貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
Caterpillar Inc.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)
百万米ドル
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2025/12/31 |
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2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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2024/09/30 |
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2024/06/30 |
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2024/03/31 |
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2023/12/31 |
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2023/09/30 |
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2023/06/30 |
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2023/03/31 |
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2022/12/31 |
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2022/09/30 |
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2022/06/30 |
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2022/03/31 |
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2021/12/31 |
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2021/09/30 |
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2021/06/30 |
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2021/03/31 |
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現金および現金同等物 |
9,980) | |
7,538) | |
5,442) | |
3,562) | |
6,889) | |
5,638) | |
4,341) | |
4,959) | |
6,978) | |
6,545) | |
7,387) | |
6,789) | |
7,004) | |
6,346) | |
6,014) | |
6,526) | |
9,254) | |
9,446) | |
10,831) | |
11,342) | |
|
|
債権、商業およびその他の |
10,920) | |
10,146) | |
9,704) | |
9,116) | |
9,282) | |
9,086) | |
9,421) | |
9,296) | |
9,310) | |
9,134) | |
9,416) | |
9,230) | |
8,856) | |
8,158) | |
8,393) | |
9,135) | |
8,477) | |
7,647) | |
7,840) | |
7,955) | |
|
|
債権、金融 |
10,649) | |
10,315) | |
10,147) | |
9,655) | |
9,565) | |
9,816) | |
9,516) | |
9,446) | |
9,510) | |
9,608) | |
9,288) | |
9,119) | |
9,013) | |
8,918) | |
8,922) | |
9,003) | |
8,898) | |
8,919) | |
9,523) | |
9,333) | |
|
|
前払費用およびその他の流動資産 |
2,801) | |
2,861) | |
2,867) | |
2,824) | |
3,119) | |
3,094) | |
2,736) | |
3,010) | |
4,586) | |
5,138) | |
3,163) | |
2,889) | |
2,642) | |
2,295) | |
2,772) | |
2,868) | |
2,788) | |
2,215) | |
2,080) | |
1,802) | |
|
|
在庫 |
18,135) | |
18,958) | |
18,595) | |
17,862) | |
16,827) | |
17,312) | |
17,082) | |
16,953) | |
16,565) | |
17,580) | |
17,746) | |
17,633) | |
16,270) | |
16,860) | |
15,881) | |
15,038) | |
14,038) | |
13,666) | |
12,672) | |
12,149) | |
|
|
流動資産 |
52,485) |
|
49,818) |
|
46,755) |
|
43,019) |
|
45,682) |
|
44,946) |
|
43,096) |
|
43,664) |
|
46,949) |
|
48,005) |
|
47,000) |
|
45,660) |
|
43,785) |
|
42,577) |
|
41,982) |
|
42,570) |
|
43,455) |
|
41,893) |
|
42,946) |
|
42,581) |
|
|
|
有形固定資産、プラントおよび設備、ネット |
15,140) | |
14,310) | |
13,896) | |
13,432) | |
13,361) | |
12,837) | |
12,582) | |
12,538) | |
12,680) | |
12,287) | |
12,124) | |
11,973) | |
12,028) | |
11,643) | |
11,744) | |
11,932) | |
