長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Cummins Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 固定資産回転率の傾向
- 2019年には5.55から4.79の範囲で変動し、その後2020年には一時的に4.66まで低下した後、2020年末にかけて再び上昇し、その後しばらく安定して推移している。2022年を通じて再び上昇傾向が観察され、2023年・2024年にかけてはおおむね5.4から5.7の範囲で推移している。総じて、固定資産の効率的な利用は全体的に向上または安定しており、固定資産回転の効率化が進んでいると考えられる。
- 総資産回転率の変動
- 2019年は1.19であり、その後2020年には0.88まで低下しているが、2020年末以降は2021年・2022年にかけてゆるやかに上昇し、2023年・2024年においては1.04〜1.07の範囲で推移している。これは売上高の相対的な効率性が年々改善していることを示唆し、資産の運用効率が向上していることがうかがえる。
- 自己資本回転率の動向
- 2019年から2020年にかけてやや低下し、2020年には2.46まで下がったが、その後2600年の間に再び2.8〜3.1の範囲で安定している。2023年・2024年においては3.75〜3.85の範囲に上昇しており、自己資本による収益効率が改善している可能性があることを示している。これにより、自己資本の有効活用が強化されつつあると推察される。
- 総合的な見解
- これらの財務比率の動向から、資産の効率化と資本の利用効率の改善が継続して進行していることが示唆される。特に固定資産や総資産に関する運用効率の向上、および自己資本を活用した収益力の強化が顕著である。全体として、財務指標は良好な経営効率と資産運用の最適化を示しており、経営の健全さと収益性の向上に寄与していると評価できる。
固定資産回転率
Cummins Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向について
- 2019年から2024年にかけて、売上高は全体的に上昇傾向を示している。特に2022年以降に顕著な伸びを見せ、2023年と2024年の四半期では、新たなピークを更新していることが観察される。これは市場シェアの拡大や販売戦略の成功、またはグローバルな需要増加によるものと考えられる。ただし、一時的な減少（例：2019年第3四半期の6578百万米ドルから2020年第1四半期の5011百万米ドルへ）も見られ、世界的な経済動向や特殊な環境要因の影響を受けている可能性も示唆される。
- 有形固定資産の動向について
- 有形固定資産（プラントおよび設備）は、2019年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年後半から2021年にかけての一定の伸びに続き、2022年第1四半期以降は総額が着実に増加し、2023年第4四半期には約6249百万米ドルに達している。これにより、企業は資本投資や設備拡充に積極的であることが推測される。特に2022年に大きな増加が見られることから、設備投資や生産能力拡張のための資産増加が進められている可能性が高い。
- 固定資産回転率の動向について
- 固定資産回転率は5.55のピークを記録した2019年の第2四半期から、その後も高い水準で推移している。2020年から2021年にかけてはやや低下傾向を示すものの、おおむね4.97から5.74の範囲内で変動し、2019年のピーク時を追随する動きが見られる。回転率の増減は固定資産の効率的な運用状況を反映しており、需要増に伴う資産効率の改善や、逆に過剰な資産保有による効率低下の両面の動きを示唆している可能性がある。ただし、全体としては堅調な運用状況を維持していると考えられる。
総資産回転率
Cummins Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 売上高は2019年の最大値から2020年前半にかけて減少傾向を示したが、2020年後半以降は持ち直し、2023年にかけて継続的な増加を見せている。特に、2022年度以降は大幅に増加し、2023年度にはピークに近い数値を記録している。これにより、事業規模の拡大または販売活動の活性化が示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年に約1億9846百万米ドルであったのが、2022年には約3億1773百万米ドルに増加している。2023年も堅調に推移し、資産規模は拡大を続けている。全体的な資産の増加は、企業の資本基盤の強化や投資活動の拡大を反映している可能性が高い。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は2019年にはデータが欠損しているが、2020年以降は概ね1.0台の範囲内で推移している。2022年の値は約1.06、2023年には1.07となり、総資産に対して売上高が効率的に活用されている可能性を示唆している。回転率の向上は、資産の効率的運用や販売効率の改善を示す指標と考えられる。
- 総合的な評価
- 売上高と総資産の両面で増加傾向が顕著であり、企業の規模拡大と財務効率の向上が見られる。売上増加の背景には、販売戦略の強化や市場拡大、または新規事業の展開等が考えられる。総資産の増大とともに、資産回転率も改善を示しており、財務の健全性と運用効率の両面で前向きな動きが続いていると評価できる。今後も成長と効率性の両立を維持することが望まれる。
自己資本回転率
Cummins Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc.の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ Cummins Inc.の株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 全体的に見て、売上高は2019年度から2023年度にかけて増加傾向にあることが示されている。特に2022年度から2023年度にかけて顕著な伸びを示し、最終四半期には84億3千万米ドルに達している。この成長は、2020年のCOVID-19パンデミックによる一時的な落ち込みを経て、徐々に回復し、持続的な拡大を示していると解釈できる。
- 株主資本の変動と傾向
- 株主資本は、期間を通じて比較的安定した増加を示している。特に2022年度にかけての増加は顕著であり、2023年度の前半には約1万千百万米ドルへと達している。この動きは、企業の自己資本が積極的に増加し、財務の健全性が向上していることを示唆している。なお、最新の2024年度の値は少し低下しているが、それでも高水準を維持している。
- 自己資本回転率の変化と分析
- 自己資本回転率は、2019年には明示されていなかったが、2020年以降は概ね3.0前後で推移している。この指標は、財務効率の安定性を示しており、2022年度前半には3.13、2022年度後半には3.11とわずかに変動している。ただし、その後の2023年度に入ると、3.75とやや増加しており、資本効率の向上を示唆している。この値の増加は、資本を効率的に活用し、収益性を高めている可能性が考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、売上高と株主資本は一貫して増加しており、企業の財務基盤は強化されていると判断できる。売上高の増加は市場での競争力拡大や事業規模の拡大を反映し、株主資本の増加は財務の健全性および自己資本比率の改善に寄与している。自己資本回転率の安定と増加も、効率的な資本活用による収益性の向上と結びついていると考えられる。