貸借対照表:資産
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
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Caterpillar Inc.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総資産は、2021年3月31日の80,729百万米ドルから、2025年12月31日の98,585百万米ドルへと、概ね一貫して増加傾向にあります。特に、2023年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。
- 流動資産
- 流動資産は、2021年3月31日の42,581百万米ドルから2025年12月31日の52,485百万米ドルへと増加しています。この増加は、現金および現金同等物、債権（商業およびその他）、債権（金融）、在庫の増加に起因します。特に、2023年9月から2025年12月にかけて、在庫の増加が顕著です。
- 固定資産
- 固定資産は、2021年3月31日の38,148百万米ドルから2025年12月31日の46,100百万米ドルへと増加しています。この増加は、主に有形固定資産（プラントおよび設備）の増加によるものです。好意も、緩やかな増加傾向を示しています。
現金および現金同等物は、2021年3月31日の11,342百万米ドルから2025年12月31日の9,980百万米ドルへと減少傾向にあります。しかし、2024年3月31日には5,638百万米ドルまで減少したものの、その後は増加に転じています。
債権（商業およびその他）および債権（金融）は、概ね安定した水準を維持していますが、2025年12月31日にはそれぞれ10,920百万米ドル、10,649百万米ドルと、増加傾向が見られます。
在庫は、2021年3月31日の12,149百万米ドルから2025年12月31日の18,135百万米ドルへと増加しています。この増加は、需要の増加または生産計画の変化を示唆する可能性があります。
非現行の繰延および払い戻し可能な法人税は、2021年3月31日の1,391百万米ドルから2025年12月31日の2,882百万米ドルへと増加しています。この増加は、税務戦略または税制変更の影響を示唆する可能性があります。
全体として、総資産は増加しており、流動資産と固定資産の両方がその増加に貢献しています。在庫の増加は注目すべき点であり、今後の収益性に影響を与える可能性があります。