収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Raytheon Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
- 売上総利益率の動向
- 四半期ごとに安定した増加傾向が見られ、特に2018年以降は約27%前後で推移している。これにより、売上に対するコストの効率化や利益率の向上が示唆される。特に2018年の後半から2019年にかけては、最大の26.92%から26.61%へとやや低下しているが、概ね高水準を維持している状態である。
- 営業利益率の動向
- 全体的に上昇傾向を示しており、2015年以降、約12%から約16.7%まで改善している。特に2018年には15.84%、2019年には16.75%と高い水準に達しており、営業効率の向上やコスト管理の改善が見て取れる。
- 純利益率の変化
- 純利益率も全般的に増加している。2015年の約8.2%から2019年には約11.47%へと向上しており、利益性の改善が継続的に進展していることが示される。ただし、2018年には10.75%から2019年に掛けて、再び底上げされている傾向が見られる。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- 2015年から2019年にかけて着実に向上しており、特に2018年には25%以上となり、投資家にとって魅力的な収益性を示している。最終的に27.35%に達しており、資本効率の改善が顕著であることから、資本の効果的な運用が進められていると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAも増加傾向にあり、2015年の約7.1%から2019年の約9.67%に上昇している。これは、総資産に対する収益性が向上していることを示しており、資産管理の改善も見て取れる。特に2018年以降の伸びが顕著であり、資産運用の効率化が進展していると解釈できる。
- 総合的な評価
- これらの財務指標からは、収益性および資本効率の継続的な改善が観察される。売上総利益率や営業利益率の上昇とともに、ROEとROAも高水準へと向上しており、全体として企業の財務パフォーマンスが堅調に推移していることが読み取れる。これらのトレンドは、経営の効率化やコスト管理の改善、および投資効率の向上による結果と考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Raytheon Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q4 2019
+ 売上総利益率Q3 2019
+ 売上総利益率Q2 2019
+ 売上総利益率Q1 2019)
÷ (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は、2015年度の平均値を下回る水準から開始し、その後徐々に上昇傾向を示している。特に2016年第2四半期から2018年第3四半期にかけて、利益率は大きく向上しており、最大値は2018年第3四半期の27.66％である。これにより、同期間において利益率の改善と効率性の向上が観測される。一方で、2018年末以降はやや横ばいまたはわずかに低下する傾向も見られるため、利益率の改善の勢いはやや鈍化している可能性が示唆される。
- 売り上げ高の動向
- 売上高は、2015年度の約5288百万米ドルから、2019年度には7446百万米ドルに増加しており、堅調に推移している。特に2017年度以降は、年間を通じて売上高が一貫して増加し、最高値は2019年第4四半期の7446百万米ドルである。季節変動や四半期ごとの変動は多少見られるものの、全体としては増収傾向にあり、市場や事業の成長を反映していると考えられる。
営業利益率
Raytheon Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2019
+ 営業利益Q3 2019
+ 営業利益Q2 2019
+ 営業利益Q1 2019)
÷ (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 報告期間中、売上高は概ね増加傾向にある。特に2018年第2四半期以降、売上高は着実に増加し、最終的には7,842百万米ドルに達している。この持続的な増加は、同社の事業拡大または市場シェアの拡大を反映している可能性がある。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2015年度の約840～828百万米ドルの範囲から始まり、その後一定の変動を見せつつも、2017年第4四半期（1,214百万米ドル）および2018年度にかけて増加傾向にある。特に2019年度には、1,279百万米ドルまで達し、前年度比でも増加が継続している。これは収益性の向上を示唆している。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2015年には記載されていないが、2016年第2四半期以降、一貫して上昇傾向を示している。2016年第2四半期の11.74%から2018年第4四半期の16.77%まで、全体として収益性が改善している。特に2017年から2018年にかけて、毎四半期ごとに安定して上昇している点が注目される。
- 総合的な評価
- これらのデータから、報告期間にわたり売上高および営業利益がともに増加しており、収益性も改善していることが読み取れる。売上高の持続的な増加とともに、営業利益率の改善は、コスト管理の効率化や利益率の向上施策の効果を示唆している。全体として、財務パフォーマンスは堅調に推移し、ビジネスの成長と収益性の向上が見込まれる状況にあると評価できる。
純利益率
Raytheon Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
純利益率 = 100
× (レイセオン社に帰属する当期純利益Q4 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q3 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q2 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q1 2019)
