短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Johnson Controls International plc、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
分析の結果、いくつかの財務指標において顕著な傾向が観察された。在庫回転率は、2018年12月期から2021年12月期にかけて一貫して低下し、その後、2024年3月期にかけて若干の変動が見られるものの、概ね低い水準で推移している。これは、在庫管理の効率化が課題となっている可能性を示唆する。
売掛金回転率は、2019年3月期から2021年12月期にかけて緩やかに低下した後、2022年6月期に一時的に上昇するも、その後再び低下傾向に転じている。買掛金回転率は、同様に2019年3月期から2021年12月期にかけて低下し、その後も低い水準で推移している。これらの指標は、債権回収の遅延や、仕入先との交渉力の低下を示唆している可能性がある。
運転資本回転率は、期間中に大きな変動を示している。2019年12月期に高い水準を記録した後、2020年3月期に大幅に低下し、その後も変動を繰り返している。この変動性は、運転資本管理の不安定さを示唆している可能性がある。
在庫のローテーション日数、売掛金のローテーション日数、買掛金のローテーション日数、運転サイクル、キャッシュコンバージョンサイクルは、それぞれ関連する回転率の変動と整合性がある。特に、キャッシュコンバージョンサイクルは、2023年12月期にピークに達し、2024年3月期に若干の改善が見られるものの、依然として高い水準にある。これは、キャッシュフローの効率性が低下している可能性を示唆する。
- 在庫回転率
- 2018年12月期から2024年3月期にかけて一貫して低下傾向にある。2024年3月期には若干の上昇が見られるものの、全体的に低い水準で推移している。
- 売掛金回転率
- 2019年3月期から2021年12月期にかけて緩やかに低下し、その後も低い水準で推移している。2022年6月期に一時的な上昇が見られる。
- 買掛金回転率
- 2019年3月期から2021年12月期にかけて低下し、その後も低い水準で推移している。
- 運転資本回転率
- 期間中に大きな変動を示しており、運転資本管理の不安定さを示唆している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2023年12月期にピークに達し、2024年3月期に若干の改善が見られるものの、依然として高い水準にある。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Johnson Controls International plc、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
在庫回転率 = (売上原価Q2 2024
+ 売上原価Q1 2024
+ 売上原価Q4 2023
+ 売上原価Q3 2023)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価は、2018年12月31日時点の3739百万米ドルから、2023年12月31日時点の4518百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2019年12月31日には3773百万米ドルまで低下し、その後再び上昇しています。2024年3月31日には4518百万米ドルから若干減少し、4102百万米ドルとなっています。
- 在庫
- 在庫は、2018年12月31日時点の2027百万米ドルから、2023年12月31日時点の2991百万米ドルへと増加しています。特に2022年9月30日以降、在庫水準は顕著に上昇し、2023年3月31日には3048百万米ドル、2023年6月30日には3092百万米ドル、2023年12月31日には2991百万米ドルとなっています。2024年3月31日には2776百万米ドルへと減少しています。
在庫回転率は、2018年12月31日時点の10.11から、2023年12月31日時点の6.02へと低下傾向にあります。この低下は、売上原価の増加に比べて在庫の増加が大きいためと考えられます。2020年以降、在庫回転率は7台から8台の間で推移していましたが、2022年以降は5台後半から6台台へと低下しています。2024年3月31日には6.42へと若干上昇しています。
全体として、売上原価は増加傾向にある一方、在庫回転率は低下しており、在庫水準は増加しています。これらの動向は、需要の変化、サプライチェーンの課題、または在庫管理戦略の変更を示唆している可能性があります。2024年3月31日時点のデータは、これらの傾向に変化の兆しが見られることを示唆しています。
売掛金回転率
Johnson Controls International plc、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、予想貸倒引当金を差し引いた金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ 売掛金、予想貸倒引当金を差し引いた金額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2018年12月期末の5464百万米ドルから、2023年12月期末には6699百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られます。2019年3月期末には5779百万米ドルと増加したものの、その後2019年9月期末には6274百万米ドルに達した後、2019年12月期末には5576百万米ドルへと減少しています。2020年以降は、2021年6月期末の6341百万米ドルをピークに、一時的に減少する時期も見られますが、2023年12月期末には6699百万米ドルと最高値を更新しています。2024年3月期末には6906百万米ドルと、引き続き高い水準を維持しています。
