企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
General Motors Co., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 報告期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に安定した水準を示しており、2020年から2023年までの間で増減はあるものの、常に1億6,670万米ドルから2億1,930万米ドルの範囲内に収まっている。この指標の変動は、市場環境や営業効率の変化を反映していると考えられる。2023年にピークを迎えた後、2024年にはわずかに減少しているが、依然として高いキャッシュ生産能力を維持している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは、2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向にあり、2020年の1億2,548万米ドルから2023年の1億4,555万米ドルまで成長している。ただし、2024年には約1億716万米ドルに減少しており、増加期間の後に一時的な調整局面を迎えた可能性がある。これにより、財務戦略や投資活動の見直しが必要となる可能性が示唆される。
支払利息(税引き後)
General Motors Co.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として支払われた現金 (資本化金額控除後) × EITR
= × =
3 2024 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2020年から2022年にかけて、実効所得税率は23.91%、24.28%、および17.55%と変動しており、2023年に大きく低下した後、2024年には19.37%に回復しています。これらの変動は、税率の変更または税効果の反映の変動を示唆しており、税負担の変動傾向が見られる。
- 利息として支払われた現金（資本化額控除後、税控除後）
- 2020年から2024年にかけて、支払額は一定の範囲内で推移しているが、2023年には大幅に増加し5202百万米ドルに達した。その後2024年にはやや減少し、4985百万米ドルとなっている。この増減は、資金調達活動や借入コストの変動、あるいは特定の金融戦略の変更を反映している可能性がある。
- 資産計上利息（税引後）
- この項目は2024年に173百万米ドルで計上されており、他期間の値は不明である。2024年の金額は、資本化された利息または資産計上に関する調整の結果と考えられるが、過去の比較ができないため、長期的なトレンドを把握することは困難である。
企業価値 FCFF 比率現在の
General Motors Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Ford Motor Co. | |
| Tesla Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 自動車&コンポーネント | |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
General Motors Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は一時的に減少した後に回復傾向を示している。2020年及び2021年にはそれぞれ164,580百万米ドルと164,511百万米ドルでほぼ横ばいであったが、2022年に142,368百万米ドルへ減少している。2023年には再び143,220百万米ドルとやや回復し、2024年には154,903百万米ドルとピークに近い水準に戻っている。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- 2020年から2024年までの期間でフリーキャッシュフローはおおむね横ばいまたは増減を繰り返している。2020年には12,548百万米ドルであったが、2021年には減少し10,047百万米ドルとなった。続く2022年には一時的に増加し12,063百万米ドルに、2023年にはさらに上昇し14,555百万米ドルに達している。しかし、2024年には再び減少し10,071百万米ドルとなっている。
- EV/FCFFの比率変動
- この比率は、2020年には13.12と比較的安定していたが、2021年には16.37へ上昇し、2022年には11.8と下落している。2023年は9.84とさらに低下し、最も低い水準を示している。2024年には再び15.38と上昇し、2021年の水準に近づきつつある。この動きは、企業価値とキャッシュフローの関係性に変動があったことを示唆しており、経済環境や事業戦略の変化に影響されている可能性がある。
- 総合的な分析
- 2020年以降のデータからは、企業価値とフリーキャッシュフローは一定の変動を見せながらも、一定の回復基調が観察される。一方で、EV/FCFFの比率は変動が大きく、経済状況や市場の評価に敏感に反応していることが推察される。特に2023年には低調なキャッシュフローにもかかわらず、企業価値が上昇した局面は、市場の期待やその他の非財務的要因が影響している可能性が考えられる。全体的には、財務指標は短期的な変動があるものの、中長期的には堅調な企業価値の回復とそれに伴うキャッシュフローの増減を示していると評価できる。