流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Johnson Controls International plc、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
流動流動性比率は、2018年12月期末の1.03から、2021年12月期末にかけて1.00まで低下傾向にありました。その後、2022年12月期末には0.87まで低下し、2024年3月期末には0.87から0.87へと横ばいとなっています。全体として、この比率は1.0をわずかに上回る水準で推移していますが、近年は低下傾向が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年12月期末の0.49から、2019年6月期末にかけて1.05まで大幅に上昇しました。その後は、2021年12月期末の0.64まで低下し、2024年3月期末には0.55まで低下しています。この比率は、期間を通じて変動が大きく、0.6から0.8の範囲内で推移しています。
現金流動性比率は、2018年12月期末の0.03から、2019年6月期末にかけて0.4まで大幅に上昇しました。その後は、2021年12月期末の0.15まで低下し、2024年3月期末には0.06まで低下しています。この比率は、他の流動性比率と比較して低い水準で推移しており、短期的な支払能力に対する懸念を示唆する可能性があります。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な財務の健全性を示す指標として解釈できます。流動流動性比率の低下傾向、迅速な流動性比率の変動、および現金流動性比率の低い水準は、流動性の管理において注意が必要であることを示唆しています。
流動流動性比率
Johnson Controls International plc、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年12月末の11955百万米ドルから、2024年3月末の12054百万米ドルまで、全体として変動しながらも概ね横ばいの傾向を示しています。2019年3月末に一時的に増加した後、2019年12月末にかけて減少しています。2020年6月末に再び増加し、その後は2021年12月末まで緩やかな増加傾向を維持しました。2022年6月末に一旦減少した後、2022年12月末にかけて増加し、2023年9月末にピークを迎えました。2024年3月末には若干減少しています。
流動負債は、2018年12月末の11653百万米ドルから、2024年3月末の13599百万米ドルまで、全体として増加傾向にあります。2019年3月末に大幅に増加し、その後2020年9月末まで減少傾向に転じました。2020年12月末から2021年12月末にかけては横ばいですが、2022年3月末以降は継続的に増加し、2024年3月末に最高値を記録しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年12月末の1.03から、2024年3月末の0.87まで、全体として低下傾向にあります。2019年3月末に0.95まで低下した後、2019年6月末に1.41まで急上昇しました。その後、2021年12月末まで1.0から1.2の範囲内で推移しましたが、2022年3月末以降は低下し、2024年3月末には0.87まで低下しています。この低下傾向は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っていることが示唆されます。特に、2022年以降、流動負債の増加が顕著であり、流動流動性比率の低下に繋がっています。この状況は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。
迅速な流動性比率
Johnson Controls International plc、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、予想貸倒引当金を差し引いた金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年12月31日の5734百万米ドルから、2024年3月31日には7531百万米ドルへと増加傾向を示しています。ただし、この期間全体を通して変動が見られ、特に2019年6月30日には9718百万米ドルというピークを記録した後、減少しています。2023年12月31日には7846百万米ドルまで増加し、その後2024年3月31日には若干減少しています。
流動負債は、2018年12月31日の11653百万米ドルから、2024年3月31日には13599百万米ドルへと一貫して増加しています。2020年9月30日には一時的に8248百万米ドルまで減少しましたが、その後は増加傾向が再開されています。2023年12月31日には12409百万米ドルまで増加し、2024年3月31日にはさらに増加しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年12月31日の0.49から、2019年3月31日には0.44へと低下しました。その後、2019年6月30日には1.05というピークに達し、その後は0.8～0.9の範囲で推移しました。2021年以降は、0.6～0.8の範囲で変動し、2024年3月31日には0.55まで低下しています。この比率は、流動負債をカバーするクイックアセットの能力を示しており、全体的に低下傾向にあることが示唆されます。
クイックアセットの合計は増加傾向にあるものの、流動負債の増加幅がそれを上回っているため、迅速な流動性比率は低下しています。これは、短期的な債務履行能力が低下している可能性を示唆しています。特に、2023年後半から2024年3月にかけて、迅速な流動性比率の低下が顕著です。この傾向は、今後の財務戦略において注意すべき点です。
現金流動性比率
Johnson Controls International plc、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年12月末の292百万米ドルから、2019年3月末に3685百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2019年6月末に2805百万米ドル、9月末に2160百万米ドルと減少傾向に転じ、2019年12月末には1006百万米ドルまで低下しました。2020年3月末には2342百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後は比較的安定した水準で推移し、2020年12月末には1883百万米ドルとなりました。2021年に入り、緩やかな増加傾向が見られ、2021年12月末には1787百万米ドルに達しました。2022年3月末には1506百万米ドルと再び減少しましたが、2022年6月末には2031百万米ドルと大きく増加し、その後も比較的高い水準を維持しました。2023年3月末には1057百万米ドルと大幅に減少しましたが、2023年12月末には1801百万米ドルまで回復し、2024年3月末には843百万米ドルとなりました。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年12月末の11653百万米ドルから、2019年3月末に13441百万米ドルへと増加しました。その後、2019年6月末に9242百万米ドル、9月末に9070百万米ドルと減少傾向に転じ、2019年12月末には9692百万米ドルとなりました。2020年に入り、一時的に増加し、2020年3月末には9509百万米ドルとなりましたが、その後は減少傾向に転じ、2020年9月末には8248百万米ドルとなりました。2020年12月末には8486百万米ドルと若干増加し、2021年3月末には8740百万米ドル、2021年6月末には9285百万米ドルと増加しました。2021年9月末には9098百万米ドル、2021年12月末には9987百万米ドルと増加傾向が継続しました。2022年3月末には11654百万米ドル、2022年6月末には11883百万米ドルとさらに増加し、2022年12月末には12403百万米ドルに達しました。2023年3月末には11128百万米ドルと減少しましたが、その後は増加し、2023年12月末には12409百万米ドル、2024年3月末には13599百万米ドルとなりました。
現金流動性比率は、2018年12月末の0.03から、2019年3月末に0.02へと低下しました。その後、2019年6月末に0.4と大幅に増加しましたが、2019年9月末には0.31、2019年12月末には0.22と低下しました。2020年3月末には0.11とさらに低下し、その後は比較的低い水準で推移しました。2020年9月末には0.24と一時的に増加しましたが、2020年12月末には0.22となりました。2021年に入り、0.16から0.12へと低下し、2021年12月末には0.15となりました。2022年3月末には0.13と低下し、2022年6月末には0.18と増加しましたが、その後は低下し、2022年12月末には0.15となりました。2023年3月末には0.09と大幅に低下し、2023年12月末には0.15と増加しましたが、2024年3月末には0.06と再び低下しました。