企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Tesla Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年以降は減少しています。2021年の5519百万米ドルから、2023年には14997百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2024年には7091百万米ドルに減少し、2025年には3794百万米ドルまで低下しています。
- 税引前利益 (EBT)
- 税引前利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2021年の6343百万米ドルから2023年には9973百万米ドルに増加しましたが、2024年には8990百万米ドル、2025年には5278百万米ドルへと減少しています。利益減少のペースは、当期純利益の減少ペースよりも緩やかです。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 利息・税引前利益は、2021年から2023年まで増加し、その後減少するというパターンを示しています。2021年の6714百万米ドルから2023年には10129百万米ドルに増加しましたが、2024年には9340百万米ドル、2025年には5616百万米ドルへと減少しています。EBITの減少幅は、EBTの減少幅とほぼ同程度です。
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
- EBITDAは、2021年から2022年まで大幅に増加しましたが、2023年以降は減少傾向にあります。2021年の9625百万米ドルから2022年には17657百万米ドルへと急増しました。しかし、2023年には14796百万米ドル、2024年には14708百万米ドル、2025年には11764百万米ドルへと減少しています。EBITDAの減少幅は、他の利益指標と比較して相対的に小さいです。
全体として、利益指標は2021年から2023年まで成長しましたが、2024年以降は一貫して減少しています。EBITDAの減少幅が他の指標よりも小さいため、減価償却費および償却費の影響が相対的に安定していることが示唆されます。利益の減少は、収益の減少、コストの増加、またはその両方の組み合わせによって引き起こされている可能性があります。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Tesla Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 1,547,800) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 11,764) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 131.57 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Ford Motor Co. | 11.01 |
| General Motors Co. | 9.81 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 自動車&コンポーネント | 36.50 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | 22.70 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Tesla Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 1,528,100) | 1,259,861) | 584,941) | 529,785) | 927,706) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 11,764) | 14,708) | 14,796) | 17,657) | 9,625) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 129.90 | 85.66 | 39.53 | 30.00 | 96.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 9.86 | 12.34 | 25.07 | 5.97 | |
| General Motors Co. | 9.91 | 7.12 | 6.17 | 5.96 | 6.40 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | — | 30.01 | 17.43 | 17.29 | 20.13 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | — | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 1,528,100 ÷ 11,764 = 129.90
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分析期間において、企業価値は顕著な変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、その後は増加傾向に転じ、2024年と2025年には特に大きな伸びを記録しています。
- 企業価値 (EV)
- 2021年末の927,706百万米ドルから、2022年末には529,785百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には584,941百万米ドルに回復し、2024年末には1,259,861百万米ドル、2025年末には1,528,100百万米ドルと大幅に増加しています。
一方、利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)は、2022年に大幅に増加した後、減少傾向にあります。2021年末の9,625百万米ドルから、2022年末には17,657百万米ドルへと増加しましたが、その後は2023年末の14,796百万米ドル、2024年末の14,708百万米ドル、2025年末の11,764百万米ドルと減少しています。
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
- 2022年にピークを迎え、その後一貫して減少しています。この傾向は、収益性の変化またはコスト構造の変化を示唆している可能性があります。
EV/EBITDA比率は、企業価値に対するEBITDAの相対的な評価を示します。この比率は、2021年の96.39から、2022年には30へと大幅に低下しました。その後、2023年には39.53に上昇し、2024年には85.66、2025年には129.9へと増加しています。この比率の上昇は、企業価値の増加がEBITDAの増加よりも大きいことを示唆しています。
- EV/EBITDA
- 2022年に大幅に低下した後、一貫して上昇しています。この傾向は、市場が企業の将来の成長ポテンシャルをより高く評価しているか、またはEBITDAの減少が企業価値に与える影響が小さくなっていることを示唆している可能性があります。