価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
General Motors Co., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは比較的安定した水準で推移している。2021年にやや減少したものの、その後2022年に回復し、2023年にかけて再び増加し、その後やや減少している。総じて、キャッシュフローは良好であり、安定性を示している。
- フリーキャッシュフロー (FCFE) の動向
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて大きく増加し、2021年の7459百万米ドルの減少を除けば、全体的には高い水準を維持している。特に2021年には大きく減少しているが、その後2022年に再び前年を上回る金額に回復。2023年と2024年にも安定した水準を保ちながら微小な変動が見られる。これらは、投資や資本配分の面で一定の成果と安定性を示していることを示唆している。
- 総合的な財務の健全性
- 営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローの両方が比較的安定していることから、事業運営の資金繰りは良好と考えられる。2021年に一時的な減少が見られたものの、その後の回復により、財務の健全性は維持されていると分析できる。今後も一定のキャッシュフローの安定性を背景に、財務戦略の継続性が期待される。
価格対 FCFE 比率現在の
General Motors Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Ford Motor Co. | |
| Tesla Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 自動車&コンポーネント | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
General Motors Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 General Motors Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2022年にかけて全体的に下降傾向を示しており、2022年には最も低くなった後、2023年に再び回復しています。特に2022年の株価の下落は、投資家の関心や市場環境の変動を反映している可能性があります。2024年には株価は再び上昇し、2020年の水準に近づいています。
- 1株当たりFCFEの変動
- 一株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2021年に減少した後、2022年に回復し、2023年にピークに達しています。2024年にやや横ばいの推移を示していることから、キャッシュフローの回復とともに投資余力が増加していることが示唆されます。
- P/FCFEの推移
- P/FCFE比率は、2020年の5.04から2022年にかけて3.5に低下し、その後2023年には2.84にさらに低下しています。この比率の減少は、株価に比してFCFEが相対的に安定または増加していることを示唆しており、2022年以降の株価の上昇も合わせて考慮すると、投資家の株価評価が相対的に割安とみなされる状況になっている可能性があります。