ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はTeradyne Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Teradyne Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率
- 全期間を通じて比較的安定しており、おおむね0.01から0.27の範囲内で推移している。ただし、2021年以降にかけて継続的に低下し、2023年には0.01に近づいている。これにより、自己資本比率が相対的に改善し、財務の安全性が向上している可能性が示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも全期間で安定した推移を示し、2021年以降に特に低下している。2023年には0.03まで縮小し、負債の総額に対する割合が減少していることが見て取れる。負債負担の軽減や負債管理の改善傾向がうかがえる。
- 総資本に対する負債比率
- ほぼ一定の範囲内で推移しながらも、2021年以降に明確な低下傾向を示している。2023年には0.01に近づき、資本構成の健全化が進んでいることを示している。負債の比重が減少し、財務の安定性が向上していると推測される。
- 負債総資産比率
- 全体として低水準で推移し、2021年以降にさらに下落傾向を示している。2023年には0.01となり、総資産に占める負債の割合が著しく低減している。このことは、資産に対する負債比率の改善を反映している。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年頃に1.6台へと低下し、その後は1.38〜1.52の範囲で推移している。全体的に見て、レバレッジの水準は維持されながらも、やや縮小傾向にあり、財務リスクの軽減を示している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2019年のデータが欠損しているが、2020年以降に急激に上昇し、2023年には約200に達している。これは、利息支払能力が著しく向上していることを示し、収益力と支払能力の強化を表していると考えられる。特に2021年以降の大幅な増加は、利益の増加や金利負担の軽減を反映していると推測される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Teradyne Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2023年までの期間において、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2021年までには、3,834.87百万ドルから1,605.67百万ドルに増加しており、2021年の第3四半期には一時的に約145,003百万ドルまで増加した後、2022年以降は大幅に低下し、2023年には約23,529百万ドルにまで減少している。この減少は、負債の圧縮や返済の進行を示唆している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2019年から2023年の間にわたり堅調に増加している。2019年の約1,470,228百万ドルから2023年の約2,545,829百万ドルに至り、総資産に対する株主価値の拡大傾向が見られる。特に2020年から2022年にかけて大きな増加が顕著であり、企業の資本充実度や内部留保の増加を示していると考えられる。
- 負債資本比率の変化と意義
- 負債資本比率は、2019年の約0.26から2023年の約0.01まで継続的に低下している。この比率の低下は、財務の安定性向上や借入依存の軽減を示唆している。特に2021年以降の急激な低下は、負債の返済や資本構成の見直しにより、自己資本の割合が増加したことを反映していると考えられる。これは、財務基盤の強化とリスク管理の観点から好ましい動きであると言える。
- 総括と示唆
- これらの財務指標の動向からは、会社は2021年までに積極的な資本増強と財務安定化を進め、その後は負債の減少を通じて財務の健全性を高めていることが観察される。負債の圧縮と株主資本の拡大は、長期的な財務安定と投資家への信頼向上に寄与していると推測される。今後もこの傾向が続けば、財務レバレッジの適正化と財務リスクの低減が期待される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Teradyne Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2020年にかけて総負債は一定の増加傾向を示し、2020年12月には472,757千米ドルに達した。その後、2021年以降は大幅な減少が見られ、2023年12月には82,954千米ドルと、ピーク時と比較して大きく縮小している。特に、2021年に負債が顕著に減少しており、資産負債比率も低下していることから、負債圧縮策や資本効率化が進められた可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2019年から2021年にかけて一貫して増加し、2021年10月には2,534,493千米ドルに達した。これにより、株主資本の増加は企業の自己資本充実や利益還元を示唆している。一方、2022年以降は一定程度安定しつつも、2023年末には2,557,829千米ドルにわずかながら増加しており、経営基盤の堅牢性は維持されていると考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2019年の0.3から2023年には0.03へと大きく低下している。特に2021年以降は著しい減少傾向を示し、資本構造の負債依存度が低下していることを反映している。この比率の低下は、財務の安定性やリスク低減に寄与していると推測される。企業は財務レバレッジを縮小し、自主資本の比重を高めていると考えられる。
