ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Johnson Controls International plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
負債資本比率は、2018年12月期末の0.59から2019年3月期末にかけて0.62にわずかに上昇した後、2019年6月期末には0.36まで大幅に低下しました。その後、2019年末にかけて緩やかに上昇し0.38となりました。2020年を通じて、この比率は0.39から0.45の間で推移し、比較的安定していました。2021年に入ると、0.44から0.47へと小幅な上昇が見られ、2022年末には0.61まで上昇しました。2023年には0.66までさらに上昇し、2024年3月期末には0.68まで増加しました。
総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様の傾向を示しました。2018年12月期末の0.37から2019年3月期末にかけて0.38に上昇した後、2019年6月期末には0.26まで低下しました。その後、2019年末にかけて0.27まで上昇し、2020年を通じて0.28から0.31の間で推移しました。2021年に入ると、0.3から0.32へと小幅な上昇が見られ、2022年末には0.38まで上昇しました。2023年には0.4まで上昇し、2024年3月期末には0.39まで減少しました。
負債総資産比率は、2018年12月期末の0.25から2019年3月期末にかけて0.26に上昇した後、2019年6月期末には0.17まで大幅に低下しました。その後、2019年末にかけて0.17で横ばいとなり、2020年を通じて0.17から0.2の間で推移しました。2021年に入ると、0.18から0.19へと小幅な上昇が見られ、2022年末には0.23まで上昇しました。2023年には0.24まで上昇し、2024年3月期末には0.25まで増加しました。
財務レバレッジ比率は、2018年12月期末の2.39から2019年3月期末にかけて2.42に上昇した後、2019年6月期末には2.12まで低下しました。その後、2019年末にかけて緩やかに上昇し2.2となりました。2020年を通じて、この比率は2.23から2.35の間で推移し、比較的安定していました。2021年に入ると、2.33から2.45へと小幅な上昇が見られ、2022年末には2.67まで上昇しました。2023年には2.73までさらに上昇し、2024年3月期末には2.78まで増加しました。全体的に、財務レバレッジ比率は上昇傾向にあります。
- 負債資本比率
- 2019年6月期末に大幅に低下し、その後2022年末から2024年3月期末にかけて上昇傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 負債資本比率と同様の傾向を示し、2022年末から2023年まで上昇しました。
- 負債総資産比率
- 2019年6月期末に大幅に低下し、その後2022年末から2024年3月期末にかけて上昇傾向にあります。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的に上昇傾向にあり、2022年末から2024年3月期末にかけて特に顕著です。
負債比率
負債資本比率
Johnson Controls International plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年12月31日の11908百万米ドルから、2023年12月31日には10723百万米ドルまで減少傾向にあります。しかし、2024年3月31日には10609百万米ドルと若干の減少が見られます。期間中に変動が見られ、2019年6月30日には7325百万米ドルまで大幅に減少し、その後、2020年9月30日には8094百万米ドルまで増加しています。2023年12月31日までの減少傾向は、負債の削減努力を示唆している可能性があります。
ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本は、2018年12月31日の20102百万米ドルから、2021年12月31日には16536百万米ドルまで減少しました。その後、2023年12月31日には15658百万米ドルとさらに減少しています。2024年3月31日には16698百万米ドルと増加しています。全体的に、株主資本は減少傾向にありますが、2024年3月には増加に転じています。
負債資本比率は、2018年12月31日の0.59から、2023年12月31日には0.68まで上昇傾向にあります。これは、負債が株主資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。2024年3月31日には0.64と若干低下しています。2019年6月30日には0.36まで低下しましたが、その後、一貫して上昇し、財務レバレッジが増加していることを示しています。負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加と解釈される可能性があります。
- 総負債の傾向
- 全体的に減少傾向にあるものの、期間中に変動が見られます。2023年末までの減少は、負債削減の可能性を示唆します。
- 株主資本の傾向
- 全体的に減少傾向にありますが、2024年3月には増加に転じています。長期的な株主資本の減少は、懸念材料となる可能性があります。
- 負債資本比率の傾向
- 一貫して上昇傾向にあり、財務レバレッジの増加を示しています。これは、財務リスクの増加と解釈される可能性があります。
総資本に対する負債比率
Johnson Controls International plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年12月31日の11908百万米ドルから、2023年12月31日には10723百万米ドルまで減少傾向にあります。しかし、2024年3月31日には10609百万米ドルと若干の増加が見られます。
