Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

負債資本比率は、2020年3月29日から2022年12月31日までの期間において一貫して低下傾向にあります。2020年3月29日の0.26から2022年12月31日には0.02まで減少しています。その後、2023年4月2日には0.01に達し、2023年末までその水準を維持しています。2024年3月31日にはデータが提供されていません。

負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）も同様に、2020年3月29日の0.3から2023年12月31日には0.03まで一貫して低下しています。2024年3月31日のデータは提供されていませんが、全体的な傾向は、負債が資本に対して相対的に減少していることを示唆しています。

総資本に対する負債比率および総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）も、負債資本比率と同様の減少傾向を示しています。これらの指標は、負債が総資本に占める割合が時間の経過とともに減少していることを示しています。

負債総資産比率も一貫して低下しており、2020年3月29日の0.14から2023年12月31日には0.01まで減少しています。負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）も同様の傾向を示しています。これらの指標は、負債が総資産に占める割合が時間の経過とともに減少していることを示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年3月29日の1.82から2021年7月4日の1.6まで低下した後、2021年10月3日の1.48までさらに低下しています。その後、2022年7月3日の1.52まで一時的に上昇しましたが、2023年12月31日には1.38まで低下し、2024年3月31日には1.33となっています。この比率は、負債を利用して収益を増幅する企業の能力を示しており、全体的に低下傾向にあることから、負債への依存度が低下していることが示唆されます。

インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月29日の28.36から2021年7月4日の46.31まで大幅に増加し、その後も上昇を続け、2022年7月3日の119.89、2022年12月31日の226.97まで増加しています。2023年4月2日には205.96に低下しましたが、その後も高い水準を維持しており、2023年12月31日には139.09、2024年3月31日には145.08となっています。この比率は、企業が負債に対する利息支払いをどれだけ容易にカバーできるかを示しており、一貫して高い水準を維持していることから、財務的な安定性が高いことが示唆されます。

総負債は、2020年3月29日から2020年12月31日までの間に、398,466千米ドルから410,111千米ドルへと一貫して増加しました。しかし、2021年4月4日以降、総負債は減少傾向に転じ、2021年10月3日には145,003千米ドル、2021年12月31日には108,426千米ドルまで低下しました。この減少傾向は2022年末まで続き、50,115千米ドルに達しました。2023年には、緩やかな増加が見られ、2023年12月31日には32,806千米ドルとなりました。2024年3月31日時点ではデータが提供されていません。

株主資本は、2020年3月29日の1,550,673千米ドルから、2021年12月31日の2,562,444千米ドルまで着実に増加しました。2022年には、2,474,532千米ドルから2,449,462千米ドルへと小幅な減少が見られましたが、2023年には再び増加し、2023年12月31日には2,557,829千米ドルに達しました。2024年3月31日時点ではデータが提供されていません。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年3月29日の0.26から一貫して低下し、2021年12月31日には0.04まで減少しました。この傾向は2022年を通じて続き、2022年12月31日には0.02に達しました。2023年には0.01で推移し、2024年3月31日時点ではデータが提供されていません。負債資本比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しています。

全体として、総負債は減少傾向にあり、株主資本は増加傾向にあるため、財務健全性が改善されていると考えられます。負債資本比率の低下は、この傾向を裏付けています。ただし、2023年以降の負債の増加傾向は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。

総負債は、2020年3月29日から2020年12月31日までの間に、464,385千米ドルから472,757千米ドルへと緩やかに増加しました。その後、2021年4月4日には426,657千米ドルまで減少し、2021年12月31日には184,581千米ドルまで大幅に減少しました。この減少傾向は2022年を通じて継続し、2022年12月31日には132,885千米ドルとなりました。2023年には、110,919千米ドルから120,176千米ドルへと小幅な変動が見られ、2023年12月31日には82,614千米ドルまで減少しました。2024年3月31日には82,954千米ドルと、ほぼ同水準を維持しています。

株主資本は、2020年3月29日の1,550,673千米ドルから、2021年12月31日には2,562,444千米ドルへと一貫して増加しました。2022年4月3日には2,474,532千米ドルまで一時的に減少しましたが、その後は2,451,294千米ドル（2022年12月31日）を経て、2023年12月31日には2,525,897千米ドルまで増加しました。2024年3月31日には2,557,829千米ドルと、さらに増加しています。

負債資本比率は、総負債と株主資本の比率として算出されます。2020年3月29日の0.3から、2021年12月31日には0.07まで低下しました。この低下傾向は2022年を通じて継続し、2022年12月31日には0.05となりました。2023年を通じて0.05前後で推移し、2023年12月31日には0.03まで低下しました。2024年3月31日には0.03と、低い水準を維持しています。

