流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動性比率の変動
- 2017年から2021年にかけて、流動性比率は一定の範囲内で推移しており、2017年の平均値は約2.3、2020年には約2.5、2021年初には2.2へと変動している。全体としては、短期的な支払い能力には比較的安定した水準を維持していると示唆される一方で、2020年後半から年末にかけてやや低下傾向が見られる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2017年から2021年にかけて、迅速な流動性比率はやや変動しながらも、概ね1.2から2.0の範囲で推移している。特に2019年半ば頃に高値を記録し、その後はやや低下傾向にある。2020年以降は1.4から1.9の範囲内で推移し、流動性に対してより現金化しやすい資産の比率が安定していることを示している。
- 現金流動性比率の動き
- 現金流動性比率は、2017年から2021年にかけて約0.66から1.01の範囲で変動している。この比率は一般的に低めで推移しており、現金や現金同等物の支払い能力を限定的に示すことから、流動性確保には一定の注意が必要と考えられる。特に2020年以降、比率はやや安定してきているが、年による変動も見られる。
総じて見れば、これらの財務指標から、対象会社は短期的な支払い能力において比較的安定した状態を維持しているものの、一部の流動性比率においてやや低下傾向や変動が見られる。特に、現金流動性比率は全体的に低めに推移しており、流動性の確保に引き続き注意が必要と考えられる。
流動流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、流動資産は全体的に堅調な増加傾向を示している。特に2020年以降、年度末には約6500百万米ドル台を維持しており、市場の変動や経済環境に左右されつつも一定の資産基盤を保っていることが窺える。2020年の終わりにかけての若干の減少が見られるものの、その後再び回復している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2017年から2021年にかけて増加する傾向が顕著であり、特に2020年以降の各四半期で著しい増大を示している。2020年3月期には約2200百万米ドル台だったものが、2021年12月期には約3000百万米ドルに達しており、負債の増加が財務の圧縮要因となっている。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2017年の2.24から、2020年の最も低い時期には1.53まで低下しているが、2021年には再び2.2付近まで回復している。これは流動資産の増加に伴う流動性の改善傾向を示していると考えられる一方で、2020年の低水準は短期的に資金繰りの圧迫を示唆している可能性がある。
- 総合的な観察
- 財務の観点からは、流動資産と負債の両方が増加基調にあることが明らかである。流動性比率の変動からは、特に2020年に一時的な流動性の低下があったことが示されるものの、その後の回復により、資金繰りの改善が進んでいる可能性が伺える。全体としては、安定した資産基盤を維持しながらも、負債の増加に伴う流動性への注意が必要と考えられる。
迅速な流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2017年から2021年にかけて、クイックアセットの合計は一時的に増加傾向を示しているが、2020年以降は変動が激しく、2021年には若干の減少が見られる。特に、2020年には一時的にピークを迎え、その後、やや低下していることから、運転資金の調整や資産構成の変化が影響していると考えられる。
- 流動負債
- 流動負債は、全体として増加傾向にあり、特に2020年以降急増している。2020年の第2四半期には2,540百万米ドルに達し、その後も増加を続けていることから、短期債務の積み増しや短期負債の増加が指摘できる。この増加は流動性の圧迫要因となり得る。
- 迅速な流動性比率
- この比率は全体的に高い水準を維持しており、1.2から2.1の範囲内で変動している。2019年までは高い水準を保っていたが、2020年を境にやや低下し、2021年には1.26へと縮小している。これは、流動負債の増加に対してクイックアセットの成長が追いついていないことを示唆しており、短期的な支払い能力の圧迫が懸念される状況となっている。
現金流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2021年にかけて、現金資産総額は一貫して増加傾向を示している。特に、2017年末から2020年にかけて年度をまたいで増加し、2020年12月期には過去最高値の2564百万米ドルに達している。ただし、2021年には若干の減少が見られるケースもあるものの、全体としては堅調な増加基調が続いている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2021年にかけて増加している。特に、2020年以降は約3000百万米ドル台に達し、2021年末には3470百万米ドルと、全期間中で最も高い水準となった。これにより、短期負債の積み増しが顕著になっていることが示される。負債増加の一方で、現金資産も増加していることから、資金調達を伴う事業運営が行われている可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2017年から2021年にかけて変動している。特に、2018年には0.66と最も低い水準を示したが、その後は概ね1.0付近で推移している。2020年には0.89とほぼ1に近づき、流動負債に対して安全圏内の資金流動性を維持していることが分かる。ただし、2021年の後半には0.66まで低下し、資金繰りの圧迫が懸念される可能性も見られる。
- 総合的な分析
- 全体として、同期間中において資金資産と負債はともに増加しているが、流動性比率の変動に基づくと、資金の流動性は一定の範囲内で維持されている。特に、2020年のコロナ禍の影響を受けた期間においても、流動比率は1に近い水準を保ち、短期的な支払い能力を一定程度保持していることが示唆される。負債の増加に伴うリスク管理が重要となる一方で、総資産の拡大により、事業の規模拡大や対応力の強化が伺える。今後も流動性を適切に管理しながら、負債と資産のバランスを維持する必要があると考えられる。