- 売掛金
- 売掛金は、2018年12月期末の5442百万米ドルから、2023年12月期末には6688百万米ドルへと増加しています。売り上げ高の増加に伴い、売掛金も増加する傾向が見られます。しかし、売掛金の増加率は、売り上げ高の増加率よりも高い時期もあり、売掛金の回収期間が長期化している可能性も示唆されます。2024年3月期末には6006百万米ドルと、2023年12月期末から減少しています。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2018年12月期末の5.41から、2023年12月期末には4.01へと低下しています。これは、売掛金の回収に時間がかかっていることを示唆します。2022年6月期末には4.58と一時的に上昇しましたが、その後再び低下しています。2024年3月期末には4.46と、若干の上昇が見られます。回転率の低下は、信用政策の見直しや、顧客の支払い能力の低下などが考えられる要因です。
全体として、売り上げ高は増加傾向にあるものの、売掛金回転率の低下は、収益性の維持や改善において注意すべき点です。売掛金の管理体制を見直し、回収期間の短縮を図ることが重要と考えられます。
買掛金回転率
Johnson Controls International plc、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q2 2024
+ 売上原価Q1 2024
+ 売上原価Q4 2023
+ 売上原価Q3 2023)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価は、2018年12月31日時点の3739百万米ドルから、2023年12月31日時点の4518百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、特に2019年12月31日には3773百万米ドルまで減少した後、再び上昇しています。2024年3月31日には4102百万米ドルとなり、直近の期間では減少しています。
- 買掛金
- 買掛金は、2018年12月31日時点の3273百万米ドルから、2023年12月31日時点の4019百万米ドルへと増加しています。この増加傾向は一貫しておらず、期間中に変動が見られます。2024年3月31日には3976百万米ドルとなり、減少しています。
買掛金回転率は、2018年12月31日時点の6.26から、2023年12月31日時点の4.48へと低下傾向にあります。この低下は、買掛金の支払いが遅延しているか、または買掛金の残高が増加していることを示唆しています。2024年3月31日には4.51となり、わずかに上昇しています。全体として、買掛金回転率は、2019年から2021年にかけて緩やかに低下し、その後、2022年と2023年にかけて安定した水準で推移しています。
買掛金回転率の低下は、売上原価の増加と買掛金の増加が組み合わさった結果である可能性があります。これは、原材料費の増加や、サプライヤーとの交渉力の低下を示唆している可能性があります。買掛金回転率の変動は、キャッシュフロー管理に影響を与える可能性があります。
運転資本回転率
Johnson Controls International plc、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2018年12月末の302百万米ドルから、2019年3月末には-605百万米ドルへと大きく減少しました。その後、2019年6月末には3800百万米ドルまで増加し、2019年末には1628百万米ドルとなりました。2020年3月末には446百万米ドルに減少し、その後、2020年9月末には1805百万米ドルまで増加しました。2020年末には1548百万米ドルとなり、2021年3月末には1464百万米ドル、6月末には1025百万米ドル、9月末には900百万米ドル、年末には366百万米ドルへと減少傾向が続きました。2022年3月末には-42百万米ドルとマイナスに転じ、その後、2022年6月末には446百万米ドル、9月末には274百万米ドル、年末には353百万米ドルと増加しました。2023年3月末には878百万米ドルまで増加し、6月末には-347百万米ドル、9月末には-355百万米ドル、年末には-1722百万米ドルと大幅に減少しました。2024年3月末には-1722百万米ドルから減少して、-1722百万米ドルとなっています。
- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2018年12月末の5464百万米ドルから、2019年3月末には5779百万米ドル、6月末には6451百万米ドル、9月末には6274百万米ドル、年末には5576百万米ドルへと推移しました。2020年3月末には5444百万米ドル、6月末には5343百万米ドル、9月末には5954百万米ドル、年末には5341百万米ドルとなりました。2021年3月末には5594百万米ドル、6月末には6341百万米ドル、9月末には6392百万米ドル、年末には5862百万米ドルへと増加しました。2022年3月末には6098百万米ドル、6月末には6614百万米ドル、9月末には6725百万米ドル、年末には6068百万米ドルとなりました。2023年3月末には6686百万米ドル、6月末には7133百万米ドル、9月末には6906百万米ドル、年末には6699百万米ドルへと推移しました。