貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Illinois Tool Works Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 売上高の推移と傾向
- 表からは、売上高の直接的な数値は示されていないが、他の財務指標の動きから、会社の財務状況の変化を推測できる。特に、資産や負債の増減に伴い、総資産の規模や負債比率の変化が見られる。
- 短期借入金と長期借入金の動き
- 短期借入金は徐々に増加傾向を示しており、特に2020年以降においては大きく上昇している。2021年には778百万米ドルとピークに達しているのに対し、長期借入金も同期間中に増加し、2021年には6909百万米ドルとなっている。これにより、借入金の総額が拡大し、資本調達の手段として借入の比重が高まった可能性が示唆される。
- 負債の総額と構成
- 総負債は期間を通じて増加傾向にあり、2021年には12451百万米ドルに達している。流動負債と非流動負債の両方で増加がみられ、特に長期負債の増加が顕著である。この負債増加は、企業の資金調達や投資活動の拡大を反映している可能性が高い。
- 株主資本と自己株式の動向
- ITWに帰属する株主資本は、一時的に減少した後、2020年以降に再び増加傾向を示している。2021年にかけて3,520百万米ドルから34,925百万米ドルへと上昇。自己株式は継続的に増加しており、2021年には20,636百万米ドルに達している。自己株式の増加は、株主還元や株式買戻しを通じて株主価値向上を図る動きと解釈できる。
- 剰余金と包括損失の動き
- 剰余金は長期的に増加を続けており、2021年には23,825百万米ドルと顕著な成長を示している。一方、その他包括損失累計額はマイナスの金額で推移し、時折拡大・縮小しているが、全体としてはマイナス圏に留まっている。これにより、累積的な評価損失や帳簿価値の調整が蓄積されている可能性が考えられる。
- 株主資本比率と資本構成の変化
- 株主資本総額は、2017年から2021年にかけて増加しているものの、前期比較ではやや変動が見られる。特に自己株式の増加幅の大きさから、資本の調整や株主還元策に重点を置いていることが推測される。
- 総資産と負債の比率
- 総資産に対する負債の割合は、期間を通じて比較的高い水準にあり、2021年には約16,077百万米ドルの総資産に対し、負債比率は約78%に相当する。これらの数値は、企業が負債を主体とした資本構成を採用していることを示唆している。