÷ (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移と傾向
- 分析期間中の当期純利益は、一定して増加傾向を示している。2015年第1四半期は551百万米ドルであったが、2019年第4四半期には885百万米ドルに達している。特に、2018年から2019年にかけて顕著な増加が見られ、最終年度の純利益は前年度と比較して著しい成長を示している。これにより、直近の四半期にかけて収益性の向上が継続していると評価できる。
- 売上高の変動と傾向
- 売上高は、波動はあるものの全体として増加基調にある。2015年第1四半期の5,288百万米ドルから2019年第4四半期の7,842百万米ドルまで、一定の成長を示している。特に2017年以降、売上高は安定して増加し、2018年と2019年にかけて大きな伸びを見せている。これにより、事業規模の拡大とともに収益基盤の強化が図られていると推測される。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2015年度から2019年度にかけて、安定した範囲内で変動しているが、全体として上昇傾向にある。2015年度の利益率は情報が欠損している期間もあるが、2016年以降はおおむね8%前後で推移し、2018年および2019年には10%を超える高水準となった。特に2018年後半から2019年にかけて顕著に上昇しており、収益性の改善とコストコントロールの効果が伺える。これにより、企業の収益効率向上に成功していると解釈できる。
自己資本利益率 (ROE)
Raytheon Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
ROE = 100
× (レイセオン社に帰属する当期純利益Q4 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q3 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q2 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q1 2019)
÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2015年から2019年までの期間において、当期純利益は一定の変動を示している。特に、2018年に入り、純利益は持続的に増加し、2018年度には最大値を記録している。その後、2019年度も高水準を維持し、約860百万米ドルに達している。これにより、収益性の改善傾向が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2015年の約9,707百万米ドルから2019年には約12,982百万米ドルに増加している。特に、2018年から2019年にかけて大幅な増加があり、資本の蓄積が進んでいることが示唆される。この増加傾向は、積極的な資本運用または利益留保に起因している可能性が高い。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- 2015年以降のROEは全般的に高い水準で推移し、2018年には約26.11%に到達している。特に2018年には過去最高値に近づき、その後も下降することなく高い水準を保っている。これは、自己資本に対する収益性が改善していることを示しており、効率的な資本運用が行われていると解釈できる。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、レイセオンの純利益および株主資本は順調に増加し、ROEも高水準を維持していることから、収益性と資本効率の向上が確認できる。特に2018年度に顕著な成長が見られ、その後も高水準を維持していることは、安定した業績と高い投資収益性を示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Raytheon Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
ROA = 100
× (レイセオン社に帰属する当期純利益Q4 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q3 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q2 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q1 2019)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 業績動向と収益性の変化
- 四半期ごとの純利益は一貫して増加傾向にあり、特に2017年以降から2019年にかけて顕著な伸びを示している。ほぼ全期間で純利益が増加しており、最終的には860百万米ドルに達していることから、収益性の改善が見られる。これにより、同社の収益構造が強化されていることが示唆される。
- 総資産の推移と規模の拡大
- 総資産は、2015年の約27,798百万米ドルから2019年には33,566百万米ドルへと拡大している。この間、変動はあるものの、長期的には資産規模の増加傾向が継続している。特に2018年から2019年にかけての増加は顕著であり、資産規模の拡大に伴い事業基盤の強化が進んでいることがうかがえる。
- 投資効率と収益性の指標（ROA）の推移
- ROA（総資産利益率）は、2015年の7.08%から2019年には約9.67%まで向上している。期間を通じて一貫した上昇傾向を示しており、資産に対してより効率的に利益を生み出していることを示している。特に2018年後半から2019年にかけてのROAの伸びは、収益性の改善と資産効率の向上を反映している。
- 総括
- このデータから、該当期間の四半期ごとにわたり、収益性の向上と資産規模の拡大が確認できる。純利益の増加は、収益構造の改善やコスト管理の効果を裏付けるものであり、ROAの上昇は資産を効果的に利用していることを示している。これらの傾向は、同社の経営戦略が成功している可能性を示唆している。