2024年3月末には6699百万米ドルとなっています。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2018年12月末に97.45と高い値を示しましたが、2019年3月末にはデータがありません。その後、2019年6月末には6.86、9月末には7.21、年末には14.79と低下しました。2020年3月末には53.24と大幅に増加し、6月末には27.08、9月末には12.36、年末には14.26と減少しました。2021年3月末には15.19、6月末には22.66、9月末には26.3、年末には66.09と増加しました。2022年3月末にはデータがありません。2022年6月末には56.72、9月末には93.08、年末には73.92と増加しました。2023年3月末には30.31と低下し、その後、データがありません。
運転資本回転率は、売り上げ高と運転資本の変動に影響を受け、期間によって大きく変動しています。特に2020年3月末と2021年末には顕著な変動が見られます。運転資本のマイナス値は、短期的な流動性リスクを示唆する可能性があります。
在庫のローテーション日数
Johnson Controls International plc、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、在庫回転率は全体的に低下傾向にある。2018年12月期の10.11から、2024年3月期には6.02まで減少している。
- 在庫回転率の推移
- 2019年3月期から2019年12月期にかけて緩やかに低下し、2020年以降は7台から8台の間で推移する。しかし、2022年以降は5台台後半から6台台に落ち込み、2024年3月期には6.02と最低水準を記録している。
一方、在庫のローテーション日数は、在庫回転率の低下と相関して増加している。2018年12月期の36日から、2024年3月期には61日に増加している。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 2019年3月期から2019年12月期にかけて緩やかに増加し、2020年以降は40日から50日程度で推移する。2022年以降は50日から60日台に増加し、2024年3月期には61日と最高水準を記録している。
2020年3月期から2020年12月期にかけて、在庫回転率の低下が鈍化し、在庫のローテーション日数の増加も抑制されている。しかし、2021年以降、再び在庫回転率の低下と在庫のローテーション日数の増加が加速している。特に2022年以降、その傾向が顕著になっている。
2023年9月期から2023年12月期にかけて、在庫回転率は若干改善しているが、その改善は限定的であり、全体的な低下傾向を覆すには至っていない。2024年3月期には、在庫回転率は再び低下し、在庫のローテーション日数が増加している。
売掛金のローテーション日数
Johnson Controls International plc、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2018年12月期末の5.41から、2019年12月期末にかけて4.29まで低下傾向を示しました。その後、2020年12月期末には4.27まで若干の上昇が見られましたが、全体として低い水準で推移しました。2021年12月期末には4.34に上昇し、2022年12月期末には4.35まで上昇しました。2023年12月期末には4.01まで低下し、2024年3月期末には4.46に上昇しました。
- 売掛金回転率の変動
- 2019年には回転率の低下が観察され、売掛金の回収に時間がかかっている可能性を示唆しています。2021年以降は比較的安定していますが、2023年には再び低下傾向が見られます。2024年3月期末には上昇に転じています。
売掛金のローテーション日数については、2018年12月期末の67日から、2019年12月期末にかけて85日まで増加しました。2020年12月期末には86日とほぼ横ばいでしたが、2021年12月期末には84日に減少しました。2022年12月期末には84日と安定した水準を維持し、2023年12月期末には91日まで増加しました。2024年3月期末には82日に減少しました。
- 売掛金ローテーション日数の変動
- 売掛金ローテーション日数の増加は、売掛金の回収期間が長期化していることを意味します。2019年における日数の増加は、売掛金回転率の低下と一致しており、売掛金管理の効率低下を示唆している可能性があります。2023年12月期末には再び増加傾向が見られ、2024年3月期末には減少しています。
売掛金回転率と売掛金のローテーション日数は、互いに逆相関の関係にあります。回転率が低下すると、ローテーション日数は増加します。全体として、これらの指標は、売掛金管理の効率と、売掛金の回収期間の変化を示しています。2023年12月期末における回転率の低下とローテーション日数の増加は、注意が必要な兆候です。
運転サイクル
Johnson Controls International plc、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2018年12月31日の36日から、2023年12月31日には61日へと、概ね増加傾向にあります。特に2022年以降、その上昇が顕著であり、2023年3月には64日、6月には64日、9月には61日、12月には61日と推移しています。2024年3月には57日と一時的に減少しているものの、全体として長期的な増加傾向が見られます。