- 総括
- 全体として、当該期間においては負債圧縮と自己資本の増加が顕著であり、財務の安定性向上に向けた取組みが進められたと考えられる。負債の縮小と自己資本の充実により、財務リスクの低減と持続可能な成長基盤の確立に寄与していることが示唆される。今後も資本効率の改善とリスク管理の強化が重要なポイントとなるだろう。
総資本に対する負債比率
Teradyne Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 総負債は2019年3月期以降、緩やかに増加傾向を示しており、2020年12月期にピークの410,111千米ドルに達している。その後、2021年以降は著しい縮小が見られ、2022年4月期には約95,875千米ドルまで減少している。2023年4月期にはさらに大きく減少し、個別の四半期において負債の大幅な縮小が続いている。これらの動きから、負債の圧縮や資本構成の見直し、キャッシュフローの改善が示唆される。
- 総資本金の動き
- 総資本金は全期間を通じて増加しており、2019年3月期の1,853,818千米ドルから2024年3月期の2,557,829千米ドルまで拡大している。特に2020年から2021年にかけて著しい増加傾向が見られ、その後も継続的に増加し続けていることから、株式発行や資本調達が積極的に行われた可能性が高いと考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変化
- この財務比率は2019年3月期の0.21から徐々に低下し、2021年以降は0.02〜0.03の範囲に落ち着いている。2021年までの期間では負債比率の継続的な低下が見られ、企業の財務リスクの低減と自己資本比率の向上が進んでいることを示唆している。特に2022年以降は、負債比率が非常に低く安定していることから、負債の圧縮や自己資本重視の財務戦略を採用している可能性が高い。
- 総合的な財務状況の解釈
- 総負債の減少と総資本金の増加という動きは、企業が財務構造の見直しを進め、負債依存度を低減させていることを示している。これにより、財務の安全性と資本効率の向上が図られていると考えられる。一方、負債比率の継続的な低下は、借入依存度の低減や自己資本重視の経営方針を反映していると推察される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Teradyne Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債負担の変化
- 2019年3月から2020年3月まで、総負債はおおむね緩やかに増加しており、特に2020年6月以降にかけて継続的に増加していることが観察される。これにより、同期間内に社の負債負担が拡大していることが示唆される。ただし、2021年4月以降は総負債が大きく減少し、その後も継続的に減少傾向が続いていることが確認できる。この減少は、債務負担の軽減や資産の流動化を目的とした財務戦略の可能性を示唆している。
- 総資本金の動向と資本構成の変化
- 総資本金は2019年3月から一貫して増加し続けており、特に2020年6月から大きく伸びている。同期間中は資金調達や増資が行われた可能性が高い。2021年以降も継続的に増加を続けていることから、企業の資本基盤の強化策が進められていると考えられる。また、2022年以降は微減が見られるものの、全体としては高水準を維持している。
- 負債比率の推移と財務リスクの評価
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月の0.23から2024年3月には0.03と大きく低下しており、企業の財務リスクが低減傾向にあることが示されている。特に2021年以降、比率は継続的に減少し、2023年および2024年には安定した低水準に達している。この動きは、企業が負債管理を徹底し、安全性の高い財務体質を追求していることを示唆している。
- 総合的な財務状況と今後の展望
- 全体的に見ると、負債の増減と資本金の拡大は、企業が資本効率の改善と財務リスクの低減を意図した戦略を採用していることを反映している。特に負債比率の著しい低下は、長期的な財務の安定化を目指す動きと考えられる。今後は、資本構成の強化と負債依存度の低減により、安定した経営基盤の構築が期待される。
負債総資産比率
Teradyne Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2019年3月期から2020年12月期にかけて、比較的緩やかに増加し続け、その後2021年第1四半期には大幅に減少している。特に2022年以降は負債水準が著しく低下しており、2024年3月期にかけては負債額が大きく減少している。これにより、公司は負債削減を積極的に進めていることが窺える。
- 総資産の動きと変化
- 総資産は2019年から2021年にかけて堅調に増加し、2021年10月期には最高値を記録しているが、その後2022年にかけて徐々に縮小傾向に転じている。2022年以降、総資産は変動を見せながらも全体的に減少しており、特に2022年12月期以降は資産の縮小が顕著となっている。これは資産構成の最適化や資産圧縮戦略の一環と推察される。
- 負債比率の変化と示唆
- 負債総資産比率は2019年3月期に0.15と比較的高水準を維持していたが、その後着実に低下し、2022年12月期には0.01と非常に低い値にまで減少している。比率の低下は財務レバレッジの縮小や自己資本重視の財務戦略を示しており、リスク軽減策としての財務安定化に向かう動きが見て取れる。会社の財務体質が堅実化していることを示している。
- 総合評価