総資本金は、2018年12月31日の32010百万米ドルから、2023年12月31日には26381百万米ドルまで減少傾向にあります。2024年3月31日には27307百万米ドルと増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年12月31日の0.37から、2019年6月30日には0.26まで低下しました。その後、2019年9月30日には0.27、2019年12月31日には0.27と横ばいの状態が続きました。2020年3月31日には0.28、2020年6月30日には0.31、2020年9月30日には0.31、2020年12月31日には0.31と緩やかに上昇しました。2021年3月31日には0.31、2021年6月30日には0.30、2021年9月30日には0.32、2021年12月31日には0.37と変動が見られます。2022年3月31日には0.37、2022年6月30日には0.36、2022年9月30日には0.38、2022年12月31日には0.40と上昇傾向が続きました。2023年3月31日には0.37、2023年6月30日には0.35、2023年9月30日には0.39、2023年12月31日には0.41と変動し、2024年3月31日には0.39となっています。全体として、比率は変動しながらも、0.30から0.41の範囲内で推移しています。
総負債の減少と総資本金の減少が同時に発生しているため、負債比率は一定の範囲内で変動しています。2023年12月31日における負債比率の上昇は、負債の減少幅が総資本金の減少幅よりも小さいことを示唆しています。2024年3月31日には、負債比率が若干低下しています。
負債総資産比率
Johnson Controls International plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年12月31日の11908百万米ドルから、2023年12月31日には10723百万米ドルまで減少しました。しかし、2024年3月31日には10609百万米ドルと若干の増加が見られます。
総資産は、2018年12月31日の48016百万米ドルから、2023年12月31日には43457百万米ドルまで減少しました。2024年3月31日には43981百万米ドルと若干の増加が見られます。
負債総資産比率は、2018年12月31日の0.25から、2019年6月30日には0.17まで低下しました。その後、2019年9月30日以降は0.17から0.19の間で推移しました。2022年12月31日には0.22に上昇し、2023年12月31日には0.24に増加しました。2024年3月31日には0.24と維持されています。
- 総負債の傾向
- 総負債は全体的に減少傾向にありましたが、2020年9月30日に一時的に増加し、その後は比較的安定していました。2023年12月31日に増加した後、2024年3月31日に若干減少しています。
- 総資産の傾向
- 総資産は全体的に減少傾向にあり、総負債と同様に、2023年12月31日に増加した後、2024年3月31日に若干減少しています。
- 負債総資産比率の傾向
- 負債総資産比率は、2019年6月30日まで低下した後、緩やかに上昇しました。2022年以降は、比率が上昇傾向にあり、財務レバレッジが増加している可能性を示唆しています。
負債総資産比率の上昇は、総資産の減少に比べて総負債の減少幅が小さいことを示しています。これは、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
財務レバレッジ比率
Johnson Controls International plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年12月31日の48016百万米ドルから、2024年3月31日には43457百万米ドルへと減少傾向を示しています。しかし、この期間全体を通して、41000百万米ドルから44000百万米ドルの範囲内で推移しており、大きな変動は見られません。2019年12月31日には42513百万米ドル、2020年12月31日には41424百万米ドル、2021年12月31日には42991百万米ドル、2022年12月31日には42324百万米ドル、そして2023年12月31日には43981百万米ドルとなっています。
ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本は、2018年12月31日の20102百万米ドルから、2024年3月31日には15658百万米ドルへと一貫して減少しています。2019年12月31日には19329百万米ドル、2020年12月31日には17656百万米ドル、2021年12月31日には16536百万米ドル、2022年12月31日には15988百万米ドル、そして2023年12月31日には16698百万米ドルとなっています。減少のペースは、2020年から2022年にかけて加速しているように見えます。
財務レバレッジ比率は、2018年12月31日の2.39から、2024年3月31日には2.78へと上昇傾向にあります。この比率は、2019年3月31日に2.42、2020年12月31日に2.35、2021年12月31日に2.6、2022年12月31日に2.65、そして2023年12月31日に2.63となっています。この上昇傾向は、負債の増加または株主資本の減少を示唆している可能性があります。特に、2021年以降、比率の上昇が顕著になっています。
- 総資産
- 概ね安定していますが、長期的に見て減少傾向にあります。
- 株主資本
- 一貫して減少しており、特に2020年以降の減少幅が大きくなっています。
- 財務レバレッジ比率
- 上昇傾向にあり、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。