ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
分析期間において、負債資本比率は全体的に上昇傾向を示している。2019年の第1四半期から第3四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後は比較的安定しているが、2022年の第2四半期以降、再び上昇し、2023年の第1四半期には最高値を記録している。
- 負債資本比率
- 2019年の0.13から2023年の0.55へと増加。これは、資本に対する負債の割合が増加していることを示唆する。
総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様に、分析期間を通じて増加傾向にある。2019年の0.12から2023年の0.35へと上昇しており、総資本に占める負債の割合が増加していることを示している。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年の0.12から2023年の0.35へと増加。総資本に占める負債の割合が増加していることを示唆する。
負債総資産比率も同様に、緩やかな上昇傾向が見られる。2019年の0.04から2023年の0.14へと増加しており、総資産に占める負債の割合が増加していることを示している。ただし、他の比率と比較すると、その増加幅は小さい。
- 負債総資産比率
- 2019年の0.04から2023年の0.14へと増加。総資産に占める負債の割合が増加していることを示唆するが、増加幅は他の比率に比べて小さい。
財務レバレッジ比率は、2019年の3.05から2023年の3.89へと一貫して上昇している。これは、資産を調達する際に負債への依存度が高まっていることを示唆する。2022年の第2四半期から第4四半期にかけて、特に顕著な上昇が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年の3.05から2023年の3.89へと増加。資産調達における負債依存度の高まりを示唆する。2022年の第2四半期から第4四半期にかけて、特に顕著な上昇が見られる。
全体として、これらの財務指標は、分析期間において負債の利用が増加していることを示している。これは、事業拡大や投資活動の結果である可能性があるが、同時に財務リスクの増加も示唆している。
負債比率
負債資本比率
PayPal Holdings Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| PayPalの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ PayPalの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から2023年の第1四半期にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年3月31日の19億9900万米ドルから、2023年3月31日には108億9900万米ドルに増加しています。特に、2022年の第2四半期から第4四半期にかけて、負債の増加幅が大きくなっています。
PayPalの株主資本総額は、2019年の第1四半期から2021年の第2四半期まで増加傾向にありましたが、その後は減少傾向に転じています。2019年3月31日の151億5700万米ドルから、2021年6月30日の209億500万米ドルまで増加しましたが、2023年3月31日には198億5800万米ドルに減少しています。2021年以降の減少は、2022年の第4四半期に特に顕著です。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年の第1四半期の0.13から、2023年の第1四半期には0.55に増加しています。この増加は、総負債の増加と、株主資本総額の減少の両方が影響していると考えられます。2020年の第1四半期から第2四半期にかけて、比率の上昇が加速しており、その後は比較的安定していますが、2022年以降は再び上昇傾向にあります。
全体として、負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。株主資本総額の減少は、収益性の低下や株主への還元策などが考えられます。負債の増加と株主資本の減少の組み合わせは、財務構造の変化を示しており、今後の財務パフォーマンスに注意が必要です。
総資本に対する負債比率
PayPal Holdings Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| PayPalの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の19億9900万米ドルから、2023年3月31日時点の108億9900万米ドルへと一貫して増加しました。特に、2020年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
総資本金は、2019年3月31日時点の1万7156百万米ドルから、2023年3月31日時点の3万757百万米ドルへと増加傾向にあります。2021年3月31日には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加しています。
総資本に対する負債比率は、2019年3月31日の0.12から、2023年3月31日の0.35へと上昇しています。この比率は、負債の増加に伴い、徐々に高まっており、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。2020年以降、0.3を超える水準で推移しており、2022年と2023年には0.35に達しています。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向が見られ、特に2020年以降の増加が顕著です。
- 総資本金の傾向
- 全体的には増加傾向にありますが、2021年3月31日には一時的な減少が見られます。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 一貫して上昇しており、財務レバレッジの増加を示唆しています。2020年以降は0.3を超える水準で推移しています。
負債総資産比率
PayPal Holdings Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の19億9900万米ドルから、2023年3月31日時点の108億9900万米ドルへと一貫して増加しました。特に、2020年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
総資産は、2019年3月31日時点の4万6280百万米ドルから、2023年3月31日時点の771億8600万米ドルへと大幅に増加しました。2020年6月30日以降、資産の増加ペースが加速していることが観察されます。
負債総資産比率は、2019年3月31日の0.04から、2023年3月31日の0.14へと上昇しました。2019年から2020年にかけて比率の上昇が顕著であり、その後は比較的安定した水準で推移しています。2022年後半から2023年3月にかけて、比率が若干上昇していることが認められます。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向が見られ、特に2020年以降の増加が顕著です。
- 総資産の傾向
- 大幅な増加傾向が見られ、2020年以降の増加ペースが加速しています。
- 負債総資産比率の傾向
- 2019年から2020年にかけて上昇し、その後は比較的安定していますが、2022年後半から2023年3月にかけて若干の上昇が見られます。
負債の増加と資産の増加を比較すると、資産の増加ペースが負債の増加ペースを上回っていることが示唆されます。しかし、負債総資産比率の上昇は、財務レバレッジが増加していることを示しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。
財務レバレッジ比率
PayPal Holdings Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| PayPalの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
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| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ PayPalの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日時点の46,280百万米ドルから、2023年3月31日時点の77,186百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加のペースは、2020年3月31日までに加速し、その後の期間は緩やかになっています。2022年3月31日には一時的に減少が見られましたが、その後は再び増加しています。
- PayPalの株主資本総額
- 株主資本総額は、2019年3月31日の15,157百万米ドルから、2023年3月31日の19,858百万米ドルへと増加しています。2021年9月30日にはピークに達し、その後は減少傾向に転じましたが、2022年6月30日以降は安定しています。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日の3.05から、2023年3月31日の3.89へと上昇しています。この上昇は、総資産の増加に比べて株主資本総額の増加が緩やかであることを示唆しています。2022年6月30日にはピークに達し、その後は横ばいとなっています。この比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
全体として、総資産は着実に増加している一方で、財務レバレッジ比率の上昇は、負債の増加または株主資本の伸び悩みを示唆しています。株主資本総額は、全体的な成長に貢献していますが、その増加率は総資産の増加率を下回っています。