総負債の傾向

2020年から2021年にかけて大幅に減少し、その後は緩やかな変動を示しつつも低い水準で推移しています。

株主資本の傾向

一貫して増加傾向にあり、一時的な減少の後も回復しています。

負債資本比率の傾向

総負債の減少と株主資本の増加により、一貫して低下し、低い水準で安定しています。

総負債は、2020年3月29日から2020年12月31日までの期間において、398,466千米ドルから410,111千米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2021年4月4日には367,934千米ドルまで減少し、2021年12月31日には108,426千米ドルと大幅に減少しました。この減少傾向は2022年を通じて継続し、2022年12月31日には50,115千米ドルとなりました。2023年には、32,806千米ドルから23,529千米ドルへとさらに減少しました。2024年3月31日時点ではデータが提供されていません。

総資本金は、2020年3月29日の1,949,139千米ドルから、2021年7月4日の2,850,635千米ドルまで一貫して増加しました。2021年10月3日には2,682,496千米ドルに減少し、その後2022年7月3日には2,373,024千米ドルまで減少しました。2022年12月31日には2,501,409千米ドルに増加し、2023年10月1日には2,525,897千米ドル、2023年12月31日には2,557,829千米ドルと増加傾向が継続しています。2024年3月31日時点ではデータが提供されていません。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年3月29日の0.2から、2021年12月31日には0.04まで一貫して低下しました。この傾向は2022年を通じて継続し、2022年12月31日には0.02となりました。2023年には0.01に低下し、その水準を維持しています。2024年3月31日時点ではデータが提供されていません。負債比率の低下は、負債が総資本金に対して相対的に減少していることを示唆しています。

全体として、負債は減少傾向にあり、総資本金は変動しながらも概ね安定していることが示唆されます。負債比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減を示している可能性があります。

総負債は、2020年3月29日から2020年12月31日までの期間において、464,385千米ドルから472,757千米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2021年4月4日には426,657千米ドルまで減少し、2021年12月31日には184,581千米ドルまで大幅に減少しました。この減少傾向は2022年を通じて継続し、2022年12月31日には132,885千米ドルとなりました。2023年には、110,919千米ドルから118,097千米ドルへと小幅な増加が見られ、2023年12月31日には82,614千米ドルまで減少しました。2024年3月31日には82,954千米ドルと、ほぼ横ばいとなっています。

総資本金は、2020年3月29日の2,015,058千米ドルから、2021年7月4日の2,920,240千米ドルまで一貫して増加しました。2021年10月3日には2,751,589千米ドルに減少し、その後2022年7月3日には2,448,394千米ドルまで減少しました。2022年12月31日には2,584,179千米ドルに増加し、2023年12月31日には2,608,511千米ドルとなりました。2024年3月31日には2,640,783千米ドルと、緩やかな増加傾向を示しています。

総資本に対する負債比率は、2020年3月29日の0.23から、2021年12月31日には0.07まで一貫して低下しました。この低下傾向は2022年を通じて継続し、2022年12月31日には0.05となりました。2023年には0.04から0.05へと小幅な変動が見られ、2024年3月31日には0.03と、低い水準で安定しています。

総負債の傾向

2020年後半から2021年にかけて大幅な減少を示し、その後は比較的低い水準で推移しています。2023年末には一時的に減少しましたが、2024年3月にはほぼ横ばいとなっています。

総資本金の傾向

2021年7月まで一貫して増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2022年末に増加した後、2023年末にかけて横ばいとなっています。2024年3月には緩やかな増加が見られます。

負債比率の傾向

総負債の減少と総資本金の増加により、一貫して低下し、低い水準で安定しています。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。

総負債は、2020年3月29日から2020年12月31日までの期間において、398,466千米ドルから410,111千米ドルへと一貫して増加しました。しかし、2021年4月4日以降、総負債は減少傾向に転じ、2021年10月3日には145,003千米ドル、2021年12月31日には108,426千米ドルまで低下しました。この減少傾向は2022年末まで続き、50,115千米ドルに達しました。2023年に入り、総負債は緩やかに増加し、2023年12月31日には35,109千米ドルとなりました。2024年3月31日には32,806千米ドルと、若干の減少が見られます。

総資産は、2020年3月29日から2021年7月4日までの期間において、2,820,388千米ドルから4,000,922千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2021年10月3日には3,762,182千米ドルに減少し、2021年12月31日には3,809,425千米ドルに若干増加しました。2022年に入り、総資産は減少傾向に転じ、2022年7月3日には3,488,426千米ドル、2022年12月31日には3,501,252千米ドルとなりました。2023年を通じて、総資産は概ね安定しており、3,370,655千米ドルから3,486,824千米ドルへと推移しました。2024年3月31日には3,410,720千米ドルと、若干の減少が見られます。

負債総資産比率

負債総資産比率は、2020年3月29日の0.14から、2024年3月31日までに一貫して低下しました。2020年の期間中は0.11から0.12の間で推移し、2021年以降は急速に低下し、0.01から0.02の間で推移しました。この傾向は、資産に対する負債の割合が時間の経過とともに減少していることを示唆しています。

総負債の減少と総資産の増加により、負債総資産比率は継続的に改善されました。特に2021年以降、負債総資産比率の低下幅が大きくなっており、財務の健全性が向上していると考えられます。2023年以降は、総負債の増加が緩やかであるため、負債総資産比率は安定した水準を維持しています。

