流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Biogen Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
この期間において、流動比率は全体的に安定した範囲内で変動しており、一部の四半期では上昇傾向が見られる。ただし、2021年以降にかけて若干の減少も観察されており、会社の短期的な流動性状況に一定の変動があることを示唆している。特に、2020年の最終四半期においては流動比率が2.46まで上昇した後、その後は若干の低下傾向にある。
迅速流動比率については、2017年から2020年にかけて一貫して改善され、2018年の第1四半期には2.67に達した後は、全体として比較的高い水準を維持している。ただし、2021年以降はやや低めの水準に留まり、2022年第2四半期には1.36まで低下している。これは在庫を除く短期資産の効率的な運用に一定の課題がある可能性を示している。
現金流動性比率については、2017年から2018年までに一定の増加傾向が見られ、その後は比較的低めの水準で推移している。特に、2020年の各四半期においては0.7から1.26の範囲で変動し、2022年の最終四半期には1.25に回復している。この指標の変動は、現金や現金同等物の保持状況や流動性の調整に関係していると考えられる。
全体的には、これらの財務指標は短期流動性の範囲内で推移しつつ、一定の変動を見せていることから、経済環境や営業活動の変動に応じて資金繰りの調整が行われている可能性が示唆される。今後の動向を把握するためには、これらの比率の継続的な監視とともに、資産構成や負債の状況にも注意を払う必要があると考えられる。
流動流動性比率
Biogen Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 期間を通じて流動資産は全体的に増加傾向にあり、特に2018年3月期と2020年3月期の間に著しい増加が見られる。2020年3月期には約8,384百万ドルに達し、その後も一定の水準を維持しながら増加傾向が続いている。これは流動資産の積み増しにより短期的な資金繰りや運転資本の充実を狙った戦略が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年12月期に大きく増加し、約4,832百万ドルに達している。その後は一部を減少させているが、2022年9月期では再び増加し、約5,016百万ドルに至っている。全体としては流動負債も増加傾向にあり、負債の増加に伴い資金調達や運転資金の需要が高まっていることが示唆される。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2017年3月期の2.29から、2018年3月期に3.23まで上昇し、その後は変動しながらも2019年3月期に最も低い1.72を記録している。その後は再び上昇しており、2022年9月期には2.49となっている。これにより、短期的な支払い能力は期間によって変動しているものの、平均して一定の流動性を維持していることがわかる。特に2018年の高い比率は資金の余裕を示し、経営の安定を意識した運用を行っていると考えられる。
- 総合的な見解
- 財務データからは、流動資産と流動負債がともに増加していることが確認できる。流動性比率の変動は、短期的な支払い能力の調整や資金繰りの戦略的運用を反映していると考えられる。特に、2020年以降は流動資産の増加とともに流動比率も安定しており、資金緊張の緩和と運用の効率化が進んでいる可能性がある。総じて、同期間において財務の健全性を一定程度確保しつつ、資産の積み増しと負債の増加をバランス良く管理していると評価できる。
迅速な流動性比率
Biogen Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗CD20治療プログラムによる | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動比率および迅速比率の動向
-
データ期間を通じて、流動比率は概ね良好な水準を維持しており、2018年第1四半期にピークの2.67を記録した後、全体的に安定した範囲内で推移している。特に、2018年第1四半期には流動性の向上が顕著であるが、その後は1.3から1.8の範囲で変動している。
迅速な流動性比率も同様に動いており、2018年第1四半期には2.67と高水準を示しているものの、その後は1.2から2.2の範囲で推移している。これらの指標は、短期支払い能力に対して一定の余裕を持っていることを示しているが、2019年以降はやや平準化しており、極端な変動は抑えられている。
- 流動負債の推移
-
流動負債は、2017年第1四半期の約29.9億ドルから徐々に増加し、2019年には約48.6億ドルに達している。2020年第1四半期には一旦は34.4億ドルまで減少したが、その後2022年第3四半期には50億ドルを超える水準に上昇している。
この増加傾向は、短期負債の拡大が企業の運転資本に影響を与えている可能性を示しており、短期負債の増加に伴う流動性管理の重要性が浮き彫りになっている。
- クイックアセットの合計の変動
-
クイックアセットは、2017年第1四半期の4.7億ドルから2022年第4四半期の6.89億ドルまで増加している。特に、2018年において一時的な増減があるものの、長期的には増加傾向にあり、資産の流動性を高める施策が行われていることが示唆される。
この指標の増加は、流動性の向上と資金繰りの改善に寄与していると解釈できる。
- 総合的な見解
- 分析期間を通じて、流動比率と迅速比率は概ね安定しており、短期支払い能力は良好に維持されていると考えられる。流動負債の増加は徐々に進行しているものの、資産の流動性向上により、そのリスクをある程度吸収できる状態にあると見られる。今後も短期資金繰りの改善と、資産負債のバランスを注視する必要がある。これらの指標から判断して、財務状況は比較的堅実に推移しているものの、市場や企業戦略に応じたリスク管理の継続が望まれる。
現金流動性比率
Biogen Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2022年にかけて、現金資産総額は概ね増加傾向にあります。特に、2018年の第2四半期と第4四半期において著しい増加が見られ、その後も2020年まで増加を維持しています。ただし、2020年以降、一時的に減少する期間も見られるものの、2022年第三四半期には再び高水準に回復しています。これにより、会社の現金資産が総合的に拡大し、資金繰りの安定性が向上していることが示唆されます。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2017年から2022年までの期間を通じて変動が見られ、特に2019年と2020年にかけて増加傾向にあります。特に、2019年の第3四半期と第4四半期において流動負債の増加が顕著です。その後、2020年には一時的に負債が減少する局面もありますが、2022年には再び増加し、負債水準は高止まりしています。これらの動きは、資金調達や運転資金の運用状況の変化を反映しています。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は、2017年の0.86から2018年の1.88まで大幅に改善し、その後も2019年にかけて安定した範囲で推移しています。特に2020年以降、一時的に0.7まで低下したものの、2022年には1.25に回復し、バッファーとして良好な流動性を維持しています。これらの比率変動は、現金資産と流動負債のバランスが改善されたことを示すとともに、短期的な支払い能力の向上を示唆しています。
- 総合評価
- 全体として、現金資産の増加と流動性比率の改善により、会社の流動性状況は堅調に推移していると判断される。流動負債の高い水準は維持されているものの、現金資産の拡大により、短期的な支払い能力に対する安心感が増していると考えられる。一方、流動負債の増加傾向には注意が必要であり、資金運用戦略の継続的な見直しが望まれる。