価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Tesla Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- キャッシュフローの動向に関する分析
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2021年と2022年の間に特に大きな伸びを見せている。その後、2023年に一時的に減少したものの、2024年には再び増加に転じていることから、キャッシュ創出能力は比較的安定して上昇傾向にあり、営業キャッシュフローの拡大が継続していることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー (FCFE) の変動
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2020年にマイナスの値を示した後、2021年に大きくマイナスに落ち込む局面が見られるが、その後は2022年以降、プラスに復調し、2023年には最高値を記録している。これにより、資本に対するキャッシュフローは、2022年以降、好調に回復し、投資活動や資本支出に伴うキャッシュ流出の改善が示唆される。
価格対 FCFE 比率現在の
Tesla Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| P/FCFEセクター | |
| 自動車&コンポーネント | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Tesla Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は一時的な下落と回復を経て、最終的に大きく上昇している。2022年には大きく低迷したものの、その後の2023年と2024年には回復基調を示し、2024年には最高値を記録している。
- 1株当たりFCFE（Free Cash Flow to Equity）の動き
- 2020年には0.1ドルと比較的安定していたが、2021年に負の値を示した。そこから2022年に再び正の値に転じ、2023年と2024年には再び増加している。特に、2022年以降の改善は企業のキャッシュフローの回復を示唆している。
- P/FCFEの推移
- この比率は2020年には非常に高値の2938.89であったが、その後2021年はデータが欠損している。2022年には148.49、2023年には94.35と大きく低下しており、2024年には再び200を超える水準となっている。この傾向から、2022年以降に企業の株価が割高感を持って低下していた時期を経て、2024年には再び株価が上昇し、投資評価が改善されている可能性を示している。