貸借対照表:資産
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。

Caterpillar Inc.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)

百万米ドル

	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
現金および現金同等物	5,442)	3,562)	6,889)	5,638)	4,341)	4,959)	6,978)	6,545)	7,387)	6,789)	7,004)	6,346)	6,014)	6,526)	9,254)	9,446)	10,831)	11,342)	9,352)	9,315)	8,784)	7,123)
債権、商業およびその他の	9,704)	9,116)	9,282)	9,086)	9,421)	9,296)	9,310)	9,134)	9,416)	9,230)	8,856)	8,158)	8,393)	9,135)	8,477)	7,647)	7,840)	7,955)	7,317)	6,969)	7,134)	7,834)
債権、金融	10,147)	9,655)	9,565)	9,816)	9,516)	9,446)	9,510)	9,608)	9,288)	9,119)	9,013)	8,918)	8,922)	9,003)	8,898)	8,919)	9,523)	9,333)	9,463)	8,966)	8,781)	9,120)
前払費用およびその他の流動資産	2,867)	2,824)	3,119)	3,094)	2,736)	3,010)	4,586)	5,138)	3,163)	2,889)	2,642)	2,295)	2,772)	2,868)	2,788)	2,215)	2,080)	1,802)	1,930)	1,831)	1,792)	1,761)
在庫	18,595)	17,862)	16,827)	17,312)	17,082)	16,953)	16,565)	17,580)	17,746)	17,633)	16,270)	16,860)	15,881)	15,038)	14,038)	13,666)	12,672)	12,149)	11,402)	11,453)	11,371)	11,748)
流動資産	46,755)	43,019)	45,682)	44,946)	43,096)	43,664)	46,949)	48,005)	47,000)	45,660)	43,785)	42,577)	41,982)	42,570)	43,455)	41,893)	42,946)	42,581)	39,464)	38,534)	37,862)	37,586)
有形固定資産、プラントおよび設備、ネット	13,896)	13,432)	13,361)	12,837)	12,582)	12,538)	12,680)	12,287)	12,124)	11,973)	12,028)	11,643)	11,744)	11,932)	12,090)	11,904)	12,014)	12,132)	12,401)	12,232)	12,357)	12,488)
長期債権、貿易、その他	1,607)	1,261)	1,225)	1,346)	1,181)	1,200)	1,238)	1,110)	1,161)	1,209)	1,265)	1,278)	1,197)	1,204)	1,204)	1,273)	1,206)	1,115)	1,185)	1,149)	1,167)	1,196)
長期債権、ファイナンス	13,835)	13,452)	13,242)	13,263)	12,797)	12,531)	12,664)	11,907)	12,022)	11,845)	12,013)	11,859)	12,372)	12,665)	12,707)	12,605)	12,590)	11,966)	12,222)	12,209)	12,560)	12,021)
非現行の繰延および払い戻し可能な法人税	3,427)	3,334)	3,312)	3,050)	2,920)	2,860)	2,816)	2,719)	2,607)	2,405)	2,213)	2,218)	2,121)	1,973)	1,840)	1,744)	1,455)	1,391)	1,523)	1,440)	1,459)	1,426)
無形固定資産	321)	361)	399)	448)	488)	516)	564)	604)	630)	694)	758)	806)	889)	967)	1,042)	1,121)	1,176)	1,246)	1,308)	1,363)	1,420)	1,478)
好意	5,331)	5,270)	5,241)	5,317)	5,264)	5,277)	5,308)	5,268)	5,293)	5,309)	5,288)	6,092)	6,195)	6,293)	6,324)	6,353)	6,372)	6,343)	6,394)	6,304)	6,192)	6,140)
その他の資産	5,153)	4,845)	5,302)	5,066)	5,008)	5,155)	5,257)	4,891)	4,590)	4,554)	4,593)	4,434)	4,607)	4,672)	4,131)	3,891)	3,938)	3,955)	3,827)	3,510)	3,549)	3,559)
固定資産	43,570)	41,955)	42,082)	41,327)	40,240)	40,077)	40,527)	38,786)	38,427)	37,989)	38,158)	38,330)	39,125)	39,706)	39,338)	38,891)	38,751)	38,148)	38,860)	38,207)	38,704)	38,308)
総資産	90,325)	84,974)	87,764)	86,273)	83,336)	83,741)	87,476)	86,791)	85,427)	83,649)	81,943)	80,907)	81,107)	82,276)	82,793)	80,784)	81,697)	80,729)	78,324)	76,741)	76,566)	75,894)

総資産の推移: 2020年から2024年にかけて、総資産は着実に増加傾向を示している。具体的には、2020年の平均値は約76,000百万米ドルであったのに対し、2024年には約86,000百万米ドルに達している。これは企業全体の資産規模が拡大していることを示している。ただし、2025年3月のデータではやや減少の兆候も見られるが、総資産は依然として高い水準にある。
流動資産の動向: 流動資産は、2020年から2024年にかけて増加を続け、2024年6月には約47,000百万米ドルに達している。特に、現金および現金同等物や在庫、債権の増加が顕著であり、短期的な資金繰りやビジネスの拡大への準備が進んでいると考えられる。一方、一部の項目に関しては季節要因や経済状況の変動による変動も見られる。
現金および現金同等物の変化: 2020年から2024年にかけて、現金と現金同等物は増加傾向にあり、2024年6月には約6,589百万米ドルに達している。この増加は、流動性の確保や投資・買収機会への準備と関連すると考えられる。ただし、2025年になると再び減少に転じる兆しを見せており、市場状況や企業の資金戦略の変化が影響している可能性がある。
長期資産の動向: 有形固定資産、無形固定資産を含む固定資産は、2020年から2024年にかけて緩やかに増加しており、特に設備投資や事業拡大の継続を示唆している。無形固定資産や好意の金額も緩やかに変動しており、企業の資産構造に大きな変動は見られないが、一定の投資活動が持続していることが窺える。
負債および資本の状況: 財務データからは負債の詳細な情報は示されていないが、流動負債や長期債権の推移から、資金調達と返済のバランスを取りながら財務基盤の維持に努めていることが示唆される。一方、非現行の法人税の繰延資産は増加傾向にあり、税務戦略や繰延税金資産の効率的な管理が行われていると推察される。
総合的評価: 全体として、対象企業は資産規模の拡大に伴い、流動性や固定資産も増加している。資産構成のバランスは比較的安定しており、長期的な成長戦略の一環として、投資活動や資金の積み増しが続いていると考えられる。ただし、一部の項目で季節性や経済環境の変動により変動が見られるため、今後の財務戦略には注視が必要である。

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

貸借対照表:資産
四半期データ

アセット: 選択したコンポーネント

流動資産: 選択したコンポーネント

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

貸借対照表:資産 四半期データ

アセット: 選択したコンポーネント

流動資産: 選択したコンポーネント

貸借対照表:資産
四半期データ