キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Johnson Controls International plc、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2024/03/31 |
|
2023/12/31 |
|
2023/09/30 |
|
2023/06/30 |
|
2023/03/31 |
|
2022/12/31 |
|
2022/09/30 |
|
2022/06/30 |
|
2022/03/31 |
|
2021/12/31 |
|
2021/09/30 |
|
2021/06/30 |
|
2021/03/31 |
|
2020/12/31 |
|
2020/09/30 |
|
2020/06/30 |
|
2020/03/31 |
|
2019/12/31 |
|
2019/09/30 |
|
2019/06/30 |
|
2019/03/31 |
|
2018/12/31 |
|
2018/09/30 |
|
2018/06/30 |
|
2018/03/31 |
|
2017/12/31 |
|
|
|
ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益(損失) |
(277) | |
374) | |
549) | |
1,049) | |
133) | |
118) | |
761) | |
379) | |
11) | |
381) | |
269) | |
574) | |
343) | |
327) | |
441) | |
(182) | |
213) | |
159) | |
612) | |
141) | |
240) | |
107) | |
771) | |
723) | |
438) | |
230) | |
|
|
非支配持分に帰属する当期純利益 |
43) | |
30) | |
32) | |
73) | |
41) | |
38) | |
48) | |
64) | |
41) | |
38) | |
47) | |
87) | |
54) | |
45) | |
49) | |
60) | |
23) | |
32) | |
42) | |
84) | |
34) | |
29) | |
54) | |
81) | |
45) | |
41) | |
|
|
当期純利益(損失) |
(234) |
|
404) |
|
581) |
|
1,122) |
|
174) |
|
156) |
|
809) |
|
443) |
|
52) |
|
419) |
|
316) |
|
661) |
|
397) |
|
372) |
|
490) |
|
(122) |
|
236) |
|
191) |
|
654) |
|
225) |
|
274) |
|
136) |
|
825) |
|
804) |
|
483) |
|
271) |
|
|
|
減価償却と償却 |
236) | |
231) | |
227) | |
212) | |
206) | |
203) | |
197) | |
201) | |
208) | |
224) | |
218) | |
208) | |
212) | |
207) | |
206) | |
202) | |
207) | |
207) | |
200) | |
203) | |
211) | |
211) | |
241) | |
292) | |
280) | |
272) | |
|
|
年金・退職後給付(収入)費用 |
(10) | |
(10) | |
84) | |
(20) | |
3) | |
(6) | |
(224) | |
59) | |
31) | |
(82) | |
(158) | |
(94) | |
(253) | |
(46) | |
76) | |
122) | |
(40) | |
(40) | |
600) | |
(28) | |
(28) | |
(29) | |
(48) | |
(36) | |
(36) | |
(36) | |
|
|
年金と退職後の拠出金 |
(7) | |
(6) | |
(19) | |
(12) | |
(17) | |
(9) | |
(13) | |
(7) | |
(35) | |
(41) | |
(28) | |
(15) | |
(8) | |
(17) | |
(18) | |
(16) | |
(15) | |
(12) | |
(2) | |
(14) | |
(16) | |
(21) | |
(3) | |
(17) | |
(13) | |
(24) | |
|
|
一部出資関係会社の持分法(受取配当金控除後) |
(46) | |
(56) | |
(71) | |
28) | |
1) | |
(56) | |
55) | |
(45) | |
38) | |
(18) | |
(51) | |
41) | |
(55) | |
(52) | |
(45) | |
20) | |
(19) | |
8) | |
(40) | |
73) | |
(31) | |
(36) | |
(55) | |
(32) | |
(43) | |
(36) | |
|
|
繰延法人税 |
(330) | |
(70) | |
(406) | |
(102) | |
(76) | |
(92) | |
100) | |
(144) | |
(65) | |
(32) | |
30) | |
(19) | |
84) | |
(59) | |
(389) | |
(87) | |
(58) | |
(3) | |
230) | |
(121) | |
460) | |
43) | |
(561) | |
2) | |
2) | |
(79) | |
|
|
非現金事業再編および減損費用 |
244) | |
9) | |
126) | |
10) | |
397) | |
294) | |
125) | |
69) | |
361) | |
—) | |
4) | |
40) | |
54) | |
—) | |
—) | |
466) | |
62) | |
54) | |
—) | |
235) | |
—) | |
—) | |
12) | |
—) | |
—) | |
30) | |
|
|
Scott Safetyの事業売却益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(114) | |
|
|
株式報酬 |
26) | |
30) | |
19) | |
31) | |
31) | |
30) | |
23) | |
22) | |
28) | |
29) | |
25) | |
19) | |
10) | |
22) | |
13) | |
23) | |
