貸借対照表:資産
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
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Caterpillar Inc.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総資産は長期的に増加傾向にあり、2021年3月末の80,729百万米ドルから2026年3月末には95,550百万米ドルに達している。資産構成の変化において、流動資産と固定資産の双方が拡大していることが確認できる。
- 流動資産の動向
- 現金および現金同等物は、2021年3月末の11,342百万米ドルから2026年3月末には4,072百万米ドルまで大幅に減少しており、流動性の低下が顕著である。対照的に、在庫は12,149百万米ドルから19,626百万米ドルへと著しく増加しており、商業債権およびその他の債権も7,955百万米ドルから11,447百万米ドルへと拡大している。これにより、流動資産の構成が、現金から在庫や債権へとシフトしている傾向が読み取れる。
- 固定資産の動向
- 固定資産は、2021年3月末の38,148百万米ドルから2026年3月末の46,982百万米ドルへと増加している。特に、有形固定資産（プラントおよび設備）が12,132百万米ドルから15,249百万米ドルへと着実に増加しており、設備投資の継続的な実施が示唆される。また、長期の金融債権も11,966百万米ドルから14,341百万米ドルへと緩やかに増加している。一方で、無形固定資産は1,246百万米ドルから419百万米ドルへと一貫して減少している。
- 資産全体の傾向
- 総資産の拡大を牽引しているのは、主に在庫の積み増し、商業債権の増加、および有形固定資産への投資である。現金資産を削減し、営業資産や設備資産へ資本を配分する構造的な変化が進行している。また、好意（グッドウィル）は概ね5,300百万米ドル前後で安定して推移していたが、直近の2026年3月末に5,865百万米ドルへと上昇している。