ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Johnson Controls International plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率
- 全期間にわたって比較的安定した傾向を示しているものの、2023年後半にかけて上昇傾向が見られる。特に2023年6月以降は0.66まで増加しており、これは負債の比率が相対的に増加していることを示唆している。一方、2018年から2019年前半にかけては、比較的低水準の0.36から0.39に留まっている。これにより、負債と資本のバランスが変動していることが観察できる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2017年前後から安定的に推移しており、0.34から0.37の範囲内で変動している。特に2019年以降は低めの水準（0.26〜0.37）を保っており、資本構成の安定性を示している。ただし、2023年には0.41までやや増加しており、負債比率の増加傾向が続いていることがわかる。
- 負債総資産比率
- この比率は全体的に少しずつ増加している傾向が見られる。2017年には0.25前後だったものが、2023年には0.24まで横ばいを示しながらも、特に2022年後半からは増加の兆しを見せている（0.23〜0.25）。これは、資産に対する負債の比率が増加し、財務のレバレッジの拡大を示唆している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 長期的に上昇傾向が顕著であり、2017年の2.42から2024年にかけて2.78まで増加している。特に2022年以降は、2.6〜2.78の範囲で比較的高い水準を維持しており、負債の増加により財務レバレッジが拡大していることがわかる。これにより、負債を活用した資本運用の比重が高まっていることが推測される。
負債比率
負債資本比率
Johnson Controls International plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務負債の推移と傾向
- 総負債は2017年末に125億米ドルであったが、その後、2018年の第1四半期に一時的に減少し、2018年9月にかけて増加に転じた。その後、2020年にかけては再び減少傾向となり、2020年12月には7,767百万米ドルまで低下した。2021年以降、総負債は再び増加基調となり、2022年6月には約9,492百万米ドルに達したが、その後、2023年時点で再び減少し、12月には約8,848百万米ドルとなっている。総負債は2024年3月までに再び増加する傾向を示している。全体として、負債レベルは一定の変動を見せながらも、2020年以降は増減を繰り返している。
- 株主資本の変動と安定性
- 株主資本は2017年末に約20,535百万米ドルであり、その後は大きな変動なく推移した。2020年末には一時的に約17,805百万米ドルまで低下したが、2022年末には約16,046百万米ドルに回復し、2023年の最終四半期には約15,658百万米ドルに落ち着いている。一方、2024年3月には約15,658百万米ドルとなっており、全体的に見れば長期的にやや減少傾向にあるものの、比較的安定した資本基盤を維持していることが示されている。
- 財務比率の変化と資本構成の示唆
- 負債資本比率は2017年末の0.61から、2018年の初めに0.58に低下し、その後2018年秋に0.52へと一時的に低下した。その後、2020年までは0.45程度で安定したものの、2021年以降は再び0.58まで上昇し、2023年には0.66と高水準に達している。これは、負債の増加と株主持分の相対的比率の変化を反映しており、資本構成の一層の負債依存の傾向が見られる。特に2023年の比率は財務リスクの増加を示唆しているが、総負債の増減と合わせて資本構成の動向を慎重に見極める必要がある。
総資本に対する負債比率
Johnson Controls International plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
-
2017年12月以降、総負債は一時的な減少を示しながらも、2020年以降には再び増加傾向を示している。特に、2020年6月と2020年12月にかけて負債が増加し、その後も2022年12月までの期間において高水準を維持している。
この動きは、おそらく財務戦略の変化や市場環境の影響反映している可能性があり、負債の増加は資本調達または運転資金の強化を目的とした可能性も考えられる。
- 総資本金とその変動
-
総資本金は2017年12月の33,035百万米ドルから、2023年3月には26,381百万米ドルまで減少しているが、その後2024年3月には27,307百万米ドルに回復している。全体としては横ばいから若干の増減を繰り返しつつも下落傾向がみられる。
資本金の変動は、自己資本の変動を反映しており、資本の増減は株式発行や自己株式の処分・買戻しなどの要因が影響している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率（財務レバレッジ）の動向
-
総資本に対する負債比率は、2017年から2018年にかけて0.37から0.34まで低下した後、その後はおおむね0.36〜0.41の範囲で推移している。特に2023年にかけて0.39に達し、やや負債比率が高まる傾向が見られる。
この傾向は、財務レバレッジの増加を示し、資本構成の変化や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。負債比率の上昇は、リスク増加や財務戦略の積極化を示唆する側面もあるが、総体としては安定した範囲内に留まっている。
負債総資産比率
Johnson Controls International plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準の変化
- 期間を通じて総負債は概ね横ばいもしくはやや増加傾向を示している。ただし、2020年第2四半期（2020/06/30）には一時的に大きく減少し、その後再び増加に転じている。特に2023年の四半期では総負債が大幅に増加し、2024年3月期の最終四半期である2024/03/31には総負債が過去最高水準に達していることから、負債負担の増加が見られる。
- 総資産の動向及び資産規模
- 総資産はおおむね堅調に推移しており、2017年末の約49,767百万米ドルから2024年3月期の約43,457百万米ドルにかけて若干の変動を経ながらも、資産規模は維持または増加している。特に2021年頃に一時的に資産が増加している現象は、資産の増加局面として注目できるが、その後はやや減少傾向にある。
- 負債比率の推移と財務状況の変化
- 負債総資産比率は一定範囲内（約0.17〜0.25）で推移しており、全体として財務のレバレッジは比較的安定している。ただし、2020年以降には相対的に上昇傾向を示しており、2023年の第4四半期では0.25と高めの水準に達している。これにより、負債比率の上昇による財務リスクの増加が懸念される可能性が示唆される。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債と総資産の動きからは、同社は安定した資産基盤の維持に努めつつ、負債水準の管理に一定の課題を抱えていることが読み取れる。特に2020年以降の負債および負債比率の上昇は、事業拡大や資本調達の目的で負債を増やしている可能性を示唆しており、今後の財務の健全性維持のためには、負債管理の継続が重要となる。総じて、中長期的には総資産の増減と負債のバランスを注視する必要があると考えられる。
財務レバレッジ比率
Johnson Controls International plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 期間全体を通じて、総資産は大きな変動を示しながらも、比較的安定した水準で推移していると観察される。特に2020年から2021年にかけて、総資産は若干の増加を示しており、2020年12月31日に41,424百万米ドルを記録した後、2021年12月31日には43,991百万米ドルへと上昇している。これにより、総資産は引き続き拡大傾向にあると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本については、2017年の20,535百万米ドルから2023年の16,598百万米ドルまで、一定の減少傾向が見られる。特に2020年には一時的に18084百万米ドルに下落しており、その後も2023年までには16,000百万米ドル台にとどまっている。これは、純資産の圧迫や配当、または自己資本増減の要因によるものと推測される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、全期間にわたって比較的安定しているものの、2017年には2.42であったものが、2023年には2.78に上昇している。特に2020年以降は2.6から2.78の範囲で推移し、やや増加傾向を示している。このことは、自己資本に対する負債や財務リスクの増加を示唆している可能性がある。
- 総資産に対する株主資本の割合
- 株主資本は総資産に対して相対的に低下しており、2017年には約41%であったのに対し、2023年には約36%に下がっている。これは、資産の拡大に伴い、自己資本の比率が相対的に縮小していることを意味し、財務の構造において負債の比重が増している可能性が示された。