15) | |
23) | |
29) | |
24) | |
24) | |
18) | |
29) | |
30) | |
26) | |
30) | |
|
|
その他、ネット |
(16) | |
(22) | |
(19) | |
(17) | |
(60) | |
(27) | |
(11) | |
17) | |
(36) | |
(28) | |
4) | |
(25) | |
(17) | |
(47) | |
(52) | |
(56) | |
25) | |
(7) | |
(13) | |
51) | |
(19) | |
10) | |
(31) | |
7) | |
(11) | |
(13) | |
|
|
売掛金 |
(720) | |
61) | |
499) | |
(307) | |
(272) | |
(88) | |
210) | |
(331) | |
(231) | |
(75) | |
14) | |
(324) | |
(57) | |
224) | |
106) | |
184) | |
7) | |
237) | |
182) | |
(355) | |
(285) | |
146) | |
(231) | |
(390) | |
138) | |
(30) | |
|
|
在庫 |
(25) | |
(203) | |
302) | |
110) | |
(145) | |
(348) | |
(12) | |
(142) | |
(243) | |
(376) | |
(15) | |
7) | |
(113) | |
(98) | |
250) | |
56) | |
(147) | |
(114) | |
217) | |
32) | |
(99) | |
(222) | |
246) | |
(38) | |
(67) | |
(233) | |
|
|
その他の資産 |
(13) | |
(191) | |
(2) | |
(45) | |
(101) | |
(68) | |
(86) | |
(70) | |
(143) | |
(63) | |
(134) | |
60) | |
(20) | |
(70) | |
68) | |
30) | |
(58) | |
(92) | |
(37) | |
(33) | |
34) | |
(63) | |
90) | |
(79) | |
(49) | |
64) | |
|
|
準備金のリストラ |
(46) | |
(14) | |
26) | |
50) | |
(31) | |
14) | |
(5) | |
17) | |
(38) | |
19) | |
(17) | |
(3) | |
10) | |
(34) | |
(87) | |
96) | |
(71) | |
33) | |
(37) | |
(25) | |
(34) | |
(25) | |
55) | |
(51) | |
(105) | |
93) | |
|
|
買掛金および未払負債 |
772) | |
(414) | |
(95) | |
28) | |
183) | |
(338) | |
482) | |
299) | |
156) | |
333) | |
(41) | |
344) | |
419) | |
91) | |
14) | |
(126) | |
(107) | |
(498) | |
92) | |
(19) | |
209) | |
(226) | |
213) | |
323) | |
102) | |
(623) | |
|
|
未収所得税 |
(34) | |
5) | |
138) | |
(275) | |
21) | |
39) | |
(471) | |
99) | |
(151) | |
83) | |
362) | |
(38) | |
(18) | |
22) | |
348) | |
41) | |
118) | |
524) | |
(1,043) | |
360) | |
(518) | |
(21) | |
470) | |
(87) | |
(45) | |
299) | |
|
|
資産および負債の変動(買収および売却を除く) |
(66) |
|
(756) |
|
868) |
|
(439) |
|
(345) |
|
(789) |
|
118) |
|
(128) |
|
(650) |
|
(79) |
|
169) |
|
46) |
|
221) |
|
135) |
|
699) |
|
281) |
|
(258) |
|
90) |
|
(626) |
|
(40) |
|
(693) |
|
(411) |
|
843) |
|
(322) |
|
(26) |
|
(430) |
|
|
|
営業活動による当期純利益(損失)と現金の調整 |
31) |
|
(650) |
|
809) |
|
(309) |
|
140) |
|
(452) |
|
370) |
|
44) |
|
(120) |
|
(27) |
|
213) |
|
201) |
|
248) |
|
143) |
|
490) |
|
955) |
|
(81) |
|
320) |
|
378) |
|
383) |
|
(92) |
|
(215) |
|
427) |
|
(76) |
|
179) |
|
(400) |
|
|
|
営業活動による現金提供(使用) |
(203) |
|
(246) |
|
1,390) |
|
813) |
|
314) |
|
(296) |
|
1,179) |
|
487) |
|
(68) |
|
392) |
|
529) |
|
862) |
|
645) |
|
515) |
|
980) |
|
833) |
|
155) |
|
511) |
|
1,032) |
|
608) |
|
182) |
|
(79) |
|
1,252) |
|
728) |
|
662) |
|
(129) |
|
|
|
設備投資 |
(133) | |
(92) | |
(173) | |
(111) | |
(121) | |
(134) | |
(162) | |
(170) | |
(125) | |
(135) | |
(228) | |
(127) | |
(106) | |
(91) | |
(96) | |
(97) | |
(124) | |
(126) | |
(185) | |
(123) | |
(125) | |
(153) | |
(248) | |
(285) | |
(267) | |
(230) | |
|
|
有形固定資産の売却 |
—) | |
—) | |
4) | |
—) | |
1) | |
27) | |
89) | |
3) | |
28) | |
7) | |
48) | |
22) | |
20) | |
34) | |
29) | |