- これらの傾向から、企業は過去数年間にわたり積極的な負債圧縮と資産の最適化を進めていることが明らかである。負債の削減と比率の低下により、財務の安定性が向上していることが推察され、今後も堅実な財務運営を維持しつつ、資産管理を重視した経営戦略を展開していると分析できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Teradyne Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年3月末から2020年12月末まで、総負債は緩やかに増加し、2020年12月には47,275千米ドルに達している。しかし、その後は2021年4月のピーク（42,665千米ドル）を経て、2021年の下半期を通じて大きく減少傾向を示し、2024年3月末には約82,954千米ドルと最も低い水準に落ち着いている。この動きは、負債の圧縮または資本構造の改善を示唆している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年3月末の2,616,643千米ドルから2021年4月まで継続的に増加し、ピーク時の2021年4月には4,009,922千米ドルを記録した。その後は減少傾向にあり、2023年12月には3,410,720千米ドルとなっている。これは、資産の縮小または資産の合理化を示していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は、2019年3月時点の0.17から2021年4月には0.11に低下し、その後は0.02付近まで低下している。この比率の低下傾向は、財務の安定化や負債の相対的削減を反映していると解釈できる。また、オペレーティング・リース負債を含む比率の変動と一致しており、負債の圧縮が進んでいる可能性が高い。
- 総括的な見解
- これらのデータから、対象企業は一定期間にわたり資産と負債の拡大局面を経験した後、近年は負債圧縮と資産の縮小を進めていることが示唆される。特に、負債比率の著しい低下は財務の健全性向上に寄与していると考えられる。これにより、財務リスクの低減とバランスシートの整合性を追求する方針にシフトしている可能性が高い。今後の動向に注視しつつ、その背景にある経営戦略や市場環境の変化についても分析が必要である。
財務レバレッジ比率
Teradyne Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年3月期から2020年9月期にかけて総資産は緩やかに増加し、2020年12月期にはピークを迎えた。その後、2021年12月期に若干の減少を示したものの、再び2023年4月期には再び増加している。全体としては、一定の成長傾向と変動が見られるものの、長期的には資産規模は比較的安定していると推測される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年3月期から2021年7月期にかけて継続的に増加しており、特に2020年の間に著しい拡大を示した。2021年12月期以降は横ばいまたはわずかな減少傾向にあるが、その後は再び増加に転じており、安定した株主資本の積み上げが見られる。これにより、財務基盤は堅実に強化されていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2019年3月期の1.78から2023年12月期にかけて徐々に低下した傾向にある。特に2020年12月期以降は1.6台にとどまり、長期的に見て財務レバレッジの削減が進んでいる。これは、総資産に対して株主資本の比率が高まり、財務体質の安定化やリスクの軽減を志向している可能性を示唆している。
- 総合的な傾向と分析
- 総資産および株主資本は、全体的に見て増加傾向にある。特に、2020年を中心に資産と資本の拡大が顕著であり、その後も比較的安定した成長を継続している。財務レバレッジ比率の低下により、企業は負債比率を抑え、財務の安全性を高める方向で舵を切っていると考えられる。これらのデータは、企業の財務の健全性が向上しつつあることを示しており、安定した財務運営が行われていると推測できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Teradyne Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益性の動向
- 分析期間を通じて、利息・税引前利益 (EBIT)は一貫して高い水準を維持しており、2020年第2四半期においてピーク（389,592千米ドル）に達している。その後、一部の四半期では減少がみられるものの、2021年以降も比較的高い水準を保っている。特に2021年の後半から2022年前半にかけて、EBITの増加とピークが観察される。一方で、2023年第4四半期には著しい減少が見られるが、それ以外はおおむね高水準を維持している。
- コスト管理と利息負担の推移
- 利息の額は全期間を通じて比較的安定しており、大部分の四半期で6000千米ドル未満に収まっている。ただ、2022年の後半から2023年にかけては利息負担がやや減少傾向にある。これにより、企業の借入負担が軽減した可能性が示唆される。一方、利息・税引前利益の変動に対して利息コストの変動は限定的で、収益性の向上がコスト面の安定と結びついていることが推測される。
- 利益の利息比率と財務レバレッジ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間中に大きく上昇を示している。具体的には、2020年の後半には約23.72から2021年の終わりには119.89に達するなど、著しい改善が見られる。この比率の上昇は、企業の利益が利息負担を十分に超えており、財務的な安全性と健全性が向上していることを示す。一方、2023年第4四半期には137.09に若干低下するも、依然として健全な水準にある。
- 総括
- 全体として、この期間において、企業は売上高や利益の増加を背景に、収益性と財務の安定性を強化してきたとみなせる。特に、インタレスト・カバレッジ・レシオの向上は、借入負担に対する耐性の強化を示しており、財務戦略における健全さを裏付ける一方、2023年度にかけて利益が減少傾向にある点は注意が必要である。このことは、今後の事業運営において、収益性の維持とコスト管理のバランスが求められることを示唆している。