080百万米ドルに達しました。2022年を通じては変動が見られますが、2023年末には16262百万米ドル、2024年3月31日には17565百万米ドルと、引き続き増加傾向を維持しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年3月31日時点の0.66から、2021年9月30日には0.77、2022年3月31日には0.87と上昇しました。その後、2022年12月31日には0.85、2023年を通じて0.71から0.74の間で推移し、2024年3月31日には0.84へと再び上昇しています。この比率は、負債の増加と株主資本の増加の両方によって影響を受けていますが、全体的に見ると、負債の依存度が高まっている傾向が見られます。
株主資本の増加は、財務の健全性を示す一方、総負債の増加は、将来的な財務リスクの可能性を示唆しています。負債資本比率の上昇は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示しており、財務レバレッジが高まっていることを意味します。これらの指標を総合的に考慮すると、財務状況は改善しているものの、負債管理には注意が必要であると考えられます。
総資本に対する負債比率
Humana Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当座貸越 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の8124百万米ドルから、2024年3月31日時点の13545百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年3月31日から2020年12月31日までの期間では緩やかな減少が見られましたが、その後、2021年を通じて大幅に増加し、2021年12月31日には12820百万米ドルに達しました。2022年には一時的に減少傾向が見られましたが、2023年以降は再び増加し、2024年3月31日には過去最高値を記録しています。
総資本金は、2020年3月31日時点の20479百万米ドルから、2024年3月31日時点の30943百万米ドルへと、一貫して増加しています。2020年6月30日には一時的に減少が見られましたが、その後は継続的に増加し、2021年9月30日には28761百万米ドルに達しました。2022年を通じて横ばい傾向を示しつつも、2023年以降は再び増加の勢いを強めています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月31日時点の0.4から、2024年3月31日時点の0.46へと、緩やかに上昇しています。2020年を通じて低下傾向が見られましたが、2021年以降は上昇し、2021年9月30日には0.43に達しました。2022年には46%まで上昇し、その後も比較的高い水準で推移しています。2024年3月31日には0.46となり、過去最高値を更新しています。この比率の上昇は、負債が資本の増加よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本に対する負債比率の上昇が確認できます。これは、財務レバレッジが増加していることを意味し、財務リスクの増加につながる可能性があります。ただし、総資本金も増加しているため、負債の増加が直ちに財務の不安定性を示すとは限りません。負債比率の動向を継続的に監視し、資本構成の変化を注視することが重要です。
負債総資産比率
Humana Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当座貸越 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の8124百万米ドルから、2024年3月31日時点の13545百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年3月31日から2020年12月31日までの期間には減少が見られましたが、その後は一貫して増加し、2021年9月30日には12501百万米ドル、2021年12月31日には12820百万米ドルと、大幅な増加を示しました。2022年後半には一時的に減少しましたが、2023年以降は再び増加傾向にあります。
総資産は、2020年3月31日時点の34633百万米ドルから、2024年3月31日時点の50091百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年6月30日には38455百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後2020年12月31日には34969百万米ドルと減少しました。2021年以降は、継続的に増加し、2023年3月31日には54776百万米ドルとピークに達しました。2024年3月31日時点では、50091百万米ドルとなっています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年3月31日時点の0.23から、2024年3月31日時点の0.27へと、緩やかな増加傾向を示しています。2020年を通しては、0.23から0.20へと低下しましたが、2021年9月30日には0.28、2021年12月31日には0.29と上昇しました。2022年後半には一時的に0.21まで低下しましたが、その後は再び上昇し、2023年後半には0.26を超えています。この比率の変動は、負債と資産の増加の相対的な規模に影響を受けていると考えられます。
総資産の増加は総負債の増加を上回っているため、負債総資産比率は比較的安定していますが、2021年以降、比率の上昇傾向が見られます。これは、資産の増加に比べて負債の増加がより大きいことを示唆しています。負債総資産比率の推移は、財務リスクの変化を評価する上で重要な指標となります。