78) | |
19) | |
1) | |
12) | |
10) | |
3) | |
2) | |
25) | |
13) | |
5) | |
5) | |
|
|
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの) |
3) | |
(2) | |
(466) | |
(171) | |
(10) | |
(79) | |
(33) | |
(112) | |
(16) | |
(108) | |
(18) | |
(697) | |
(10) | |
—) | |
(18) | |
(1) | |
(10) | |
(48) | |
(9) | |
(3) | |
—) | |
(13) | |
3) | |
(9) | |
(15) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
(7) | |
20) | |
27) | |
20) | |
5) | |
(3) | |
1) | |
23) | |
(1) | |
18) | |
(6) | |
35) | |
14) | |
20) | |
136) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
12) | |
12) | |
(1) | |
28) | |
131) | |
(13) | |
101) | |
1,999) | |
|
|
投資活動によってもたらされた現金(使用済み) |
(137) |
|
(74) |
|
(608) |
|
(262) |
|
(125) |
|
(189) |
|
(105) |
|
(256) |
|
(114) |
|
(218) |
|
(204) |
|
(767) |
|
(82) |
|
(37) |
|
51) |
|
(21) |
|
(115) |
|
(173) |
|
(170) |
|
(104) |
|
(123) |
|
(136) |
|
(89) |
|
(294) |
|
(176) |
|
1,774) |
|
|
|
満期が3か月未満の借入金からの純収入(支払い) |
411) | |
1,108) | |
197) | |
(1,536) | |
821) | |
467) | |
(1,314) | |
176) | |
1,123) | |
394) | |
(256) | |
14) | |
245) | |
(20) | |
(1,345) | |
977) | |
325) | |
10) | |
(10) | |
(2,842) | |
542) | |
1,014) | |
(243) | |
450) | |
(404) | |
304) | |
|
|
借金からの収入 |
—) | |
422) | |
2) | |
855) | |
162) | |
154) | |
1,227) | |
—) | |
544) | |
—) | |
496) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,804) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
250) | |
—) | |
1) | |
885) | |
|
|
借金の返済 |
(163) | |
—) | |
(1,019) | |
—) | |
(336) | |
(200) | |
(181) | |
(1) | |
(2) | |
—) | |
(204) | |
(45) | |
(258) | |
—) | |
(881) | |
(3) | |
(502) | |
—) | |
—) | |
(2,321) | |
(12) | |
—) | |
(969) | |
(432) | |
(94) | |
(2,234) | |
|
|
自社株買いと除却 |
(474) | |
—) | |
(12) | |
(366) | |
(93) | |
(154) | |
(14) | |
(392) | |
(509) | |
(526) | |
(306) | |
(340) | |
(315) | |
(346) | |
(737) | |
—) | |
(816) | |
(651) | |
(861) | |
(4,122) | |
(533) | |
(467) | |
(45) | |
(56) | |
(49) | |
(150) | |
|
|
配当金の支給 |
(252) | |
(252) | |
(251) | |
(248) | |
(240) | |
(241) | |
(242) | |
(244) | |
(239) | |
(191) | |
(192) | |
(193) | |
(187) | |
(190) | |
(194) | |
(194) | |
(199) | |
(203) | |
(208) | |
(233) | |
(239) | |
(240) | |
(240) | |
(241) | |
(241) | |
(232) | |
|
|
従業員持分報酬源泉徴収税 |
(1) | |
(23) | |
(5) | |
—) | |
(2) | |
(30) | |
(2) | |
—) | |
(2) | |
(47) | |
(3) | |
(1) | |
(8) | |
(21) | |
(1) | |
(1) | |
(12) | |
(20) | |
(5) | |
(3) | |
(2) | |
(21) | |
(4) | |
(2) | |
(12) | |
(25) | |
|
|
非支配持分に対する配当金 |
(51) | |
—) | |
—) | |
(77) | |
(72) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
(118) | |
—) | |
(9) | |
(32) | |
(101) | |
—) | |
(47) | |
(62) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
(89) | |
(43) | |
—) | |
—) | |
(46) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
(21) | |
(27) | |
25) | |
(1) | |
13) | |
13) | |
(19) | |
49) | |
4) | |
13) | |
(7) | |
26) | |
92) | |
30) | |
(107) | |
3) | |
18) | |
19) | |
65) | |
60) | |
38) | |
13) | |
27) | |
7) | |
31) | |
