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Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Johnson Controls International plc、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/03/31 = ×
2023/12/31 = ×
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×
2017/12/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).

総資産利益率 (ROA) の状況
2017年のデータは欠損しているが、2018年に入ると一連の四半期で低水準の値が観測され、その後2018年12月には急激に13.54％と高い値に達している。2019年にかけては12％台の安定した水準を維持していたが、2020年以降の四半期では1.5％から4％台に回復しつつ、一定の変動を見せている。特に2020年9月のROAは1.94％であり、その後の2021年には平均して3%前後に戻っている。2022年以降は再び4％を超える値も見られ、2023年には4.79％まで上昇しており、ビジネスの収益性向上を示している。
財務レバレッジ比率の推移
全期間を通じて比較的一定の範囲内にあり、2.12から2.78の範囲で変動している。この比率は、負債と自己資本のバランスを反映し、2020年以降にはやや上昇傾向が見られる。特に2023年以降は2.62から2.78の範囲で推移し、全体として顕著な増減は観察されていないが、やや高めのレベルにあることから、財務構造の安定性と負債依存度の一定数値を示唆している。
自己資本利益率 (ROE) の動向
2018年に10.22％で開始し、2018年の後半から急激に上昇し、2019年には28％超となる高水準を見せている。2020年には低下し、4.5％から5.95％の範囲で推移、その後2021年にかけて回復傾向にあり、2021年度ではおおよそ7％から10％台の範囲で安定した水準にある。2022年以降は、12.63％まで回復し、全体として企業の株主資本に対する収益性が改善していることがわかる。特に2022年後半から2023年にかけての上昇は、投資効率や経営の収益性向上を示している。

ROEを3つの要素に分解

Johnson Controls International plc、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/03/31 = × ×
2023/12/31 = × ×
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×
2017/12/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).

純利益率の傾向
2018年から2021年にかけて、純利益率は比較的安定して推移し、特に2018年後半から2019年初頭にかけて高水準となる傾向が見られる。一方、2020年に入ると新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年第1四半期には著しい低下を示す場面もあったが、その後は再び上昇傾向となり、2021年には再び高いレベルに回復している。ただし2022年以降は、再び各四半期ごとに変動しつつ、5％台から7％台の範囲内で推移している。全体として、企業の収益性はコロナ禍の影響を受けつつも比較的堅調に回復していることが示唆される。
資産回転率の動向
資産回転率は全期間を通じておおむね0.53から0.63の範囲内で変動しており、大きな変動は見られない。特に2020年以降は0.55前後で安定して推移しており、資産の効率的な運用が維持されていることが示されている。コロナ禍による一時的な影響を受けながらも、資産効率の改善や維持に努めていると考えられる。
財務レバレッジ比率の推移
財務レバレッジ比率は2017年から2023年にかけて徐々に増加している傾向が見られる。特に2020年以降は2.6を超える水準まで上昇しており、負債比率の増加を示唆している。これにより、企業の資本構成において負債依存度が高まっている可能性がある。一方で、これがリスクの増大を伴うかどうかは、他の財務指標との総合評価に依存する。
自己資本利益率（ROE）の動向
ROEは2018年後半から2021年にかけて、全般的に高い水準を維持し、特に2019年には20％前後に達している。2020年には一時的に4.5％まで低下したが、その後は幾分回復し、2021年には10％台に戻る兆しを見せている。これは、収益性の回復と企業の自己資本に対する利益の増加を反映している。ただし、2022年以降は変動の範囲内で推移しており、ROEの安定性に若干の変動が見られる。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Johnson Controls International plc、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/03/31 = ×
2023/12/31 = ×
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×
2017/12/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).

純利益率の動向
2018年第1四半期には純利益率が低迷していたが、その後、2018年第三四半期にかけて徐々に改善し、特に2019年第2四半期には23%以上の高水準に達している。コロナ禍の影響により2020年第1四半期に急激に低下したものの、その後は回復基調を示し、2021年にかけて安定した上下動を見せている。2023年第4四半期には再び高い純利益率を記録している。
資産回転率の推移
資産回転率は全期間を通じて比較的安定して推移しており、約0.53から0.64の範囲内で変動している。特定の四半期においてわずかな増減は見られるが、大きな変動はなく、資産の効率的な運用が継続して維持されていることを示唆している。
総資産利益率（ROA）の傾向
ROAは2018年中に4から5％台を維持し、2019年には12％台へと跳ね上がっている。2020年にはコロナ禍の影響により一時的に低下したものの、その後は再び改善し、2021年以降は2.5から4.8％の範囲で推移している。全体として、企業の収益性と資産効率の向上が見られるが、2020年の底値と比較すると、一定の回復傾向にあることが分かる。