売掛金のローテーション日数も同様に、2018年12月31日の67日から、2023年12月31日には91日へと増加しています。2019年には継続的に増加し、88日を記録しています。2020年は比較的安定していますが、2021年以降は再び増加傾向を示し、2023年3月には90日、6月には82日、9月には82日、12月には91日となっています。2024年3月には82日と減少しています。
運転サイクルは、在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数の合計として算出されます。この運転サイクルは、2018年12月31日の103日から、2023年12月31日には152日へと、一貫して増加しています。2019年には着実に増加し、129日を記録しています。2020年も増加傾向が続き、130日を記録しています。2021年以降も増加が継続し、2023年3月には139日、6月には143日、9月には154日、12月には152日となっています。2024年3月には139日と減少しています。
- 在庫のローテーション日数
- 長期的に増加傾向にあり、在庫の消化に時間がかかっている可能性を示唆しています。2024年3月には一時的に減少が見られます。
- 売掛金のローテーション日数
- こちらも長期的に増加傾向にあり、売掛金の回収に時間がかかっている可能性を示唆しています。2024年3月には一時的に減少が見られます。
- 運転サイクル
- 一貫して増加しており、キャッシュフローの回収に時間がかかっていることを示唆しています。運転資本の効率性が低下している可能性があります。2024年3月には一時的に減少が見られます。
買掛金のローテーション日数
Johnson Controls International plc、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2018年12月期末の6.26から、2021年12月期末にかけて緩やかに低下し、4.01まで減少しました。その後、2022年12月期末には4.48まで回復しましたが、2023年12月期末には再び4.48で推移しました。2024年3月期末には4.51と若干の上昇が見られます。
- 買掛金回転率の傾向
- 全体として、買掛金回転率は低下傾向にありますが、期間中に小幅な変動を繰り返しています。2021年12月期末に最も低い水準に達した後、2022年を通じて改善が見られましたが、2023年は横ばいの状態が続きました。2024年3月期末にはわずかな上昇を示しています。
買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率の逆数として解釈できます。2018年12月期末の58日から、2021年12月期末にかけて増加し、91日に達しました。その後、2022年12月期末には91日とほぼ横ばいでしたが、2023年12月期末には89日に減少しました。2024年3月期末には81日に減少しています。
- 買掛金ローテーション日数の傾向
- 買掛金ローテーション日数は、買掛金回転率の低下に伴い、2021年12月期末まで増加しました。その後、2022年を通じてほぼ横ばいでしたが、2023年以降は減少傾向にあります。これは、買掛金の支払いがより迅速に行われていることを示唆しています。
買掛金回転率の低下と買掛金ローテーション日数の増加は、買掛金の支払いが遅延している可能性を示唆します。しかし、2023年以降の買掛金ローテーション日数の減少は、この状況が改善されていることを示唆しています。これらの指標の変化は、サプライヤーとの交渉力、キャッシュフロー管理、および全体的な財務戦略の変化を反映している可能性があります。
キャッシュコンバージョンサイクル
Johnson Controls International plc、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2018年12月31日の36日から、2023年12月31日には61日へと、全体的に増加傾向を示しています。特に2022年以降、顕著な増加が見られ、2023年3月には64日、6月には64日、9月には61日、12月には61日と推移しています。2024年3月には57日に減少していますが、依然として初期値と比較すると増加しています。
売掛金のローテーション日数も、2018年12月31日の67日から、2023年12月31日には91日へと増加傾向にあります。2019年3月以降、80日台で推移し、2023年3月には90日、6月には82日、9月には82日、12月には91日と変動しています。2024年3月には82日に減少しています。
買掛金のローテーション日数も同様に、2018年12月31日の58日から、2023年12月31日には81日へと増加しています。2019年以降、70日台で推移し、2022年9月には91日、12月には93日とピークを迎えました。2023年3月には92日、6月には89日、9月には87日、12月には81日と推移し、2024年3月には81日となっています。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年12月31日の45日から、2023年12月31日には71日へと増加しています。2020年以降、50日台から60日台で推移し、2023年3月には65日、6月には52日、9月には62日、12月には71日と変動しています。2024年3月には62日となっています。
- 在庫のローテーション日数
- 全体的に増加傾向。2022年以降、増加が顕著。
- 売掛金のローテーション日数
- 全体的に増加傾向。2019年以降、80日台で推移。
- 買掛金のローテーション日数
- 全体的に増加傾向。2022年にピークを迎え、その後は減少傾向。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 全体的に増加傾向。2020年以降、50日台から60日台で推移。