12) | |
|
|
財務活動により提供(使用)された現金 |
(551) |
|
1,228) |
|
(1,063) |
|
(1,373) |
|
253) |
|
9) |
|
(545) |
|
(415) |
|
801) |
|
(357) |
|
(481) |
|
(571) |
|
(532) |
|
(547) |
|
(1,508) |
|
720) |
|
(1,186) |
|
(850) |
|
(1,019) |
|
(9,461) |
|
(295) |
|
256) |
|
(1,224) |
|
(274) |
|
(814) |
|
(1,440) |
|
|
|
営業活動による現金提供(使用) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
(8) | |
(19) | |
(1) | |
(36) | |
(5) | |
(47) | |
(14) | |
(194) | |
(658) | |
(385) | |
309) | |
193) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動によってもたらされた現金(使用済み) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
31) | |
12,733) | |
(87) | |
(66) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動による現金支出 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(113) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
(17) | |
(11) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非継続事業で提供(使用)された現金 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
(4) |
|
(8) |
|
(19) |
|
(1) |
|
(36) |
|
(5) |
|
(160) |
|
(14) |
|
(194) |
|
(627) |
|
12,341) |
|
205) |
|
116) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 |
(41) | |
60) | |
62) | |
(75) | |
22) | |
(14) | |
(4) | |
(95) | |
(21) | |
67) | |
49) | |
58) | |
20) | |
(11) | |
87) | |
(36) | |
7) | |
57) | |
(96) | |
14) | |
5) | |
(43) | |
(22) | |
(145) | |
44) | |
17) | |
|
|
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
45) | |
(28) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少) |
(932) |
|
968) |
|
(219) |
|
(897) |
|
464) |
|
(490) |
|
525) |
|
(279) |
|
598) |
|
(120) |
|
(115) |
|
(437) |
|
50) |
|
(116) |
|
(395) |
|
1,336) |
|
(1,153) |
|
(649) |
|
(880) |
|
3,443) |
|
(54) |
|
112) |
|
(83) |
|
15) |
|
(284) |
|
231) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
- 当期純利益の動向
- 2017年から2023年第三四半期までの期間において、当期純利益は一定の変動を示しつつも、2020年第2四半期にかけて大きな損失を記録したことが観察される。一方、2019年第4四半期以降は回復傾向を示し、2021年には過去最高値に近い利益を達成したが、その後再び変動している。
- 営業活動によるキャッシュフローと投資活動の変化
- 営業活動によるキャッシュフローは、2018年から2020年にかけて大きく増加しているが、2021年以降は変動が見られる。特に、2020年第2四半期から一時的に大幅なマイナスとなる時期もあったものの、その後の回復を示している。投資活動によるキャッシュフローは、2020年の第3四半期に大きなプラスを記録し、その後も一定の変動を見せているが、2023年には再びマイナスに転じている。
- 財務活動のキャッシュフローと借入金の動向
- 2020年から2022年にかけて、財務活動によるキャッシュフローは投資や借入金返済の影響により大きく変動し、特に2020年の第3四半期には大規模な資金流出を示している。借入金の増減も同様に大きく、特に2020年には借入金の返済と新規借入に伴う大きな変動が見られる。自社株買いや配当支払いも継続的に行われている。
- 資産の構成と流動性の動向
- 売掛金と在庫は、2020年にかけて大きな変動を示しており、特に2020年第2四半期には売掛金、在庫ともに大幅に増加している。これに対し、現金及び現金同等物の増減は変動が大きく、2020年と2021年の間に大きな収支の流入・流出が確認できる。特に2021年第2四半期に大きな資金流入が見られる一方、その後は再び流出している。
- 特殊項目と非継続事業の影響
- 減価償却費は安定しており、一定の範囲内で推移しているが、非現金事業再編や減損費用については時期により大きな変動が存在し、2020年には複数回高額の費用計上が見られる。そのほか、事業売却益や出資関係による受取配当金も変動し、特定期間において一時的な収益や損失をもたらしている。
- 株式報酬とその他のネット項目
- 株式報酬は一貫して一定範囲内で推移し、2020年や2022年に若干変動があるものの、比較的安定して支給されている。その他のネット項目は、2020年に一時的に負の値を示したが、全体としては変動が見られ、2021年以降も一定の範囲内で推移している。
- 総合的な財務状況
- 全体として、2020年にはコロナ禍の影響を受けて、売上高や純利益、キャッシュフローに大きな変動とともに、不確実性の高まりが示された。財務活動の資金調達と返済は激しく変動し、経営戦略として自社株買いや配当支払いを行う一方、流動資産の増減も激しい。2021年以降はコロナ禍の影響から徐々に回復しつつあることが読み取れる。今後も売掛金や在庫の動き、借入の管理が財務の安定性に重要な要素となる見込みである。
