普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はRaytheon Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Raytheon Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2015年から2018年にかけて比較的安定した範囲内で推移しており、17〜24の範囲が多く見られる。2019年にかけては若干の変動はあるものの、20前後の水準を維持していると観察されることから、投資家の評価は比較的安定していると考えられる。ただし、2017年後半に一時的に高値(30.3)を記録している点は注意を要する。
- 営業利益率 (P/OP)
- この期間中、10%台から15%台の間で変動しており、2015年後半から2018年にかけては堅調に推移している。特に2016年後半以降は15%台へ移行し、収益性の向上が示唆される。2019年には13%台まで下落したものの、依然として比較的高い営業利益率を維持している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2015年から2019年までの期間、1.6〜2.2の範囲で推移し、全体的には横ばい傾向である。特に2016年後半から2018年にかけては徐々に上昇し、2018年には2.19に達しているが、2019年には若干の調整を見せている。これは、市場の評価が安定的である一方、一部期間において成長期待が高まった可能性を示す。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は、2015年から2018年にかけて上昇傾向を示している。2015年の3.41から2017年には4.84へと上昇し、その後2018年には4.24にやや下がるものの、平均的には4前後で推移している。2019年のデータでは5.23と、再び上昇しており、市場が企業の資産価値に対して高い評価を行っている傾向が読み取れる。これは投資家の期待が高まっている表れと考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Raytheon Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
EPS
= (レイセオン社に帰属する当期純利益Q4 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q3 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q2 2019
+ レイセオン社に帰属する当期純利益Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Raytheon Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2015年から2019年にかけて株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2018年にかけての上昇が顕著であり、2018年第1四半期の株価は約176ドルから、2019年第4四半期には約229ドルに達している。この期間中の株価の増加は、企業の価値向上や市場からの好意的な評価を反映していると考えられる。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2015年以降継続して増加しており、2016年4月期には約6.94ドルから2019年12月期には約12.01ドルへと二倍以上に成長している。この増加は、収益性の向上や効率改善を示唆している可能性がある。一方、EPSの増加に伴い、株価も上昇していることから、株価収益率（P/E比率）も特定期間において拡大している。
- 株価収益率 (P/E) の変化
- P/E比率は2015年の18.25から2019年の約19.14まで推移し、概ね安定またはやや上昇している。特に2017年の30.3にピークを迎えた後は、若干縮小しているものの、2019年には依然として高水準を維持している。これは、投資家が今後の収益性や成長性に高い期待を抱いていることを反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、対象企業は2015年から2019年にかけて、株価とEPSの着実な成長を実現してきたことが確認できる。株価の上昇率はEPS増加と連動しており、市場からの評価も高まっていることが示唆される。ただし、株価に対するEPSの増加率も高く、P/E比率の動きからは投資家の期待が高まっていることも読み取れる。今後の動向については、これまでの増加傾向を維持することが重要となるだろう。"
営業利益率 (P/OP)
Raytheon Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2019
+ 営業利益Q3 2019
+ 営業利益Q2 2019
+ 営業利益Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Raytheon Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年の初期から約108米ドルで推移しており、以降段階的に上昇傾向を示している。特に2017年から2019年にかけては、株価が急速に上昇し、2019年6月には約229米ドルに達している。この間、全体的な株価の上昇が見られ、潜在的な投資家の信頼や市場の評価が高まっていることが示唆される。
- 営業利益の推移
- 1株当たりの営業利益は、2015年からのデータ欠損後、2016年に10.08米ドルから開始し、その後逐次的に増加している。特に2017年以降は、2017年の約13.56米ドルから2019年には16.91米ドルに達しており、安定した成長傾向を示している。これにより、収益性の向上と効率的なコスト管理が進んでいる可能性が指摘される。
- 財務比率（P/OP比率）の分析
- P/OP（株価純資産倍率に類似）比率は、2015年末の約12.48から2019年末には約11.25に低下している。これにより、市場が会社の純資産に対してより高い評価を与えていることや、株価の上昇に伴い比率が低下したと考えられる。また、比率の下限は10台前半に近づいており、株価が堅調に推移している一方で、利益率の改善も一因と考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、株価の継続的な上昇とともに、営業利益の増加も認められることから、財務の健全性と収益性が改善傾向にあると評価できる。市場からの評価も高まっており、投資対象としての魅力が増している可能性が示唆される。一方、株価や比率の動向は、今後の市場環境や会社の経営戦略次第で変動の可能性もあるため、継続的な監視が必要である。
株価収益率 (P/S)
Raytheon Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Raytheon Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と動向
- 2015年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、株価は比較的堅調に推移しており、特に2017年第4四半期から2018年第2四半期にかけて大きく上昇し、2018年第4四半期には最高値に近づいた。2019年には一部調整が見られるものの、再び上昇傾向にあることから、市場の評価は概ね良好であったと考えられる。
- 売上高（一株当たり売上高）の推移
- 2015年以降、季節ごとの変動はあるものの、全体として一株当たり売上高は一定の増加傾向を示している。同期間中には、継続的に増加しており、特に2017年から2019年にかけて、負債や市場環境にそれほど大きな変動がない限り、売上高も着実に伸びていると解釈できる。
- 株価収益比率（P/S）の動向
- P/S比率は、2015年から2019年にかけて比較的安定して推移しており、一時的に2.42まで上昇した時期もあったが、その後は1.8〜2.1の範囲に収まっている。これにより、市場からの収益に対する評価が安定していることが示唆され、投資家の期待値に一定のバランスが保たれていると考えられる。
- 総合的な分析
- 2015年から2019年にかけて、株価と売上高は共に堅調に推移し、市場からの評価も比較的安定しているとみられる。株価の上昇は、収益性や市場の期待に裏打ちされたものであり、売上の増加は事業規模の拡大を示唆している。P/S比率も一定範囲内に収まっており、過熱感や過小評価の兆候は見られない。これらのデータからは、財務面において安定性と成長性の両面が評価されていることが推測できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Raytheon Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
BVPS = レイセオン・カンパニーの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Raytheon Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 分析期間中、Raytheon Co.の株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2018年第4四半期から2019年第4四半期にかけて、株価は顕著に上昇しており、2015年の約108米ドルから2019年の約229米ドルに到達している。これにより、期間内の株式市場の評価が全体として改善していることが明らかとなる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 一方、1株当たり簿価は継続的に増加しており、特に2018年第1四半期以降は著しい伸びを示している。2015年の約31.81米ドルから、2019年第4四半期には約43.9米ドルに達している。これは、純資産の増加や企業の資本構造の強化の兆候と考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BV比率は全体的に高まる傾向にあり、特に2018年以降は4.2〜5.2の範囲で推移している。これは株価が簿価に対して高評価されていることを示唆しており、市場での企業の評価がより強固になっていることを示す。一方、2015年には3.41と比較的低い値となっていたため、市場からの評価の変化が顕著である。
- 総合的な傾向
- 全体を通じて、株価およびP/BV比率の上昇が見られることから、市場の評価が改善していることが示される。これに伴い、純資産も増加していることから、企業の財務基盤が強化されていると考えられる。ただし、P/BV比率の上昇は投資家のリスク許容度や期待の高まりも反映している可能性があるため、今後の動向を継続的に観察する必要がある。