所得税費用
実効所得税率 (EITR)
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率(ROE)(調整後)
総資産利益率(ROA)(調整後)

Palantir Technologies Inc., 法人税費用, 継続事業

千米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
フェデラル	—)	—)	—)	—)
状態	2,333)	765)	(88)	500)
外国の	22,189)	9,476)	(11,343)	7,249)
現在の規定	24,522)	10,241)	(11,431)	7,749)
フェデラル	—)	—)	(111)	—)
状態	—)	—)	—)	—)
外国の	(4,806)	(174)	43,427)	(20,385)
繰延引当金	(4,806)	(174)	43,316)	(20,385)
所得税(所得税)の引当金(利益)	19,716)	10,067)	31,885)	(12,636)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント	形容	会社概要
現在の規定	継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額	現在の Palantir Technologies Inc. の提供は、2021年から2022年、および2022年から2023年に増加しました。
繰延引当金	継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額	繰延引当 Palantir Technologies Inc. 金は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。
所得税(所得税)の引当金(利益)	継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額	Palantir Technologies Inc.の法人税(から得られる)引当金は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

Palantir Technologies Inc.、実効所得税率(EITR)の調整

		2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
	米国連邦法定所得税率	21.00%	21.00%	21.00%	21.00%
	実効所得税率	8.32%	-2.79%	-6.53%	1.07%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント	形容	会社概要
実効所得税率	継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。	実効所得税率は Palantir Technologies Inc. 2021年から2022年、2022年から2023年に増加しました。

Palantir Technologies Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

千米ドル

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
営業損失の繰越	1,317,684)	1,436,957)	1,497,774)	853,861)
資産計上された研究および実験費	214,848)	70,839)	—)	—)
準備金と見越計上	99,105)	76,905)	43,348)	55,685)
税額控除の繰越	277,060)	226,565)	177,402)	68,626)
株式報酬	139,419)	203,735)	212,163)	246,380)
リース負債	53,902)	58,056)	59,787)	57,543)
減価償却と償却	14,413)	29,665)	35,176)	28,970)
資産計上された促進費用	28,906)	—)	—)	—)
繰延税金資産総額	2,145,337)	2,102,722)	2,025,650)	1,311,065)
評価引当金	(2,102,251)	(2,051,655)	(1,977,565)	(1,220,093)
繰延税金純資産	43,086)	51,067)	48,085)	90,972)
外部基準差	—)	(6,512)	—)	—)
買収関連無形資産	(8,428)	(10,225)	—)	—)
使用権資産	(42,721)	(46,295)	(49,665)	(48,120)
繰延税金負債	(51,149)	(63,032)	(49,665)	(48,120)
正味繰延税金資産 (負債)	(8,063)	(11,965)	(1,580)	42,852)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント	形容	会社概要
繰延税金資産総額	控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。	繰延税金総資産は Palantir Technologies Inc. 2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
繰延税金純資産	繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。	Palantir Technologies Inc.年の繰延税金資産の純額は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
正味繰延税金資産 (負債)	評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。	Palantir Technologies Inc.の繰延税金資産(負債)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

Palantir Technologies Inc.、財務諸表の調整

千米ドル

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,690,504)
レス：非流動繰延税金資産(純額)	—)	—)	—)	42,852)
総資産(調整後)	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,647,652)
総負債の調整
総負債(調整前)	961,460)	818,802)	956,420)	1,167,954)
レス：非流動繰延税金負債(正味)	8,063)	11,965)	1,580)	—)
総負債(調整後)	953,397)	806,837)	954,840)	1,167,954)
株主資本の調整
自己資本(調整前)	3,475,561)	2,565,326)	2,291,030)	1,522,550)
レス：正味繰延税金資産 (負債)	(8,063)	(11,965)	(1,580)	42,852)
自己資本(調整後)	3,483,624)	2,577,291)	2,292,610)	1,479,698)
普通株主に帰属する当期純利益(損失)の調整
普通株主に帰属する当期純利益(損失)(調整前)	209,825)	(373,705)	(520,379)	(1,166,391)
もっとその：繰延所得税費用	(4,806)	(174)	43,316)	(20,385)
普通株主に帰属する当期純利益(損失)(調整後)	205,019)	(373,879)	(477,063)	(1,186,776)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

Palantir Technologies Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み

Palantir Technologies Inc.、調整済み財務比率

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)	9.43%	-19.61%	-33.75%	-106.75%
当期純利益率(調整後)	9.21%	-19.62%	-30.94%	-108.61%
総資産回転率
総資産回転率(調整前)	0.49	0.55	0.47	0.41
総資産回転率(調整後)	0.49	0.55	0.47	0.41
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)	1.30	1.35	1.42	1.77
財務レバレッジ比率(調整後)	1.30	1.34	1.42	1.79
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)	6.04%	-14.57%	-22.71%	-76.61%
自己資本利益率(調整後)	5.89%	-14.51%	-20.81%	-80.20%
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)	4.64%	-10.80%	-16.02%	-43.35%
総資産利益率(調整後)	4.53%	-10.80%	-14.69%	-44.82%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