財務レバレッジ比率
Humana Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の34633百万米ドルから、2024年6月30日時点の50093百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年3月31日から2020年6月30日には増加が見られましたが、その後2020年12月31日には減少しています。2021年には再び増加し、2021年9月30日には45320百万米ドルに達しました。2022年にはさらに増加し、2022年9月30日には50765百万米ドルとなりましたが、2022年12月31日には減少しています。2023年には56455百万米ドルまで増加し、2024年6月30日には50093百万米ドルとなっています。
株主資本は、2020年3月31日時点の12355百万米ドルから、2024年6月30日時点の17565百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。2020年を通して着実な増加を示し、2021年9月30日には16260百万米ドルに達しました。2022年も増加傾向が続き、2023年には16949百万米ドルに達しました。2024年6月30日には17565百万米ドルとなっています。
財務レバレッジ比率は、期間を通じて変動しています。2020年3月31日時点の2.8から、2021年9月30日には2.79に低下しました。その後、2022年3月31日には3.02に上昇し、2023年3月31日には3.3に達しました。2024年6月30日には3.0に低下しています。全体的に、2.44から3.35の間で変動しており、財務リスクの変化を示唆しています。2023年のピーク以降、2024年6月には若干低下しています。
- 総資産
- 全体的に増加傾向にあり、一時的な減少も見られます。2023年にピークを迎え、その後は若干減少しています。
- 株主資本
- 一貫して増加傾向にあります。企業の自己資本の増加を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 変動しており、財務リスクの増減を示唆しています。2023年にピークを迎え、その後は若干低下しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Humana Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ヒューマナに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (利息Q3 2024
+ 利息Q2 2024
+ 利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2020年3月期に785百万米ドルで始まり、2020年6月期に大幅に増加し2687百万米ドルとなりました。その後、2020年9月期に1865百万米ドル、2020年12月期に-380百万米ドルと大きく変動しました。2021年3月期には1129百万米ドルに回復し、2021年6月期には850百万米ドル、2021年9月期には1739百万米ドル、2021年12月期には27百万米ドルと推移しました。2022年3月期には1306百万米ドル、2022年6月期には1225百万米ドル、2022年9月期には1402百万米ドル、2022年12月期には32百万米ドルとなりました。2023年3月期には1710百万米ドル、2023年6月期には1372百万米ドル、2023年9月期には1200百万米ドル、2023年12月期には-469百万米ドルと再び変動が見られました。2024年3月期には1149百万米ドル、2024年6月期には1069百万米ドル、2024年9月期には804百万米ドルとなっています。
利息は、2020年3月期の60百万米ドルから、2024年9月期にかけて一貫して増加傾向にあります。2024年9月期には169百万米ドルに達しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月期の15.36から、2020年6月期に19.81、2020年9月期に22.25と上昇しました。その後、2020年12月期に17.52、2021年3月期に18.22、2021年6月期に11.78、2021年9月期に10.87、2021年12月期に11.49と変動しました。2022年3月期には11.27、2022年6月期には11.61、2022年9月期には10.31、2022年12月期には9.89と推移し、2023年3月期には10.3、2023年6月期には10.19、2023年9月期には9.48、2023年12月期には7.73と低下しました。2024年3月期には6.03、2024年6月期には5.02、2024年9月期には3.98と、継続的に低下傾向にあります。
- EBITの変動性
- EBITは四半期ごとに大きな変動を示しており、特に2020年12月期と2023年12月期にはマイナスの値を示しています。この変動性は、事業環境の変化や一時的な要因の影響を受けている可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの低下
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。これは、EBITの変動性と利息費用の増加が組み合わさった結果であり、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。
- 利息費用の増加
- 利息費用は着実に増加しており、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下に寄与しています。金利の上昇や借入金の増加が原因として考えられます。