流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

Generac Holdings Inc.、流動性比率(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
流動流動性比率	2.13	1.70	1.60	1.89	2.02	2.62	2.60	2.66	2.66	2.50	2.41	2.39	2.19	2.06	2.00	1.88	1.94	2.10	2.10	1.77	2.25	2.15
迅速な流動性比率	0.99	0.65	0.60	0.92	1.04	1.65	1.61	1.64	1.48	1.28	1.29	1.24	0.94	0.86	0.98	0.93	0.88	0.99	1.08	0.98	1.00	0.89
現金流動性比率	0.40	0.16	0.13	0.42	0.47	1.05	1.02	0.92	0.82	0.64	0.65	0.45	0.23	0.31	0.40	0.31	0.23	0.35	0.36	0.28	0.22	0.18

財務比率の推移について

流動性比率は、全体的に一定の範囲内で変動しており、特に2019年以降にはやや上昇傾向が見られる。ただし、2022年には一部低下が見られることから、短期的な流動性管理の変化があった可能性が示唆される。

迅速な流動性比率は、2017年から2021年にかけて概ね上昇傾向を示しており、特に2019年から2021年にかけて顕著な改善が見られる。これにより、短期の流動資産の比重が高まり、即時支払い能力の強化が進んだことが伺える。一方、2022年にはやや低下しているが、依然として高い水準を維持しているため、基本的な流動性の安定性は保たれている。

現金流動性比率の動向について

現金流動性比率は、2017年から2021年にかけて着実な伸びを見せ、2020年の第2四半期にはピークを迎えている。これは、現金及び流動資産の充実を反映していると考えられる。2022年には一時的に低下しているものの、2022年6月には再び上昇し、現金・流動資産の割合が改善していることから、流動性の確保に努めていることが読み取れる。

総じて、これらの指標は、過去数年間にわたり流動性管理の強化と資金の積極的な充実が図られてきたことを示しており、短期的な支払い能力の向上に寄与していると評価できる。

Generac Holdings Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
流動資産	2,491,311)	2,125,401)	1,848,464)	1,923,572)	1,692,533)	1,857,607)	1,669,733)	1,480,336)	1,297,106)	1,208,721)	1,195,829)	1,137,431)	1,051,710)	1,062,795)	1,120,769)	1,039,957)	930,436)	866,845)	818,556)	810,149)	697,780)	680,694)
流動負債	1,172,176)	1,253,158)	1,155,907)	1,018,014)	836,249)	710,265)	641,524)	556,258)	486,720)	483,016)	497,064)	476,016)	480,363)	515,979)	560,706)	553,113)	480,049)	412,637)	388,872)	458,743)	310,322)	315,900)
流動性比率
流動流動性比率¹	2.13	1.70	1.60	1.89	2.02	2.62	2.60	2.66	2.66	2.50	2.41	2.39	2.19	2.06	2.00	1.88	1.94	2.10	2.10	1.77	2.25	2.15
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Boeing Co.	1.25	1.30	1.33	1.36	1.35	1.33	1.39	1.42	1.41	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	1.45	1.44	1.46	1.61	1.56	1.60	1.53	1.54	1.50	1.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.97	0.99	1.04	1.27	1.10	1.51	1.56	1.49	1.50	1.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	1.13	1.19	1.28	1.80	1.81	1.96	1.58	1.27	1.22	1.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	1.20	1.21	1.30	1.29	1.41	1.43	1.47	1.64	1.63	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.27	1.27	1.42	1.42	1.36	1.38	1.39	1.33	1.31	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	1.10	1.16	1.19	1.23	1.17	1.17	1.21	1.22	1.20	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,491,311 ÷ 1,172,176 = 2.13

