キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Enphase Energy Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 当期純利益の動向
- 2019年から2023年にかけて、当期純利益は大きな変動を示している。2019年の最初の四半期には較低だったが、2019年12月期には劇的に増加し、その後2020年にかけて一定の増加と減少を繰り返しながら、2021年から2023年にかけて再び堅調に推移している。特に、2021年には純利益が55,591千ドルに達し、その後も高水準を維持している。これは、純利益の増減に伴い企業の収益性の浮き沈みが見られるものの、総じて利益の回復と拡大傾向が続いていることを示している。
- 償却費と非現金費用の変動
- 減価償却と償却費については、2019年から2023年にかけて、比較的安定した増加傾向を示している。特に、2023年の四半期ごとに増加しており、資産の償却負担が拡大していることを反映している。非現金支払利息も全期間を通じて増加し、資本コストの上昇や借入負担拡大の可能性を示唆している。
- 資産および負債の変動
- 売掛金、有価証券、負債項目においては、四半期ごとに大きな変動が見られる。売掛金と保有有価証券は特に大きく増減し、資金繰りや投資のタイミングを反映している可能性がある。負債項目の一つである買掛金や未払金は、2023年にかけて大幅な増加とともに、負債の積み増しを示している。
- 財務活動と資金調達の動き
- 財務活動によるキャッシュフローは、2020年から2023年にかけて大きな変動を示し、特に2021年には約8億2千万ドルのネットキャッシュ増加をもたらした。一方、資金調達においては、転換社債の発行や自己株式の取得といった手段が積極的に行われており、資金の流出超過や調達活動の積極化が見られる。特に、2021年には新株発行や転換社債の発行により大規模な調達活動が行われている。
- 投資活動の傾向
- 投資活動では、有価証券の購入・売却や設備投資が大きな比重を占めている。2020年から2022年にかけて、特に有価証券の購入が大規模に行われており、これに伴うキャッシュアウトが著しい。一方、満期および売却により資金が回収されていることも注目され、投資と資金回収のバランスが投資戦略の重要なポイントとなっていることがわかる。
- キャッシュフローと資金の野動
- 全体的に見ると、2020年から2023年にかけてのキャッシュフローは四半期ごとに大きく変動している。特に、2021年にはキャッシュの純増が急増し、その後も一部の期間では負のキャッシュフローが見られる。2023年度には、キャッシュ残高の増減はあるものの、継続的に資金循環を維持している傾向にある。これらの動きは、事業の運転資金や投資・財務活動のバランスによるものと考えられる。