企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Tesla Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、11497百万米ドルから14724百万米ドルへと約28%増加しました。しかし、2023年には13256百万米ドルに減少し、減少傾向を示しました。2024年には14923百万米ドルに回復し、再び増加しましたが、2025年には14747百万米ドルにわずかに減少しました。全体として、この期間における営業活動によるネットキャッシュは変動しており、一貫した成長パターンは見られません。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年：11497百万米ドル
- 2022年：14724百万米ドル
- 2023年：13256百万米ドル
- 2024年：14923百万米ドル
- 2025年：14747百万米ドル
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2021年から2022年にかけて顕著な増加を示し、4781百万米ドルから7633百万米ドルへと約60%増加しました。2023年には4447百万米ドルに大幅に減少し、減少傾向が顕著になりました。2024年にはさらに3657百万米ドルに減少し、減少幅が拡大しました。しかし、2025年には6433百万米ドルに増加し、回復の兆しが見られました。FCFFは、営業活動によるネットキャッシュと同様に、この期間を通じて大きな変動を示しており、安定した成長とは言えません。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年：4781百万米ドル
- 2022年：7633百万米ドル
- 2023年：4447百万米ドル
- 2024年：3657百万米ドル
- 2025年：6433百万米ドル
FCFFと営業活動によるネットキャッシュの推移を比較すると、両者とも2022年に増加し、2023年と2024年に減少するという共通のパターンが見られます。2025年には両者とも増加傾向に転じていますが、その増加幅は異なります。FCFFの変動幅は、営業活動によるネットキャッシュよりも大きい傾向にあります。
支払利息(税引き後)
Tesla Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
期間中に支払われた現金、利息、税金 = 期間中に支払われた利息の現金 × EITR
= × =
3 2025 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= × =
分析期間において、実効所得税率は変動を示しています。2021年の11.02%から2022年には8.25%へと低下しましたが、2023年には21%に上昇しました。その後、2024年には20.43%となり、2025年には27%まで増加しています。この傾向は、課税所得の構成や税制上の変更、税額控除の利用状況の変化などが影響している可能性があります。
- 期間中に利息として支払われた現金（税引き後）
- 2021年から2023年にかけて、この指標は減少傾向にあります。2021年の237百万米ドルから、2022年には139百万米ドル、2023年には100百万米ドルへと低下しています。しかし、2024年には220百万米ドルに増加し、2025年には213百万米ドルとなっています。この変動は、負債構成の変化、金利の変動、または資金調達戦略の変更を反映している可能性があります。
資産計上利息（税引後）は、2021年の47百万米ドルで示されています。2022年以降のデータは欠損しており、この項目の動向を評価することはできません。このデータの欠如は、財務分析における潜在的な制限事項となります。
企業価値 FCFF 比率現在の
Tesla Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 自動車&コンポーネント | |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Tesla Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、その後は増加傾向に転じ、2024年と2025年には特に顕著な上昇が確認できます。
- 企業価値 (EV)
- 2021年末の927,706百万米ドルから、2022年末には529,785百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には584,941百万米ドルまで回復し、2024年末には1,259,861百万米ドル、2025年末には1,528,100百万米ドルと大幅に増加しています。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、全体的に見て安定していますが、年間の変動が見られます。2021年から2022年にかけては増加傾向にありましたが、2023年には減少、2024年にはさらに減少しました。2025年には再び増加しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年末の4,781百万米ドルから、2022年末には7,633百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年末には4,447百万米ドル、2024年末には3,657百万米ドルと減少しました。2025年末には6,433百万米ドルと増加しています。
EV/FCFF比率は、企業価値とフリーキャッシュフローの関係を示す指標であり、分析期間を通じて大きく変動しています。2022年に大幅に低下しましたが、その後は急上昇し、2024年にはピークに達しました。2025年には低下傾向に転じています。
- EV/FCFF
- 2021年末の194.05から、2022年末には69.4へと大幅に低下しました。その後、2023年末には131.55まで上昇し、2024年末には344.47と急上昇しました。2025年末には237.53と低下しています。
企業価値の上昇とフリーキャッシュフローの変動、およびそれらの結果としてのEV/FCFF比率の変化は、事業戦略、市場環境、投資家の期待の変化を反映している可能性があります。特に、EV/FCFF比率の変動は、投資家がフリーキャッシュフローに対して企業価値をどのように評価しているかの変化を示唆していると考えられます。