キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Humana Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
手取り	480)	678)	739)	(540)	830)	956)	1,238)	(18)	1,193)	697)	930)	(13)	1,531)	588)	828)	(274)	1,340)	1,828)	473)	512)	689)	940)	566)
ジェンティバ・ホスピスの売却益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資有価証券の損失(利益)、純額	(10)	1)	(1)	5)	4)	(15)	60)	69)	(1)	61)	76)	112)	104)	(76)	(10)	(142)	(645)	(2)	(49)	(39)	(18)	(7)	2)
Kindred at Homeエクイティ法投資の利益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,129)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
純損失(利益)の持分(Equity)	16)	17)	24)	24)	12)	10)	17)	5)	(3)	(2)	4)	4)	(15)	(33)	(21)	(6)	(35)	(25)	(8)	2)	(1)	(12)	(3)
株式報酬	53)	55)	45)	33)	53)	51)	38)	43)	80)	50)	43)	48)	48)	45)	39)	52)	47)	46)	36)	44)	43)	43)	33)
減価償却	228)	228)	226)	222)	218)	210)	200)	194)	186)	188)	181)	172)	160)	155)	153)	138)	138)	128)	124)	123)	142)	122)	118)
償却	15)	15)	16)	16)	17)	16)	18)	23)	28)	21)	24)	22)	21)	15)	15)	22)	23)	22)	21)	17)	17)	18)	18)
有形固定資産の減損	42)	54)	33)	175)	31)	—)	—)	104)	4)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
無形固定資産の減損	—)	—)	—)	55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延法人税	—)	—)	—)	(167)	—)	—)	—)	(67)	(200)	167)	—)	15)	—)	—)	—)	198)	—)	—)	(3)	183)	—)	—)	(21)
債権	1,946)	(165)	(1,890)	(211)	(395)	1,702)	(1,433)	(65)	1,744)	(373)	(1,360)	14)	991)	(236)	(1,049)	(3)	1,103)	(232)	(953)	(211)	56)	1,063)	(940)
その他の資産	(334)	495)	97)	(383)	206)	(234)	(907)	2)	190)	(27)	(628)	(15)	403)	216)	(1,095)	966)	577)	(654)	(1,470)	(216)	882)	(446)	(102)
支払われる福利厚生	(321)	(283)	1,488)	45)	(108)	224)	754)	27)	(413)	272)	1,089)	(469)	273)	(166)	466)	(65)	228)	890)	1,086)	(216)	378)	(182)	1,162)
その他の負債	(171)	95)	(422)	802)	209)	68)	(238)	239)	138)	(230)	(103)	(31)	508)	(150)	(151)	(658)	(1,010)	1,064)	1,203)	303)	284)	(132)	16)
前受収益	(118)	12)	35)	(7,270)	158)	158)	6,934)	(5,726)	5,748)	(24)	34)	19)	(89)	(2)	7)	31)	21)	(8)	27)	(27)	(38)	—)	29)
営業資産および負債の増減(買収および売却した事業の影響を差し引いたもの)	1,002)	154)	(692)	(7,017)	70)	1,918)	5,110)	(5,523)	7,407)	(382)	(968)	(482)	2,086)	(338)	(1,822)	271)	919)	1,060)	(107)	(367)	1,562)	303)	165)
他	32)	11)	33)	60)	17)	30)	6)	40)	(1)	19)	12)	26)	29)	4)	(19)	24)	28)	10)	(13)	37)	8)	27)	18)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整	1,378)	535)	(316)	(6,594)	422)	2,220)	5,449)	(5,109)	7,260)	262)	(628)	(83)	1,304)	(228)	(1,665)	557)	475)	1,239)	1)	—)	1,753)	494)	330)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	1,858)	1,213)	423)	(7,134)	1,252)	3,176)	6,687)	(5,127)	8,453)	959)	302)	(96)	2,835)	360)	(837)	283)	1,815)	3,067)	474)	512)	2,442)	1,434)	896)
ジェンティバ・ホスピスの売却益(純額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	2,708)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
取得(現金および現金同等物を除く)	(20)	(3)	(14)	(10)	(34)	(116)	(73)	(44)	(126)	(93)	(74)	(228)	(3,634)	(202)	(123)	—)	—)	—)	(709)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産の購入、純額	(130)	(114)	(177)	(73)	(234)	(264)	(223)	(258)	(288)	(279)	(295)	(371)	(326)	(329)	(290)	(296)	(250)	(226)	(192)	(230)	(210)	(157)	(139)
