貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Parker-Hannifin Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
- 総負債の推移および構成
- 2016年から2022年までの期間で総負債は大幅に増加しており、特に長期借入金の増加傾向が顕著である。長期借入金は2019年にピークを迎え、その後も高水準を維持している。流動負債も同時期に増加を示し、負債全体の拡大に寄与している。一方、純負債比率の詳細は示されていないが、負債総額の増加と自己資本の変動から、財務レバレッジの上昇が推測される。
- 自己資本および株主資本
- 株主資本は2016年から2022年にかけて増加しており、2022年には8959866千米ドルに達している。これは、積極的な資本蓄積と剰余金の増加を反映している。一方、自己株式の減少傾向は見られず、株主資本の増加に寄与していると考えられる。非支配持分も成長しており、子会社の拡大または連結範囲の拡大が示唆される。
- 純資産の動向と資本構成
- 総資本は2016年の約4.54兆米ドルから2022年には約9.33兆米ドルに増大している。これに伴い、総負債と資本の合計も同様に増加しており、資産規模の拡大が確認できる。剰余金の増加は、利益蓄積と配当政策のバランスを反映し、長期的な企業価値の向上に寄与していると考えられる。
- その他の重要な財務指標
- 未払給与や税金、その他の未払負債は増減を繰り返しながら、全体的には増加傾向を示している。特に、未払給与は2019年から2021年にかけて著しい増加が見られ、従業員報酬負債の増加が企業の人件費や報酬体系の変化を示唆している可能性がある。また、その他包括損失累計額はマイナスを維持しつつ変動し、純資産に対する影響を与えている。これらの負債やその他の包括損失は、企業のリスクや財務戦略を理解する上で重要なポイントとなる。
- 総括的な財務状況の評価
- 財務基盤は、総資産と負債の大幅な拡大に伴い強化されている。特に長期借入金の増加は、資本投資や事業拡大を目的とした資金調達の結果と考えられる。しかしながら、負債拡大のリスクも存在し、今後の収益性やキャッシュフローの管理が重要となる。株主資本の積極的な増加により、企業の長期的な成長と安定性を支える基盤は強固となっていると評価できる。今後は、負債の適正な圧縮と収益の安定化が、財務の健全性維持に求められるだろう。