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産の推移について: 分析期間を通じて、流動資産は全体的に増加傾向にあることが示されている。特に2020年第1四半期以降、2021年第1四半期や2022年第1四半期において著しい増加が見られ、2022年6月には2,495,311千米ドルに達している。この増加は、企業の短期資産運用が積極的に拡大していることを示唆している。なお、2019年12月以降の増加ペースは比較的安定しているが、2020年以降はさらに顕著な伸びを示している。
流動負債の変化について: 流動負債も同様に増加しているものの、その増加ペースは流動資産に比べてやや緩やかである。特に2020年以降の増加が目立ち、2022年6月には1,172,176千米ドルとなっている。この状態は、流動資産の拡大に伴い負債も増加していることを反映している。ただし、負債の増加は資産の増加を支えるための資金調達活動の一環と解釈できる。
流動性比率について: 流動性比率は、2017年第1四半期の2.15から、2021年9月には1.6まで低下しているが、その後の2022年第2四半期には2.13に回復している。全体的には、比率の変動はあるものの、2022年6月には依然として正常範囲内の2.13を維持しており、短期支払能力は一定の水準を保っていると考えられる。特に、2020年以降は流動資産の増加に伴い、流動性比率も改善傾向を示している。
総合的な分析: 全体として、企業は期間を通じて流動資産を着実に拡大させ、同時に流動負債も増加させている状況が確認できる。流動性比率の推移は、資産と負債のバランスを維持しつつ、一定の資金流動性を保つことに成功していると推察される。この傾向は、企業が短期的な支払い能力を維持しつつ、長期的な拡大戦略に向けた資産増強を進めている可能性を示している。今後は、負債増加が資金負担に与える影響や、流動性比率がどのように推移するかに注視する必要がある。

Generac Holdings Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	467,140)	206,023)	147,339)	423,726)	390,086)	744,814)	655,128)	513,944)	396,734)	307,456)	322,883)	216,038)	110,367)	161,266)	224,482)	174,001)	111,714)	146,162)	138,472)	128,780)	67,071)	57,494)
売掛金、信用損失引当金控除	692,291)	609,870)	546,466)	510,670)	480,889)	428,702)	374,906)	398,240)	322,937)	312,013)	319,538)	373,591)	341,535)	284,612)	326,133)	341,758)	311,668)	262,170)	280,002)	320,626)	243,285)	223,031)
クイックアセットの合計	1,159,431)	815,893)	693,805)	934,396)	870,975)	1,173,516)	1,030,034)	912,184)	719,671)	619,469)	642,421)	589,629)	451,902)	445,878)	550,615)	515,759)	423,382)	408,332)	418,474)	449,406)	310,356)	280,525)

流動負債	1,172,176)	1,253,158)	1,155,907)	1,018,014)	836,249)	710,265)	641,524)	556,258)	486,720)	483,016)	497,064)	476,016)	480,363)	515,979)	560,706)	553,113)	480,049)	412,637)	388,872)	458,743)	310,322)	315,900)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	0.99	0.65	0.60	0.92	1.04	1.65	1.61	1.64	1.48	1.28	1.29	1.24	0.94	0.86	0.98	0.93	0.88	0.99	1.08	0.98	1.00	0.89
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Boeing Co.	0.28	0.29	0.34	0.38	0.38	0.37	0.41	0.42	0.47	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.81	0.84	0.89	1.00	1.02	1.08	1.02	1.01	0.98	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.50	0.51	0.54	0.69	0.44	0.66	0.68	0.63	0.57	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.75	0.82	0.93	0.90	0.90	1.06	1.27	1.01	0.97	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.82	0.84	0.94	0.96	1.06	1.08	1.15	1.27	1.26	0.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.03	1.03	1.15	1.18	1.10	1.09	1.05	1.08	1.04	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.71	0.76	0.81	0.82	0.79	0.79	0.78	0.84	0.75	0.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,159,431 ÷ 1,172,176 = 0.99

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総資産に関する動向: データ期間中、クイックアセットの合計は全体的に増加傾向にあり、2017年の最初の四半期には280,525千米ドルであったのが、2022年の第2四半期には1,159,431千米ドルに達している。特に、2020年から2021年第1四半期にかけて大きく増加しており、その後も積極的に拡大していることが示唆される。
流動負債の推移: 流動負債は期間を通じて増加しており、2017年の315,900千米ドルから2022年第2四半期には1,173,176千米ドルまで増えている。これは負債の拡大を反映しており、資産拡大に伴う運転資本の需要増加を示唆している。一方、短期負債の増加に伴うリスク管理が財務面での重要な課題となる可能性もある。
迅速な流動性比率の変動: 迅速な流動性比率は、全体的に安定した範囲内に推移しているが、特に2021年の第3四半期以降に低下傾向がみられる。2017年には0.89から、2021年9月に0.6と最低値を記録、その後やや回復しているものの、最も低かった時期は流動性の圧迫や短期負債の増大に伴うキャッシュフロー上の課題を示唆している。同時に、2021年第4四半期以降に比して、2022年には改善がみられていることも特徴的である。

