収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はRaytheon Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
Raytheon Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
売上総利益率は、2016年第2四半期から2016年第4四半期にかけて一貫して上昇し、25.44%に達しました。その後、2017年第2四半期に一時的に低下しましたが、2017年第4四半期にかけて再び上昇傾向を示し、24.74%となりました。2018年には、売上総利益率は継続的に上昇し、2018年第3四半期には27.66%のピークに達しました。2019年には、2018年第4四半期の27.62%から、2019年第4四半期には26.61%まで若干の減少が見られました。
営業利益率は、2016年第2四半期から2016年第4四半期にかけて上昇し、13.46%に達しました。2017年第2四半期には一時的に低下しましたが、その後、2017年第4四半期にかけて回復し、13.09%となりました。2018年には、営業利益率は着実に上昇し、2018年第3四半期には16.77%のピークに達しました。2019年には、2018年第4四半期の16.75%から、2019年第4四半期には16.36%まで小幅な減少が見られました。
純利益率は、2016年第2四半期から2016年第4四半期にかけて上昇し、9.19%に達しました。2017年第2四半期には一時的に低下しましたが、その後、2017年第4四半期にかけて回復し、7.98%となりました。2018年には、純利益率は着実に上昇し、2018年第3四半期には10.75%のピークに達しました。2019年には、2018年第4四半期の11.11%から、2019年第4四半期には11.46%まで若干の上昇が見られました。
自己資本利益率 (ROE) は、2016年第2四半期から2016年第4四半期にかけて上昇し、21.97%に達しました。2017年第2四半期には一時的に低下しましたが、その後、2017年第4四半期にかけて回復し、20.32%となりました。2018年には、ROEは着実に上昇し、2018年第3四半期には25.36%のピークに達しました。2019年には、2018年第4四半期の26.11%から、2019年第4四半期には27.35%まで上昇しました。
総資産利益率 (ROA) は、2016年第2四半期から2016年第4四半期にかけて上昇し、7.36%に達しました。2017年第2四半期には一時的に低下しましたが、その後、2017年第4四半期にかけて回復し、6.56%となりました。2018年には、ROAは着実に上昇し、2018年第3四半期には9.13%のピークに達しました。2019年には、2018年第4四半期の9.68%から、2019年第4四半期には9.67%まで小幅な減少が見られました。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Raytheon Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | |||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q4 2019
+ 売上総利益率Q3 2019
+ 売上総利益率Q2 2019
+ 売上総利益率Q1 2019)
÷ (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2016年4月から2019年12月にかけて一貫して増加傾向を示しています。2016年4月の5763百万米ドルから、2019年12月には7842百万米ドルへと、期間全体で約36%増加しました。特に、2017年12月から2018年12月にかけて、および2018年12月から2019年12月にかけて、顕著な増加が見られます。
- 売上高の成長
- 2016年4月から2017年12月にかけて、売上高は比較的緩やかな増加を示しました。しかし、2017年12月の6783百万米ドルから2018年12月の7360百万米ドルへの増加、そして2018年12月の7360百万米ドルから2019年12月の7842百万米ドルへの増加は、成長の加速を示唆しています。
売上総利益率は、期間全体を通して23%台から27%台の間で推移しています。2016年4月の23.53%から、2018年9月には26.92%まで上昇し、その後は26%台で推移しています。2019年12月には26.61%となっています。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、2016年4月から2018年9月にかけて着実に上昇しました。その後、2018年12月から2019年12月にかけては、若干の変動が見られますが、概ね26%台で安定しています。売上高の増加と合わせて、売上総利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。
売上総利益額は、売上高の増加に連動して増加しています。2016年4月の1363百万米ドルから、2019年12月には2010百万米ドルへと、期間全体で約47%増加しました。売上総利益額の増加幅は、売上高の増加幅を上回っており、売上総利益率の改善が売上総利益額の増加に貢献していると考えられます。
- 売上総利益額と売上高の関係
- 売上総利益額と売上高は正の相関関係にあり、売上高の増加に伴い、売上総利益額も増加しています。売上総利益額の増加幅が売上高の増加幅を上回っていることから、コスト管理の効率化や製品ミックスの変化などにより、収益性が改善されている可能性があります。
営業利益率
Raytheon Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2019
+ 営業利益Q3 2019
+ 営業利益Q2 2019
+ 営業利益Q1 2019)
÷ (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの営業利益は、2016年4月から2019年12月にかけて一貫した増加傾向を示しています。2016年4月の612百万米ドルから、2019年12月には1279百万米ドルへと、期間全体で倍増に近い増加を見せています。
売上高は、2016年4月から2019年12月にかけて、全体的に上昇傾向にあります。2016年4月の5763百万米ドルから、2019年12月には7842百万米ドルへと増加しています。ただし、2016年7月から10月にかけては、売上高がほぼ横ばいとなっています。
営業利益率は、2016年4月から2019年12月にかけて、着実に上昇しています。2016年4月の11.74%から、2019年12月には16.36%へと、約4.62%ポイントの上昇が見られます。
- 営業利益の傾向
- 2016年4月から2018年12月にかけて、四半期ごとの営業利益は緩やかな増加を示し、2018年12月から2019年12月にかけては、より急激な増加が見られます。
- 売上高の変動
- 売上高は、全体として増加傾向にありますが、四半期ごとの変動幅は比較的小さいです。2017年12月には、売上高が最も高い水準に達しています。
- 営業利益率の改善
- 営業利益率は、売上高の増加と営業利益の増加の両方によって、継続的に改善されています。このことは、収益性の向上が示唆されます。
全体として、この期間において、収益性と売上高の両方が改善されていることが示唆されます。特に、営業利益率の上昇は、効率的な経営とコスト管理の結果である可能性があります。
純利益率
Raytheon Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
純利益率 = 100