12,090) | |
11,904) | |
12,014) | |
12,132) | |
|
|
長期債権、貿易、その他 |
2,142) | |
1,618) | |
1,607) | |
1,261) | |
1,225) | |
1,346) | |
1,181) | |
1,200) | |
1,238) | |
1,110) | |
1,161) | |
1,209) | |
1,265) | |
1,278) | |
1,197) | |
1,204) | |
1,204) | |
1,273) | |
1,206) | |
1,115) | |
|
|
長期債権、ファイナンス |
14,272) | |
13,985) | |
13,835) | |
13,452) | |
13,242) | |
13,263) | |
12,797) | |
12,531) | |
12,664) | |
11,907) | |
12,022) | |
11,845) | |
12,013) | |
11,859) | |
12,372) | |
12,665) | |
12,707) | |
12,605) | |
12,590) | |
11,966) | |
|
|
非現行の繰延および払い戻し可能な法人税 |
2,882) | |
3,000) | |
3,427) | |
3,334) | |
3,312) | |
3,050) | |
2,920) | |
2,860) | |
2,816) | |
2,719) | |
2,607) | |
2,405) | |
2,213) | |
2,218) | |
2,121) | |
1,973) | |
1,840) | |
1,744) | |
1,455) | |
1,391) | |
|
|
無形固定資産 |
241) | |
281) | |
321) | |
361) | |
399) | |
448) | |
488) | |
516) | |
564) | |
604) | |
630) | |
694) | |
758) | |
806) | |
889) | |
967) | |
1,042) | |
1,121) | |
1,176) | |
1,246) | |
|
|
好意 |
5,321) | |
5,329) | |
5,331) | |
5,270) | |
5,241) | |
5,317) | |
5,264) | |
5,277) | |
5,308) | |
5,268) | |
5,293) | |
5,309) | |
5,288) | |
6,092) | |
6,195) | |
6,293) | |
6,324) | |
6,353) | |
6,372) | |
6,343) | |
|
|
その他の資産 |
6,102) | |
5,381) | |
5,153) | |
4,845) | |
5,302) | |
5,066) | |
5,008) | |
5,155) | |
5,257) | |
4,891) | |
4,590) | |
4,554) | |
4,593) | |
4,434) | |
4,607) | |
4,672) | |
4,131) | |
3,891) | |
3,938) | |
3,955) | |
|
|
固定資産 |
46,100) |
|
43,904) |
|
43,570) |
|
41,955) |
|
42,082) |
|
41,327) |
|
40,240) |
|
40,077) |
|
40,527) |
|
38,786) |
|
38,427) |
|
37,989) |
|
38,158) |
|
38,330) |
|
39,125) |
|
39,706) |
|
39,338) |
|
38,891) |
|
38,751) |
|
38,148) |
|
|
|
総資産 |
98,585) |
|
93,722) |
|
90,325) |
|
84,974) |
|
87,764) |
|
86,273) |
|
83,336) |
|
83,741) |
|
87,476) |
|
86,791) |
|
85,427) |
|
83,649) |
|
81,943) |
|
80,907) |
|
81,107) |
|
82,276) |
|
82,793) |
|
80,784) |
|
81,697) |
|
80,729) |
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レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総資産は、2021年3月31日の80,729百万米ドルから、2025年12月31日の98,585百万米ドルへと、概ね一貫して増加傾向にあります。特に、2023年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。
- 流動資産
- 流動資産は、2021年3月31日の42,581百万米ドルから2025年12月31日の52,485百万米ドルへと増加しています。この増加は、現金および現金同等物、債権（商業およびその他）、債権（金融）、在庫の増加に起因します。特に、2023年9月から2025年12月にかけて、在庫の増加が顕著です。
- 固定資産
- 固定資産は、2021年3月31日の38,148百万米ドルから2025年12月31日の46,100百万米ドルへと増加しています。この増加は、主に有形固定資産（プラントおよび設備）の増加によるものです。好意も、緩やかな増加傾向を示しています。
現金および現金同等物は、2021年3月31日の11,342百万米ドルから2025年12月31日の9,980百万米ドルへと減少傾向にあります。しかし、2024年3月31日には5,638百万米ドルまで減少したものの、その後は増加に転じています。
債権（商業およびその他）および債権（金融）は、概ね安定した水準を維持していますが、2025年12月31日にはそれぞれ10,920百万米ドル、10,649百万米ドルと、増加傾向が見られます。
在庫は、2021年3月31日の12,149百万米ドルから2025年12月31日の18,135百万米ドルへと増加しています。この増加は、需要の増加または生産計画の変化を示唆する可能性があります。
非現行の繰延および払い戻し可能な法人税は、2021年3月31日の1,391百万米ドルから2025年12月31日の2,882百万米ドルへと増加しています。この増加は、税務戦略または税制変更の影響を示唆する可能性があります。
全体として、総資産は増加しており、流動資産と固定資産の両方がその増加に貢献しています。在庫の増加は注目すべき点であり、今後の収益性に影響を与える可能性があります。
アセット: 選択したコンポーネント
流動資産: 選択したコンポーネント