総負債は、2020年3月29日から2020年12月31日までの期間において、464,385千米ドルから472,757千米ドルへと一貫して増加しました。その後、2021年4月4日には426,657千米ドルまで減少し、2021年10月3日には214,096千米ドルまで大幅に減少しました。この減少傾向は2021年12月31日には184,581千米ドルまで続き、2022年を通じてさらに減少し、2022年12月31日には132,885千米ドルとなりました。2023年には、118,097千米ドルから110,919千米ドル、そして82,614千米ドルへと減少が継続し、2023年12月31日には82,954千米ドルとなりました。

総資産は、2020年3月29日の2,820,388千米ドルから、2021年7月4日の4,000,922千米ドルまで増加しました。その後、2021年10月3日には3,762,182千米ドルに減少し、2021年12月31日には3,809,425千米ドルに若干増加しました。2022年には、3,609,154千米ドルから3,319,906千米ドルへと減少傾向が見られ、2023年には3,394,896千米ドルから3,370,655千米ドルへと小幅な変動を示しました。2023年12月31日には3,486,824千米ドルに増加し、2024年3月31日には3,410,720千米ドルとなりました。

負債総額比率は、2020年3月29日の0.16から、2020年12月31日の0.13まで一貫して低下しました。この低下傾向は2021年を通じて続き、2021年10月3日には0.06まで低下しました。2022年には0.05から0.04へとさらに低下し、2023年には0.03まで低下しました。2023年12月31日には0.02となり、2024年3月31日も0.02で推移しました。負債総額比率の継続的な低下は、総負債が総資産に対して相対的に減少していることを示唆しています。

総負債

2020年3月29日から2023年12月31日までの期間において、一貫して減少傾向にあります。

総資産

2020年から2021年にかけて増加した後、2022年以降は減少または小幅な変動を示しています。

負債総額比率

継続的に低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。

総資産は、2020年3月29日から2021年7月4日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2020年3月29日の2820388千米ドルから、2021年7月4日には4000922千米ドルに増加しています。しかし、2021年7月4日以降は、総資産は減少傾向に転じ、2022年7月3日には3488426千米ドルまで低下しました。その後、2022年12月31日には3501252千米ドルに若干増加しましたが、2023年7月2日には3394896千米ドルまで再び減少しました。2023年10月1日以降は、緩やかな増加傾向が見られ、2024年3月31日には3410720千米ドルとなりました。

株主資本も、総資産と同様に、2020年3月29日から2021年7月4日までの期間において増加傾向を示しました。2020年3月29日の1550673千米ドルから、2021年7月4日には2493256千米ドルに増加しています。その後、2021年10月3日には2537493千米ドルとピークに達しましたが、2022年7月3日には2298596千米ドルまで減少しました。2022年12月31日には2451294千米ドルに増加しましたが、2023年7月2日には2434883千米ドルまで再び減少しました。2023年10月1日以降は、緩やかな増加傾向が見られ、2024年3月31日には2557829千米ドルとなりました。

財務レバレッジ比率は、2020年3月29日の1.82から2020年6月28日の1.86にわずかに増加した後、2021年7月4日には1.6まで低下しました。その後、2021年10月3日には1.48まで低下し、2022年10月2日には1.47まで低下しました。2023年10月1日には1.38まで低下し、2024年3月31日には1.33まで低下しました。全体的に、財務レバレッジ比率は一貫して低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。

総資産

2020年3月29日から2021年7月4日まで増加し、その後減少傾向。2023年10月以降は緩やかな増加。

株主資本

総資産と同様の傾向。2021年10月3日にピークに達した後、減少傾向。2023年10月以降は緩やかな増加。

財務レバレッジ比率

一貫して低下傾向。財務リスクの軽減を示唆。

分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2020年3月期から2020年12月期にかけて増加傾向にありましたが、その後2021年4月期に一旦横ばいとなり、2021年7月期に大幅に増加しました。しかし、2021年10月期以降は減少傾向が顕著になり、2022年12月期には最低水準を記録しました。2023年4月期以降は緩やかな回復を見せましたが、2023年12月期には再び減少しています。2024年3月期には若干の増加が見られます。

利息

利息は、分析期間を通じて比較的安定していますが、緩やかな減少傾向が見られます。2020年3月期から2021年10月期にかけては増加傾向でしたが、その後は一貫して減少しています。2023年12月期と2024年3月期には、特に低い水準を記録しています。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。EBITが増加するとレシオは上昇し、EBITが減少するとレシオは低下します。2020年3月期から2021年12月期にかけては一貫して上昇し、高い水準を維持していましたが、2022年4月期以降は大幅に低下しました。2022年7月期から12月期にかけては急激に上昇しましたが、その後は再び低下傾向にあります。2024年3月期には、レシオは比較的高い水準で安定しています。

インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、利息の支払能力の変化を示唆しています。レシオが高いほど、利息支払いの余裕があることを意味し、レシオが低いほど、利息支払いが困難になる可能性を示唆します。全体として、分析期間を通じて、EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの間に強い相関関係があることが示されています。