ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債資本比率
- 2018年第1四半期から2021年第1四半期まで、おおむね低い水準（約0.13前後）を維持しており、財務の安定性が高い状態が続いていた。2021年第2四半期以降、比率は徐々に増加し、2023年第1四半期には約0.55に達している。これにより、負債比率の上昇が観測され、財務構造の負債依存度が高まっていることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年から2021年まで低い範囲（約0.11～0.17）で安定していたが、2021年第2四半期以降は徐々に上昇し、2023年第1四半期には約0.35に達している。これは負債の総資本に占める割合の増加を示しており、負債依存度が増加している傾向を示している。
- 負債総資産比率
- 0.05前後で安定していたが、2021年第2四半期以降は緩やかに上昇し続け、2023年第1四半期には約0.14となった。資産に対する負債割合が増加していることから、資産に対するレバレッジが高まっていると解釈できる。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年は2.77～2.89の範囲で推移していたが、2020年以降、値は上昇傾向にあり、2023年第1四半期には約3.89に達した。この傾向は、企業がレバレッジを高めて資本構造の最適化を進めている可能性を示唆しており、負債を利用した資金調達の増加が見られる。
負債比率
負債資本比率
PayPal Holdings Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ PayPalの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年3月期から2023年3月期にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に2020年12月以降には急激な増加が見られ、2022年12月には約1,061億米ドルに達している。一方、2018年から2019年にかけては大きな変動は少なく、ほぼ安定して推移していた。
- 株主資本の動向
- 株主資本総額は、全期間にわたって増加を示しており、2018年3月期の約14,641百万米ドルから2023年3月期には約19,858百万米ドルに達している。これは継続的な資本蓄積と企業価値の向上を反映していると考えられる。特に2020年から2021年にかけて堅調な増加が見受けられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2018年から2021年にかけて概ね低めの水準で推移していたが、2020年後半から2023年にかけて上昇傾向が顕著になっている。特に2020年12月以降は0.5を超え、2023年3月期には0.55に達している。これは負債増加のスピードが資本の増加ペースを上回っていることを示唆している。
- 総括的見解
- この期間を通じて、PayPalの財務状況は総負債および株主資本ともに増加している。負債の拡大は企業の成長や投資拡大を反映している可能性が高いが、負債資本比率の上昇は財務レバレッジの増大を示唆している。企業は積極的な資金調達を行いつつも、そのリスク管理や資本構造の変化に注意を払う必要があると考えられる。
総資本に対する負債比率
PayPal Holdings Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年3月期から2023年3月期にかけて、総負債は一貫して増加している。特に、2020年3月期以降は顕著な増加が見られ、2020年12月期には8,967百万米ドルまで拡大している。これは、同期間中に負債の増加ペースが加速したことを示しており、資金調達や運転資本の増加を背景とする可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同期間中に増加しており、特に2019年6月期以降は着実な伸びを示している。2023年3月期には、3,057百万米ドルとなっており、資本金は増加傾向にある。このことから、資本構成の強化や株主資本の増加への取り組みが進んでいる可能性がある。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2018年3月期は0.17と比較的低く、安定した水準で推移していたが、2020年3月期以降急激に上昇し、2021年3月期以降は0.35付近で安定している。これは、負債の増加速度が資本の増加を上回っていることを示し、財務のレバレッジが強化されていることを示唆している。
- 総合的な傾向
- 全体として、総負債と総資本金の両方が長期にわたり増加しており、負債比率も上昇傾向にある。これにより、企業は負債を積極的に活用しながら、資本の拡充を進めていると考えられる。ただし、負債比率の増加は財務リスクの高まりを示す可能性もあるため、今後の資金運用や負債のコントロールに注意が必要である。
負債総資産比率
PayPal Holdings Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準の変化
- 総負債は2018年3月期から2023年3月期まで、比較的増加傾向にあることが観察される。特に、2020年以降に大きな増加が見られ、2020年6月期以降は8,000百万米ドルを超える水準で推移している。この期間中の総負債は、同期間の総資産の増加に伴い増加しており、負債と資産のバランスは維持されているものの、負債の増加速度は資産の増加を上回る傾向にある。
- 総資産の成長と変動
- 総資産は2018年3月期の約42,322百万米ドルから、2023年3月期には約77,186百万米ドルに拡大している。この期間において、特に2020年以降に総資産の増加率が高まり、資産規模が大きく拡大していることが示されている。資産増加の主な要因としては、資産と負債の両方の拡大により、全体のバランスを保った成長を示している。
- 負債比率の動向と財務リスクの評価
- 負債総資産比率は、2018年の0.07から2023年には0.14に倍増している。これは、負債が増加する一方で、資産の伸びに比して負債の比率が大きくなっていることを示しており、財務リスクのやや高まりを示唆している。ただし、2020年以降も比率は0.14に安定しており、急激な増加や大幅なリスクの増大は見られない。総じて、財務体質は一定の範囲内で管理されていると考えられる。
- 総合的な財務傾向と示唆
- この期間を通じて、会社は積極的な資産拡大と、それに伴う負債の増加を行っていることが見て取れる。負債比率の上昇は財務のリスク要因となり得るが、資産の成長も同時に進行しているため、短期的な財務健全性への影響は限定的と推察される。一方、負債の増大は、資金調達や成長戦略の一環と考えられるが、長期的な財務安定性を維持するためには引き続き注視が必要である。
財務レバレッジ比率
PayPal Holdings Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ PayPalの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2023年までの期間において、総資産は概ね増加傾向にある。特に2020年以降、総資産は大きく拡大し、2020年3月には約54,266百万米ドルに達した後も継続的に増加を示し、2023年3月には77,186百万米ドルに到達している。これにより、企業の規模拡大と資産基盤の強化が進んでいることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2018年から2023年にかけて概ね増加傾向を維持している。特に2020年以降、株主資本は大きく伸びており、2021年3月には2,041百万米ドルの増加を見せた。2023年3月時点での株主資本は約19,858百万米ドルとなっており、企業の財務の健全性および自己資本の充実が進んでいることが読み取れる。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2018年から2023年にかけて全体的に上昇傾向にある。最頻値は約3.0前後であり、2020年以降、比率は3.4から3.9の範囲で推移している。これは、負債の増加に伴うレバレッジの拡大を示唆しており、企業が積極的に資金調達を行っている可能性とともに、リスクの増加の兆候とも解釈される。
- 総合的な見解
- 総資産と株主資本の増加からは、企業が資産と資本の拡大を継続的に進めていることが明らかである。一方、財務レバレッジの高まりは、資金調達戦略の一環として負債比率が上昇していることを示している。これらの傾向は、成長志向の戦略の一部として資産拡大と財務の積極的な運用が進められていることを反映していると考えられる。しかしながら、レバレッジの上昇は潜在的な財務リスクの増加も示唆しているため、今後の財務運営の慎重な管理が求められる。