財務比率	形容	会社概要
当期純利益率(調整後)	調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。	Palantir Technologies Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
総資産回転率(調整後)	総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。	Palantir Technologies Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達しませんでした。
財務レバレッジ比率(調整後)	調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。	財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて Palantir Technologies Inc. 減少しました。
自己資本利益率(調整後)	調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。	株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて Palantir Technologies Inc. 改善しました。
総資産利益率(調整後)	調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。	Palantir Technologies Inc.の資産利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

Palantir Technologies Inc.、財務比率:報告済み対調整済み

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益(損失)	209,825)	(373,705)	(520,379)	(1,166,391)
収入	2,225,012)	1,905,871)	1,541,889)	1,092,673)
収益率
純利益率¹	9.43%	-19.61%	-33.75%	-106.75%
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失)	205,019)	(373,879)	(477,063)	(1,186,776)
収入	2,225,012)	1,905,871)	1,541,889)	1,092,673)
収益率
当期純利益率(調整後)²	9.21%	-19.62%	-30.94%	-108.61%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2023 計算

¹ 純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 209,825 ÷ 2,225,012 = 9.43%

² 当期純利益率(調整後) = 100 × 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 205,019 ÷ 2,225,012 = 9.21%

収益率	形容	会社概要
当期純利益率(調整後)	調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。	Palantir Technologies Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
収入	2,225,012)	1,905,871)	1,541,889)	1,092,673)
総資産	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,690,504)
活動率
総資産回転率¹	0.49	0.55	0.47	0.41
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
収入	2,225,012)	1,905,871)	1,541,889)	1,092,673)
調整後総資産	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,647,652)
活動率
総資産回転率(調整後)²	0.49	0.55	0.47	0.41

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2023 計算

¹ 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 2,225,012 ÷ 4,522,425 = 0.49

² 総資産回転率(調整後) = 収入 ÷ 調整後総資産
= 2,225,012 ÷ 4,522,425 = 0.49

活動率	形容	会社概要
総資産回転率(調整後)	総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。	Palantir Technologies Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達しませんでした。

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
総資産	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,690,504)
株主資本	3,475,561)	2,565,326)	2,291,030)	1,522,550)
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率¹	1.30	1.35	1.42	1.77
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後総資産	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,647,652)
調整後自己資本	3,483,624)	2,577,291)	2,292,610)	1,479,698)
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)²	1.30	1.34	1.42	1.79

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2023 計算

¹ 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 4,522,425 ÷ 3,475,561 = 1.30

² 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後自己資本
= 4,522,425 ÷ 3,483,624 = 1.30

ソルベンシー比率	形容	会社概要
財務レバレッジ比率(調整後)	調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。	財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて Palantir Technologies Inc. 減少しました。

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益(損失)	209,825)	(373,705)	(520,379)	(1,166,391)
株主資本	3,475,561)	2,565,326)	2,291,030)	1,522,550)
収益率
ROE¹	6.04%	-14.57%	-22.71%	-76.61%
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失)	205,019)	(373,879)	(477,063)	(1,186,776)
調整後自己資本	3,483,624)	2,577,291)	2,292,610)	1,479,698)
収益率
自己資本利益率(調整後)²	5.89%	-14.51%	-20.81%	-80.20%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2023 計算

¹ ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 209,825 ÷ 3,475,561 = 6.04%

² 自己資本利益率(調整後) = 100 × 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後自己資本
= 100 × 205,019 ÷ 3,483,624 = 5.89%

収益率	形容	会社概要
自己資本利益率(調整後)	調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。	株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて Palantir Technologies Inc. 改善しました。

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益(損失)	209,825)	(373,705)	(520,379)	(1,166,391)
総資産	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,690,504)
収益率
ROA¹	4.64%	-10.80%	-16.02%	-43.35%
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失)	205,019)	(373,879)	(477,063)	(1,186,776)
調整後総資産	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,647,652)
収益率
総資産利益率(調整後)²	4.53%	-10.80%	-14.69%	-44.82%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2023 計算

¹ ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 209,825 ÷ 4,522,425 = 4.64%

² 総資産利益率(調整後) = 100 × 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × 205,019 ÷ 4,522,425 = 4.53%

収益率	形容	会社概要
総資産利益率(調整後)	調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。	Palantir Technologies Inc.の資産利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)

所得税の分析

所得税費用

実効所得税率 (EITR)

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Palantir Technologies Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み

調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

Palantir Technologies Inc.、財務比率:報告済み対調整済み

当期純利益率(調整後)

総資産回転率(調整後)

財務レバレッジ比率(調整後)

自己資本利益率(ROE)(調整後)

総資産利益率(ROA)(調整後)