企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Tesla Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 純利益の推移
- 純利益は2020年の721百万ドルから2021年に大幅に増加し、5,519百万ドルに達した後は、その後の年度では減少傾向が見られる。2022年には12,556百万ドルとピークに達したが、その後2023年には14,997百万ドルまで増加したものの、2024年には7,091百万ドルに減少している。これにより、純利益は一定の増減を経て、最終的には前年度比で縮小している傾向が示されている。
- 税引前利益 (EBT) の推移
- 税引前利益は2020年の1,154百万ドルから2021年に6,343百万ドルへ増加し、2022年には13,719百万ドルへと著しい伸びを見せた。その後は2023年に9,973百万ドルに減少したが、2024年には8,990百万ドルまで回復している。全体として、税引前利益は大きな変動を伴いながらも、2022年に高水準に達していることが確認できる。
- 営業利益 (EBIT) の推移
- 営業利益は2020年の1,902百万ドルから2021年に6,714百万ドルに増加し、2022年には13,910百万ドルと著しい伸びを示した。その後、2023年には10,129百万ドルに減少したが、2024年には9,340百万ドルに若干縮小している。これらのデータは、営業活動の収益性が2022年のピーク時に最大化された後、やや縮小していることを示している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2020年の4,224百万ドルから2021年の9,625百万ドルへの増加を経て、2022年には17,657百万ドルに達した。この年度に最も高い値を記録し、その後2023年には14,796百万ドルとなり、2024年には14,708百万ドルとほぼ横ばいで推移している。この動きは、稼ぐ能力が2022年にピークに達したことを示しており、それ以降の年度では安定した稼働効率を維持していることを示唆している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Tesla Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 1,400,860) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 14,708) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 95.24 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Ford Motor Co. | 10.86 |
| General Motors Co. | 7.87 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 自動車&コンポーネント | 33.31 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | 21.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Tesla Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 1,259,861) | 584,941) | 529,785) | 927,706) | 821,920) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 14,708) | 14,796) | 17,657) | 9,625) | 4,224) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 85.66 | 39.53 | 30.00 | 96.39 | 194.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Ford Motor Co. | 9.86 | 12.34 | 25.07 | 5.97 | 16.98 | |
| General Motors Co. | 7.12 | 6.17 | 5.96 | 6.40 | 7.48 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 30.01 | 17.43 | 17.29 | 20.13 | 32.21 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 1,259,861 ÷ 14,708 = 85.66
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- 企業価値 (EV)の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、Teslaの企業価値は一旦高水準の2021年にピークを迎え、その後2022年に大幅に減少した。しかしながら、2023年以降再び増加傾向を示し、2024年には過去最高値を記録している。この動きは、企業の市場評価において変動があったことを示唆しており、2022年の低迷後に事業規模や投資家の期待が回復しつつある可能性が考えられる。
- EBITDAの変動とその意義
- EBITDAは2020年の4.2億米ドルから2022年には約17.7億米ドルと顕著に増加し、その後2023年に約14.8億米ドルにやや減少したものの、2024年にはほぼ横ばいの14.7億米ドルで推移している。特に2021年の倍増は、企業の営業利益やキャッシュフローの改善を反映しており、事業基盤の拡大と収益性の向上がうかがえる。ただし、2022年の急増後の縮小は一時的な要因やコスト調整の必要性を示唆している可能性もある。
- EV/EBITDA比率の変動と解釈
- この比率は2020年の約194.58から2021年に大きく低下し、2022年には30まで下落した。2023年には39.53と再び上昇したが、2024年には85.66に急激に上昇している。この比率の大きな変動は、市場評価と収益性の関係性に変動があったことを示し、2024年の高い比率は投資家が高い成長期待を持っていることを反映している可能性がある。一方、過去の高い比率は、過剰評価やリスクプレミアムの高まりを示すことも考えられる。