企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Tesla Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュフローは全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて約9600百万米ドルの増加が見られ、2021年以降も高水準を維持しつつ若干の変動があるものの、2024年には約14923百万米ドルに達している。この傾向は、事業活動の収益性またはキャッシュ創出能力の強化を示唆している。特に、2020年から2021年にかけての急増は、売上または効率改善などの要因による可能性が考えられる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- 2020年から2022年までにかけて、FCFFは連続して増加し、2022年には約7638百万米ドルに達した。これは、営業キャッシュフローの増加に伴う投資活動や資本支出を差し引いた後の純キャッシュフローが改善されたことを示している。一方、2023年には約4448百万米ドルと減少し、その後2024年には約3660百万米ドルとさらに縮小している。この変動は、投資活動の一時的な増加や、資本支出の増加が要因として考えられる。全体としては、2020年から2022年にかけての成長傾向が見られる一方、2023年以降は縮小傾向に転じている。これらの動きは、同社の資本配分戦略や投資計画の変化を反映している可能性がある。
支払利息(税引き後)
Tesla Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
期間中に支払われた現金、利息、税金 = 期間中に支払われた利息の現金 × EITR
= 277 × 20.43% = 57
3 2024 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= 0 × 20.43% = 0
- 実効所得税率（EITR）
- 2020年には25.3%であった実効税率は、その後の年平均して減少し、2022年には8.25%まで低下。その後、2023年には21%、2024年には20.43%とやや上昇している。これにより、過去数年間にわたり、税負担の軽減とその後の戦略的調整が行われている可能性が示唆される。
- 期間中に利息として支払われた現金（税引き後）
- この指標は、支払われた税引き後の利息支出の推移を示しており、2020年には3億3200万ドル、2021年に約2億3700万ドルへと減少している。2022年にはデータが提供されていないものの、2023年には100百万ドル（1億ドル）に減少し、2024年には220百万ドル（2億2000万ドル）に回復している。この動きは、借入コストや資金調達の戦略に変動があったことを示唆する。
- 資産計上利息（税引き後）
- 2020年と2021年には資産計上利息がそれぞれ36百万ドルと47百万ドルであり、2022年以降のデータは欠損している。これらは未償却の金融商品や資産に対する利息収入やコストを反映していると考えられるが、情報の不足により明確な傾向の評価は困難である。
企業価値 FCFF 比率現在の
Tesla Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 1,572,738) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 3,660) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 429.66 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Ford Motor Co. | 13.03 |
| General Motors Co. | 18.07 |
| EV/FCFFセクター | |
| 自動車&コンポーネント | 72.93 |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | 44.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Tesla Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 1,259,861) | 584,941) | 529,785) | 927,706) | 821,920) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 3,660) | 4,448) | 7,638) | 4,813) | 2,956) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 344.19 | 131.52 | 69.36 | 192.76 | 278.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Ford Motor Co. | 11.76 | 13.01 | 47.17 | 12.09 | 7.06 | |
| General Motors Co. | 15.38 | 9.84 | 11.80 | 16.37 | 13.12 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 59.44 | 24.92 | 34.23 | 42.88 | 30.62 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 41.98 | 33.07 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 1,259,861 ÷ 3,660 = 344.19
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- 企業価値（EV）の推移については、全期間を通じて変動が見られる。
- 2020年から2021年にかけて着実な増加を示し、その後2022年に一旦大きく減少したが、2023年に再び増加し、2024年には大幅に増加している。特に2024年のEVは、最も高い水準に達している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向については、比較的安定した増加傾向が観察される。
- 2020年から2022年にかけて増加し、2023年には一時的に減少したものの、その後2024年には再び増加し、最も高い値を示している。これにより、キャッシュ創出能力の向上が示唆される。
- EV/FCFFの比率は、全期間を通じて高水準にありながらも、大きな変動が認められる。
- 2020年には278.1と高い値を示し、その後2021年に192.76に低下した。2022年には再び69.36まで低下し、2023年に131.52に上昇、さらに2024年には344.19と急激に増加している。これにより、EVに対するキャッシュフローの割合の変動や、投資評価の変化を反映している可能性がある。特に2024年の値の急激な上昇は、財務評価の一部見直しや、将来の成長期待の高まりを示唆していると考えられる。