投資有価証券の買入	(3,441)	(1,703)	(1,259)	(4,186)	(629)	(1,424)	(1,313)	(1,309)	(1,501)	(1,078)	(2,161)	(624)	(1,266)	(1,587)	(3,720)	(1,895)	(1,766)	(3,005)	(2,459)	(2,231)	(995)	(960)	(2,175)
投資有価証券の満期からの収入	859)	710)	645)	407)	308)	310)	267)	151)	267)	359)	588)	494)	476)	935)	692)	1,486)	1,855)	910)	735)	452)	387)	497)	397)
投資有価証券の売却による収入	1,259)	108)	391)	2,980)	4)	761)	50)	455)	616)	69)	1,294)	627)	499)	468)	1,953)	650)	13)	669)	1,415)	1,208)	252)	564)	2,062)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,473)	(1,002)	(414)	(882)	(585)	(733)	(1,292)	(1,012)	1,676)	(1,022)	(648)	(102)	(4,251)	(715)	(1,488)	(55)	(148)	(1,652)	(1,210)	(801)	(566)	(56)	145)
契約預金からの領収書(支払い)、純額	(923)	(214)	499)	(1,653)	(1,029)	513)	2,997)	(1,794)	711)	601)	2,475)	(911)	(578)	168)	1,015)	(665)	(663)	(185)	574)	(634)	(462)	(81)	554)
シニアノートの発行による収入(ネット)	—)	—)	2,232)	1,329)	—)	—)	1,215)	1,238)	—)	—)	744)	—)	2,984)	—)	—)	—)	—)	(2)	1,090)	—)	987)	—)	—)
シニアノートの返済	(14)	(34)	—)	(113)	(1,370)	(289)	(60)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(400)	—)	—)	—)	(400)	—)	—)	—)
コマーシャル・ペーパーの発行(返済)、ネット	—)	(251)	(644)	(1,407)	1,380)	415)	(177)	284)	(242)	(153)	(265)	159)	(315)	(95)	603)	274)	—)	(177)	198)	(2)	(2)	(373)	17)
短期借入金からの収入	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期借入金の返済	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
タームローンによる収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)	500)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)
タームローンの返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	(2,000)	—)	—)	(1,928)	(150)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	(650)	—)	—)
債務発行費用	—)	(2)	(5)	(3)	—)	—)	(4)	(4)	—)	(1)	(1)	(2)	(8)	(21)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
帳簿当座貸越の変動	1)	22)	(20)	107)	(211)	51)	108)	61)	(154)	74)	(9)	86)	4)	(107)	23)	106)	(96)	140)	(55)	(48)	69)	50)	(17)
普通株式の買戻し	(2)	(49)	(717)	(571)	(379)	(529)	(94)	(1,064)	(4)	(4)	(1,024)	(43)	(3)	(3)	(30)	(1,790)	(5)	(8)	(17)	(60)	(1,000)	—)	(10)
支払われた配当金	(107)	(107)	(109)	(111)	(109)	(111)	(100)	(101)	(100)	(100)	(91)	(91)	(90)	(90)	(83)	(84)	(83)	(83)	(73)	(75)	(74)	(74)	(68)
他	275)	15)	(29)	(16)	(15)	(14)	(106)	22)	(2)	2)	(13)	18)	(2)	4)	1)	19)	2)	9)	19)	35)	5)	1)	17)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(770)	(620)	1,207)	(2,438)	(1,733)	36)	3,279)	(2,358)	(1,791)	419)	1,816)	(712)	2,342)	(144)	1,529)	(3,540)	(845)	(306)	2,736)	(1,184)	(1,127)	(477)	493)
現金および現金同等物の増加(減少)	(385)	(409)	1,216)	(10,454)	(1,066)	2,479)	8,674)	(8,497)	8,338)	356)	1,470)	(910)	926)	(499)	(796)	(3,312)	822)	1,109)	2,000)	(1,473)	749)	901)	1,534)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Humana Inc.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期へ、および2024年第2四半期から2024年第3四半期へ増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期、および2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて、 Humana Inc. に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Humana Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期へ、および2024年第2四半期から2024年第3四半期へ減少しました。

Humana Inc. (NYSE:HUM)

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