流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.2から1.63へと一貫して低下しました。2019年の第1四半期には1.53まで低下した後、第2四半期に2.87と大幅に上昇し、その後は2.90、2.71、2.75と比較的安定した水準を維持しました。2020年の第3四半期には2.37に低下し、第4四半期には2.52に若干回復しました。2021年には、2.50、2.20、2.20と低下傾向が続き、第4四半期には1.84まで減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.65から1.16へと低下しました。2019年の第2四半期には1.97と大幅に上昇し、その後は2.06、1.90、1.94と比較的高い水準を維持しました。2020年の第3四半期には1.84に低下し、第4四半期には1.96に若干回復しました。2021年には、1.92、1.64、1.57と低下傾向が続き、第4四半期には1.26まで減少しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.66から0.42へと一貫して低下しました。2019年の第2四半期には0.77と上昇し、その後は0.82、0.92と上昇傾向を示しました。2020年の第2四半期には0.89と若干低下し、第4四半期には0.99に回復しました。2021年には、0.93、0.70、0.66と低下傾向が続き、第4四半期には0.44まで減少しました。
全体として、3つの流動性比率は、2018年から2019年にかけて変動し、2020年以降は低下傾向を示しています。特に現金流動性比率は、2021年の第4四半期に最も低い水準に達しており、短期的な支払い能力に対する潜在的な懸念を示唆しています。流動流動性比率と迅速な流動性比率も、2021年を通して一貫して低下しており、流動性の悪化を示唆しています。
流動流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月31日の6423百万米ドルから、2021年12月31日の6374百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。期間中に変動が見られますが、全体的な規模は安定しています。
流動負債は、2018年3月31日の2925百万米ドルから、2021年12月31日の3470百万米ドルまで、緩やかな増加傾向にあります。特に2021年には増加幅が大きくなっています。
- 流動流動性比率
- 2018年の第2四半期に1.73まで低下した後、2019年の第2四半期には2.87まで大幅に改善しました。その後、2020年の第4四半期まで2.37から2.9の範囲で推移しましたが、2021年の第4四半期には1.84まで低下しました。この比率は、短期的な債務履行能力を示しており、2021年末には低下傾向が見られます。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加に伴い、流動流動性比率が変動していることがわかります。2019年の第2四半期における流動流動性比率の顕著な改善は、流動負債の減少と関連していると考えられます。一方、2021年末の流動流動性比率の低下は、流動負債の増加が主な要因として考えられます。
全体として、流動資産は比較的安定していますが、流動負債は緩やかに増加しており、その結果、流動流動性比率には変動が見られます。特に2021年末の流動流動性比率の低下は、今後の財務状況を注視する必要があることを示唆しています。
迅速な流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||
| 売掛金 | |||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して減少傾向を示しました。2019年の第1四半期には若干の回復が見られましたが、その後、第2四半期から第4四半期にかけて緩やかな増加傾向となりました。2020年の第1四半期には再び減少に転じ、第2四半期には大幅な減少が見られましたが、その後、第3四半期と第4四半期にかけて増加しました。2021年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加傾向が継続しましたが、第4四半期には減少しました。
流動負債は、2018年の第1四半期から第3四半期にかけて増加傾向にありましたが、第4四半期には減少しました。2019年の第1四半期には増加に転じましたが、その後、第2四半期から第4四半期にかけて比較的安定した水準を維持しました。2020年の第1四半期には減少傾向が見られましたが、第2四半期には大幅な減少を示し、その後、第3四半期と第4四半期にかけて増加しました。2021年には、第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加しました。
- 迅速な流動性比率
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、迅速な流動性比率は一貫して低下しました。2019年の第1四半期には若干の改善が見られましたが、その後、第2四半期から第4四半期にかけて緩やかに上昇しました。2020年の第1四半期には低下に転じ、第2四半期には大幅な改善が見られましたが、その後、第3四半期と第4四半期にかけて若干低下しました。2021年には、第1四半期から第3四半期にかけて低下傾向が継続し、第4四半期にはさらに低下しました。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を考慮すると、迅速な流動性比率の変動は、これらの要素の相互作用によって影響を受けていると考えられます。2020年の第2四半期における迅速な流動性比率の顕著な改善は、流動負債の大幅な減少と関連している可能性があります。一方、2021年の第4四半期における迅速な流動性比率の低下は、流動負債の増加とクイックアセットの合計の減少が組み合わさった結果であると考えられます。
現金流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年3月31日の1940百万米ドルから、2021年12月31日には1527百万米ドルまで減少傾向を示しています。しかし、この期間中に一時的な増加も見られ、2019年12月31日には1981百万米ドル、2020年12月31日には2564百万米ドルに達しています。2021年を通して、現金資産は減少しています。
流動負債は、2018年3月31日の2925百万米ドルから、2021年12月31日には3470百万米ドルまで増加傾向にあります。2018年6月から2018年9月にかけては増加が顕著であり、その後は比較的安定していますが、2021年には再び増加しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年には0.66から0.42まで低下し、その後2019年には0.92まで上昇しています。2020年には0.7から0.99まで改善し、2021年には0.7から0.44まで再び低下しています。この比率は、短期的な流動性リスクの変化を示唆しており、特に2021年の低下は注意が必要です。
全体として、現金資産総額は減少傾向にあり、流動負債は増加傾向にあるため、現金流動性比率は変動しています。2019年と2020年には改善が見られましたが、2021年には再び悪化しており、流動性管理の状況を注視する必要があります。