× (レイセオン社に帰属する当期純利益Q4 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q3 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q2 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q1 2019)
÷ (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2016年4月から2019年12月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2016年4月の4億2900万米ドルから、2019年12月には8億8500万米ドルに増加しています。ただし、2017年10月には一時的に3億9300万米ドルまで減少しています。2018年4月から2019年12月にかけては、比較的安定した成長を遂げています。
売上高は、2016年4月から2019年12月にかけて、概ね増加傾向にあります。2016年4月の57億6300万米ドルから、2019年12月には78億4200万米ドルに増加しています。2016年7月から2016年10月にかけては、売上高がほぼ横ばいとなっています。2018年9月には68億600万米ドルまで一時的に減少していますが、その後は再び増加しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2016年4月から2017年4月にかけて、8.23%から9.41%へと上昇しました。その後、2017年7月に8.68%に低下し、2017年12月には7.98%まで減少しました。2018年4月から2019年12月にかけては、8.4%から11.46%まで上昇し、特に2018年12月には10.75%、2019年3月には11.11%と高い水準を維持しています。全体として、純利益率は2016年から2019年にかけて上昇傾向にあります。
売上高の増加と純利益率の上昇が組み合わさることで、当期純利益の増加に貢献していると考えられます。純利益率の変動は、売上高の変動やコスト構造の変化に影響を受けている可能性があります。2017年10月の当期純利益の減少は、売上高の減少と純利益率の低下が複合的に影響した結果であると考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
Raytheon Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
ROE = 100
× (レイセオン社に帰属する当期純利益Q4 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q3 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q2 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q1 2019)
÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2016年第2四半期から2016年第4四半期にかけて、429百万米ドルから544百万米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2017年第1四半期に506百万米ドルに一時的に低下しましたが、2017年第2四半期から第4四半期にかけて553百万米ドルから633百万米ドルへと再び増加しました。2018年には、当期純利益は800百万米ドルまで増加し、その後、2018年第3四半期に644百万米ドルに低下しました。2018年第4四半期には832百万米ドルに回復し、2019年には781百万米ドルから885百万米ドルへと増加しました。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2016年第1四半期から2016年第4四半期にかけて、10124百万米ドルから10066百万米ドルへと変動しました。2017年には、10384百万米ドルから9963百万米ドルへと変動し、その後、2018年には10237百万米ドルから11472百万米ドルへと増加しました。2019年には、11708百万米ドルから12982百万米ドルへと増加し、2019年第4四半期には12223百万米ドルに減少しました。
ROE（自己資本利益率）は、2016年第1四半期の19.28%から2016年第4四半期の21.97%へと一貫して上昇しました。2017年には、19.71%から20.32%へと変動し、2018年には21.01%から25.36%へと大幅に上昇しました。2019年には、26.11%から27.35%へと上昇し、その後、25.19%と25.34%へと変動しました。
ROEは、当期純利益の増加と株主資本合計の増加の両方によって影響を受けていると考えられます。特に、2018年以降のROEの顕著な上昇は、当期純利益の増加と株主資本合計の増加が組み合わさった結果であると考えられます。株主資本合計は全体的に増加傾向にあり、ROEの上昇を支える要因となっています。
総資産利益率 (ROA)
Raytheon Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
ROA = 100
× (レイセオン社に帰属する当期純利益Q4 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q3 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q2 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q1 2019)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2016年第2四半期から2016年第4四半期にかけて、429百万米ドルから544百万米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2017年第1四半期に506百万米ドルに一時的に低下しましたが、2017年第2四半期から第4四半期にかけて553百万米ドル、572百万米ドル、633百万米ドルと再び増加しました。2018年には、当期純利益は800百万米ドルまで増加し、その後、2018年第3四半期に832百万米ドル、2018年第4四半期に781百万米ドルへと変動しました。2019年には、当期純利益は817百万米ドル、860百万米ドル、885百万米ドルと、継続的に増加しました。
- 総資産
- 総資産は、2016年第1四半期から2016年第4四半期にかけて、28829百万米ドルから30052百万米ドルへと着実に増加しました。2017年には、総資産は29869百万米ドルから30860百万米ドルへと増加し、その後、2018年には30134百万米ドルから31864百万米ドルへと増加しました。2019年には、総資産は32817百万米ドルから34566百万米ドルへと増加し、全体的に増加傾向が確認できます。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2016年第1四半期の6.77%から2016年第2四半期の7.41%へと上昇し、2016年第3四半期には7.6%に達しました。その後、2016年第4四半期には7.36%に低下しましたが、2017年第1四半期には7.66%に回復しました。2017年第2四半期には7.05%に低下し、その後、2017年第3四半期に7.18%に、2017年第4四半期には6.56%に変動しました。2018年には、ROAは7.05%から9.13%へと上昇し、2019年には9.26%から10.03%へと上昇しました。全体として、ROAは2016年から2019年にかけて上昇傾向にあります。
総資産の増加と当期純利益の増加に伴い、ROAは全体的に上昇傾向にあります。特に2019年には、ROAが10%を超え、収益性の向上が確認できます。当期純利益の変動は、総資産の規模に比例して影響を受けていると考えられます。