Generac Holdings Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	467,140)	206,023)	147,339)	423,726)	390,086)	744,814)	655,128)	513,944)	396,734)	307,456)	322,883)	216,038)	110,367)	161,266)	224,482)	174,001)	111,714)	146,162)	138,472)	128,780)	67,071)	57,494)
現金資産総額	467,140)	206,023)	147,339)	423,726)	390,086)	744,814)	655,128)	513,944)	396,734)	307,456)	322,883)	216,038)	110,367)	161,266)	224,482)	174,001)	111,714)	146,162)	138,472)	128,780)	67,071)	57,494)

流動負債	1,172,176)	1,253,158)	1,155,907)	1,018,014)	836,249)	710,265)	641,524)	556,258)	486,720)	483,016)	497,064)	476,016)	480,363)	515,979)	560,706)	553,113)	480,049)	412,637)	388,872)	458,743)	310,322)	315,900)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.40	0.16	0.13	0.42	0.47	1.05	1.02	0.92	0.82	0.64	0.65	0.45	0.23	0.31	0.40	0.31	0.23	0.35	0.36	0.28	0.22	0.18
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Boeing Co.	0.14	0.15	0.20	0.23	0.24	0.24	0.29	0.29	0.35	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.21	0.22	0.31	0.36	0.39	0.43	0.36	0.37	0.35	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.07	0.06	0.08	0.11	0.06	0.20	0.19	0.13	0.09	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.37	0.44	0.54	0.52	0.50	0.67	0.78	0.70	0.70	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.43	0.49	0.59	0.60	0.68	0.71	0.79	0.87	0.87	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.11	0.12	0.26	0.18	0.18	0.20	0.23	0.24	0.19	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.13	0.17	0.22	0.22	0.23	0.24	0.25	0.28	0.20	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 467,140 ÷ 1,172,176 = 0.40

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額の推移について

2017年から2022年までの期間において、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年から2021年にかけては顕著な増加が見られ、2021年3月には約744,814千米ドルに達した後、2022年6月時点でも約467,140千米ドルと高水準を維持している。

この増加傾向は、同期間中の売上や総資産の拡大に伴う資金の蓄積やキャッシュフローの改善を反映している可能性がある。ただし、2021年以降の一部の期間では資金の一部が流出した形跡も存在し、変動はあるものの、全体としては堅調なキャッシュポジションを保っていると言える。

流動負債の変動について

流動負債は、2017年から2022年までの間に増加を示している。特に、2021年から2022年にかけては著しい増加傾向が見られており、2022年6月には約1,173,176千米ドルに達している。これは短期的な資金調達や運転資金の需給バランスの変化を反映している可能性がある。

この増加は、企業の成長に伴う短期負債の増額や運転資金の需要が高まったことを示唆しており、資金繰りや負債管理の課題が存在する可能性も考えられる。一方で、流動負債の増加に伴う資産運用や短期的キャッシュフローの圧迫にも注意を要する。

現金流動性比率の推移と経営状況

現金流動性比率は、2017年から2022年にかけて、全体的に上昇している傾向が見られる。特に2020年から2021年にかけては、比率が底から約1.02まで上昇し、財務の健全性や短期的支払い能力の向上を示している。これは、現金資産総額の増加や負債の増加に対して現金資産が十分に対応できる体制を整えていることを示す。

しかしながら、2021年以降の一部期間では比率が低下しており、資金繰りの容易さに変動があったことも示唆される。この指標の変動は、流動負債の増加やキャッシュフローの不足に起因している可能性があり、短期的な資金管理の重要性を示唆している。

Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