Stock Analysis on Net

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE) 

Microsoft Excel

資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)

Tesla Inc., FCFE計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
普通株主に帰属する当期純利益 7,091 14,997 12,556 5,519 721
子会社の非支配持分および償還可能な非支配持分に帰属する当期純損失(利益) 62 (23) 31 125 141
現金以外の費用 7,689 530 5,849 5,186 4,897
営業資産及び負債の変動 81 (2,248) (3,712) 667 184
営業活動によるネットキャッシュ 14,923 13,256 14,724 11,497 5,943
ファイナンスリースを除く有形固定資産の購入額(売上控除後) (11,339) (8,898) (7,158) (6,482) (3,157)
無形固定資産の購入 (9) (10)
債券発行による収入 5,744 3,931 8,883 9,713
借金の返済 (2,500) (1,351) (3,364) (14,167) (11,623)
リース担保付返済 (9) (240)
ファイナンスリースの元本支払い (381) (464) (502) (439) (338)
債権発行費用 (14) (29) (9) (6)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) 6,433 6,445 3,691 (726) 282

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFE エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Tesla Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。 Tesla Inc.FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

価格対 FCFE 比率現在の

Tesla Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
発行済普通株式数 3,220,956,211
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) 6,433
1株当たりFCFE 2.00
現在の株価 (P) 317.66
バリュエーション比率
P/FCFE 159.05
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社1
Ford Motor Co. 2.38
General Motors Co. 3.14
P/FCFEセクター
自動車&コンポーネント 28.12
P/FCFE産業
消費者裁量 36.57

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。


価格対 FCFE 比率史的

Tesla Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 3,216,517,037 3,184,790,415 3,164,102,701 3,100,522,833 2,879,560,512
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 6,433 6,445 3,691 (726) 282
1株当たりFCFE4 2.00 2.02 1.17 -0.23 0.10
株価1, 3 400.28 190.93 173.22 302.45 287.81
バリュエーション比率
P/FCFE5 200.14 94.35 148.49 2,938.89
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社6
Ford Motor Co. 2.03 3.43 10.02 2.12
General Motors Co. 3.30 2.84 3.50 9.87 5.04
P/FCFEセクター
自動車&コンポーネント 34.69 19.12 26.63 25.38
P/FCFE産業
消費者裁量 39.60 30.84 36.19 82.92 32.04

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 詳しく見る »

3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 6,433,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.00

5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 400.28 ÷ 2.00 = 200.14

6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/FCFE フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 Tesla Inc.P/FCFEは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。