財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
貸借対照表ベースの発生率
Palantir Technologies Inc.、総計の貸借対照表計算
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | |||||
| 総資産 | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | 2,690,504) | |
| レス： 現金および現金同等物 | 831,047) | 2,598,540) | 2,290,674) | 2,011,323) | |
| レス： 有価証券 | 2,843,132) | 35,135) | 234,153) | —) | |
| 営業資産 | 848,246) | 827,564) | 722,623) | 679,181) | |
| 営業負債 | |||||
| 総負債 | 961,460) | 818,802) | 956,420) | 1,167,954) | |
| レス： 負債、非流動、純額 | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 営業負債 | 961,460) | 818,802) | 956,420) | 969,977) | |
| 純営業資産1 | (113,214) | 8,762) | (233,797) | (290,796) | |
| 貸借対照表ベースの累計計2 | (121,976) | 242,559) | 56,999) | —) | |
| 財務比率 | |||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | |||||
| Accenture PLC | 16.32% | 21.70% | 27.93% | 3.73% | |
| Adobe Inc. | 1.85% | -8.24% | 14.14% | 8.20% | |
| Autodesk Inc. | -23.39% | 78.69% | 151.86% | -160.20% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.17% | 26.65% | 4.43% | 9.21% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.42% | 1.55% | -7.39% | -9.64% | |
| Intuit Inc. | -1.74% | 85.68% | 139.73% | -1.39% | |
| Microsoft Corp. | 22.96% | 42.27% | 40.52% | 14.41% | |
| Oracle Corp. | 51.77% | 9.90% | 5.62% | 1.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 137.01% | -124.73% | 85.21% | 69.06% | |
| Salesforce Inc. | -2.30% | 57.74% | 10.87% | 65.87% | |
| ServiceNow Inc. | 61.79% | 12.89% | 34.89% | 19.95% | |
| Synopsys Inc. | 13.85% | 5.01% | 0.36% | 8.40% | |
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | |||||
| ソフトウェア&サービス | 18.53% | 29.53% | 17.21% | — | |
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | |||||
| 情報技術 | 9.05% | 21.74% | 21.30% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2023 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 848,246 – 961,460 = -113,214
2 2023 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2023 – 純営業資産2022
= -113,214 – 8,762 = -121,976
3 2023 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -121,976 ÷ [(-113,214 + 8,762) ÷ 2] = —
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キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
Palantir Technologies Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | (1,166,391) | |
| レス： 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 712,183) | 223,737) | 333,851) | (296,608) | |
| レス： 投資活動に使用されたネットキャッシュ | (2,711,180) | (45,427) | (397,912) | (14,920) | |
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | 2,208,822) | (552,015) | (456,318) | (854,863) | |
| 財務比率 | |||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | |||||
| Accenture PLC | -0.19% | 11.87% | 11.80% | -13.65% | |
| Adobe Inc. | -21.73% | -19.93% | 9.21% | -0.48% | |
| Autodesk Inc. | -72.07% | 45.59% | 41.27% | -223.04% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 3.78% | 15.03% | -5.75% | -1.21% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.99% | -7.22% | -1.64% | -13.41% | |
| Intuit Inc. | -8.74% | 25.60% | 58.72% | -34.22% | |
| Microsoft Corp. | 5.22% | 13.42% | 17.68% | -8.19% | |
| Oracle Corp. | 42.79% | -30.58% | 25.81% | -31.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | -37.95% | -196.64% | -68.30% | -488.47% | |
| Salesforce Inc. | -8.49% | 21.96% | 10.57% | -5.62% | |
| ServiceNow Inc. | 15.44% | 8.80% | -21.14% | -12.82% | |
| Synopsys Inc. | 0.20% | -4.64% | -4.88% | 0.92% | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | |||||
| ソフトウェア&サービス | 7.01% | 2.21% | 11.52% | — | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | |||||
| 情報技術 | 1.18% | 3.88% | 10.53% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2023 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 2,208,822 ÷ [(-113,214 + 8,762) ÷ 2] = —
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