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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Tesla Inc., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
普通株主に帰属する当期純利益 7,091 14,997 12,556 5,519 721
子会社の非支配持分および償還可能な非支配持分に帰属する当期純損失(利益) 62 (23) 31 125 141
現金以外の費用 7,689 530 5,849 5,186 4,897
営業資産及び負債の変動 81 (2,248) (3,712) 667 184
営業活動によるネットキャッシュ 14,923 13,256 14,724 11,497 5,943
期間中に利息として支払われた現金(税引き後)1 220 100 139 237 332
資産計上利息(税引後)2 47 36
ファイナンスリースを除く有形固定資産の購入額(売上控除後) (11,339) (8,898) (7,158) (6,482) (3,157)
無形固定資産の購入 (9) (10)
ファイナンスリース負債と引き換えに取得したリース資産 (144) (10) (58) (486) (188)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 3,660 4,448 7,638 4,813 2,956

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Tesla Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Tesla Inc.FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。

支払利息(税引き後)

Tesla Inc.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 20.43% 21.00% 8.25% 11.02% 25.30%
支払利息(税引き後)
期間中に利息として支払われた現金(税引前) 277 126 152 266 444
レス: 期間中に支払われた現金、利息、税金2 57 26 13 29 112
期間中に利息として支払われた現金(税引き後) 220 100 139 237 332
資産計上された利息費用(税引後)
資産計上利息(税引前) 53 48
レス: 資産計上利息、税金3 6 12
資産計上利息(税引後) 47 36

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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2 2024 計算
期間中に支払われた現金、利息、税金 = 期間中に支払われた利息の現金 × EITR
= 277 × 20.43% = 57

3 2024 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= 0 × 20.43% = 0


企業価値 FCFF 比率現在の

Tesla Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 995,523
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 3,660
バリュエーション比率
EV/FCFF 271.97
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Ford Motor Co. 12.24
General Motors Co. 15.14
EV/FCFFセクター
自動車&コンポーネント 49.59
EV/FCFF産業
消費者裁量 38.87

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Tesla Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 1,259,861 584,941 529,785 927,706 821,920
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 3,660 4,448 7,638 4,813 2,956
バリュエーション比率
EV/FCFF3 344.19 131.52 69.36 192.76 278.10
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Ford Motor Co. 11.76 13.01 47.17 12.09 7.06
General Motors Co. 15.38 9.84 11.80 16.37 13.12
EV/FCFFセクター
自動車&コンポーネント 59.44 24.92 34.23 42.88 30.62
EV/FCFF産業
消費者裁量 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 1,259,861 ÷ 3,660 = 344.19

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バリュエーション比率 形容 会社概要
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 Tesla Inc.EV/FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。